InvestingWithBrandon

أكسب نحو $29k شهريًا من تداول الخيارات. إليك كيف بدا يوم الأربعاء فعليًا:
7:40 صباحًا... فتحت الحاسوب المحمول. تحققت مما إذا كان أي شيء في قائمة المراقبة قد انخفض إلى أقل من قيمته العادلة. لم يحدث ذلك. تحققت من المحفزات في السوق ودرست البيانات التي صدرت.
7:46 صباحًا... أغلقت الحاسوب المحمول.
هذا كل شيء. كان ذلك يوم العمل.
لا تداول يومي. لا خيارات شراء مغطاة. لا خيارات بيع مضمونة نقديًا. لا خيارات 0DTE. لا شاشات.
في معظم الأيام، لا يوجد ما أفعله لأن الصفقات أُنشئت بالشكل الصحيح بالفعل. شركات رائعة. أقل من القيمة العادلة. خيارات بيع مضمونة نقديًا تستحق بعد أكثر من عام، وبسعر أقل بـ10%، ومضمونة

🟢كيفية إصلاح محفظتك لعام 2027:
لا للتداول اليومي
لا للتداول المتأرجح
لا لخيارات الشراء المغطاة
لا لخيارات البيع المضمونة نقدياً
لا للهراء
بدلاً من ذلك، أفعل ما يلي:
- أبني محفظة أساسية (SP500 وNasdaq والشركات الممتازة)
- أبيع خيارات بيع مضمونة بالمحفظة (وليست مضمونة نقدياً)
- أشتري أسهماً بالعلاوة الناتجة عن خيارات البيع المباعة
- أشتري خيارات شراء LEAP بالعلاوة الناتجة عن خيارات البيع المباعة
(تبلغ مدة جميع الخيارات سنة واحدة أو أكثر)
(أكثر أماناً وسهولة وربحية وقابلية للتكرار)
أحافظ على النسب تحت السيطرة لأبقى في وضع جيد خلال الانهيارات العميقة.
البساطة تحقق الانتصارات.

تخيّل رجلاً يطرق بابك كل يوم ليعرض شراء منزلك.
الاثنين: "سأدفع لك 500 ألف دولار!"
الثلاثاء: "في الواقع... 430 ألف دولار."
الأربعاء: "السوق ينهار. 350 ألف دولار، هذا عرضي النهائي!"
الخميس: "لا عليك. 520 ألف دولار."
المنزل نفسه. لم يتغير شيء. إنه فقط مضطرب.
لن تسمح أبداً لذلك المجنون بأن يحدد قيمة منزلك...
لكن هذا بالضبط ما يفعله الناس بالأسهم.
السعر الظاهر على شاشتك ليس سوى مزاج السيد السوق في ذلك اليوم... وليس قيمة الشركة.
الأرباح هي التي تحدد قيمتها. وأسعاره المذعورة ليست سوى عروض.
وعندما يظهر أمامي خائفاً ويعرض شركة رائعة بسعر منخفض إلى حد سخيف؟
ذلك هو اليوم الذي أقبل فيه عرضه.
اشترِ أسهماً.

سوق الأسهم يفعل ما لا يُتصوَّر أمام أعيننا مباشرة
النمو المقدّر لـ EPS في الربع الثالث بنسبة 28.5% على أساس سنوي
مضاعف الربحية الآجل عند 19.5
الاقتصاد جيد
أسعار الفائدة جيدة (لكنها تحت المراقبة مع اتجاهها إلى الارتفاع)
هذه ليست «فقاعة» تدعمها الضجة
بل سوق تقوده قوة الأرباح الحقيقية
عندما تكون الأرباح بهذه القوة، يكون لدى الأسعار سبب للارتفاع
هكذا تعمل الأسواق
EPS قوي، وستتبعه أسعار الأسهم على المدى الطويل
هل سنشهد تراجعات وتقلبات؟ بالطبع!
لكن المستثمر طويل الأجل سيواصل تحقيق المكاسب...

مستثمر التجزئة: انسحبت. السوق شديد التقلب حالياً، والمخاطر مرتفعة جداً.
أنا: ماذا تظن أنه يحدث للشركات الرائعة عندما ينخفض السوق؟
مستثمر التجزئة: إنها... تنخفض أيضاً؟
أنا: بل تُطرح للبيع. الشركات الممتازة نفسها، بسعر أقل. والخوف يجعل علاوات الخيارات مرتفعة في الوقت نفسه تماماً.
مستثمر التجزئة: إذن الانخفاض مفيد لك فعلياً...؟
أنا: إنها أفضل نافذة للشراء خلال العام. وبينما يصاب الجميع بالذعر، أبيع خيارات بيع مضمونة بالمحفظة وأحصل على علاوة كبيرة، ثم أستخدمها لشراء خيارات شراء بأقل سعر لأن لا أحد يريدها.
مستثمر التجزئة: إذن التقلب ليس هو المخاطر كما كنت أظن؟
أنا: التقلب ليس مخاطرة. الخسارة الدائم

