InvestingWithBrandon

مستثمر التجزئة: أمضيت 5 سنوات في السوق وأنا خاسر إجمالاً. في المقابل، ارتفع Nasdaq $Q بشكل هائل. أعتقد أنني لست مناسباً لهذا...
أنا: 5 سنوات في فعل ماذا تحديداً؟ اشرح لي بالتفصيل.
مستثمر التجزئة: قليلاً من كل شيء. صفقات خيارات قصيرة الأجل، وبعض أصول الميم، وتداول يومي لفترة، والعملات المشفرة أيضاً...
أنا: إذن أمضيت 5 سنوات في تجربة طرق كثيرة مختلفة للثراء السريع. هذه ليست 5 سنوات من الاستثمار، بل 5 سنوات من المقامرة بألعاب مختلفة.
مستثمر التجزئة: قاسٍ، لكن... نعم، يبدو ذلك منصفاً على الأرجح.
أنا: إليك ما ينبغي أن يمنحك الأمل فعلاً. قلت إن المؤشر ارتفع بشكل هائل خلال سنواتك الخمس. إذن لم يكن ا

"لكن ماذا يحدث عندما ينهار السوق بنسبة 50% يا براندون؟"
لا شيء.
نِسبي دائماً تحت السيطرة. لا أبيع أبداً عقود بيع تفوق ما تستطيع محفظتي الأساسية تغطيته براحة، حتى بعد هبوط هائل.
لذلك، لا يؤدي انهيار بنسبة 50% إلى نداء هامش ضدي. ولا يجبرني على البيع. ولا يقضي عليّ.
هل تعرف ما الذي يفعله فعلياً؟
يضع كل شركة رائعة في متناول المشترين بأسعار مخفضة، ويجعل علاوات عقود البيع الأعلى منذ سنوات.
الانهيار ليس ما يقضي على الناس.
بل الرافعة المالية المفرطة من دون خطة هي ما يفعل ذلك...

"أحتاج إلى تحقيق دخل قدره $5,000 من الخيارات كل شهر."
هذه الجملة الواحدة تسببت في انهيار حسابات أكثر من أي هبوط حاد.
لأن الإعدادات الجيدة لا تكون متاحة دائماً.
عندما تفرض رقماً شهرياً، تبدأ في بيع عقود put على أصول رديئة وبأسعار سيئة لمجرد بلوغ حصتك.
أنا لا أبيع إلا عندما يكون الإعداد ممتازاً.
في بعض الأشهر أبيع كثيراً. وفي أشهر أخرى أبيع القليل فقط.
هل تحتاج إلى سيولة للإنفاق على معيشتك؟ بِع بعض الأسهم من محفظتك الأساسية.
لا تَبِع عقد put أبداً لمجرد بيع عقد put. تلك الحصة ستدفنك.

لطالما لُقّن المستثمرون الأفراد هراءً عن كيفية النجاح في سوق الأسهم.
أجرِ مزيداً من الصفقات
استخدم مزيداً من الشاشات
ارسم مزيداً من الخطوط
أضف مزيداً من المؤشرات
استخدم مزيداً من الرافعة المالية
حسّن توقيتك
طبّق استراتيجيات خيارات أكثر تعقيداً
وكل ذلك لتدرك... أنه كان هدراً للوقت.
الاشمئزاز الذي ستشعر به في النهاية سيكون شيئاً لم تختبره من قبل.
لقد بذلت كل ما لديك من جهد وروح في التداول، ولم تنجح.
تماماً مثل الجميع تقريباً...
وعندها ستستسلم وتعتقد أن سوق الأسهم ليس مناسباً لك.
لكن الحقيقة القاسية التي استغرقت مني سنوات عديدة لأدركها هي أن المشكلة ليست فيك، بل في محاولتك التنبؤ بما لا يمكن التن

لن تصبح ثرياً أبداً ببيع عقود Call مغطاة.
دعني أوضح السبب.
أنت تملك الأسهم = أنت متفائل.
ثم تبيع عقد Call = فتضع حداً أقصى لصعودك بنفسك.
لذلك عندما تقفز الشركة التي تحبها أخيراً بنسبة 40%، يُنفَّذ عقدك عند سعر التنفيذ المنخفض، وتشاهدها تواصل الصعود من دونك...
لقد جمعت قروشاً مقابل التخلي عن قطعة اللحم.
بدلاً من ذلك، بِع عقود PUT مضمونة بالمحفظة.
خذ العلاوة. واشترِ المزيد من الأسهم. ودعها تتراكم لسنوات.
إحدى الاستراتيجيتين تضع سقفاً لصعودك.
أما الأخرى فتضاعفه...

