#WCTCS9 #BTC #ShareWeekly

تحليل بيتكوين: اختبار منطقة الدعم عند 77,000، المستويات الرئيسية وخطة التداول
يُتداول بيتكوين قرب 77,750 USDT، منخفضًا بنحو 2.3 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية، وبنحو 10 بالمئة عن أعلى مستوى سجله في أوائل أكتوبر قرب 86,700. يُظهر الرسم البياني اليومي أن البائعين يسيطرون على السوق منذ الرفض قرب 84,000 إلى 84,900 في الأسبوع الثالث من أكتوبر. يختبر السوق الآن مدى قدرة منطقة الطلب الممتدة من 76,300 إلى 77,500 على الصمود. أرى أن BTC يمر بمرحلة هبوطية تصحيحية على الإطار الزمني اليومي، لكنه يقف عند مستوى قد يشهد ضغطًا قصيرًا حادًا إذا دافع المشترون عن هذه المنطقة.
على الرسم البياني لفترة يوم واحد، سجّل BTC سلسلة من القمم الأدنى: نحو 86,700 في 6 أكتوبر، ونحو 84,400 في 22 أكتوبر، ثم ارتدادًا فاشلًا باتجاه 81,900 في 28 أكتوبر. وجاءت الحركة الحاسمة في 29 أكتوبر، حين هبط السعر دون 80,000، وتراجع إلى ما دون المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل، وحوّل متوسط 30 يومًا إلى مقاومة. وفي 30 أكتوبر، هبط السعر بفتيل إلى 76,283 ثم تعافى، تاركًا ظلًا سفليًا طويلًا. وهذا الفتيل هو أهم مستوى دعم على الرسم البياني في الوقت الحالي. أغلقت شمعة 31 أكتوبر عند 78,341، وافتتحت جلسة اليوم قرب 78,342، لكن السعر تراجع مجددًا إلى ما دون 78,000. ولم يتأكد التعافي بعد.
على إطار 7 أيام، لا يزال الاتجاه سلبيًا. يبلغ التغير خلال 7 أيام نحو سالب 2.3 بالمئة، ويسجل السوق قممًا أدنى منذ أوائل أكتوبر. ومع ذلك، لم يتأكد الانهيار الكامل للبنية بعد، إذ صمد السعر فوق منطقة 76,000 ولم يسجل إغلاقًا يوميًا دون قاع 30 أكتوبر. وهذا التمييز مهم عند وضع خطة التداول.
تُظهر المتوسطات المتحركة الضعف قصير الأجل. يقترب المتوسط المتحرك لـ7 أيام من 79,083، والمتوسط المتحرك لـ30 يومًا من 81,916، لذا يتداول السعر دونهما. ويبلغ المتوسط المتحرك لـ120 يومًا نحو 74,426، ولـ200 يوم نحو 73,195، ولا يزال السعر أعلى بكثير من هذين المتوسطين طويلَي الأجل. ويشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد الأوسع الذي بدأ في وقت سابق من العام لم ينكسر. فالسيناريو الهبوطي يمثل تصحيحًا ضمن بنية أكبر، وليس انعكاسًا كاملًا للدورة حتى الآن. ويقترب المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم من 74,539، وهو مستوى دعم أعمق أراقبه إذا فشلت منطقة 76,300.
تعطي نطاقات بولينجر صورة مشابهة. يقع النطاق الأوسط قرب 80,929، والنطاق العلوي قرب 84,578، والسفلي قرب 77,280. السعر أدنى النطاق الأوسط وقريب من النطاق السفلي. الزخم ضعيف، لكن السوق ليس في منطقة تشبع بيع مفرط. يبلغ مقياس التقلب على مدى 30 يومًا نحو 1.5 بالمئة يوميًا، لذا فإن تحركًا بنسبة 3 إلى 4 بالمئة في أي من الاتجاهين خلال بضع جلسات أمر وارد.
