InvestingWithBrandon

لن تصبح ثرياً أبداً من بيع خيارات البيع المضمونة نقداً. دعني أوضح السبب.
تبيع خيار البيع = أنت متفائل. وهذا هو السبب الكامل وراء قيامك بذلك.
ثم تحتجز 50 ألف دولار، و100 ألف دولار، $200k نقداً لـ"ضمانه"... ما يعني أن الأموال التي أنت متفائل باستخدامها أصبحت الآن خارج السوق الذي تتفاءل به.
فكر في الأمر للحظة. لقد اتخذت رهاناً متفائلاً وأجلت رأس مالك عن السوق الصاعدة.
أفضل سيناريو؟ ينتهي خيار البيع، وتحتفظ ببضعة آلاف كعلاوة... بينما لم تحقق أموالك أي عائد بجانب سوق يبلغ متوسط عوائده أرقاماً مزدوجة.
لقد ربحت الصفقة، لكنك خسرت أمام SP500 رغم ذلك.
الآن المحفظة مضمونة. الصفقة نفسها. سعر التنفيذ نفسه

أكبر حيلة في بيع خيارات البيع المضمونة بالمحفظة هي أنه يمكنك نظرياً تحقيق عائد غير محدود على الاستثمار.
(أنا لا أمزح)
تابعوا معي في هذه النقطة، فهذا سيذهلكم!
بيع خيارات البيع استراتيجية صعودية.
لذلك لا أرغب أبداً في بيع «خيارات بيع مضمونة نقداً»، بل أبيع «خيارات بيع مضمونة بالمحفظة».
(النقد يبقى هناك ولا يفعل شيئاً، بينما تعمل المحفظة المضمونة لصالحك لأنك مستثمر)
حسناً.
لذلك عندما أبيع خيارات بيع مضمونة بالمحفظة وأحصّل، لنفترض على سبيل المثال، $20k ، أستخدم هذا التدفق النقدي لشراء أسهم بقيمة $20k في الشركة التي أتوقع ارتفاعها. (وهي الشركة نفسها التي أبيع خيارات البيع عليها)
أبيع عادةً عقوداً

تخيّل رجلاً يطرق بابك كل يوم ليعرض شراء منزلك.
الاثنين: «سأدفع لك 500 ألف دولار!»
الثلاثاء: «في الواقع... 430 ألف دولار.»
الأربعاء: «السوق ينهار. 350 ألف دولار، هذا عرضي النهائي!»
الخميس: «لا عليك. 520 ألف دولار.»
المنزل نفسه. لم يتغير شيء. إنه مصاب بالهوس فحسب.
لن تسمح أبداً لذلك المجنون بأن يقرر قيمة منزلك...
لكن هذا بالضبط ما يفعله الناس بالأسهم.
السعر الظاهر على شاشتك ليس سوى مزاج السيد السوق في ذلك اليوم... وليس قيمة الشركة.
الأرباح هي التي تحدد قيمة الشركة. أما أسعاره المذعورة فليست سوى عروض.
وعندما يظهر أمامي مذعوراً، عارضاً شركة رائعة بسعر مخفّض إلى حد سخيف؟
فذلك هو اليوم الذي أقبل فيه

مستثمر التجزئة: أنا أشتري صناديق المؤشرات وأحتفظ بها فحسب. ببطء وثبات.
أنا: جيد. حقاً. هذا هو الأساس. وأنا أفعل الشيء نفسه تماماً مع
$VOO & $Q
مستثمر التجزئة: انتظر، أنت تحتفظ بصناديق المؤشرات أيضاً؟
أنا: بالطبع. والفرق الوحيد هو أنني لا أتركها راكدة فحسب. أستخدمها كضمان وأبيع عقود خيار البيع عليها لتحقيق 15% إضافية تقريباً.
مستثمر التجزئة: إذن أنت لا تستبدل الاستثمار في صناديق المؤشرات... بل تبني فوقه؟
أنا: بالضبط. أنت تنفذ الخطوة الأولى على أكمل وجه. لكنك توقفت قبل الخطوة الثانية.
مستثمر التجزئة: ماذا لو انهار السوق مع وجود خيار بيع مضمون على محفظته؟
أنا: النسب دائماً تحت السيطرة، لذا ستكون

إذا كنت تستفيد من منشوراتي، فستحب برنامجي التدريبي التحويلي في الأسهم والخيارات لمدة 10 أيام.
لا تداول يومي.
لا تداول قصير الأجل.
لا هراء.
فقط الأسهم والخيارات بالطريقة الصحيحة + إمكانية الوصول إلى مجتمع Discord الخاص بي للنخبة
سجّل هنا:

تسببت لي منشور عن خيارات البيع المضمونة بالمحفظة في سيل من الأسئلة حول كيفية عمل هذا فعلياً، لذا دعوني أشرح الأمر برمته بأبسط طريقة ممكنة.
أولاً، أعددت العديد من مقاطع الفيديو على YouTube التي تغطي هذا الموضوع. لذا فإن الرجوع إليها يظل الأفضل دائماً، إذ يمكنني عرض التفاصيل في مقاطع الفيديو.
لكنني سأبذل قصارى جهدي لجعل الأمر مفهوماً هنا.
يعمل خيار البيع النقدي المضمون العادي على النحو التالي:
تبيع خيار بيع وتحصل على علاوة، لكنك تحتفظ بقدر كافٍ من النقد في حسابك لشراء الأسهم إذا تم تخصيصها لك.
المشكلة التي أواجهها في ذلك بسيطة جداً.
بيع خيار البيع استراتيجية صعودية.
لذلك، إذا كنت متفائلاً بما يك

إذا كنت تبيع خيارات شراء مغطاة، فهناك رقم واحد في حسابك لم تحسبه قط. سأحذرك الآن... لن يعجبك.
اذهب وابحث عن كل مركز بيعت أسهمه عند التنفيذ خلال السنوات القليلة الماضية.
والآن تحقّق من قيمة تلك الأسهم اليوم.
اطرح ما تقاضيته عند سعر التنفيذ. ثم اطرح جميع العلاوات الصغيرة التي جمعتها على طول الطريق.
ذلك الرقم... الفجوة... هو ما كلّفك إياه «الدخل» فعلياً.
بالنسبة إلى معظم من يبيعون خيارات شراء مغطاة على شركات ممتازة، يبلغ ذلك عشرات الآلاف. وأحياناً مبالغ من ستة أرقام. كل ذلك جرى التخلي عنه مقابل علاوات بدت كأنها أموال مجانية في ذلك الوقت.
تظهر العلاوات في كشف حسابك كل شهر. أما الارتفاع في قيمة الأ