#GoldBreaksAbove4100 الذهب عند $4,114: اختراق مستوى $4,100 حقيقي خلال التداول، لكنه لم يتأكد عند الإغلاق بعد

بلغ آخر تداول للذهب الفوري على Gate (XAUT) $4,113.90. وسجلت الجلسة أعلى مستوى عند $4,116.80، فيما افتتح اليوم عند $4,050.50. وسجلت عقود COMEX الآجلة لشهر ديسمبر $4,137.30 عند 02:35 UTC، بارتفاع نحو 1.6% خلال اليوم.

ما المقصود بـ"اختراق مستوى $4,100" هنا
شمعة 5 November لم تُغلق بعد، لذا لم يحدث حتى الآن إغلاق يومي فوق $4,100. وكان آخر إغلاق يومي فوق $4,100 في 21 October عند $4,125. ومنذ ذلك الحين، أغلق الذهب عند $4,030 في 22 October، ثم ارتد من قاع $3,882 في 30 October. الحركة الحالية استعادة للمنطقة، وليست اختراقًا مؤكدًا.

المسار اليومي
أغلق الذهب عند $3,881.80 في 30 October، ثم ارتفع إلى $3,893.60 في 1 November، و$3,938.70 في 2 November، و$3,934.70 في 3 November. وأغلقت شمعة 4 November عند $4,050.60، محققة مكسبًا يوميًا بنحو 2.9%. وقد أضافت شمعة اليوم بالفعل نحو 1.6%. هذا تعافٍ واضح على مدى ثلاثة أيام، لكنه لا يزال ضمن نطاق أكتوبر الأوسع بين نحو $3,995 و$4,190.

المتوسطات المتحركة: لا يزال السعر دون خطوط الاتجاه الرئيسية
يبلغ متوسط 7 أيام نحو $3,940، وهو أدنى من السعر. ويبلغ متوسط 30 يومًا نحو $4,072، فيما يبلغ المتوسط الأسي لـ30 يومًا نحو $4,058. وقد تجاوز السعر للتو خط 30 يومًا. ويقع متوسط 120 يومًا قرب $4,218، ومتوسط 200 يوم قرب $4,297، والمتوسط الأسي لـ200 يوم قرب $4,351. لا يزال الذهب دون متوسطاته طويلة الأجل، لذا يظل الاتجاه هابطًا ضمن هذا الإطار الزمني.

نطاقات بولينجر
يبلغ الحد الأوسط نحو $4,029، والحد العلوي نحو $4,213، والحد السفلي نحو $3,846. والسعر أعلى من الحد الأوسط، فيما يشكل الحد العلوي قرب $4,213 مستوى المقاومة التالي وفق النطاقات. وقد اتسع عرض النطاق، ما يشير إلى ارتفاع التقلبات.

مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك
يبلغ مؤشر القوة النسبية نحو 50.4، وهو محايد ولم يصل بعد إلى منطقة التشبع الشرائي. وتقترب قراءات ستوكاستيك من 44 لـ%K ونحو 28 لـ%D، ما يترك مجالًا لمزيد من الحركة قبل أن يشتد الزخم. ويبلغ ويليامز %R نحو -30، بما يتسق مع سوق تعافى من قيعانه لكنه لم يصل بعد إلى مستوى متطرف.

MACD
يبلغ خط MACD نحو 3.6، وخط الإشارة نحو -61.8، لكن حقل الفرق يقرأ نحو -58. هذه الحقول غير متسقة بعضها مع بعض في الخلاصة، لذا لا أعتبر التقاطع مؤكدًا. يتحسن الزخم، لكن لا بد من تقاطع واضح على الرسم البياني اليومي لخطوط MACD قبل اعتباره إشارة شراء مؤكدة.

قوة الاتجاه
يبلغ ADX نحو 36.5، فيما يبلغ +DI نحو 27.8 و-DI نحو 25.7. تشير هذه القراءة إلى اتجاه قوي، لكن الخطين متقاربان، لذا لا يزال الاتجاه موضع تنازع. وسيكون اتساع الفارق لصالح +DI هو التأكيد الذي يحتاج إليه المشترون.

المستويات الرئيسية
يقع الدعم عند $4,050، وهو مستوى إغلاق 4 November وخط الدفاع الأول. وتحته يأتي $4,030 من 22 October، ثم $4,000 بوصفه أرضية نفسية وفنية. ويقع متوسط 30 يومًا قرب $4,072 الآن بين السعر ومنطقة الاختراق.