تميل مؤشرات الزخم إلى الهبوط، لكنها ليست عند مستويات متطرفة. يبلغ مؤشر القوة النسبية اليومي نحو 39.5، دون خط الحياد عند 50، ما يعني أن الدببة لا تزال لها الغلبة، إلا أنه ليس في منطقة تشبع البيع دون 30. قراءات مؤشر ستوكاستيك منخفضة، إذ يقترب K من 25 وD من 24، ما يتيح حدوث ارتداد قصير الأجل إذا صمد الدعم. لا يزال مؤشر MACD سلبيًا عند نحو سالب 455، وخط الإشارة قرب سالب 648، كما أن المدرج التكراري سلبي. أريد رؤية تقاطع صعودي لمؤشر MACD قبل القول إن الاتجاه قد تغير. يقترب مؤشر ADX من 17، ما يعني أن قوة الاتجاه ضعيفة. ويقع خط DI السالب قرب 28 فوق خط DI الموجب قرب 15، مؤكدًا استمرار هيمنة الاتجاه الهبوطي. ويقع مؤشر بارابوليك سار قرب 83,190، فوق السعر، ما يبقي الإشارة هبوطية إلى أن يغلق السعر فوقه. ويميل مؤشر ويليامز %R، عند نحو سالب 76، إلى منطقة تشبع البيع، لكن ليس عند مستوى متطرف.
تبدو معنويات السوق حذرة أكثر منها مذعورة. فقد صمد السعر فوق 76,000 خلال عدة جلسات من البيع، ما يشير إلى استمرار نشاط المشترين في السوق الفورية قرب هذه المستويات. واصلت شركة Strategy، شركة مايكل سايلور، شراء بيتكوين. وقدّرت تقارير أكتوبر حيازاتها بنحو 848,000 إلى 848,500 BTC، مع عمليات شراء إضافية خلال أسبوع 19 أكتوبر. ونشر سايلور مخططًا لعملية شراء في 1 نوفمبر، وفسر كثير من المتداولين ذلك على أنه تلميح إلى عملية شراء أخرى. وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تعلن MSCI قرارها بشأن المؤشر في 11 نوفمبر، ويناقش بعض المحللين احتمال تعرض Strategy لضغوط بيع مرتبطة بالمؤشرات. وهذا يخلق مخاطر في كلا الاتجاهين. فاستمرار الشراء لأغراض الخزينة يدعم المعنويات، بينما قد يضيف عدم اليقين بشأن المؤشر مزيدًا من التقلب. لا أتعامل مع مشتريات Strategy على أنها عامل مضمون لتحريك السعر، لكنها مؤشر مفيد للمعنويات يستحق المتابعة إلى جانب الرسم البياني.
مستويات المقاومة الرئيسية هي كالتالي. يمثل 79,100 المتوسط المتحرك لـ7 أيام ونقطة ارتكاز حديثة خلال اليوم. ويمثل 80,900 المتوسط المتحرك لـ30 يومًا والنطاق الأوسط لبولينجر، وهو أول مستوى يتعين على المضاربين على الصعود استعادته. وتمتد منطقة 81,900 إلى 82,000 ضمن منطقة الرفض في 28 أكتوبر. وتشمل منطقة 84,400 إلى 84,900 قمتي 21 و22 أكتوبر والمنطقة العليا لنطاقات بولينجر. أما 86,700 فهو أعلى مستوى في 6 أكتوبر، والمستوى الذي يجب استعادته لحدوث انعكاس حقيقي للاتجاه.
مستويات الدعم الرئيسية هي كالتالي. تمثل منطقة 77,500 إلى 77,000 نطاق الطلب الحالي، وهي قريبة من قاع 1 نوفمبر عند نحو 77,490. ويمثل 76,300 قاع الفتيل في 30 أكتوبر، وهو أهم مستوى في السوق حاليًا. أما 75,000 فهو مستوى نفسي دائري ومنطقة تجميع سابقة. وتشمل المنطقة من 73,200 إلى 74,500 المتوسط المتحرك لـ200 يوم والمتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم.
بالنسبة إلى صفقات الشراء، تتمثل خطتي الأساسية في التريث عند الدعم مع تحديد المخاطر. أفضل الدخول في منطقة 77,000 إلى 77,500، وفقط بعد أن يصمد السعر فوق 77,000 عند إغلاق شمعة 4 ساعات ويستعيد مستوى 78,000. يقع وقف الخسارة الرئيسي دون 76,300، إذ إن كسر هذا المستوى يبطل اختبار الدعم. الأهداف هي TP1 عند 79,100، وTP2 عند 80,900، وTP3 عند 82,000. بافتراض الدخول عند 77,300، مع SL1 عند 76,800، وSL2 عند 76,300، وSL3 عند 74,800 كوقف حماية أعمق، تبلغ نسبة العائد إلى المخاطرة للوصول إلى TP1 نحو 1.6 إلى 1 مقابل SL2، وترتفع إلى نحو 3.2 إلى 1 عند TP2، ونحو 4.2 إلى 1 عند TP3. من المنطقي جني جزء من الأرباح عند TP1 وTP2، والاحتفاظ بالباقي حتى TP3 إذا تحسن الزخم. لا يناسب SL3 إلا المتداولين الذين يقبلون تراجعًا أوسع ويتوقعون إعادة اختبار المتوسط المتحرك لـ200 يوم.
