Degentrading

Fermeture du marché - 29 mai 26
De forts flux de rééquilibrage vers la clôture. $NVDA a été vendu de 217 à 211 tandis que $MSFT et $ORCL ont été surenchéris. Essentiellement, les semi-conducteurs ont été vendus tandis que le logiciel a été surenchéri. $SMH contre $IGV. Dans d'autres secteurs, $NBIS et le reste de l'espace neocloud ont été touchés lors des premières transactions, cependant ils ont récupéré leurs gains pour $NBIS et $CRWV. En particulier, si la capacité de calcul est limitée, cela renforce le récit pour que $CRWV et $NBIS progressent vers le haut. $NBIS a récemment ét

penser à l'avance - en termes de politique industrielle américaine - je m'attendrais à ce que les investissements du gouvernement américain dans le nucléaire soient annoncés assez bientôt. En conjonction avec l'élargissement de la thèse de la hausse - le nucléaire pourrait probablement bénéficier d'une impulsion à ce sujet. Avec la dynamique de certains de ces noms - je ne serais pas surpris de voir un doublement en un mois si la thèse du gouvernement américain se concrétise.
Le secteur des SMR est celui sur lequel je me concentre principalement - c'est le plus volatile et le plus réflexif de

pensées de midi -29 mai 26
Le rally s'élargit à travers les noms de logiciels qui sont de nouveau réévalués - à ces niveaux malgré une hausse de 10% - mettez cela en contexte que de nombreux noms sont encore en baisse de 30-40% depuis le début de l'année. L'uranium a également fait un retour après avoir été en baisse de 5% dans l'ensemble pour devenir légèrement positif, en hausse de 2%. Neoclouds en tant que secteur a été durement sanctionné avec des noms en baisse de 5%, $NBIS est également en baisse de 2%. $ORCL a montré une forte performance, en hausse de 10% pour la journée - ce qui n'e

Chaque fois que CT commence à crier que 10 millions n'est pas une grosse somme.... le marché explose ensuite et nous découvrons que la plupart des gens ne repartent même pas avec 500 000.....

pensées pré-marché 29 mai 26
Les rendements américains sont légèrement plus faibles - le 10 ans à 4,45 % et le 30 ans à 4,98 % - soit 5 points de base sur le 10 ans et 2 points de base sur le 30 ans. ES est également à son plus haut de 7585. NKY, KOSPI ont tous deux connu de fortes performances - en hausse respectivement de 2,5 % et 3,5 %.
Cela s'est produit après une session américaine extrêmement forte où nous avons vu la hausse s'élargir au-delà des noms mémoire et semi directs. La mémoire a commencé fortement avant de céder la majeure partie de ses gains, cependant $SNDK a marqué un chang

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pensées avant marché 28 mai 26
Les rendements américains sont légèrement plus élevés avec 10 ans à 4,5 % et 30 ans à 5,03 %.
Pendant la nuit, quelques escarmouches en Iran, cependant le risque n’a pas réagi largement à cela.
Dans le trading asiatique, le NKY et le KOSPI ont clôturé légèrement plus faibles, en baisse d’environ 0,5 %, tandis que le marché STAR de Chine a clôturé en hausse de 1,5 %.
Sous ces mouvements d’indices, le KR a connu un mouvement intraday de 5 % avec le KOSPI atteignant les plus bas de 7,8k pendant la pause déjeuner.
La faiblesse a été menée par Samsung, tandi

pensées avant marché du 27 mai 26
Les rendements sont un peu faibles avec le 10 ans à 4,47 et le 30 ans à 5 %. Cela a soutenu l'ES pour trader dans la fourchette haute récente et de l'année en cours. Lors des premières transactions asiatiques, le Japon est stable pour la journée tandis que le Kospi, Taïwan ont réussi une hausse d'environ 2 %. La Chine est notablement en baisse ce jour.
Ce qui m'intéresse, c'est la performance sous le capot. $MU trader dans les 940s aurait donné un coup de pouce excessif à SK Hynix et Samsung - ce qui s'est matérialisé par une hausse de 10 % pour SK et de 3 %