المستثمر الفردي: أتداول عقود الخيارات قصيرة الأجل. آجال استحقاق أقصر، وأموال أسرع. ثيتا أكبر.
أنا: كيف تعرف الاتجاه الذي سيتحرك فيه السهم خلال 5 أيام؟
المستثمر الفردي: أقرأ الرسوم البيانية، وأراقب التشكيلات...
أنا: كن صادقاً. هل يعرف أي شخص فعلاً ما الذي سيفعله السهم الأسبوع المقبل؟
المستثمر الفردي: ...لا. حتى عندما أكون متأكداً، أخطئ في نصف المرات.
أنا: صحيح. الأجل القصير ضوضاء محضة. لذا فإن بيع عقود الخيارات الأسبوعية ليس سوى تخمين، كرمية قطعة نقدية، 52 مرة في السنة.
المستثمر الفردي: وأنت لا تفعل ذلك؟
أنا: أبيع خيارات بيع مضمونة بالمحفظة تستحق بعد عام أو أكثر. أنا لا أخمّن ما سيحدث الأسبوع ا

لدي أكثر من 3 ملايين دولار في سوق الأسهم في
$VOO و $Q
وسيحقق ذلك متوسطاً قدره 11% سنوياً على المدى الطويل.
سأحقق $330k سنوياً في المتوسط من دون فعل أي شيء
ولا يشمل ذلك حتى أكثر من 25 ألف دولار شهرياً أجنيها من خيارات البيع المضمونة بالمحفظة لمدة عام أو أكثر
طبّق متتالية فيبوناتشي على ذلك!

متوسط قسط السيارة الجديدة يتجاوز الآن 700 دولار شهرياً.
إليك ما يحققه 700 دولار شهرياً في السوق بدلاً من ذلك، باستخدام لا شيء معقد... فقط $VOO & $Q مع إعادة استثمار العوائد بما حققاه تاريخياً.
بعد 10 سنوات: نحو 150,000 دولار.
بعد 20 سنة: نحو 580,000 دولار.
بعد 30 سنة: أكثر بكثير من 1,500,000 دولار.
ذلك هو السعر الفعلي للشاحنة. ليس 55,000 دولار. بل مليون ونصف.
لا أقول ألا تشتري شاحنة فاخرة أبداً. بل أقول اعرف ما الذي تستبدله بها.
لدى معظم الناس قسط بقيمة 700 دولار وحساب وساطة بقيمة 0 دولار، ولا يستطيعون حقاً فهم سبب استمرار الأغنياء في الثراء.
تنخفض قيمة الشاحنة بمجرد أن تقودها خارج المعرض. أم

أعرف رجلاً يكسب $500k سنوياً ولديه استثمارات أقل من أشخاص يكسبون 80 ألف دولار.
سيارة BMW مستأجرة. قرض عقاري ضخم. مدرسة خاصة. $13k شهراً على بطاقته الائتمانية.
الدخل ليس ثروة. الدخل هو الماء المتدفق عبر المنزل. أما الثروة فهي ما يوجد في الخزان.
أنبوبه ضخم جداً. لكن خزانَه فارغ.
وفي الوقت نفسه، الرجل الذي يكسب $80k ويوجّه 30% إلى $VOO و$Q كل شهر، يبني بهدوء شيئاً لن يمتلكه الرجل الذي يكسب $500k أبداً... مالاً يدرّ مالاً من دونه.
الرقم الوحيد المهم هو ما تحتفظ به وتضعه قيد الاستثمار. وليس ما يُودَع في حسابك.
يمكنك أن تكسب أكثر من أي شخص تقريباً، ومع ذلك ينتهي بك الأمر مفلساً.
المفتاح هو أن

عندما يكون السوق رخيصاً والجميع في حالة هلع
هناك أمران صحيحان في الوقت نفسه تماماً
1. خيارات البيع مرتفعة الثمن
القطيع يشتريها للحماية
2. خيارات الشراء رخيصة
لا أحد يريد أن يكون متفائلاً
لذلك أفعل الأمرين في آن واحد
أبيع خيارات البيع بأعلى سعر
أشتري خيارات الشراء بأدنى سعر
ثم يتعافى السوق
خيار البيع الذي بعته بأعلى سعر باتت قيمته الآن شبه معدومة.
خيار الشراء الذي اشتريته بأدنى سعر باتت قيمته الآن مرتفعة.
أغلق الصفقتين وأحقق الربح.
هكذا تستفيد من المشاعر البشرية