Matières premières (pétrole brut et cuivre) et perspectives macroéconomiques

Les États-Unis et l’Iran ont entamé le 11 avril, à Islamabad, au Pakistan, des pourparlers directs historiques, marquant le premier contact diplomatique de haut niveau depuis la révolution iranienne de 1979. L’objectif est de stabiliser la cessation des hostilités et de rechercher une solution fondée sur la fin des combats. Les deux délégations comptent un effectif important, et le Pakistan joue le rôle de médiateur. Dans ce contexte de récents affrontements militaires et de leurs répercussions sur les marchés financiers mondiaux, le marché suivra de près l’évolution.

Actualités Gate News, le 11 avril, Trump a publié sur sa plateforme Truth qu’un grand nombre de pétroliers à vide, dont certains font partie des plus grands pétroliers au monde, naviguent à l’heure actuelle vers les États-Unis, transportant le pétrole et le gaz naturel les plus de qualité, les plus « doux ». Trump a souligné que les réserves de pétrole des États-Unis dépassent le total des deuxièmes et troisièmes plus grands pays producteurs, et que leur qualité est supérieure. Dans son texte, il a écrit : « Nous vous attendons avec impatience. Dépêchez-vous ! »

Un rapport de recherche d’une banque américaine indique qu’à partir des années 1970, la dépendance de l’économie mondiale au pétrole a diminué ; désormais, les volumes de pétrole nécessaires ne représentent qu’un tiers de ceux de l’époque, et la résilience économique s’est renforcée. En outre, des analyses de Huatai Securities montrent que l’or n’a pas démontré un caractère défensif ; après avoir subi un repli suite à des chocs géopolitiques, il a rebondi.

Nouvelles de Gate News : Le 11 avril, le Département de l’énergie américain a annoncé qu’il mettrait en prêt 8,5 millions de barils de pétrole brut à 4 entreprises depuis la Réserve stratégique de pétrole. Les entreprises qui empruntent du pétrole brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis comprennent Macquarie et Phillips 66.

Nouvelles de Gate News, le 11 avril, selon Reuters, un haut responsable de la Maison-Blanche a déclaré que l’on ressent à l’intérieur de la Maison-Blanche un climat de suspicion. Le responsable a indiqué que, lors de conversations récentes avec ses conseillers, Trump semblait avoir admis que le détroit d’Ormuz ne rouvrira probablement pas entièrement à court terme. Toutefois, dans le même temps, Trump a publié jeudi sur les réseaux sociaux qu’un approvisionnement en pétrole reviendrait rapidement, sans fournir de précisions supplémentaires.

Des informations indiquent que l’Iran prévoit, pendant la trêve entre les États-Unis et l’Iran, d’exiger que les pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz paient les droits de passage de 1 dollar par baril en bitcoin et en crypto-monnaies, le coût aller pouvant atteindre 2 millions de dollars. Les pétroliers entièrement chargés doivent déclarer leur cargaison et payer en crypto-monnaie, tout en veillant à ce que les transactions ne soient pas retracées. Cette mesure vise à contourner le risque de sanctions du système financier traditionnel.

Nouvelles de Gate News : le 10 avril, selon des informations du marché, le 11 avril, la sénatrice démocrate américaine Elizabeth Warren a adressé une lettre à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, demandant d’enquêter sur les transactions pétrolières liées aux déclarations de Donald Trump concernant l’Iran.

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Hâtib Zâde, a déclaré que même si le détroit d’Ormuz reste ouvert, des restrictions techniques ont été mises en place en raison de l’environnement de la zone de guerre, de sorte que tous les navires doivent coordonner avec les forces armées iraniennes afin d’assurer la sécurité. Les navires américains peuvent circuler, mais ils doivent s’abstenir de tout acte hostile et respecter les règles applicables.

10 avril, les marchés des métaux précieux sont solides : l’or monte à 4773,60 dollars l’once, et l’argent progresse à 76,364 dollars l’once. Sur le marché des crypto-actifs, la volatilité retombe ; sur le marché des changes, le dollar américain contre le yuan chinois recule, tandis que les principaux indices boursiers mondiaux augmentent. En ce qui concerne les matières premières, le WTI progresse et le Brent recule. La plateforme Gate prend en charge le trading de plusieurs actifs financiers.

