من منظورك: تبيع خيارات البيع الأسبوعية لتحقيق «دخل» باستخدام استراتيجية العجلة
السهم عند 100 دولار. تبيع 5 خيارات بيع بسعر تنفيذ 97 دولارًا كل أسبوع.
الأسبوع 1: +300 دولار. هذا سهل.
الأسبوع 2: +280 دولارًا. لماذا لا يفعل الجميع ذلك؟
الأسبوع 3: +310 دولارات. تخبر زملاءك في العمل بالأمر.
الأسبوع 4: +290 دولارًا. تبحث عن طريقة للاستقالة من وظيفتك.
الأسبوع 5: +300 دولار... ثم يهبط السهم 12% بعد إعلان النتائج. أُسندت إليك 500 سهم بسعر 97 دولارًا. والسهم عند 88 دولارًا.
الأسبوع 6: تبيع خيارات شراء مغطاة بسعر تنفيذ 92 دولارًا «لاستعادة خسارتك». +150 دولارًا.
الأسبوع 7: +150 دولارًا.
الأسبوع 8: +150 د

InvestingWithBrandon منذ 4 ساعات

🟢كيفية استثمار 100,000 دولار في أكتوبر 2026:
(ينطبق ذلك على أي مبلغ أيضاً)
$30k $VOO
$30k $Q
$20k الشركات الفردية
$10k عقود شراء call
$10k $SGOV
بيع عقود put لمدة عام، مضمونة بالمحفظة وليست مضمونة نقدياً، على شركات تستوفي هذه المعايير:
1. يجب أن تكون قيمتها السوقية أقل من قيمتها الجوهرية.
2. يجب أن تتمتع بحاجز تنافسي.
3. يجب أن تتمتع بقدرة على التسعير.
4. يجب أن تتمتع بميزة تنافسية مستدامة.
5. يجب أن أكون مستعداً للاحتفاظ بها على المدى الطويل في حال أُسندت إليّ الأسهم، ويمكنني استخدام استراتيجية العجلة والتخلص من الأسهم بصبر إذا أردت.
ملاحظات أساسية:
- مضمونة بالمحفظة، وليست نقدية.
- أُبقي ال

VOO%⁦0.57⁩-

InvestingWithBrandon منذ 6 ساعات

أنا في 2014: سأصبح ثرياً من التداول اليومي.
أنا في 2026: كيف تسير الأمور؟
أنا في 2014: أعني... مررت ببعض الأيام الجيدة.
أنا في 2026: وماذا عن الأيام السيئة؟
أنا في 2014: ...لا نتحدث عنها.
أنا في 2026: ماذا تفعل أيضاً؟
أنا في 2014: أبيع خيارات شراء مغطاة على كل شيء. مال مجاني.
أنا في 2026: إلى أن يرتفع السهم بشدة وتُستدعى أسهمك.
أنا في 2014: ...نعم، حدث ذلك بالفعل.
أنا في 2026: حسناً. توقف عن التداول اليومي. كوّن قاعدة من VOO وQ والشركات الرائعة، ولا تبعها أبداً. بع فقط خيارات بيع على شركات رائعة بأقل من قيمتها العادلة، باستحقاق بعد 1-2 سنة. دع أسهمك تضمن خيارات البيع بدلاً من النقد. استخدم الع

InvestingWithBrandon منذ يوم واحد

هذه الصفقة تنطوي على 5 أخطاء. كم خطأً يمكنك اكتشافه؟
"ارتفع هذا السهم بنسبة 80% هذا الشهر، لذا بعت خيار بيع لمدة 30 يوماً عند السعر الحالي تماماً. لدي 20,000 دولار نقداً مخصصاً لتغطية ذلك. إنه نوعاً ما سهم ميمي، لكن العلاوة ضخمة جداً."
أجب بعدد الأخطاء التي اكتشفتها 👇
المطاردة. لقد ارتفع بالفعل بنسبة 80%. ونادراً ما يكون ذلك أقل من قيمته العادلة.
30 يوماً. هذا مجرد تخمين لمكانه في الشهر المقبل.
عند السعر الحالي تماماً. لا يوجد هامش أمان على الإطلاق. وأي انخفاض سيضعك في وضع خاسر.
20,000 دولار نقداً لا تفعل شيئاً. إذا كنت متفائلاً بما يكفي لبيع خيار البيع، فلماذا تترك أموالك على مقاعد البدلاء؟

