AxelAdlerJr

بيتكوين يقترب من $84K بعد ارتفاع حاد. هل تشتري الآن أم تنتظر تراجعاً قد لا يأتي أبداً؟
في تقرير حالة السوق #3، ندرس ما أكده نموذج أنظمة السوق لدينا، Weekly Engine، حتى الآن، وما يحتاج إليه من تأكيد إضافي.
ثم نقيّم تاريخياً مخاطر الشراء الآن: كيف تصرفت بيتكوين أثناء تصحيحات S&P 500 منذ 2010. وتشمل العينة 22 حالة، من بينها انهيار مارس 2020 وتراجع 2022.
نشارك في التقرير رؤيتنا بشأن دخول السوق الآن، والتراجع المحتمل الذي ينبغي أخذه في الاعتبار قبل الشراء.
اقرأ التحليل قبل اتخاذ قرار الشراء👇

ارتفع خام برنت فوق 105 دولارات للبرميل، مواصلاً مكاسبه من الجلسة السابقة وسط حالة من عدم اليقين بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

حافظ Bitcoin على معظم مكاسبه خلال الأسبوع الماضي، ويتداول عند نحو 84 ألف دولار. لكن مؤشر نظام Bitcoin عاد إلى الحياد، بينما تراجع مستوى الثقة إلى 22%.
ماذا تعني الإشارة المحايدة عندما يحافظ السعر على مكاسبه؟
أشرح ذلك بالتفصيل في أحدث إصدار من Morning Brief 👇

ارتفع السوق من 81.5 ألفاً إلى 87 ألفاً بفضل ضغط صعودي قوي، مع إقبال متداولي العقود الآجلة على فتح مراكز شراء وإغلاق مراكز بيع على المكشوف.
منذ بلوغ القمة، تحول الضغط إلى هبوطي بشكل معتدل، لكن السعر يحافظ على تماسكه حول 86.6 ألفاً حتى الآن، فيما لا تحقق الضغوط البيعية أي تقدم - وبعبارة أخرى، يجري امتصاص عمليات البيع حتى الآن.

تراجع خام برنت إلى 99 دولاراً للبرميل، مسجلاً انخفاضه للجلسة السادسة على التوالي. وتتعرض الأسعار لضغوط بفعل مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب الجهود المستمرة لإعادة تشغيل خط أنابيب نفطي رئيسي في السعودية.

في أغسطس، اقترب حاملو بيتكوين على المدى الطويل من تكبد الخسائر. والآن، يستقر سعر بيتكوين أعلى بنسبة 37% من متوسط سعر شرائهم.
خلال أقل من ثلاثة أشهر، ارتفع السعر بنسبة 46%، ولم يتجاوز أعمق تصحيح في الطريق 6% فقط. فهل ستظل التراجعات بهذا القدر من الضآلة مع استمرار الارتفاع؟
التفاصيل الكاملة في موجز الصباح #263👇

انخفض خام برنت أمس بنسبة 3.4% إلى 100.34 دولاراً للبرميل. وقد هدأت المخاوف بشأن الإمدادات، إذ تستعيد السعودية صادراتها، وترتفع حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز. ووفقاً لـ CENTCOM، بلغت شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق أعلى مستوى لها في ستة أشهر خلال الأسبوعين الماضيين. وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية أن السعودية شحنت خلال الأيام الستة الماضية في المتوسط 2.9 مليون برميل يومياً عبر هرمز، مقارنةً بـ 0.7 مليون برميل يومياً في أغسطس.
ومع ذلك، لا تزال حركة السفن الإجمالية عبر المضيق أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

يتداول بيتكوين فوق متوسطه لـ365 يوماً للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025. عاد Trend Pulse إلى الوضع الصعودي بعد تسعة أيام من الحياد.
المستوى الرئيسي: 80.5 ألف دولار. سيجعل الهبوط مجدداً دونه وإلى نطاق 76 - 79 ألف دولار الاختراقَ زائفاً.
التفاصيل الكاملة في النشرة الصباحية #262 👇

1. هل اكتمل الانتقال إلى سوق صاعدة؟
2. ماذا تخبرنا نسبة BTC إلى الذهب عن التحول من نظام هابط إلى نظام صاعد؟
3. لماذا يسجل حاملو الأجل الطويل خسائر مع ارتفاع الأسعار؟
4. إلى أين سيتجه السعر، وما الهدف المتوقع؟
الإجابات في المحرك الأسبوعي #113 👇

بدأت أسعار النفط في التراجع، وهي إشارة جيدة لبدء الأسبوع.

عاد مؤشر ضغط 30D إلى المنطقة القصوى عند 93.9%. وهذه رابع مرة من هذا النوع منذ بدء المرحلة الهبوطية.
ما يميز هذه المرة: خلال الأيام الـ20 الماضية، ظل السعر يختبر المتوسط المتحرك السنوي من دون أن يتمكن من البقاء فوقه، لذا يتراكم الضغط مباشرة عند مستوى المقاومة. حان وقت اتخاذ موقف.

منذ 27 أغسطس، انخفض السعر بنسبة 4.9%، بينما ارتفعت الفائدة المفتوحة من 319 ألف إلى 335 ألف BTC.
خلال العام الماضي، ظهر هذا المزيج 21 مرة. أعقب خمس حالات منها ارتفاع بنسبة 15%، بينما تبعتها خمس حالات أخرى تراجع بنسبة 16%. أما الحالات الإحدى عشرة المتبقية فلم تشهد تحركاً يذكر.

تراجع خام برنت إلى ما دون 102 دولار للبرميل يوم الجمعة، منخفضاً للجلسة الثالثة على التوالي، مع انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط وتزايد التفاؤل بشأن الجهود الدبلوماسية المتجددة لإنهاء الصراع واستعادة تدفقات الطاقة.

استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.93% بعد انخفاضه بنحو 10 نقاط أساس في الجلسة السابقة، متراجعاً عن أعلى مستوى له في 19 عاماً، مع تخفيف انخفاض أسعار النفط للمخاوف بشأن التضخم.

ارتفع Bitcoin بنسبة 1.5% إلى 77.4 ألف دولار. بسط المشترون نفوذهم، لكنهم حافظوا عليه لمدة 4 ساعات فقط.
أمس، تلاشت إشارة مماثلة خلال الساعة التالية.
في النشرة الصباحية #260، نبحث في العوامل الداعمة للتعافي وما الذي سيؤكد استمرار ضغط الشراء.

في تقرير حالة السوق رقم 2 اليوم، نلقي نظرة على تداعيات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وتوقعات المشاركين في الاجتماع، والإشارات المتعلقة بالسياسة المستقبلية.
ماذا يغيّر هذا بالنسبة إلى الأسهم وBitcoin؟ وما مؤشرات رد فعل السوق التي ينبغي أن نراقبها الآن؟