صباح الخير، أسبوع جديد والسؤال نفسه: هل هذا الارتداد مستقر، أم أنه مجرد هدوء؟

بدأ يوم الاثنين بارتداد، لكن التفاصيل أهم من العنوان. راجعت بيانات الليل وأعددت خطة من ثلاثة مسارات، حتى تكون لهذا الأسبوع قواعد قبل وصول التقلبات.

حصيلة التداول خلال الليل

عاد BTC إلى قرب $82,500. ارتفع 0.7% منذ منتصف الليل بتوقيت UTC و1.3% خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq بأكثر من 1% بعد خسائر الأسبوع الماضي التي قادها قطاع التكنولوجيا. وكان المحرك عوامل الاقتصاد الكلي: فقد عززت البيانات الاقتصادية الصينية الأقوى وانخفاض أسعار النفط الإقبال على المخاطرة. نما الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثالث بنسبة 4.5% على أساس سنوي، مقابل توقعات عند 4.4%، وارتفعت مبيعات التجزئة 1.1% مقابل توقعات عند 0.5%. وتراجع خام برنت بنحو 1.8% إلى قرابة $107.87.

لا يزال قطاع التكنولوجيا الآسيوي متذبذبًا. خسر مؤشر Nikkei نسبة 0.8% ليصل إلى 64,799.03، مع تراجع Tokyo Electron بنسبة 2.1% وSoftBank بنسبة 3.6%. وانخفض مؤشر Taiex التايواني 1%، وتراجعت TSMC بنسبة 0.6%، بينما هبطت CXMT الصينية بأكثر من 7% رغم توقعها تحقيق أرباح قوية خلال الأشهر التسعة. أما كوريا فهي النقطة المضيئة: ارتفع مؤشر Kospi بنسبة 1.1% إلى 5,729.58، لكنه لا يزال منخفضًا بأكثر من 18% خلال الشهر الماضي، وبفارق كبير عن مستوى 9,000 الذي بلغه عند ذروته في يونيو.

إذًا، الارتداد حقيقي، لكنه ارتداد ضمن هيكل متضرر لقطاع التكنولوجيا.

هل يستطيع BTC الحفاظ على تماسكه عند المستويات الرئيسية؟

يقف BTC عند خط فاصل. وفقًا لتحليلي البياني، تقع المقاومة عند $82,538، ثم بين $84,049 و$84,250. أما الدعم فيقع عند $81,000، ثم عند المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قرب $80,443، وقاع اكتساح السيولة قرب $79,694. عند $82,500، لا يفصل السعر عن أول مستوى مقاومة سوى فارق ضئيل، لذا فإن الإغلاق اليومي التالي أهم من شمعة اليوم.

قراءتي بسيطة. الإغلاق اليومي فوق $82,538 سيبدأ بتحويل الارتداد إلى قاعدة سعرية. ومن دون ذلك، فهذا مجرد إعادة اختبار لمستوى مقاومة سبق أن رد السعر مرتين.

هل سيواصل الضغط على أسهم التكنولوجيا الأمريكية التأثير على العملات المشفرة؟

قدّم الأسبوع الماضي إجابة مفيدة. فقد خسر مؤشر Nasdaq قرابة 5%، ومؤشر Kospi أكثر من 14%، وأنهى Bitcoin جلسات التداول الخمس منخفضًا بنحو 1%. أظهرت العملات المشفرة قوة نسبية لا ضعفًا. لكن للقوة النسبية حدودًا، وأسبوعًا ثانيًا من عمليات بيع مكثفة لأسهم الذكاء الاصطناعي سيختبرها، ولا سيما مع دخول الاحتياطي الفيدرالي فترة الصمت واقتراب اجتماعه في 27-28 أكتوبر.

جدول محفزات هذا الأسبوع حافل:
- الثلاثاء: نتائج SpaceX للربع الثالث بعد الإغلاق، مع بث عبر الإنترنت عند 4:30 p.m. ET.
- الأربعاء: نتائج Tesla وترقية Alpenglow لشبكة Solana.
- الخميس: نتائج Western Digital، وهي مؤشر على الطلب على التخزين.
- الأسبوع المقبل: اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 27-28 أكتوبر، ثم نتائج SanDisk في 29 أكتوبر.

ثلاثة مسارات لهذا الأسبوع

المسار الأول، الإضافة. لا أضيف إلا بعد التأكيد: إغلاق يومي فوق $82,538، ثم الثبات فوقه عند إعادة الاختبار. هدفي الأول هو $84,250، وسأدخل على دفعات، لا دفعة واحدة.

المسار الثاني، التخفيض. أخفف مراكزي إذا أغلق BTC دون $80,443 أو إذا هبط مؤشر Nasdaq مجددًا بقوة عقب إعلان النتائج. كسر هذا المستوى يضع $79,694 ثم $78,000 في دائرة الاحتمال. القاعدة هي تقليص حجم المركز أولًا، ثم النقاش لاحقًا.

المسار الثالث، الانتظار. إذا تحرك BTC عرضيًا بين $80,400 و$82,500، فلن أفعل شيئًا. النطاق الذي لا يحمل أي إشارة تداول هو دعوة للحفاظ على الطاقة، لا لفرض صفقة.

اختياري لهذا الأسبوع هو المسار الثالث، مع الاستعداد للمسار الأول. لا تشير البيانات حتى الآن إلى وجود قاعدة مستقرة، وغالبًا ما تأتي أفضل نقاط الدخول بعد أن يثبت السوق قوته.

مؤشرات أتابعها على شاشة واحدة

النفط، لأن تراجع أسعار الخام ساعد على هذا الارتداد، وقد ينهيه انعكاس الاتجاه. والدولار والعوائد، إذ كان مؤشر الدولار قريبًا من أدنى مستوى له خلال 10 أيام الأسبوع الماضي. ومؤشرا Kospi وNikkei، اللذان كانا نظام الإنذار المبكر لضغوط الذكاء الاصطناعي. وردود فعل السوق على SpaceX وTesla يومي الثلاثاء والأربعاء.

قواعد إدارة المخاطر التي سألتزم بها

مخاطرة ثابتة لكل صفقة، وتحديد أوامر وقف الخسارة قبل الدخول، وعدم إضافة رافعة مالية إلى مركز خاسر، وعدم فتح مراكز جديدة خلال الدقائق المحيطة بإعلان النتائج. قد تتقلب الأسواق، لكن يجب أن تظل الخطة كما هي.
#BTC #ETH #NewWeek

شاهد النسخة الأصلية