#MemoryStocksRallyAgainstMarket
💾 El mercado entero está sangrando hoy, pero las acciones de memoria están haciendo algo que nadie predijo — Presta atención
Mientras BTC se desploma por debajo de $63K hoy y los tres principales índices de EE. UU. cerraron en baja ayer, un sector decidió que simplemente no le importa la macro. Las acciones de chips de memoria subieron con fuerza contra todo lo demás y los números son realmente sorprendentes.
Sandisk cerró por encima de $1,800 por primera vez el 3 de junio — subiendo un 6.97% en una sola sesión y un asombroso 493% en lo que va del año. Western Digital ganó más del 5%. Marvell Technology subió más del 3%. Y esto se suma a que Micron ya superó una capitalización de mercado de $1 billón la semana pasada — una empresa que valía poco más de $100 mil millones hace un año. Las acciones de Micron han subido casi un 1,000% en doce meses. Esa cifra merece ser leída dos veces.
Aquí está la razón estructural por la cual este sector sigue ignorando los vientos en contra macro y cómo importa para cómo posicionarte tanto en TradFi como en cripto. Los sistemas de IA no funcionan solo con procesadores. Necesitan memoria y almacenamiento masivos para mantener, mover y alimentar datos en las GPU continuamente. A medida que las cargas de trabajo de inferencia de IA escalan globalmente — y lo están haciendo rápidamente — la demanda de NAND flash de alto rendimiento y DRAM se convierte en un impulso estructural permanente que no tiene nada que ver con los ciclos de tasas de interés o la tensión geopolítica.
Melius Research acaba de categorizar a Sandisk como una jugada de infraestructura central en su cesta de semiconductores de "cuello de botella de IA" junto a Micron, AMD, Intel y Marvell — diciendo explícitamente que esta cesta debería quitar capitalización de mercado a las empresas de software tradicionales y a algunos nombres del Mag 7 con el tiempo. Eso es un cambio de narrativa masivo. La gestión de Appaloosa de David Tepper hizo de SNDK su única nueva posición en el primer trimestre. Cuando Tepper abre una nueva posición, eso merece atención.
La visión cruzada para los traders de cripto aquí es real. La misma construcción de infraestructura de IA que impulsa las acciones de memoria es la misma fuerza macro detrás de por qué los proyectos de computación blockchain, los protocolos de almacenamiento descentralizado y los tokens de cripto relacionados con IA son los temas seculares a largo plazo que vale la pena seguir incluso en esta fase bajista.
La memoria es el cuello de botella. Los cuellos de botella siempre terminan siendo reevaluados.
Con las acciones de memoria subiendo un 500% mientras el cripto sangra, ¿estás rotando las ganancias de TradFi de nombres como Sandisk y Micron de vuelta a cripto en estos niveles con descuento, o estás completamente comprometido a seguir la tendencia de memoria de IA más alto?
#MemoryStocksRallyAgainstMarket #GateSquare #TradFi
💾 El mercado entero está sangrando hoy, pero las acciones de memoria están haciendo algo que nadie predijo — Presta atención
Mientras BTC se desploma por debajo de $63K hoy y los tres principales índices de EE. UU. cerraron en baja ayer, un sector decidió que simplemente no le importa la macro. Las acciones de chips de memoria subieron con fuerza contra todo lo demás y los números son realmente sorprendentes.
Sandisk cerró por encima de $1,800 por primera vez el 3 de junio — subiendo un 6.97% en una sola sesión y un asombroso 493% en lo que va del año. Western Digital ganó más del 5%. Marvell Technology subió más del 3%. Y esto se suma a que Micron ya superó una capitalización de mercado de $1 billón la semana pasada — una empresa que valía poco más de $100 mil millones hace un año. Las acciones de Micron han subido casi un 1,000% en doce meses. Esa cifra merece ser leída dos veces.
Aquí está la razón estructural por la cual este sector sigue ignorando los vientos en contra macro y cómo importa para cómo posicionarte tanto en TradFi como en cripto. Los sistemas de IA no funcionan solo con procesadores. Necesitan memoria y almacenamiento masivos para mantener, mover y alimentar datos en las GPU continuamente. A medida que las cargas de trabajo de inferencia de IA escalan globalmente — y lo están haciendo rápidamente — la demanda de NAND flash de alto rendimiento y DRAM se convierte en un impulso estructural permanente que no tiene nada que ver con los ciclos de tasas de interés o la tensión geopolítica.
Melius Research acaba de categorizar a Sandisk como una jugada de infraestructura central en su cesta de semiconductores de "cuello de botella de IA" junto a Micron, AMD, Intel y Marvell — diciendo explícitamente que esta cesta debería quitar capitalización de mercado a las empresas de software tradicionales y a algunos nombres del Mag 7 con el tiempo. Eso es un cambio de narrativa masivo. La gestión de Appaloosa de David Tepper hizo de SNDK su única nueva posición en el primer trimestre. Cuando Tepper abre una nueva posición, eso merece atención.
La visión cruzada para los traders de cripto aquí es real. La misma construcción de infraestructura de IA que impulsa las acciones de memoria es la misma fuerza macro detrás de por qué los proyectos de computación blockchain, los protocolos de almacenamiento descentralizado y los tokens de cripto relacionados con IA son los temas seculares a largo plazo que vale la pena seguir incluso en esta fase bajista.
La memoria es el cuello de botella. Los cuellos de botella siempre terminan siendo reevaluados.
Con las acciones de memoria subiendo un 500% mientras el cripto sangra, ¿estás rotando las ganancias de TradFi de nombres como Sandisk y Micron de vuelta a cripto en estos niveles con descuento, o estás completamente comprometido a seguir la tendencia de memoria de IA más alto?
#MemoryStocksRallyAgainstMarket #GateSquare #TradFi
