#USOpticalCommunicationStocksCloseLower $ALAB $LITE $COHR

صباح الخير ☕ تراجع Nasdaq بنسبة 0.22% فقط في 7 أكتوبر، ومع ذلك هبطت أسهم قطاع البصريات بنسبة تراوحت بين 9% و12%. عندما يتحرك المؤشر بالكاد بينما تتعرض مجموعة واحدة لضربة قوية بهذا الشكل، فعادةً لا يكون السبب هلعاً في السوق، بل تقليص مراكز في صفقة مزدحمة. لا أستطيع إثبات السبب، وأفضل أن أقول ذلك بدلاً من اختلاق سبب. ما أستطيع فعله هو التحقق من أيٍّ من هذه الرسوم البيانية لا يزال سليماً. إليكم إشارة المرور الخاصة بي.

🟢 LITE: الاتجاه الأقوى، لكنه الأبعد عن الأمان

السعر عند نحو 1,111، والمتوسطات المتحركة 14 و21 و35 متراصة وترتفع (1,054 و1,013 و971)
مؤشر RSI عند نحو 67.6، ولا يزال MACD إيجابياً مع اتساع المدرج التكراري
المقاومة عند 1,172.5، أي أعلى بنحو 5.5%
المشكلة: يقع الدعم البنفسجي في الأسفل تماماً عند 860.7، أي أدنى بنحو 22%. هذا ليس مستوى يمكنني استخدامه لوقف خسارة ضيق

تقييمي: الاتجاه سليم، لكن هذه هي الحالة التي تكون فيها المطاردة الأعلى تكلفة. فقد ارتفع نحو 85% من قاعه قرب 600، لذلك لا ألمسه إلا عند تراجع نحو المتوسطات المتحركة.

🟡 ALAB: الرسم القوي الذي يحمل رفضاً سعرياً

السعر عند نحو 381.8، وشمعة 4H الأخيرة مرتفعة بنحو 2.2%، لذا فقد بدأ الارتداد بالفعل
لامس السعر نحو 400 صعوداً ثم تعرض لبيع قوي، ولذلك فهذا هو السقف الذي يجب احترامه
المقاومة عند 386.4، أي أعلى من السعر بنسبة 1.2% فقط. والمتوسطات المتحركة عند 364 و362.7، والدعم عند 339.2
مؤشر RSI عند نحو 63.5، وMACD مسطح

تقييمي: الارتداد حقيقي، لكن السعر يقع مباشرة أسفل المقاومة بعد شمعة ذات فتيل رفض. هذا مناسب للصبر، وليس للمطاردة.

🔴 COHR: الزخم الأضعف بين الثلاثة

السعر عند نحو 333.2، مباشرة عند متوسطه المتحرك 14 (333.7). ويقع المتوسط 21 عند 331.3، والمتوسط 35 عند 315.2
هبط MACD وأصبح المدرج التكراري سلبياً، لذا يتلاشى الزخم رغم أن مؤشر RSI لا يزال عند نحو 61
المقاومة عند 343.6، أي أعلى بنحو 3%. والدعم عند 320.3، أي أدنى بنحو 4%

تقييمي: هذه هي الحالة التي أضر فيها التراجع بالهيكل أكثر من غيرها. لم ينكسر، لكنني أريد أن يثبت نفسه قبل أن أعتمد عليه.

ما يجمع بينها

لا تزال جميعها فوق متوسطها المتحرك 35، ولم يكسر أي منها دعمه الرئيسي. لذلك فالـاتجاه منحني، لكنه لم ينكسر. ويبدو الهبوط كأنه تصفية لمراكز في صفقة مزدحمة، وليس تغيراً في الفرضية، وهذا يتوافق مع ما رأيته في وقت سابق من هذا العام في المجموعة نفسها: عمليات بيع حادة ليوم واحد، من دون أخبار سلبية خاصة بالشركات، ثم محاولات للتعافي.

الطبقة الاقتصادية الكلية (أسئلة المسؤول)

هذه أسهم نمو ذات مضاعفات مرتفعة، والاحتياطي الفيدرالي في دورة رفع للفائدة. وتؤثر توقعات الفائدة في هذا النوع من الأسهم أولاً. ومع صدور مؤشر CPI في 14 أكتوبر وقرار الاحتياطي الفيدرالي في 28 أكتوبر، قد تدفع قراءة مرتفعة هذه المجموعة إلى الهبوط مجدداً، بينما تمنح قراءة هادئة مستويات الدعم فرصة للصمود. هل تم تسعير ذلك؟ مسار رفع الفائدة مسعّر، لكن المفاجأة ليست كذلك. ومن اللافت أيضاً أن NVDA سجل قمة جديدة في وقت سابق من هذا الأسبوع بينما تعرضت هذه الأسماء للبيع، ما يخبرني بأن الأموال تدور داخل صفقة الذكاء الاصطناعي، ولا تخرج منها. هذا تخميني من الرسوم البيانية، وليس حقيقة.

خططي (على إطار 4H، وجهة نظري الخاصة وليست نصيحة)

COHR:

شراء عند التراجع: من 322 إلى 320.3
وقف الخسارة: إغلاق 4H أسفل 314.5 (دون المتوسط المتحرك 35)
الهدف الأول: 331.3، بنحو 1.6R
الهدف الثاني: 343.6، بنحو 3.5R
نسخة الاختراق: إغلاق 4H فوق 343.6 مع الثبات، ثم 350
إذا انكسر 314.5: الابتعاد، أو البيع على المكشوف عند إعادة اختبار فاشلة نحو 308 ثم 300

LITE:

شراء عند التراجع: من 1,055 إلى 1,045 (منطقة المتوسط المتحرك 14)
وقف الخسارة: إغلاق 4H أسفل 1,005
الهدف الأول: 1,110، بنحو 1.4R
الهدف الثاني: 1,172.5، بنحو 2.7R
الهدف الثالث: 1,200
نسخة الاختراق: إغلاق 4H فوق 1,172.5، ثم أحرك وقف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك 14 بدلاً من التخمين بشأن هدف
إذا انكسر 1,005: الابتعاد، أو البيع على المكشوف نحو 971 ثم 900

ALAB:

شراء عند التراجع: من 364 إلى 362.7 (المتوسطان المتحركان 14 و21)
وقف الخسارة: إغلاق 4H أسفل 355
الهدف الأول: 381.8، بنحو 2.2R
الهدف الثاني: 386.4، بنحو 2.7R
الهدف الثالث: 400، بنحو 4.3R
نسخة الاختراق: إغلاق 4H فوق 386.4 مع الثبات، ثم 400
إذا انكسر 355: الابتعاد، أو البيع على المكشوف نحو 340

حجم صغير، ورافعة منخفضة، وأوامر عند مستويات محددة. لا تُتداول الأسهم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لذلك قد تقفز الفجوات فوق وقف الخسارة، ولهذا أبقي حجم المركز هنا أصغر مما أستخدمه في العملات المشفرة.

تحديثي: هدوء، ومراكز صغيرة، ومراكز فورية لم تمس، ونقد محتفظ به جانباً عن قصد. بعد يوم مثل 7 أكتوبر، أفضل أن أصل مبكراً إلى مستوى بدلاً من الوصول متأخراً إلى شمعة.

الترتيب في سطر واحد: LITE للاتجاه، وALAB للارتداد، وCOHR للحذر. أي إشارة تثق بها أكثر؟