رُصدت Lisa Su لدى وصولها إلى تايوان
من reportedly أن تلتقي بـ $TSM لتأمين طاقة التغليف المتقدمة، وكذلك بموردين آخرين يواجهون اختناقات
في وقت سابق من هذا العام، حصلت $AMD على طاقة FOPLP من Powertech حتى عام 2030

TSM%⁦3.00⁩+

AMD%⁦2.94⁩+

DanielRomero منذ يوم واحد

$TE لم يحقق الأداء المتوقع
كما أن ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب مزاحمة الذكاء الاصطناعي لرأس المال، لا يساعدان أيضاً
قد ينتهي الأمر بالشركة إلى تحمل ديون أكبر، بشروط أسوأ مما توقعه المستثمرون سابقاً
وعلى الجانب المتفائل، يبلغ هدف EBITDA المعدل مع G2 Phase 1 فقط $450M
ومع ذلك، لا يزال يتعين عليها جمع رأس مال يعادل نحو 16% من القيمة السوقية الحالية، سواء من خلال طرح أسهم أو سندات قابلة للتحويل، لإتمام Phase 1
لذلك، إذا حققت هدفها، فقد يجري تداولها عند نحو 5x من EBITDA المعدل لعام 2028
أطروحة الصعود واضحة، لكن الطريق إليها ليس سهلاً. فهي تعتمد على الدعم، والتنفيذ القوي، وقيود الاستيراد، واتجاهات

TE%⁦4.96⁩+

DanielRomero منذ يوم واحد

SWMR%⁦6.39⁩-

KTOS%⁦0.57⁩+

AVAV%⁦0.32⁩+

RCAT%⁦1.10⁩+

ONDS%⁦1.68⁩+

4
1
6
5.58k

DanielRomero منذ يوم واحد

هل تريد أن تفهم مدى جنون فقاعة ما بعد كوفيد؟
بلغت القيمة السوقية لـ $EH، وهي شركة صينية في مجال طائرات eVTOL، 7 مليارات دولار
وهي الآن منخفضة بنسبة 96% عن أعلى إغلاق لها وبنسبة 99% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق

DanielRomero منذ 2 أيام

$AMD لتحقيق $51B من الإيرادات حصراً من شحنات وحدات المعالجة المركزية EPYC في 2027
توقعت Morgan Stanley شحن 6.75 مليون وحدة من EPYC 9006 في 2027، ارتفاعاً من نحو 1.25 مليون وحدة في 2026
وبافتراض أن كامل الطاقة الإنتاجية لشركة AMD في 2027 قد بيعت بالفعل، وأن متوسط سعر المنتجات الـ31 المخطط لها من SP7 وSP8 يبلغ 7,691 دولاراً لكل منها، فإن هذا الحجم سيعني إيرادات تقارب 51 مليار دولار

AMD%⁦2.94⁩+

DanielRomero منذ 2 أيام

تحقق Pershing Square رسوماً سنوية للإدارة بقيمة 200 مليون دولار مقابل شراء هذه الأسهم نيابةً عنك
أدرك أن Ackman حقق أداءً جيداً في الماضي، لكن بمجرد أن تدير هذا القدر الكبير من الأموال وتكتفي بشراء أسهم الشركات الكبرى ذات «القيمة»، يميل التفوق في الأداء إلى التلاشي

DanielRomero منذ 2 أيام

كنت في السابق مساهماً في $KEEL
وحالفني التوقيت الممتاز معه
ويجب أن أقول إنني لا أعتقد أن الإدارة تضاهي إدارات بعض الشركات الأخرى في هذا المجال التي تعجبني حقاً
والإدارة هي العامل الأهم
أحياناً يركز الناس أكثر من اللازم على أصول الطاقة وينسون أن معظم قيمة هذه الشركات تكمن في خططها المستقبلية ونموها على المدى الطويل، وليس في الأصول التي تمتلكها بالفعل
فامتلاك فريق إدارة من النخبة في: 1. تأمين الطاقة، 2. إبرام صفقات ممتازة، و3. تأمين تمويل ممتاز، هو ما يحدد أداء السهم
إذا كنتم لا تصدقونني، فانظروا إلى $CLSK على سبيل المثال. فلديها أصول طاقة، وأبرمت الآن صفقة مع Meta، ومع ذلك لم تشهد موجة صعود ال