Pensées pré-marché 25 mai 26
Fête de la Memorial Day aux États-Unis, les actions ne sont pas ouvertes, cependant les contrats à terme sur les mini-indices et le NQ sont en cours de négociation. ES a ouvert vers 7520 le matin - avec une légère tendance positive, avec une performance très forte sur le marché asiatique japonais (en hausse d'environ 3%)
Les noms semi-conducteurs sur les marchés japonais continuent avec une poussée de force. 285A Kioxia est en hausse de presque 13% avec d'autres noms liés aux semi-conducteurs japonais en hausse de 5-10%. Pendant ce temps, 9984 Softbank a égalem

$BTC s'effondrer soudainement un vendredi - je pense que nous aurons quelques gros titres pendant le week-end. réduit mon risque.

pensées pré-marché du 22 mai 26
Les rendements américains ont continué leur fluctuation avec une dérive à la baisse, avec le 30 ans à 5,08 et le 10 ans à 4,55 - un mouvement parallèle d'environ 10 points de base vers le bas.
Les actions américaines sont solides pour la journée, avec l'ES à 7480, approchant les sommets précédents des 7500.
Dans la séance asiatique, le KOSPI est presque stable.
Compte tenu de la forte performance de $SNDK durant les heures américaines d'hier, le Kioxia 285A a également été négocié un peu plus ferme, à 57k JPY - pour contexte, c'est la fourchette la plus

pensées de clôture 21 mai 26
la mémoire a commencé fort avec SNDK en particulier en hausse de 10 % tandis que MU a fait 3 %. $SNDK a atteint les sommets de 1620 à portée de main. Étant donné la skew côté haut, les options d’achat sont en fait d’une valeur décente pour exprimer des vues haussières.
au-delà des semi-conducteurs, j’ai remarqué un autre secteur avec une performance extrêmement forte qui n’est pas beaucoup évoqué sur X - les piles à combustible. $NBIS a signé un accord avec $BE - cela a commencé à réévaluer $BE, $FCEL et $ENPH. Les noms liés aux batteries ont augmenté d’env

pensées pré-marché - 26 mai 20
Les rendements américains atteignent des sommets. Pour contexte, 5,18 % sur le 30 ans est le plus haut depuis l’ère 2007-2008. Sur le 10 ans, nous sommes à 4,65 %. Auparavant, le seuil de 5 % pour le 10 ans a suscité beaucoup de discours et d’interventions. Niveaux que je regarde - 5,8 % sur le 30 ans, 5 % sur le 10 ans.
$NVDA publie ses résultats aujourd’hui après la clôture du marché. Les attentes sont pour un chiffre d’affaires de 79 milliards et un bénéfice par action d’environ 1,8. Cependant, la mise en garde est que tout le monde s’attend à ce que $NVD

pensées du marché 19 mai 2026
Les rendements à leur sommet, 30 ans à 5,18 et 10 ans à 4,65. SPX, XAU et $BTC sont tous en baisse.
À l'ouverture, nous avons une réaction forte du complexe semi-conducteur avec $MU $SNDK et les noms photoniques même $LITE rebondissant de 3 % en une seule bougie à l'ouverture.
Le récit selon lequel les fournisseurs chinois entreront sur le marché en 2027 attire également une attention plus large, tout comme Samsung et SK Hynix accélérant tous deux la construction de leurs usines. Fondamentalement, la question de savoir si la mémoire reste cyclique ou échappe à

si je devais choisir un marché qui serait extrêmement volatile - ce serait la Corée. $EWY $KOSPI. Le fait que le détail ait augmenté son effet de levier pour miser sur des noms coréens entraînera une volatilité excessive. Plus à la baisse qu'à la hausse puisque les appels de marge peuvent engendrer d'autres appels de marge.

Pensées pré-marché - 18 mai 26
Focus sur les rendements alors qu'ils continuent leur ascension dans le monde entier. US30 et 10Y ont dépassé respectivement 5,15 et 4,63 dans le trading asiatique tôt le matin. Pendant ce temps, les JGB ont également connu un mouvement important des taux à long terme, presque 15 points de base !.... En conséquence, les actifs risqués ont ouvert en baisse lors du trading asiatique, avec certains se redressant lors de la session européenne. Parmi ceux qui ont montré de la force - $MU a ouvert plus bas mais a récupéré pour atteindre les sommets de vendredi ~740. $