L’indice des prix à la consommation des États-Unis ((CPI)) a augmenté de 3,3 % en glissement annuel en mars, atteignant un plus haut niveau sur près de deux ans. Cette hausse est principalement due à la flambée des coûts énergétiques sous l’effet de la guerre entre l’Iran. Toutefois, le CPI hors éléments volatils indique que la pression inflationniste de fond reste dans une fourchette maîtrisée, et la Fed pourrait rester patiente ; le moment d’une baisse des taux demeure incertain.

Le gouvernement fédéral américain soutient que les paris sur les événements sportifs doivent être considérés comme des produits financiers dérivés, et non comme du jeu, et demande l’interdiction de l’application de la loi par l’État de l’Arizona contre la plateforme de marchés prédictifs Kalshi. Si les tribunaux soutiennent la position fédérale, les marchés prédictifs fonctionneront sous un régime de réglementation unifié à l’échelle nationale, affaiblissant la capacité des États à exercer leur supervision. Ce litige juridique concerne la légalité des marchés prédictifs et la répartition des pouvoirs de réglementation, ce qui aura une incidence sur le développement futur de l’industrie.

Le marché boursier américain rebondit après l’annonce d’un cessez-le-feu, s’approchant d’une reprise des baisses provoquées par la guerre entre l’Iran, mais le marché du pétrole brut reste prudent, les prix restant à un niveau élevé. Les investisseurs retrouvent confiance quant aux développements économiques et politiques à venir, et pourraient continuer à renforcer leurs positions.

Actualités de Gate News : le 10 avril, après la publication des données de l’IPC, le WTI, pétrole brut américain (WTI, West Texas Intermediate), affiche désormais 97,57 dollars par baril, tandis que le Brent (pétrole de référence international) affiche désormais 95,46 dollars par baril. L’indice du dollar DXY (indicateur mesurant la vigueur du dollar par rapport à un panier de devises) recule brièvement de 10 points, et s’établit à 98,68.

Nouvelles du portail Gate : communiqué, le 10 avril aux États-Unis, l’IPC annuel non désaisonnalisé pour mars a atteint 3,3 %, et la hausse des prix de l’essence représente presque les trois quarts de l’augmentation de l’IPC.

Nouvelles de la porte, le 10 avril, la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré que, si le conflit entre l’Iran se résolvait rapidement et que les prix du pétrole baissaient, une baisse des taux « n’est pas exclue ». Elle a également précisé que la probabilité d’une hausse des taux est inférieure à celle d’une baisse des taux ou du maintien du taux directeur inchangé.

Gate News : Selon les dernières données de Gate TradFi, OJUICE (Orange Juice) a a chuté de 4% en peu de temps. La volatilité actuelle est nettement supérieure à la moyenne récente, ce qui indique une activité accrue sur le marché.

Les prix du Bitcoin ont chuté à 70 981 $ dans un contexte d'incertitude concernant un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, ce qui a affecté la confiance du marché. Bien que le Bitcoin ait enregistré une baisse modérée, des altcoins comme l'Ether et Solana ont subi des baisses plus marquées, et les actifs mondiaux risqués ont eu du mal avec le resserrement de la politique monétaire.

Le 10 avril, d’après les données de Hyperinsight, sur la plateforme Hyperliquid, 14 baleines géantes de niveau millionnaire ont constitué des positions sur le brut ; 10 ont ouvert des positions longues WTI OIL, 4 ont ouvert des positions longues BRENTOIL, toutes orientées à la hausse. Aucun nouveau positionnement des vendeurs à découvert n’a été monté à bord. Le prix de liquidation des baleines acheteuses WTI OIL est de 87,7 $ ; la position s’élève à 5,02 millions de dollars. Le prix de liquidation des baleines acheteuses BRENTOIL est de 87,2 $ ; la position s’élève à 1,91 million de dollars.

Le 10 avril, Abraxas Capital a clôturé sur la plateforme Hyperliquid des positions vendeuses (short) d’environ 160M de dollars en WTIOIL et BRENTOIL, réalisant environ 10,15 millions de dollars de profit. À l’heure actuelle, ses principales positions sont des positions acheteuses (long) en BTC d’un montant de 20,5 millions de dollars et des positions vendeuses (short) en or d’un montant de 30,8 millions de dollars.

Le Bureau de gestion de la Maison-Blanche a envoyé, le 23 mars, un courriel d’avertissement aux employés, leur interdisant de faire de la spéculation sur le marché à terme en utilisant leur pouvoir. Cet avertissement survient après l’annonce par Trump de la suspension des frappes contre l’Iran, tandis que le marché affiche des transactions suspectes. Des responsables de haut niveau ont qualifié ce courriel de « rappel » opportun.