InvestingWithBrandon منذ يوم واحد

3 أرقام غيّرت بالكامل طريقة تداولي للخيارات. (الرقم الأخير لا يصدّقه أحد)
$385 مقابل $2,540.
هذا هو ما دفعه خيار بيع $NVDA لمدة شهر مقابل خيار لمدة عام، بسعر تنفيذ قدره $180، عندما عرضتهما جنباً إلى جنب أواخر العام الماضي. علاوة تقارب 7 أضعاف للعقد الأطول أجلاً... إضافة إلى 11 شهراً أخرى لنمو الأرباح.
85%.
هذه تقريباً النسبة التي احتفظت بها من العلاوة على خيارات بيع لمدة عامين بعتها خلال حالة الذعر الناجمة عن الرسوم الجمركية في أبريل 2025. أغلقتها بعد نحو 3 أشهر من فتحها. عندما غادر الخوف السوق، فقدت خيارات البيع قيمتها سريعاً.
المدة الأطول > المدة الأقصر

NVDA%⁦2.69⁩-

InvestingWithBrandon منذ يوم واحد

اختر خطوتك
لقد بعت خيار بيع لمدة عامين على شركة رائعة.
سعر التنفيذ أقل بنسبة 10% من سعر السوق.
بعد 3 أشهر، تراجع السوق بأكمله وانخفض سهمك بنسبة 25%.
يُظهر خيار البيع لديك خسارة قدرها -$8,000.
ماذا تفعل؟
A) أغلقه وتحمّل الخسارة
B) مدّده إلى أجل أبعد
C) بِع أسهمك الأساسية لجمع السيولة
D) لا تفعل شيئاً
أرسل إجابتك بالحرف قبل أن تقرأ إجابتي 👇
إجابتي: D.
لا يزال أمامك 21 شهراً في العقد. لم يتغير شيء في الشركة، ولا تزال أرباحها تنمو. الشيء الوحيد الذي تغير هو السعر... وأصبح الآن أقل من القيمة العادلة بفارق أكبر.
A هو ما يفعله معظم الناس. فهم يثبتون الخسارة عند القاع مباشرة.
B خيار سأفكر فيه عندما ي

InvestingWithBrandon منذ يوم واحد

خمن من سيفوز
شخصان.
لدى كل منهما 100 ألف دولار.
كلاهما متفائل بشأن الشركة الرائعة نفسها.
كلاهما يبيع خيار البيع نفسه تمامًا ويحصل على 8,000 دولار.
الاختلاف الوحيد:
يُبقي الشخص A $100k نقدًا لتأمين الصفقة. (خيار بيع مضمون نقديًا)
يُبقي الشخص B $100k مستثمرًا في $VOO ، ويتيح للأسهم تأمين الصفقة. (خيار بيع مضمون بالمحفظة)
بعد عامين... من يملك أموالًا أكثر في معظم الأحيان؟
خمن قبل أن تواصل القراءة.
الشخص A: يحقق النقد عائدًا يقارب 4% سنويًا في سوق النقد. 108,160 دولارًا + علاوة قدرها 8,000 دولار = 116,160 دولارًا.
الشخص B: يحقق $VOO متوسطه طويل الأجل البالغ نحو 11% سنويًا. 123,210 دولارًا + الع

1
2
2.61k

InvestingWithBrandon منذ 2 أيام

🟢تحكّم في مشاعرك.
واصل الشراء الدوري للأسهم/صناديق المؤشرات المتداولة عالية الجودة بأسعار جيدة.
عندما تجد فرصاً واعدة:
1. بِع خيارات بيع مضمونة بالمحفظة لمدة سنة أو أكثر. (وليست CSP)
2. خصّص جزءاً من هذا التدفق النقدي لشراء الأسهم.
3. خصّص جزءاً من التدفق النقدي لشراء خيارات LEAP.
ثم تحلَّ بالصبر ودع هذه الصفقات تؤتي ثمارها.
الأمر بسيط.

