#BTCPullsBackTo81000 #ShareWeekly $BTC @Gate_Square

‌الجميع يسأل: «هل وصلنا إلى القاع؟» وأعتقد أن هذا هو السؤال الخطأ الذي ينبغي طرحه أولاً. السؤال الأفضل هو: ما مستويات الدعم التي لا يزال السعر أدنى منها، وما الذي يجب أن يحدث قبل أن أطلق أي حكم؟ لذا دعوني أرسم السلم، مستوى تلو الآخر، باستخدام مخططي اليومي.

الحقائق على شاشتي

السعر: 82,681. بلغ أعلى مستوى يومي 87,401، لذا فنحن منخفضون بنحو 5.4% عن القمة
بلغ أدنى مستوى خلال 24 ساعة 80,397، أي أقل بنحو 8% من القمة. وهذا أدنى قليلاً من مستوى 81 ألف الذي يردده الجميع، ما يعني أن الهبوط كان أعمق قليلاً مما يوحي به العنوان
من قاع يوليو (62,272) إلى القمة (87,401)، ارتفع BTC بنحو 40%. وفي أسوأ نقطة من هذا الهبوط، تراجع BTC عن 28% فقط من ذلك الارتفاع
الارتداد من القاع يبلغ نحو +2.8%

خلاصتي الأولى: هذا تراجع داخل حركة كبيرة، وليس انهياراً حتى الآن. لكن التخلي عن 28% يعني أيضاً أن شيئاً لم يُحسم.

السلم، من القمة إلى القاع

السقوف (ما يجب تجاوزه):

84,600 إلى 84,750: تجمّع المتوسطين المتحركين 50 و99 على إطار 4 ساعات من مخططاتي ذات الإطار 4 ساعات، وهو أول اختبار حقيقي للارتداد
85,800: مستوى قديم من مخططاتي السابقة
87,133 إلى 87,401: قمة النطاق، وقد رُفض السعر عندها أكثر من مرة
90,000: الرقم الذي كان الجميع يتحدث عنه قبل بضعة أيام

القيعان (ما يدعم السعر):

81,600: المتوسط المتحرك 200 على إطار 4 ساعات
نحو 81,000: خط الدعم المنقّط على مخططي اليومي. وهذا هو مستوى «81 ألف» الوارد في العنوان
80,397 ونحو 80,100: أدنى مستوى خلال 24 ساعة والمستوى المحوري من مخططي السابق
79,777: المتوسط المتحرك الأسي 50 اليومي. لاحظوا أن قاع الهبوط (80,397) سجّل مستوى أعلى منه بنحو 0.8% فقط، ما يعني أن المشترين ظهروا مباشرة قبل خط الاتجاه اليومي
77,800: تصحيح 38.2% من الارتفاع بأكمله
76,012 و75,307: المتوسطان المتحركان الأسيان اليوميان 99 و200
74,837: تصحيح 50%، أي منتصف الحركة بأكملها من يوليو إلى أكتوبر

قراءتي: الاتجاه اليومي لا يزال سليماً. لا يزال السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية اليومية الثلاثة (أعلى بنحو 3.6% من المتوسط 50، و8.8% من المتوسط 99، و9.8% من المتوسط 200). لكن مؤشر MACD اليومي تقاطع هبوطاً (بلغ DIF مستوى 1,146 أدنى من DEA عند 1,704)، لذا فقد الزخم بعض قوته. الاتجاه حيّ، لكن الزخم متعب. وهذا وضع يستدعي «انتظار التأكيد»، وليس «شراء كل شيء».

السؤال 1: هل يصمد مستوى 81 ألف، أم أن 80 ألف هو التالي؟
اختُبر مستوى 81 ألف مرة واحدة بالفعل، وحتى الآن انحنى لكنه لم ينكسر. وسيكون الإغلاق على إطار 4 ساعات دون 80,100 أول تحذير حقيقي، بينما سيعني الإغلاق اليومي دون المتوسط المتحرك الأسي 50 (79,777) بالنسبة لي أن التراجع يتحول إلى شيء أكبر. وحتى ذلك الحين، أتعامل مع نطاق 80.1 ألف إلى 81 ألف باعتباره منطقة القرار، لا كقاع يمكنني الوثوق به بشكل أعمى.