تقع المقاومة عند $4,117، وهو أعلى مستوى سجله السعر خلال تداولات اليوم، يليه $4,125 من إغلاق 21 October، ثم $4,133 من 19 October. وفوق ذلك، يشكل الحد العلوي لنطاق بولينجر قرب $4,213 ومتوسط 120 يومًا قرب $4,218 السقف المهم التالي.

مراكز التداول والتدفقات
ارتفعت الفائدة المفتوحة في العقود الدائمة للذهب نحو 12% خلال 24 ساعة، ما يشير إلى فتح مراكز جديدة بالتزامن مع الحركة. وتبلغ نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة نحو 1.56، ما يرجح كفة المراكز الطويلة. ومعدل التمويل إيجابي قليلًا عند نحو 0.002، ما يعني أن أصحاب المراكز الطويلة يدفعون علاوة متواضعة بدلًا من تعرضهم للتصفية. وتقترب نسبة الشراء إلى البيع لدى المتداولين الآخذين للسيولة من 1.04، ما يعني أن المشترين كانوا أكثر نشاطًا بفارق طفيف. وقد تدعم زيادة الفائدة المفتوحة أثناء صعود الأسعار مزيدًا من الارتفاع، لكنها ترفع أيضًا خطر انعكاس حاد إذا فشلت الحركة.

ما الذي يحرك الذهب
تعزو تقارير هذه الحركة إلى نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية وما نتج عنها من تراجع في حالة عدم اليقين السياسي، الأمر الذي عزز الإقبال على المخاطر وأضعف الدولار هامشيًا. ولا يزال النفط متقلبًا، إذ يبلغ سعر خام برنت نحو $103 في ظل الصراع مع إيران، ما يحافظ على الطلب على الذهب كأداة للتحوط من التضخم.

ولا تزال خلفية الاقتصاد الكلي تقييدية. نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث بنسبة 3.4%، وبلغ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.1% في September. وأشارت تقارير سابقة إلى أن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في December يقترب من 81%. يعود هذا الرقم إلى 29 October وربما تغير، لذا تحقق من تسعير العقود الآجلة الحالي قبل الاعتماد عليه. ويواصل الاحتياطي الفيدرالي المتشدد الضغط على الأصول التي لا تدر عائدًا، مثل الذهب.

تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة هو المحفز التالي. وستعزز قراءة ضعيفة الحجة لصالح انخفاض العوائد الحقيقية، وتدعم الذهب. أما القراءة القوية المصحوبة بأجور متينة، فستعيد الجدل حول رفع الفائدة وستختبر مستوى $4,050 كأرضية.

رؤيتي الفنية
استعاد الذهب خسائره في أكتوبر، ويضغط على نطاق $4,100 إلى $4,130، الذي كان منطقة دعم أثناء الهبوط، وأصبح الآن اختبارًا لقدرة المشترين على الحفاظ على المنطقة. وتدعم الحركة عوامل زخم حقيقية: فالفائدة المفتوحة ترتفع، وقوة الاتجاه مرتفعة، والسعر استعاد متوسط 30 يومًا.

وأسباب الحذر واضحة بالقدر نفسه. يقع متوسطا 120 و200 يوم أعلى بكثير من السعر، ولم تتأكد إشارة MACD. وقد أخفق الذهب سابقًا قرب $4,100، وكان ذلك مؤخرًا في أواخر October.

السيناريو الصعودي: سيؤكد الإغلاق اليومي فوق $4,130، مع ثبات السعر عند التراجع التالي، الاختراق، ويكون الحد العلوي لنطاق بولينجر قرب $4,213 الهدف التالي، ثم مستوى متوسط 120 يومًا الذي ينبغي تجاوزه بعد ذلك.

السيناريو الهبوطي: سيشير الإغلاق اليومي دون $4,050 إلى فشل استعادة المستوى. ويكون الاختبار التالي عند $4,030، ثم $4,000. أما الهبوط دون $4,000 فسيعيد فتح المجال لاختبار قاع أكتوبر عند $3,880.

موقفي: سأنتظر إغلاقًا يوميًا فوق $4,130 قبل اعتبار الاختراق مؤكدًا. وملاحقة القمة خلال التداول قرب $4,117 مع ارتفاع الفائدة المفتوحة قبيل حدث اقتصادي كلي تمثل دخولًا أعلى مخاطرة.
إغلاق 5 November اليومي مقارنة بمستوى $4,100، وثبات أرضية $4,050 عند أي تراجع، وتقرير الوظائف يوم الجمعة، وما إذا كان خط إشارة MACD سيتقاطع أخيرًا.