KEEL%⁦4.47⁩+

CLSK%⁦1.79⁩+

META%⁦0.27⁩+

DanielRomero منذ 3 أيام

$CBRS باع مدير العمليات Dhiraj Mallick بالفعل 20% من أسهمه منذ أن بدأت الشركة التداول قبل أقل من 5 أشهر
باع مدير التكنولوجيا Sean Lie ما نسبته 9.4% حتى الآن
هذا ما أسميه تصريف الأسهم

CBRS%⁦1.84⁩-

2
5
6.38k

DanielRomero منذ 3 أيام

ينقسم اختبار CPO إلى أربع مراحل، مع تمركز موردين مختلفين في كل مرحلة:
· المرحلة 1: فرز رقائق PIC وEIC لتحديد الشرائح السليمة المعروفة. الموردون: Keysight وTeradyne وAdvantest وTEL
· المرحلة 2: الاختبار الكهروضوئي للرقائق المدمجة بعد التقطيع والتخفيف والوضع. الموردون: Keysight وAnritsu وMPI وAdvantest وficonTEC وTeradyne
· المرحلة 3: اختبار المحرك البصري الذي يجمع بين الاختبارات الكهربائية والبصرية والحرارية. الموردون: ADST وAll Ring وGMT Global وficonTEC وChroma ATE
· المرحلة 4: الاختبار النهائي لوحدة CPO عبر الأداء الكهربائي والبصري والحراري وأداء الموثوقية. الموردون: Hon Precision وChroma AT

TER%⁦7.99⁩+

TEL%⁦1.21⁩+

HON%⁦0.09⁩+

DanielRomero 2026-10-02

من المتوقع أن تتجاوز شحنات ASIC شحنات وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) في 2027
تتوقع DIGITIMES أن تتجاوز شحنات ASIC شحنات وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) في 2027، بدفع من $GOOG و$AMZN وهواوي، بينما تبرز إنفيديا وغوغل كقوتين مهيمنتين في مسرّعات الذكاء الاصطناعي المتطورة
مع توسّع $TSM و$ASX وAmkor في طاقة التغليف المتقدم، تتحول قيود العرض الرئيسية نحو ركائز ABF وزجاج T-glass ولوحات PCB ذات العدد الكبير من الطبقات وذاكرة HBM
من المتوقع أن تظل ركائز ABF وزجاج T-glass نادرة حتى 2027–2028، ما يدفع Ibiden وUnimicron وKinsus وSEMCO وShinko وNittobo وغيرها إلى توسعات كبيرة في الطاقة الإنتاجية
كما أصبحت متطل

GOOG%⁦1.64⁩+

AMZN%⁦1.29⁩+

NVDA%⁦1.31⁩+

GOOGL%⁦1.57⁩+

TSM%⁦3.00⁩+

2
4
4.29k

DanielRomero 2026-10-01

$MU يشهد طلباً أقوى في 2027 و2028 مقارنةً بـ2026، ويتداول السهم عند 10 أضعاف ربحية السهم في 2026
"نتوقع أن تكون ظروف العرض والطلب على الذاكرة والتخزين أكثر شدة بكثير في 2027 و2028 من تلك التي كانت عليها في 2026."
لا يتركون مجالاً للغموض. سيحطم عامَا 2027 و2028 الأرقام القياسية

MU%⁦2.18⁩-

DanielRomero 2026-09-30

$AMZN يتبع $NVDA نهج:
الاستحواذ على حصص في مورّديها للمساعدة في تمويل رأس مالهم العامل
تستثمر Amazon $50M في Gold Circuit Electronics (GCE)، وهي مورّد تايواني للوحات الدوائر المطبوعة لخوادم الذكاء الاصطناعي ومحوّلات الشبكات
ستشتري Amazon 1.856 مليون سهم جديد بسعر 856 دولاراً تايوانياً للسهم، بخصم 20% عن السعر المرجعي
تورد GCE منتجاتها إلى أكبر أربعة مزودي خدمات سحابية، وتستفيد بقوة من الطلب على الذكاء الاصطناعي المخصص والخوادم
بلغت إيراداتها في أغسطس مستوى قياسياً قدره 10.38 مليار دولار تايواني (326 مليون دولار)، بزيادة 76.4% على أساس سنوي. وبلغت الإيرادات من يناير إلى أغسطس 64.06 مليار دولار

