InvestingWithBrandon

"أحتاج إلى تحقيق دخل قدره $5,000 من الخيارات كل شهر."
هذه الجملة الواحدة تسببت في انهيار حسابات أكثر من أي هبوط حاد.
لأن الإعدادات الجيدة لا تكون متاحة دائماً.
عندما تفرض رقماً شهرياً، تبدأ في بيع عقود put على أصول رديئة وبأسعار سيئة لمجرد بلوغ حصتك.
أنا لا أبيع إلا عندما يكون الإعداد ممتازاً.
في بعض الأشهر أبيع كثيراً. وفي أشهر أخرى أبيع القليل فقط.
هل تحتاج إلى سيولة للإنفاق على معيشتك؟ بِع بعض الأسهم من محفظتك الأساسية.
لا تَبِع عقد put أبداً لمجرد بيع عقد put. تلك الحصة ستدفنك.

لطالما لُقّن المستثمرون الأفراد هراءً عن كيفية النجاح في سوق الأسهم.
أجرِ مزيداً من الصفقات
استخدم مزيداً من الشاشات
ارسم مزيداً من الخطوط
أضف مزيداً من المؤشرات
استخدم مزيداً من الرافعة المالية
حسّن توقيتك
طبّق استراتيجيات خيارات أكثر تعقيداً
وكل ذلك لتدرك... أنه كان هدراً للوقت.
الاشمئزاز الذي ستشعر به في النهاية سيكون شيئاً لم تختبره من قبل.
لقد بذلت كل ما لديك من جهد وروح في التداول، ولم تنجح.
تماماً مثل الجميع تقريباً...
وعندها ستستسلم وتعتقد أن سوق الأسهم ليس مناسباً لك.
لكن الحقيقة القاسية التي استغرقت مني سنوات عديدة لأدركها هي أن المشكلة ليست فيك، بل في محاولتك التنبؤ بما لا يمكن التن

لن تصبح ثرياً أبداً ببيع عقود Call مغطاة.
دعني أوضح السبب.
أنت تملك الأسهم = أنت متفائل.
ثم تبيع عقد Call = فتضع حداً أقصى لصعودك بنفسك.
لذلك عندما تقفز الشركة التي تحبها أخيراً بنسبة 40%، يُنفَّذ عقدك عند سعر التنفيذ المنخفض، وتشاهدها تواصل الصعود من دونك...
لقد جمعت قروشاً مقابل التخلي عن قطعة اللحم.
بدلاً من ذلك، بِع عقود PUT مضمونة بالمحفظة.
خذ العلاوة. واشترِ المزيد من الأسهم. ودعها تتراكم لسنوات.
إحدى الاستراتيجيتين تضع سقفاً لصعودك.
أما الأخرى فتضاعفه...

عندما ينهار السوق
يقول الجميع: «اشترِ عند الانخفاض»
لكن هل تعرف شعور الشراء فعلياً أثناء «انهيار حاد» كمستثمر تجزئة عادي؟
- محفظتك باللون الأحمر.
- تقول الأخبار إن العالم ينتهي.
- تبدأ في التشكيك بكل شيء.
- ينتهي بك الأمر إلى البيع بدافع الذعر... في أسوأ وقت ممكن.
يحدث ذلك في كل دورة.
سيقوم المستثمرون الأذكياء بما يلي:
- شراء الأسهم أثناء عرضها للبيع.
- شراء عقود الشراء عندما لا يريدها أحد. (بسعر أرخص)
- بيع عقود البيع عندما يدفع القطيع أعلى سعر لها. (بيعها بأقصى علاوة)
أقول دائماً إن الجانب العاطفي من الاستثمار هو ما يحطم معظم مستثمري التجزئة... وأنا أعني ذلك فعلاً.

إذا كنت تستفيد من منشوراتي، فستحب تدريب التحول في الأسهم والخيارات لمدة 10 أيام.
لا تداول يومي.
لا تداول متأرجح.
بلا هراء.
فقط الأسهم والخيارات بالطريقة الصحيحة + إمكانية الوصول إلى مجتمع Discord للتفكير الجماعي الخاص بي
ابدأ من هنا:

🔴إذا كنت تبيع خيارات بيع مضمونة نقديًا، فاعلم أنك ترتكب خطأً فادحًا للغاية.
بيع خيارات البيع يعني أنك متفائل بشأن شركة ما، ومع ذلك تريد ترك قدر كبير من النقد هناك دون أن يفعل شيئًا...
لماذا لا تستخدم النقد لشراء أسهم الشركة التي تتفاءل بشأنها...
أمّن الصفقة بذلك.
وخمن ماذا، لن تتداول على الهامش.
لا فوائد على الهامش.
بل ستؤمّن خيارات البيع بمحفظتك، وليس بالنقد.
لأن الأسهم يمكن بيعها نقدًا إذا اضطررت إلى استلام الأسهم عند التخصيص.
سيقول كثيرون إن هذا الأمر ينطوي على مخاطر.
لكنكم مخطئون ببساطة.
حافظ على نسبك ضمن الحدود.
شركات عالية الجودة.
تقييم عادل.
ميزة تنافسية قوية.
قوة تسعير راسخة.
سيحقق لك

