#CRCLLeadsCryptoStocks
التحضير لليلة السبت ☕ تبقى الأسهم الأمريكية مغلقة حتى يوم الاثنين، لذا فهذا هو الوقت المثالي لمراجعة تداولات الجمعة بعيداً عن الضوضاء. ارتدت أسهم العملات المشفرة بقوة، وبدلاً من الاحتفال، أملأ ورقة تحضيري ليوم الاثنين: ما أعرفه، وما لا أعرفه، وما سأفعله في كل نتيجة.

ما أعرفه (أرقام مؤكدة)

أغلقت Circle يوم الجمعة عند $84.51، بارتفاع نحو 4.5%. وارتفعت Coinbase بنحو 5.5% وStrategy بنحو 1.9%
رفع Mizuho مستهدف Circle إلى $100، أي أعلى بنحو 18% من إغلاق الجمعة
في اليوم السابق، تراجعت Circle بنحو 4.6% إلى أوائل نطاق 80 دولاراً، لذا أعادها ارتداد الجمعة تقريباً إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الهبوط. يومان، رحلة ذهاب وإياب كبيرة، وحركة صافية شبه معدومة
أغلقت Strategy عند $154.34 بعد أن لامست $170.17 في 2 أكتوبر. ولا تزال منخفضة بنحو 9% عن ذلك الارتفاع، وكان 7 أكتوبر السبب الأكبر في الخسائر

الرقم الذي يفسر القطاع بأكمله

تراجعت Strategy بنحو 11% من أعلى مستوى لها في 2 أكتوبر إلى إغلاق 8 أكتوبر، بينما تراجع BTC بنحو 5% تقريباً من نطاق 87 ألفاً إلى نطاق 83 ألفاً المنخفض. أي أنها هبطت بنحو ضعف هبوط BTC. هذه هي طبيعة أداة التعرض بالرافعة لـ BTC: تتحرك مع BTC، لكن مع مكبر صوت موصول بها، في الاتجاهين. ويُتداول معامل بيتا لها عند نحو 3.5.

من المفيد أيضاً معرفة ما يلي

اشترت Strategy عدد 334 BTC مقابل نحو 28.7 مليون دولار في أوائل أكتوبر، بمتوسط سعر يقارب $85,839. ومع تداول BTC حول 83 ألفاً الآن، فإن تلك الصفقة منخفضة بنحو 3% تقريباً، أي بخسارة دفترية تقارب 0.9 مليون دولار. هذا مبلغ صغير، لكنه يوضح أن هؤلاء المشترين يدفعون سعراً مرتفعاً عند القمم ثم يتحملون التراجعات. وستصدر نتائجهم التالية في 29 أكتوبر، بعد يوم واحد من قرار الاحتياطي الفيدرالي.

ما لا أعرفه

ما إذا كان ارتداد الجمعة تحولاً حقيقياً أم ارتداد ارتياح بعد عمليات البيع يوم الخميس
ما سيحدث عند افتتاح السوق يوم الاثنين، وما إذا كانت أي أخبار خلال عطلة نهاية الأسبوع ستغير المعنويات
كيف تتصرف Circle على الرسم البياني، لأن لدي يومين مؤكدين فقط من الأسعار، لذا لن أتظاهر بامتلاك مستويات لم أرها

Circle بكلمات بسيطة

تحقق Circle إيرادات من الفائدة على الاحتياطيات التي تدعم عملتها المستقرة، لذا يرتبط دخلها بأسعار الفائدة. ومع دخول الاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع للفائدة، تدعم المعدلات المرتفعة جانب الدخل، بينما يتمثل الخطر في سوق يشعر بالقلق بشأن النمو أو بشأن انخفاض أسعار الفائدة لاحقاً. ولهذا يمكن للسهم أن يرتفع مع قوة العملات المشفرة، مع بقائه حساساً للأجندة الاقتصادية الكلية.

الأجندة الاقتصادية الكلية للأسبوع المقبل

14 أكتوبر: مؤشر أسعار المستهلكين
15 أكتوبر: مؤشر أسعار المنتجين
28 أكتوبر: قرار الاحتياطي الفيدرالي
29 أكتوبر: نتائج Strategy
قد يضر مؤشر أسعار المستهلكين المرتفع بأسهم بيتا المرتفعة أكثر من غيرها، وتقع أسهم العملات المشفرة ضمن هذه المجموعة تحديداً.

خطتي ليوم الاثنين (رأيي الخاص، وليست نصيحة)

MSTR (المستويات من نطاق الجمعة، وإغلاق 8 أكتوبر، وقمم أكتوبر):

الشراء عند التراجع: من 151.5 إلى 150.5
وقف الخسارة: إغلاق دون 147
TP1: عند 158.1 (قمة الجمعة)، بنحو 1.8R تقريباً
TP2: عند 168.7، بنحو 4.4R تقريباً (بالقرب من قمة 6 أكتوبر)، وTP3: عند 170.2
نسخة الاختراق: إغلاق فوق 158.1 مع الثبات، ثم 168.7
إذا كُسر 147: أبتعد ولا أحاول اصطياد الهبوط
مرشح BTC: إذا خسر BTC مستوى 80.3 ألفاً تقريباً، أتوقع أن ينكسر مستوى 147 لدى MSTR أيضاً، لذا سأتجنب صفقة الشراء

CRCL

الشراء عند التراجع: من 81.0 إلى 80.3 (حيث بلغ القاع هذا الأسبوع)
وقف الخسارة: إغلاق دون 78.5
TP1: عند 84.5 (إغلاق الجمعة)، بنحو 1.7R تقريباً
هدف المحللين عند 100 هو وجهة، وليس خطة

تفتح الأسهم على فجوات سعرية، وقد تتجاوز الفجوة وقف الخسارة، لذا أستخدم حجماً أصغر مما أستخدمه في العملات المشفرة، ولا أحتفظ بمركز كامل قبل أيام صدور البيانات المهمة.

قواعدي ليوم الاثنين

لا تداول خلال أول 15 دقيقة من الافتتاح، إذ تستقر الفجوة أولاً
تبقى الأوامر عند المستويات المحددة، وتوضع أوامر الوقف قبل الدخول
إذا لم يُفعّل أي من المستويين، فلا أفعل شيئاً، وعدم القيام بشيء هو بحد ذاته مركز

تحديثي
هادئ، بمراكز صغيرة، ومن دون مساس بالمراكز الفورية، مع إبقاء السيولة جانباً عن قصد. لا يُعد الارتداد اتجاهاً حتى يثبت على شمعة مغلقة.

الخلاصة: جمعة قوية، وأسبوع لم يُثبت اتجاهه بعد. أيهما تراقب يوم الاثنين، مُصدر العملة المستقرة أم أداة التعرض لـ BTC؟

$CRCL

‌$MSTR

‌$BTC

‌#ShareWeekly