AMZN%⁦1.29⁩+

NVDA%⁦1.31⁩+

DanielRomero 2026-09-30

أفضل الحسابات التي يمكنك متابعتها على X، مما أتذكره سريعاً، لذا لا تلوموني إن أغفلت أحداً:
@zephyr_z9 و@jukan05 للتعليق على أشباه الموصلات
@insane_analyst لمزيد من التحليل التقني لأشباه الموصلات
@SemiAnalysis_ إذا أردت تحليلاً بمستوى المؤسسات وبطابع المستثمر الفردي الساذج
@mvcinvesting للاستثمار الأساسي عالي الجودة
@pequityresearch لكم هائل من المعلومات والتحليلات
@pennycheck لبعض أكثر أفكار الاستثمار في قطاع التكنولوجيا إبداعاً
@HotAisle للتعليق على الحوسبة السحابية الجديدة من داخل القطاع
@usppdd إذا كنت تستثمر في $OUST
@matthew_sigel إذا كنت تستثمر في أسهم مراكز البيانات
@Agrippa_Inv و@Frans

OUST%⁦8.62⁩+

IREN%⁦2.72⁩+

DanielRomero 2026-09-29

ستشهد شركات أشباه الموصلات عصرًا ذهبيًا
$TSM تدرس، حسبما أفادت التقارير، إنشاء مجمع أمريكي ضخم ثانٍ في تكساس بالقرب من دالاس
قد يضم المشروع ستة مصانع متقدمة للعُقد التصنيعية، وقد يتجاوز المبلغ البالغ 265 مليار دولار الملتزم به في أريزونا
تضم أريزونا بالفعل ستة مصانع، ومنشأتين للتغليف المتقدم، ومركزًا للبحث والتطوير
توفر تكساس منظومة قوية لأشباه الموصلات، وكفاءات هندسية، وضرائب أقل، وبنية تحتية أكثر موثوقية للطاقة.
وتتمثل المحركات الرئيسية في الطلب على الذكاء الاصطناعي/الحوسبة عالية الأداء، والقرب من العملاء الأمريكيين، والتنويع الجيوسياسي، ومخاطر الرسوم الجمركية
مثّل العملاء الأمريكيون 75% من

TSM%⁦3.00⁩+

DanielRomero 2026-09-29

انخفض $SOLS بنسبة 24% منذ أن نشرت Citrini أطروحتها
في الواقع، تراجعت جميع استثمارات اليورانيوم التي ذكروها بنسبة لا تقل عن 25%
أتساءل عما حدث بشكل خاطئ، أو ما إذا كانت مجرد فرصة

SOLS%⁦1.24⁩+

المواضيع الرائجة

#OneGateWitnessProgram

38.59k المشاهدات2.83k قيد المناقشة

#GT Burns Nearly 2M Tokens in Q3

21.41k المشاهدات5.02k قيد المناقشة

#BTC Breaks Through $86,000

32.42k المشاهدات35.12k قيد المناقشة

#USSeptemberJobsReport

42.1k المشاهدات385 قيد المناقشة

#Nvidia Hits Record High

23.99k المشاهدات2.7k قيد المناقشة

#BONER Rises Against the Trend, Nears All-Time High

9.55k المشاهدات2.05k قيد المناقشة

#Three LaunchpoThree Launchpools Live Simultaneously, Share Millions in Airdropsols Live Simultaneously, Share Millions in Airdrops

77.41k المشاهدات2.09k قيد المناقشة

#HYPE Treasury Holdings Top $3.2B

65.04k المشاهدات2.7k قيد المناقشة

#PONS Launches Cyclical Buyback

11.94k المشاهدات513 قيد المناقشة

#CorePCEandGDPFinalReading

105.43k المشاهدات1.61k قيد المناقشة

خريطة الموقع