🔴يُعد بيع خيارات الشراء المغطاة أكثر «استراتيجيات الخيارات» شيوعاً في عقلية القطيع حول العالم.
دعوني أشرح.
تعني خيارات الشراء المغطاة أنك تملك الأسهم، وهذا ما يجعلها مغطاة.
إذا كنت تملك الأسهم، فأنت متفائل، أليس كذلك؟
آمل ذلك!
فماذا يعني بيع خيارات الشراء فعلياً؟
حسناً، أنت توافق على بيع أسهمك بسعر معين خلال فترة زمنية محددة.
يبدو الأمر جيداً، أليس كذلك؟
إذ يمكنك بيع أسهمك بربح وتحصيل العلاوة.
نظرياً، نعم.
لكن في العالم الحقيقي، هناك مشكلة كبرى.
تقييد مكاسبك المحتملة!
لا يمكنني إخبارك بعدد الأشخاص الذين تحدثت إليهم واشتروا الأسهم لأنهم كانوا متفائلين، ثم قال لهم أحدهم: «لماذا لا تولّد بعض الت

🔴سعر التنفيذ السيئ لعقودك هو سبب تكبّدك خسائر فادحة في الخيارات...
(كيف تصلح ذلك الآن)
يبيع معظم مستثمري التجزئة عقود put بسعر تنفيذ يقل بنحو 5% عن سعر السوق الحالي من أجل «بناء هامش أمان»
وعادةً ما يفعلون ذلك باستخدام عقود شهرية.
إليكم المشكلة الكبرى.
هامش أمان بنسبة 5% ليس كافياً، خصوصاً مع عقد مدته شهر واحد، إذ لا تحظى بأي عوامل نمو داعمة وراءك.
(مع ارتفاع ربحية السهم، سيتبع السهم ذلك الارتفاع)
الحل هو بيع عقود put مدتها سنة واحدة أو أكثر.
يمكنك اختيار سعر تنفيذ يقل بنسبة 20% عن السعر الحالي، والحصول على علاوة ممتازة، وبناء هامش أمان أفضل بكثير، وخفض نقطة التعادل، والاستفادة من دعم نمو ربح

المستثمر الفردي: مؤشر VIX يرتفع بشدة، لذلك لن ألمس أي شيء حتى يهدأ مجدداً.
أنا: أنت تعرف ما الذي يقيسه مؤشر VIX فعلياً، أليس كذلك؟
المستثمر الفردي: ...خطر السوق؟
أنا: الخوف. إنه يقيس ما يدفعه الناس مقابل الخيارات. ارتفاع VIX يعني أن علاوات الخيارات باهظة.
المستثمر الفردي: صحيح، إذن... هذا وقت خطير.
أنا: خطير على المشترين. أنا بائع في أوقات كهذه. ارتفاع VIX يعني أنني أتقاضى أجراً أكبر مقابل خيار put المضمون نقدياً نفسه تماماً الذي أبيعه. إنه حرفياً رفع لسعر الفائدة على علاواتي.
المستثمر الفردي: لحظة... إذن مؤشر الخوف يساعدك؟
أنا: مع كل ارتفاع. الخوف يضخم ما يدفعه الناس مقابل خيارات put، وتُعرض

سوق الأسهم سيدفعك إلى فعل الشيء الخطأ في أسوأ وقت.
(وهذا يسحق معظم الناس)
عندما تكون الأسهم مرتفعة وتواصل صعودها بقوة، ستشعر برغبة في شراء كل شيء. (وعادةً ما يكون ذلك أكثر خطورة)
عندما تكون الأسهم رخيصة والجميع خائفاً، ستشعر برغبة في بيع كل شيء. (وعادةً ما تكون تلك صفقة أفضل)
عندما تتحرك سهماً ممتازاً بشكل عرضي، ستشعر برغبة في استبداله. (قد تكون حركة صعود كبيرة وشيكة)
عندما توشك خطتك أخيراً على النجاح، تفسدها...
السوق لا يختبر أبحاثك/فرضيتك الاستثمارية فحسب.
بل يختبر صبرك وانضباطك ومشاعرك.
معظم الناس لا يخسرون لأنهم أغبياء.
بل يخسرون لأنهم لا يستطيعون السيطرة على أنفسهم عندما يتأرجح السوق في ك

سيبقى معظم المستثمرين خارج السوق خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وسيندمون على ذلك لمدة 10 سنوات
العناوين مخيفة. إنها مخيفة دائماً.
وفي الوقت نفسه، تشتري مجموعة صغيرة شركات ممتازة بسعر مخفض، وتستخدم عقود الخيارات بطريقة منخفضة المخاطر لتعظيم الفرص بالغة الجاذبية.
أيّ واحد ستكون أنت...