Degentrading

$CBRS - trading IPO assez volatile pour cela - mais ouverture à 385 $ avant d'être suspendu - on dirait que l'élan pour cela diminue. étrange. personnellement, je pensais que cela irait plus haut

pensées pré-marché
la plupart des degens (et moi ! je suis juste un degen s'il vous plaît ne me faites pas de mal uwu) attendent probablement avec impatience l’un des plus gros IPO de cette année - $CBRS
présenté comme un $nvda tueur - il se négocie actuellement sur HL avec un volume très faible à 285 $ - prix à 185 $ lors de la ronde d’IPO. initialement déposé dans la fourchette 115-125 le 4 mai avant d’être remonté jusqu’en haut.
la thèse baissière pour cela est qu’il n’a actuellement qu’OAI comme client.... en termes de valorisation, il est à 510M de revenus en 2025 donc ~ les valorisatio

les niveaux de support pour certains des coureurs récents sont inférieurs de 30 à 50 %... je ne dis pas qu'ils vont s'effondrer jusqu'à ce point.
$SNDK 770 -45%
$MU 480 -40%
$INTC 72 -40%
la tendance est votre amie jusqu'à ce qu'elle se plie.

1/n - Les marchés de prédiction prédisent-ils ? Ou causent-ils l'événement lui-même ?

Pensées de midi
- Rendements à 10 ans à 4,5 % et à 30 ans à 5,05 % - les rendements se détachent pour le 30 ans et bien que cela ne stoppe probablement pas la course à la hausse des actions, je pense que cela va certainement puiser dans une partie de la dynamique du marché.
- La mémoire continue de tenir avec $mu surperformant $sndk
- $WOLF a conservé ses gains d'avant-marché mais un autre chevalier noir émerge - $NOK se négocie fortement au-dessus de 14 - réalisant un gain d'environ 10 % pour la journée. Cela pourrait être lié à des spéculations croissantes autour de $NOK mentionné lors

pensées avant marché
MU @ 810, SNDK @ 1530 SMH @ 575 avant marché - rebond très fort sur les noms liés à la mémoire - prépare des trades intéressants à prendre sur NYO.
Citrini a lancé un nouveau ticker - $WOLF. il est actuellement en hausse de 22% en pré-marché et a atteint presque 40% à un moment donné... des mouvements assez fous. Cependant, gardez à l'esprit que $WOLF est pratiquement un jeu binaire bon marché @ 2 milliards de capitalisation boursière (à l'époque) sur la thèse SiC... soit cela fonctionne, soit non, et l'entreprise retourne en faillite à cause de ses capex. pour ceux q

Aussi, c'est un peu fou pour moi que les gens refusent d'acheter $MU à 630 parce que c'est son ATH mais sont en fait excités d'acheter $MU à 730 parce qu'il a chuté de 10 % ?

pensées rapides avant le marché
La Corée a eu une frayeur tôt le matin lorsqu'un décideur politique a évoqué l'idée de redistribution des "gains" des bénéficiaires de la pénurie de mémoire comme Samsung et SK Hynix. À mon avis - C'est pourquoi il existe un écart de valorisation entre les actions coréennes, japonaises et américaines. Les détenteurs d'actions ne bénéficient pas des mêmes protections qu'aux États-Unis.
Mis à part cela, ces commentaires sont probablement une première indication que, bien que le déploiement de l'IA soit bel et bien RÉEL. Les gouvernements pourraient devoir interven

Ce à quoi il faut prêter une attention particulière - $AAOI et $SIVE - À l'ouverture du marché, si $AAOI subit une baisse soutenue, cela pourrait entraîner une réduction des risques sur l'ensemble des tickers de Serenity. $SIVE est déjà en baisse de 10 % aujourd'hui

1/n - En juillet 2024, j'ai exposé ma thèse pour $GLXY à 8,1 $, en novembre 2025 - j'ai plaidé en faveur de $INTC (~38 $). Ma conviction la plus forte aujourd'hui concerne le nucléaire

mauvaise manchette pour $MSFT

Guide des dépenses d'investissement liées aux bénéfices
$META Investissement guidé jusqu'à 145 milliards
$GOOG Guidé jusqu'à 180-190 milliards
$MSFT Guidé jusqu'à 190 milliards
En général, toutes les estimations de dépenses d'investissement pour 2026 ont été simplement augmentées d'environ 10 milliards en moyenne - $META en baisse de 10 % et $MSFT en baisse de 3,6 % alors que le marché les sanctionne pour avoir trop de dépenses d'investissement par rapport au flux de trésorerie disponible

Quelques réflexions -
Nous avons 4 des hyperscalers qui publient leurs résultats aujourd'hui, $GOOG, $AMZN, $MSFT $META - le marché surveillera probablement les hyperscalers pour leurs prévisions de capex. Tout ralentissement sera baissier pour les tickers liés à l'IA, tandis que la réaction du marché aux surprises à la hausse peut être un bon indicateur de force. Pour rappel, après les résultats exceptionnels de $TSMC , l'action a en fait subi une baisse.
Attentes avant la publication des résultats
$META - la plus grande augmentation annoncée du capex, prévision 2026 de 115-135 millia

Quelques réflexions -
$NVDA viser une rupture va probablement aspirer la liquidité pour les noms liés à l'IA d'abord avant de réinitialiser le plancher pour les valorisations de l'IA.
Cependant, hier $POET la chute a entraîné de grosses pertes dans des noms non liés comme $SIVE, $LPTH - montre à quel point la concentration de retail et le PnL non réalisé sont importants sur le marché.
Si $NVDA ne parvient pas à casser la résistance, c'est probablement le sommet local dans l'IA et les noms à fort bêta seront touchés.
Cette semaine, la plupart des grands noms annoncent leurs résultats et