#WCTCS9 #ShareWeekly

مراكزي لعطلة نهاية الأسبوع

تشير البيانات الفنية الحالية إلى أن بيتكوين يتعرض لضغوط بيع قصيرة الأجل، مع تعارض الإشارات اليومية والأسبوعية في الوقت الراهن. لا أنصح بملاحقة حركة التعافي قبل استعادة مستويات المقاومة.

الدعم 1 $76,200–$76,600 مستوى الدعم الأولي

الدعم 2 $74,900–$75,200 مستوى الدعم الثانوي

الدعم 3 $71,900–$73,700 منطقة التراجع الأعمق

المقاومة 1 $78,200–$78,600 العقبة الأولى أمام التعافي

المقاومة 2 $79,500–$80,000 مستوى المقاومة الرئيسي

المقاومة 3 $80,700–$82,000 منطقة اختراق أقوى

خطط تداول محتملة لبيتكوين

- الدخول في صفقة شراء: ترقب تأكيد التعافي حول نطاق $76,200–$76,600.

- جني الأرباح 1: $78,200–$78,600.

- جني الأرباح 2: $79,500–$80,000.

- وقف الخسارة: دون $75,700 (بحسب التقلبات وتأكيد الدخول).

- استراتيجية الاختراق: يمكن النظر في صفقة شراء بعد إغلاق مستمر لمدة 4 ساعات فوق $78,600، مصحوبًا بإعادة اختبار ناجحة. - السيناريو الهبوطي: سيؤدي كسر مستمر لمستوى $76,200 إلى فتح المجال أمام تراجع السعر أولًا إلى $75,000، ثم إلى نطاق $71,900–$73,700.

هذه إعدادات تداول مشروطة، ولا تشكل توقعًا بأن السوق سيصل حتمًا إلى مستويات الأسعار هذه.

2. الذهب (XAU/USD)

$3,900–$4,000

اتجاه هبوطي قصير الأجل

يتعرض الذهب لضغوط بيع كبيرة بعد هبوطه دون مستوى $4,000 المهم نفسيًا. ومع ذلك، من الممكن حدوث ارتداد فني مع اقتراب مؤشرات الزخم من منطقة «التشبع البيعي». الدعم 1 $3,980–$4,000 مستوى الدعم النفسي الرئيسي

الدعم 2 $3,932–$3,951 مستوى الدعم الثانوي

الدعم 3 $3,829–$3,849 منطقة الهبوط الرئيسية

المقاومة 1 $4,012–$4,044 العقبة الأولى أمام الارتداد

المقاومة 2 $4,074–$4,083 مقاومة متوسطة

المقاومة 3 $4,101–$4,140 مقاومة أقوى

خطط تداول محتملة للذهب

- الدخول في صفقة شراء: فقط بعد تأكيد انعكاس صعودي في نطاق $3,980–$4,000.

- جني الأرباح 1: $4,032–$4,044.

- جني الأرباح 2: $4,074–$4,083.

- وقف الخسارة: دون $3,975 لإعداد تداول يستهدف تعافيًا قصير الأجل.

- الدخول في صفقة بيع (مراكز قصيرة): بعد تأكيد كسر مستوى $3,980.

- الأهداف الهبوطية: $3,950، ثم $3,830–$3,850.

بدلًا من شراء الذهب لمجرد أنه يبدو في حالة «تشبع بيعي»، أفضل انتظار تأكيد الانعكاس.

3. أسهم ذات إمكانات صعودية

سأركز على الشركات ذات إمكانات الأرباح القوية، والمزايا التنافسية، والتعرض لمحاور النمو طويلة الأجل. ومع ذلك، تدعو بيئة السوق الحالية إلى الحذر.

في 30 أكتوبر، شهدت الأسواق الأمريكية عمليات بيع كبيرة:

- تعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط بسبب المخاوف المتعلقة بالإنفاق على الذكاء الاصطناعي (AI) والتقييمات.

- تراجعت أسهم إنتل بنحو 29% عقب توقعات مخيبة للآمال بشأن الأرباح.