عندما ينهار السوق
يقول الجميع: «اشترِ عند الانخفاض»
لكن هل تعرف شعور الشراء فعلياً أثناء «انهيار حاد» كمستثمر تجزئة عادي؟
- محفظتك باللون الأحمر.
- تقول الأخبار إن العالم ينتهي.
- تبدأ في التشكيك بكل شيء.
- ينتهي بك الأمر إلى البيع بدافع الذعر... في أسوأ وقت ممكن.
يحدث ذلك في كل دورة.
سيقوم المستثمرون الأذكياء بما يلي:
- شراء الأسهم أثناء عرضها للبيع.
- شراء عقود الشراء عندما لا يريدها أحد. (بسعر أرخص)
- بيع عقود البيع عندما يدفع القطيع أعلى سعر لها. (بيعها بأقصى علاوة)
أقول دائماً إن الجانب العاطفي من الاستثمار هو ما يحطم معظم مستثمري التجزئة... وأنا أعني ذلك فعلاً.

إذا كنت تستفيد من منشوراتي، فستحب تدريب التحول في الأسهم والخيارات لمدة 10 أيام.
لا تداول يومي.
لا تداول متأرجح.
بلا هراء.
فقط الأسهم والخيارات بالطريقة الصحيحة + إمكانية الوصول إلى مجتمع Discord للتفكير الجماعي الخاص بي
ابدأ من هنا:

🔴إذا كنت تبيع خيارات بيع مضمونة نقديًا، فاعلم أنك ترتكب خطأً فادحًا للغاية.
بيع خيارات البيع يعني أنك متفائل بشأن شركة ما، ومع ذلك تريد ترك قدر كبير من النقد هناك دون أن يفعل شيئًا...
لماذا لا تستخدم النقد لشراء أسهم الشركة التي تتفاءل بشأنها...
أمّن الصفقة بذلك.
وخمن ماذا، لن تتداول على الهامش.
لا فوائد على الهامش.
بل ستؤمّن خيارات البيع بمحفظتك، وليس بالنقد.
لأن الأسهم يمكن بيعها نقدًا إذا اضطررت إلى استلام الأسهم عند التخصيص.
سيقول كثيرون إن هذا الأمر ينطوي على مخاطر.
لكنكم مخطئون ببساطة.
حافظ على نسبك ضمن الحدود.
شركات عالية الجودة.
تقييم عادل.
ميزة تنافسية قوية.
قوة تسعير راسخة.
سيحقق لك

🔴يُعد بيع خيارات الشراء المغطاة أكثر «استراتيجيات الخيارات» شيوعاً في عقلية القطيع حول العالم.
دعوني أشرح.
تعني خيارات الشراء المغطاة أنك تملك الأسهم، وهذا ما يجعلها مغطاة.
إذا كنت تملك الأسهم، فأنت متفائل، أليس كذلك؟
آمل ذلك!
فماذا يعني بيع خيارات الشراء فعلياً؟
حسناً، أنت توافق على بيع أسهمك بسعر معين خلال فترة زمنية محددة.
يبدو الأمر جيداً، أليس كذلك؟
إذ يمكنك بيع أسهمك بربح وتحصيل العلاوة.
نظرياً، نعم.
لكن في العالم الحقيقي، هناك مشكلة كبرى.
تقييد مكاسبك المحتملة!
لا يمكنني إخبارك بعدد الأشخاص الذين تحدثت إليهم واشتروا الأسهم لأنهم كانوا متفائلين، ثم قال لهم أحدهم: «لماذا لا تولّد بعض الت

🔴سعر التنفيذ السيئ لعقودك هو سبب تكبّدك خسائر فادحة في الخيارات...
(كيف تصلح ذلك الآن)
يبيع معظم مستثمري التجزئة عقود put بسعر تنفيذ يقل بنحو 5% عن سعر السوق الحالي من أجل «بناء هامش أمان»
وعادةً ما يفعلون ذلك باستخدام عقود شهرية.
إليكم المشكلة الكبرى.
هامش أمان بنسبة 5% ليس كافياً، خصوصاً مع عقد مدته شهر واحد، إذ لا تحظى بأي عوامل نمو داعمة وراءك.
(مع ارتفاع ربحية السهم، سيتبع السهم ذلك الارتفاع)
الحل هو بيع عقود put مدتها سنة واحدة أو أكثر.
يمكنك اختيار سعر تنفيذ يقل بنسبة 20% عن السعر الحالي، والحصول على علاوة ممتازة، وبناء هامش أمان أفضل بكثير، وخفض نقطة التعادل، والاستفادة من دعم نمو ربح