InvestingWithBrandon منذ 2 أيام

🔴المستثمرون الأفراد يتعاملون مع خيارات الأسهم بطريقة معاكسة تماماً...
(لنستعرض مثالاً)
عندما يكون السوق في تراجع.
يريد المستثمرون الأفراد شراء خيارات البيع.
وهذا يرفع علاوات خيارات البيع.
مما يجعل خيار البيع أكثر تكلفة.
إنهم يشترون خيارات البيع بينما يصبح السوق أرخص وأكثر أماناً (مع الهبوط)
سنستفيد من ذلك.
بدلاً من التصرف مثل القطيع وشراء خيارات البيع عندما تتراجع الأمور وتصبح أرخص وأكثر أماناً.
سنبيع خيارات البيع عادةً بأجل لا يقل عن عام.
سنجمع الحد الأقصى من العلاوة ونعيد استثمارها في الشركة التي نتوقع ارتفاعها.
خيارات البيع هذه ليست مضمونة نقدياً.
بل مضمونة بالمحفظة.
إذا كنت متفائلاً، فلما

InvestingWithBrandon منذ 2 أيام

توجّه إلى Jensen ( $NVDA الرئيس التنفيذي ) وقل:
"اشتريت خيار شراء لمدة شهر واحد على $NVDA. هل يمكنك جعل قيمة الشركة بأكملها أعلى بحلول ذلك الوقت؟"
سيضحك عليك. "شهر واحد؟ مستحيل."
والآن اسأله: "هل يمكنك فعل ذلك خلال عام أو عامين؟"
"بالتأكيد."
إليكم الجزء الذي يغفل عنه الجميع... هذه بالضبط هي الطريقة التي يحصل بها الرؤساء التنفيذيون على أجورهم.
مجلس الإدارة لا يمنح Jensen خيارات لمدة 30 يوماً ويقول له: "ارفع قيمتها بحلول الجمعة المقبلة." بل يمنحه خيارات أسهم لمدة عام أو عامين أو 3 أعوام... لأن هذا هو الوقت الذي يستغرقه نمو الشركة فعلياً.
لذلك فإن أقوى الأشخاص وأكثرهم اطلاعاً في السوق يتمركزون جم

NVDA%⁦2.69⁩-

InvestingWithBrandon منذ 2 أيام

حققت ملايين في 2022 عندما انخفض $Q بنسبة 35%
الأسهم
خيارات بيع مضمونة لأكثر من عام
خيارات شراء لأكثر من عام
تمت رسملتها، وارتفعت قيمتها كثيراً منذ ذلك الحين.
الركود القادم هو أكبر فرصة لك لتصبح ثرياً.
توقّف عن الخوف من التصحيحات.
ابدأ الاستعداد.

InvestingWithBrandon منذ 2 أيام

ما الذي يحرك سعر السهم فعلياً على المدى الطويل؟
ليس فيبوناتشي.
وليست نطاقات بولينجر.
وليس VWAP.
وليست الخطوط على الرسم البياني.
إنها ربحية السهم (EPS).
عندما ترتفع أرباح الشركة لكل سهم، يتبعها سعر السهم عادةً خلال 1-2 عام.
لذلك، إذا اشتريت شركة ممتازة بأقل من قيمتها العادلة ومنحتها عاماً أو أكثر... فسيكون لديك أمران يعملان لصالحك في الوقت نفسه:
1. ارتداد السعر صعوداً إلى قيمته العادلة
2. ارتفاع القيمة العادلة نفسها مع استمرار نمو EPS
هذا الدفع الصعودي المزدوج هو السبب بالكامل وراء اقتصاري على بيع عقود put المضمونة بمحفظتي وشراء عقود call تمتد آجالها لأكثر من عام. فالعقود طويلة الأجل تمنح هذا ا