بالنسبة إلى صفقات البيع، أفضل انتظار الرفض بدلًا من ملاحقة السعر. تقع منطقة البيع القوية بين 80,900 و81,900، حيث يتلاقى المتوسط المتحرك لـ30 يومًا والنطاق الأوسط لبولينجر ومستوى الانهيار في أواخر أكتوبر. إذا رفض السعر هذه المنطقة مع ظهور شمعة هبوطية يومية أو على إطار 4 ساعات، فسأضع وقف الخسارة فوق 82,300. مستويات المخاطر المرحلية هي SL1 عند 82,300، وSL2 عند 83,200 قرب مستوى SAR، وSL3 عند 84,600 قرب النطاق العلوي لبولينجر، بحسب حجم الصفقة. الأهداف هي TP1 عند 78,000، وTP2 عند 77,000، وTP3 عند 76,300. وسيؤدي إغلاق يومي دون 76,300 إلى فتح الطريق نحو 75,000، ثم المتوسط المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب 74,500.
تقييمي للاتجاه حاليًا هو تصحيح هبوطي، وليس سوقًا هابطة مؤكدة. ويقوى السيناريو الصعودي إذا أغلق BTC شمعة يومية فوق 80,900 ثم فوق 81,900. فهذا سيعني استعادة المتوسط المتحرك لـ30 يومًا ويشير إلى فقدان البائعين السيطرة. أما السيناريو الهبوطي فيصبح مهيمنًا إذا أغلق BTC دون 76,300 على أساس يومي، بما يؤكد تسجيل قاع أدنى ويفتح الطريق نحو 75,000، وربما 73,200. وبين هذه المستويات، يُرجح أن يظل السوق محصورًا في نطاق مع تحركات متذبذبة.
بالنسبة إلى تجميع الأصول الفورية أو مراكز الشراء، فإن أفضل منطقة هي النطاق من 76,300 إلى 77,500، شريطة أن يُظهر السعر مؤشرات على الصمود. ويُعد الدخول على مراحل أكثر أمانًا من الدخول دفعة واحدة. فالدخول الأول قرب 77,500 والثاني قرب 76,800 يوزعان المخاطر. تجنبوا ملاحقة السعر فوق 79,000 ما لم يغلق السوق فوق هذا المستوى مع حجم تداول قوي.
السيناريو الأساسي لدي للأيام السبعة المقبلة هو نطاق من 76,300 إلى 81,000، مع ميل طفيف للصعود إذا صمد مستوى 77,000 وبدأ مؤشر MACD بالتحول إلى الصعود. ويستهدف السيناريو الصعودي منطقة 81,900 إلى 82,000 إذا استعاد المشترون المتوسط المتحرك لـ30 يومًا. أما السيناريو الهبوطي فيستهدف 75,000 إذا فشل دعم 76,300. وهذه تقديرات للسيناريوهات وليست ضمانات.
فيما يتعلق بحجم المركز، لا تخاطروا بأكثر من واحد إلى اثنين بالمئة من رأس المال المخصص للتداول في أي فكرة واحدة. وإذا استخدمتم الرافعة المالية، فأبقوها منخفضة. فقد تؤدي حركة معاكسة لكم بنسبة 2 إلى 3 بالمئة إلى التصفية سريعًا في سوق متذبذب.
يقف بيتكوين عند نقطة حاسمة. فالاتجاه اليومي قصير الأجل هبوطي، لكن البنية طويلة الأجل لا تزال فوق المتوسطين المتحركين لـ120 و200 يوم، كما أن قاع الفتيل عند 76,300 يوفر مستوى واضحًا لإدارة المخاطر. انتظروا التأكيد، والتزموا بالمستويات، ولا تخلطوا بين الارتداد وانعكاس الاتجاه.