وهذا يجعل الشراء الانتقائي أكثر جاذبية من شراء قطاع التكنولوجيا بأكمله دون تمييز. قائمة المراقبة لدي

1. NVIDIA (NVDA)

انتظر تأكيد الانعكاس

مسرّعات الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والبنية التحتية لوحدات معالجة الرسوميات

- السعر المرجعي: نحو $205

- الدعم: $200–$205

- دعم أقوى: $194–$195

- المقاومة: $211–$215

- مقاومة أقوى: $219–$225

- مستويات جني الأرباح المحتملة: $215، ثم $220–$225.

2. Broadcom (AVGO)

راقب ردود الفعل عند مستويات الدعم

رقائق مخصصة للذكاء الاصطناعي، وتقنيات الشبكات، والبنية التحتية لأشباه الموصلات

- السعر المرجعي: نحو $332

- الدعم: $328–$332

- مستوى دعم أدنى: $318–$320

- المقاومة: $338–$343

- مقاومة أقوى: $349–$350

- مستويات جني الأرباح المحتملة: $343، ثم $349–$350.

3. Micron Technology (MU)

متابعة القطاع على المدى الطويل

ذاكرة النطاق الترددي العالي، وذاكرة DRAM المتقدمة، والبنية التحتية لذاكرة الذكاء الاصطناعي

- الفرضية الاستثمارية: تزايد الطلب على ذاكرة النطاق الترددي العالي وحلول الذاكرة المتقدمة.

- المحفزات الرئيسية: إنتاج HBM، وطلب العملاء، والأسعار، والانضباط في إدارة الطاقة الإنتاجية.

- المخاطر الرئيسية: دورية قطاع أشباه الموصلات وارتفاع توقعات التقييم.

في غياب بيانات أسعار حديثة ومتحقق منها ورسم بياني، أفضل عدم اختلاق مستويات دعم ومقاومة محددة.

تقييمي: أضيف Micron إلى قائمة مراقبتي للتحليل الأساسي طويل الأجل، بينما أتعامل مع NVIDIA وAVGO كصفقتين محتملتين للاستفادة من ارتداد فني. عند المستويات الحالية، لا يقدم أي منها إشارة «شراء» مؤكدة.

يواجه السوق الأوسع اختبارًا مهمًا الأسبوع المقبل، مدفوعًا بصدور النتائج المالية المرتقبة لشركات مثل AMD وApple وQualcomm وPalantir، إلى جانب تطورات اقتصادية أخرى. وقد تؤدي الفجوات السعرية التي قد تظهر بعد إعلان نتائج الشركات إلى إبطال الإعدادات التي تبدو جذابة من الناحية الفنية في الوقت الراهن.

Reuters

4. إطار مقترح لجني الأرباح ووقف الخسارة

بالنسبة إلى الأصول المذكورة أعلاه، يمكننا النظر في المستويات المشروطة التالية:

NVDA $211–215 $219–225 دون $200

AVGO $338–343 $349–350 دون $328

BTC $78,200–78,600 $79,500–80,000 دون $75,700

الذهب $4,032–4,044 $4,074–4,083 دون $3,975

عند الدخول في صفقة بالقرب من مستوى دعم، ينبغي عمومًا وضع وقف الخسارة بعد منطقة الدعم بقليل، مع مراعاة التقلب المعتاد في السوق. مستويات إبطال الفرضية المذكورة أعلاه هي نقاط مرجعية، ولا ينبغي اعتبارها أسعارًا مطلقة أو موحدة لوقف الخسارة.

قواعد إدارة المخاطر التي أفضلها:

1. لا تخاطر بأكثر من 0.5%–1% من إجمالي رأس مال التداول في أي صفقة واحدة. 2. استهدف نسبة مخاطر إلى عوائد لا تقل عن 1:2.

3. جَنِ الأرباح جزئيًا عند مستوى المقاومة الأول.

4. مع تحرك الصفقة لصالحك، عدّل مستوى وقف الخسارة لحماية رأس مالك.

5. تجنب فتح مراكز كبيرة قبيل إعلانات النتائج المالية الرئيسية للشركات.
$BTC $XAUUSD $AVGO $NVDA $MU