InvestingWithBrandon منذ 3 أيام

مستثمر التجزئة: تبدو خيارات البيع المضمونة بالمحفظة رائعة إلى أن يتم إسنادها إليك ولا تملك النقد.
أنا: ماذا تظن أنه سيحدث؟
مستثمر التجزئة: نداء هامش؟ هل تُفلس؟
أنا: لنفترض أن حسابي يساوي $1m وأنني ملزم بشراء $100k من سهم ما. في أسوأ الحالات، يتم إسناد الخيار إليّ ولا أمدده. عندها يمكنني بيع ما قيمته $100k من أصل في محفظتي الأساسية، مثل السندات أو $VOO، والآن أمتلك الشركة التي أردتها بالسعر الذي حددته.
مستثمر التجزئة: وماذا لو انهار السوق بأكمله أولاً؟
أنا: لهذا السبب تهم النسب. التزاماتي الإجمالية من خيارات البيع مغطاة دائماً بمحفظتي الأساسية، حتى لو هبط السوق بشدة.
مستثمر التجزئة: إذن تترك

InvestingWithBrandon 2026-10-05

سوق الأسهم يفعل ما لا يمكن تصوره أمام أعيننا مباشرة
نمو الأرباح المقدرة للسهم في الربع الثالث 29.5% على أساس سنوي
مضاعف الربحية الآجل عند 19.0
الاقتصاد بخير
أسعار الفائدة بخير (لكنها قيد المراقبة مع اتجاهها إلى الارتفاع)
هذه ليست "فقاعة" مدعومة بالضجيج
بل سوق تحركه قوة الأرباح الحقيقية
عندما تكون الأرباح بهذه القوة، تكون لدى الأسعار أسباب للارتفاع
هكذا تعمل الأسواق
الأرباح للسهم قوية، وستتبعها أسعار الأسهم على المدى الطويل
هل سنشهد تراجعات وتقلبات؟ بالطبع!
لكن المستثمر طويل الأجل سيواصل تحقيق المكاسب...

InvestingWithBrandon 2026-10-04

لو استثمرت 10,000 دولار في $AVGO في 2010، لكنت ثرياً اليوم.
حسناً... لنتابع ما كان سيحدث لو أنك بطريقة ما لم تفعل شيئاً واحتفظت به حتى الآن.
في ذلك الوقت كان يُسمى Avago. لم يكن أحد يعرف الاسم.
في نهاية 2010، كانت قيمته نحو 15,500 دولار. ثم لم يتحرك تقريباً لمدة عامين.
في نهاية 2012... نحو 17,300 دولار. لم تفعل شيئاً.
في نهاية 2018... نحو 139,000 دولار. أقل بقليل من العام السابق. عام كامل دون أي حركة. لم تفعل شيئاً...
في أكتوبر 2022، كان منخفضاً بنسبة 38% عن نهاية 2021. من نحو 364,000 دولار إلى نحو 227,000 دولار. لم تفعل شيئاً....
في 3 يونيو 2026، سجل أعلى مستوى له على الإطلاق. أصبحت قيمة 10,

AVGO%⁦4.10⁩-

InvestingWithBrandon 2026-10-04

المستثمر الفردي: عمري 45 عاماً. هل فات الأوان لبدء الاستثمار؟
أنا: كم يمكنك استثماره شهرياً؟
المستثمر الفردي: ربما 1,000 دولار إذا خفّضت بعض النفقات.
أنا: حسناً. استثمار 1,000 دولار شهرياً في S&P 500 لمدة 20 عاماً. إذا حقق متوسطه طويل الأجل البالغ نحو 10% سنوياً، فسيصبح المبلغ نحو 760,000 دولار عند بلوغك 65 عاماً.
المستثمر الفردي: لحظة، حقاً؟
أنا: نعم... الفائدة المركبة أمر مذهل حقاً.
المستثمر الفردي: وماذا لو كنت قد بدأت في سن 35؟
أنا: نحو 2.26 مليون دولار.
المستثمر الفردي: ...يا للهول.
أنا: نعم. 10 سنوات إضافية تكاد تضاعف المبلغ ثلاث مرات.
المستثمر الفردي: إذن لقد أفسدت الأمر حقاً.
أنا: لم ت

