InvestingWithBrandon

إليك كيف أقرر ما أفعله عندما تعجبني شركة
إذا كنت متفائلاً بشأنها، أشتري أسهماً
إذا كنت متفائلاً جداً بشأنها، أبيع خيارات بيع مضمونة بالمحفظة
إذا كنت في أقصى درجات التفاؤل، أشتري خيارات شراء
هذا الترتيب له سبب
شراء الأسهم هو الأسهل. فلا يوجد تاريخ انتهاء صلاحية
بيع خيارات البيع يقع في المنتصف. يمكن للسهم أن يهبط إلى سعر التنفيذ أو حتى إلى ما دونه بقليل، ومع ذلك أحقق ربحاً
شراء خيارات الشراء هو الأصعب. تحتاج إلى ارتفاع سعر السهم، وأن يرتفع بسرعة
وجميع تواريخ انتهاء صلاحيتي تبعد سنة أو سنتين. لأن لا أحد يعرف ما الذي سيفعله السوق على المدى القصير
يبدأ معظم الناس بالخيار الأصعب. خيارات شراء أسبوعية

مستثمر فردي: أكبر مركز استثماري لديّ منخفض بنسبة 25% ولا أستطيع التوقف عن مراقبته
أنا: انسَ للحظة كم دفعت مقابله. لو كان لديك نقد اليوم ولم تكن تملكه، فهل ستشتريه بهذا السعر؟
مستثمر فردي: ...بصراحة، نعم. أصبح رخيصًا الآن
أنا: فلماذا يزعجك الأمر إلى هذا الحد؟
مستثمر فردي: لأنني خاسر بنسبة 25%
أنا: السهم لا يعرف كم دفعت مقابله. أساس التكلفة موجود في ذهنك فقط
مستثمر فردي: حسنًا، لكن ماذا لو لم أكن لأشتريه اليوم؟
أنا: فهذا جوابك أيضًا. بِعه وضع المال في مكان آخر كنت ستختاره
مستثمر فردي: بهذه البساطة؟
أنا: السؤال بسيط. أما الصراحة مع النفس فهي الجزء الصعب. يحتفظ معظم الناس بسهم واحد على الأقل لن يش

كان لدى محلل في وول ستريت سعر مستهدف قدره 500 دولار لـ$NVDA

هذا الأسبوع، بعد هبوط السهم بأكثر من 30%، خفّضه إلى 200 دولار
الشركة نفسها، والعملاء أنفسهم. تراجع السعر المستهدف 60% لأن السعر هبط
هكذا تعمل معظم الأسعار المستهدفة. تلاحق السعر صعودًا وهبوطًا، ثم تسمّي ذلك بحثًا. رفعت شركة أخرى تصنيف $AMD هذا الأسبوع... مباشرة بعد ارتداده.
لهذا أُشدد بشدة على إجراء أبحاثك بنفسك وبناء أطروحتك الخاصة، وإبقاء النسب ضمن حدودها. لو كان المحللون بارعين إلى هذا الحد... فلماذا يعملون كمحللين وليسوا «مستثمرين مشهورين»؟
فكّر في الأمر...

إذا اشتريت $NVDA بسبب جنسن... فقد اشتريت لأسباب خاطئة.
هناك احتمال بنسبة 99% أن تكون Nvidia بخير، معه أو من دونه.
لنعد إلى هذا المنشور بعد عام.

مستثمر تجزئة: أبيع خيارات بيع مضمونة بالنقد. ما الطريقة الأكثر أمانًا لتداول الخيارات؟
أنا: هل تتوقع ارتفاع السهم عندما تبيع خيار البيع؟
مستثمر تجزئة: بالتأكيد
أنا: فلماذا تحتفظ بكل أموالك نقدًا؟
مستثمر تجزئة: ...لتأمين خيار البيع
أنا: إذن أنت متفائل لدرجة أنك تعد بشرائه، لكن أموالك الفعلية لا تراهن على شيء
مستثمر تجزئة: لم أفكر في الأمر بهذه الطريقة من قبل
أنا: إذا قفز السهم كما تتوقع، فستحتفظ بعلاوة صغيرة، ولن تحقق أموالك النقدية أي مكسب من ارتفاعه. كنت محقًا ومع ذلك كان أداؤك أضعف.
أنا: أموالي مستثمرة في $VOO ، $Q وشركات رائعة. هذه المحفظة تؤمّن خيار البيع. لذا لا أتعرض أبدًا لعبء الاحتفاظ

الأيام الـ42 المقبلة ستخلق ثروة «تغيّر الحياة»

تخيّل أن شخصًا يطرق بابك كل يوم ليعرض عليك شراء منزلك.
الاثنين: «سأدفع لك 500 ألف دولار!»
الثلاثاء: «في الواقع... 430 ألف دولار.»
الأربعاء: «السوق ينهار. 350 ألف دولار، هذا عرضي الأخير!»
الخميس: «لا عليك. 520 ألف دولار.»
المنزل نفسه. لم يتغير شيء. إنه فقط مختل بعض الشيء...
لن تدع ذلك المجنون يقرر أبدًا كم يساوي منزلك...
لكن هذا بالضبط ما يفعله الناس بالأسهم.
السعر على شاشتك ليس سوى مزاج السيد السوق في ذلك اليوم... وليس قيمة الشركة.
الأرباح هي ما يحدد قيمتها. وأسعاره المذعورة ليست سوى عروض.
وعندما يظهر خائفًا عارضًا عليّ شركة رائعة بسعر مخفّض بشكل سخيف؟
ذلك هو اليوم الذي أقبل فيه عرضه.
اشترِ ال

لا أستطيع أن أؤكد هذا بما يكفي الآن.
عليك أن:
تضبط مشاعرك.
تضبط نسبك.
تواصل الاستثمار في الشركات المتميزة بأسعار جيدة
واصل بناء رؤيتك الخاصة ولا تتبع القطيع
أبقِ عينك على المدى البعيد ولا تقلق بشأن كل يوم
أنا في السوق منذ أكثر من عقد بكثير، وتجاوز عائد استثماري عائد مؤشر SP500 خلال تلك الفترة... وأستطيع أن أقول لك إن الأوقات التي تتأجج فيها المشاعر ويصاب الناس بالذعر هي فرص سانحة.
لدينا الآن فرصة صغيرة متاحة.
هل ستنتظر حتى ينجلي الدخان؟
أم ستتصرف بهوس مثل القطيع؟
$Q

مستثمر تجزئة: ستعلن إنفيديا نتائجها الأسبوع المقبل. سأشتري خيارات شراء قبل إعلان الأرباح
أنا: ما تاريخ انتهاء الصلاحية؟
مستثمر تجزئة: أسبوع إعلان الأرباح. الأرخص
أنا: ماذا يحدث لهذه الخيارات صباح اليوم التالي لإعلان الأرباح؟
مستثمر تجزئة: ترتفع إذا ارتفع السهم
أنا: حتى لو ارتفع السهم، قد تظل الخيارات تخسر المال. تُسعّر التوقعات مسبقًا قبل التقرير، ثم تتلاشى العلاوة مباشرة بعده. هذا هو انهيار التقلب الضمني
مستثمر تجزئة: إذن أحتاج أن يرتفع كثيرًا
أنا: ...نعم
مستثمر تجزئة: إذن أنت لا تشتري خيارات شراء على إنفيديا؟
أنا: بلى. عندما أكون متفائلًا جدًا، أختار تاريخ انتهاء بعد أكثر من عام وأضبط نسب مر