السؤال 2: بعد تدفقات صناديق ETF الخارجة، هل يمكن أن يعود الطلب على الشراء؟
هذه هي البيانات التي وجدتها: استقبلت صناديق ETF الفورية تدفقات مالية لمدة 3 أسابيع متتالية حتى 2 أكتوبر، بما في ذلك نحو 2.65 مليار دولار في سبتمبر و$241M خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر. قد تكون التدفقات الخارجة الأخيرة قد بدأت فترة توقف، لكن يوماً أو يومين باللون الأحمر لا يمحوان سلسلة كهذه. ما أراقبه هو ما إذا ظلت التدفقات سلبية لعدة أيام متتالية. وإذا حدث ذلك، فسيكون الارتداد أضعف مما يبدو. وإذا عادت إلى الإيجابية، فسيعزز ذلك القيعان المذكورة أعلاه.

السؤال 3: هل سيواصل الاحتياطي الفيدرالي وبيانات CPI الضغط؟
نعم، فهما العاملان الرئيسيان هذا الأسبوع. كانت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر متشددة، ولا يزال معظم المسؤولين يرون أن رفعاً آخر للفائدة مرجح بحلول نهاية العام. وتقل احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر عن 20%، لكن بيانات CPI في 14 أكتوبر يمكن أن تغير ذلك سريعاً، بينما يتخذ الاحتياطي الفيدرالي قراره في 28 أكتوبر. وقد تدفع قراءة مرتفعة عوائد السندات والدولار إلى الصعود، وتختبر مستوى 81 ألف مجدداً. أما القراءة الهادئة فقد تمنح الارتداد مجالاً للتحرك. لقد سُعّرت توقعات رفع الفائدة إلى حد كبير، أما المفاجأة فلم تُسعّر.

إذن، هل وصلنا إلى القاع؟
لا أستطيع أن أقول ذلك بصدق. ما يمكنني فعله هو تحديد الشروط:

تأكيد القاع (بالنسبة لي): إغلاق يومي فوق 84,750، ما سيعيد السيطرة على تجمّع المتوسطات المتحركة على إطار 4 ساعات، ويعيد البنية قصيرة الأجل إلى الاتجاه الصاعد
عدم تأكيد القاع: بقاء السعر بين 81 ألف و84.6 ألف، وهو مجرد تحرك عرضي
فشل القاع: إغلاق يومي دون 79,777، ما يفتح الطريق إلى 77.8 ألف ثم 76 ألف

خططي (وجهة نظري الخاصة وليست نصيحة)

الخطة A: شراء القاع

الدخول: من 81,000 إلى 80,500
وقف الخسارة: إغلاق على إطار 4 ساعات دون 79,600
TP1: عند 82,700، بنحو 1.6R
TP2: عند 84,650، بنحو 3.2R
TP3: عند 87,100، بنحو 5R

الخطة B: فقط إذا حدثت استعادة المستوى

الشرط: إغلاق يومي فوق 84,750
الدخول: إعادة اختبار من 84,700 إلى 84,500
وقف الخسارة: دون 83,500
TP1: عند 86,000، وTP2: عند 87,100

الخطة C: إذا انكسر 79,600

أبتعد ولا أحاول اقتناص الهبوط. وإذا اشتريت، أستخدم السلم: من 77,800 إلى 76,000، ووقف الخسارة دون 74,800، وTP1 عند 80,000، وTP2 عند 82,000

فكرة البيع على المكشوف (فقط إذا توقف الارتداد):

شمعة على إطار 4 ساعات ترفض نطاق 83,500 إلى 84,000
وقف الخسارة فوق 84,800
TP1: عند 81,000، بنحو 2.8R، وTP2: عند 80,100، بنحو 3.7R

حجم صغير، ورافعة منخفضة، وأوامر عند مستويات محددة. تصدر بيانات CPI يوم الأربعاء، لذا أخفّض حجم مراكزي قبل صدورها، ولا أتداول في الدقائق الأولى بعدها.

تحديث
هادئ، وحجم مراكز خفيف، ومن دون مساس بالمراكز الفورية، مع إبقاء السيولة جانباً. لا أحاول اقتناص القاع الدقيق، بل أحاول البقاء في السوق حتى يصبح القاع واضحاً.

ما موقفك: اقتناص القاع، أم الانتظار، أم تقليص المراكز؟