US500%⁦0.54⁩-

InvestingWithBrandon 2026-10-04

قبل أن أستثمر دولاراً واحداً في شركة، يجب أن تستوفي 5 شروط:
1. أن يكون الاقتصاد في وضع جيد. ليس مثالياً، بل جيداً.
2. ألا يكون السوق ككل (S&P وNasdaq) مبالغاً في تقييمه بشكل كبير.
3. أن يكون سعر الشركة نفسها مناسباً. الأرباح تنمو، والإيرادات تنمو، ونسبة P/E معقولة، وألا تكون أغلى بكثير من نظيراتها.
4. أن تتمتع بميزة تنافسية راسخة. شيء يجعل من الصعب جداً على منافس الاستحواذ على عملائها.
5. قوة التسعير. يمكنها رفع الأسعار، ويواصل الناس الدفع.
إذا استوفت الشروط الخمسة كلها، فمن المرجح أن تحقق أداءً جيداً على المدى الطويل، حتى لو كانت الأشهر القليلة المقبلة متقلبة.
هذا ما فعله وارن بافيت طوال حيات

SPX%⁦7.30⁩-

NDAQ%⁦0.38⁩+

5
4
6.69k

InvestingWithBrandon 2026-10-04

كيف أشتري خيارات الشراء (بالطريقة المملة):
لا أشتريها إلا عندما أكون متفائلاً للغاية.
في شركة ممتازة، يتداول سهمها بأقل من قيمته العادلة.
عندما تكون الظروف الاقتصادية الكلية مواتية.
بأجل استحقاق يتجاوز العام. وعادةً أطول من ذلك. تحتاج الشركة إلى وقت لتنمية أرباحها وإتاحة المجال لتحقق أطروحة الصعود.
أن تكون خارج نطاق الربحية بقليل فقط.
تبلغ تكلفة خيارات الشراء العميقة داخل نطاق الربحية حداً يجعلني أفضل شراء الأسهم مباشرةً، من دون تاريخ انتهاء.
في معظم الأحيان، أدفع ثمنها من علاوة خيارات البيع.
أبيع خيار البيع المضمون نقدياً للمحفظة، وأحصل على السيولة، ثم أشتري خيارات الشراء.
إنها مملة... لكنها

المواضيع الرائجة

#Gate Money Officially Launches

3.42k المشاهدات12.82k قيد المناقشة

#Fed September Minutes Lean Hawkish

64.06k المشاهدات2.71k قيد المناقشة

#Samsung Q3 Operating Profit Surges 782.5%

36.7k المشاهدات1.93k قيد المناقشة

#Gate Partners with Visa to Launch Crypto-Linked Card

59.87k المشاهدات1.43k قيد المناقشة

#US Government Addresses Move $670M in Crypto Over 32 Hours

51.08k المشاهدات978 قيد المناقشة

#Robinhood Adds $25M Bitcoin to Balance Sheet

62.88k المشاهدات1.32k قيد المناقشة

#US Optical Communication Stocks Close Lower

136.4k المشاهدات1.38k قيد المناقشة

#GT Burns Nearly 2M Tokens in Q3

27.96k المشاهدات5.24k قيد المناقشة

#Hyperliquid Perp OI Market Share Hits Record 11.9%

43.41k المشاهدات2.7k قيد المناقشة

#CFTC Proposes New “Crypto Asset Market” Category

155.3k المشاهدات646 قيد المناقشة

خريطة الموقع