#BTCBreaksThrough$86,000 $BTC

‍#ShareWeekly
سجّل BTC مستوى 86,980 وانعكس داخل كتلة الرفض لدي: نقطة الدخول، ووقف الخسارة، وأربعة أهداف للموجة الهبوطية التالية

قبل يومين، حددت كتلة رفض تقريباً بين 86,870 و87,220، مع تجمع لأوامر وقف الخسارة فوق 86,900، وكتلة اختراق بين 85,750 و86,050. هذا الصباح، ارتفع BTC بسرعة إلى نحو 86,980، واصطدم مباشرة بكتلة الرفض تلك ثم انعكس، وهو الآن عند 85,429، أي أقل بنحو 1.8% من القمة. في الرسم السابق، توقف الاندفاع الأخير قرب 85,400، بينما تحرك الفعلي أبعد مما رسمت. لكنه توقف تماماً عند المستوى الذي أشارت إليه البنية، وهذا هو الجزء المهم من الخطة.

يتحدث العنوان اليوم عن تصفية مراكز بيع بأكثر من 1 مليار دولار، وعن استحواذ مراكز الشراء على 71% من إجمالي المراكز. كان ذلك اختراق 23 سبتمبر، عندما قدّر Alphractal أن مراكز الشراء شكّلت نحو 71% من المراكز التي ظلت مفتوحة، وهي إحدى أوسع الفجوات منذ الرقم القياسي المسجل في أكتوبر 2025. أما ضغط اليوم فكان أصغر بكثير، بنحو $113M من مراكز البيع مقابل $25M من مراكز الشراء خلال 24 ساعة. وقراءتي واحدة في الحالتين: مراكز البيع التي غذّت الاندفاع اختفت، والمراكز المتبقية تميل إلى الشراء، وعندما يرفض السعر مستوى قمة سابقاً، تصبح مراكز الشراء تلك وقوداً للهبوط الحاد. لاحظوا أيضاً البنية: قمة اليوم عند 86,980 هي قمة أدنى من قمة 87,383.6 المسجلة في 2 أكتوبر. متداولو الخيارات متركزون عند 90,000 دولار (2.7 مليار دولار)، و95,000 دولار (2.7 مليار دولار)، و100,000 دولار (2.3 مليار دولار)، لكن ذلك لا يهم إلا إذا عاد BTC فوق 87,383.6، وهو ما فشل في تحقيقه ثلاث مرات.

إليكم الخطة. نقطة الدخول هي صفقة بيع عند 85,798.4، داخل كتلة الاختراق. لقد تداول السعر عند هذا المستوى بالفعل، لذلك إذا لم تدخلوا بعد، فأنا أفضل إعادة الاختبار بدلاً من مطاردة السعر عند 85,429. وقف الخسارة عند 88,291.2، أي أعلى بنحو 907 نقاط من قمة 87,383.6 وفوق كتلة الرفض، وهو ما يعادل 2.91% من نقطة الدخول. الأهداف: TP1 عند 84,000، على بُعد 2.10%، عند أول كتلة طلب. TP2 عند 83,400، بنسبة 2.80%، عند قمة كتلة تغير السلوك. TP3 عند 82,468، بنسبة 3.88%، عند السيولة المستقرة أسفل قيعان خط الاتجاه، حيث يشير سهمي الأصفر. TP4 عند 81,161.9، بنسبة 5.40%، عند منطقة الطلب والهدف النهائي. تتمثل خطتي في جني نحو 30% عند TP1، و30% عند TP2، و20% عند TP3، و20% عند TP4، ونقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول بمجرد بلوغ TP1.

لنكن صريحين بشأن العائد. مقابل وقف خسارة عند 2.91%، لا يحقق TP1 سوى نحو 0.7 إلى 1، وTP2 نحو 1 إلى 1، وTP3 نحو 1.3 إلى 1، وTP4 نحو 1.9 إلى 1. هذه ليست صفقة سريعة ذات نسبة عائد مرتفعة؛ فهي تحقق عائداً إذا حدث الهبوط إلى 82,468، ولهذا فإن نقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول بعد TP1 مهم. صفقة البيع الأصلية التي دخلتها عند 86,460 تحقق بالفعل نحو 1.2% لمصلحتي، وأنا أستخدم هذه المستويات نفسها كخريطة لإدارتها. ويقع TP3 وTP4 القديمان لدي عند 82,992 و81,263 تقريباً فوق TP3 وTP4 هنا.

المخاطر هي المجال الذي يخطئ فيه معظم الناس. وقف خسارة بنسبة 2.91% يعادل نحو 29% من هامشكم عند استخدام رافعة 10x. وعند 30x أو أكثر، يقع سعر التصفية داخل نطاق وقف الخسارة، لذلك لن يتمكن الوقف من التنفيذ أبداً. إذا خاطرتم بنسبة 1% من حسابكم، فينبغي أن يكون حجم الصفقة نحو 34% من الحساب، وهو ما يعادل هامشاً بنحو 3.4% فقط من الحساب عند استخدام رافعة 10x. لا أنصح باستخدام أكثر من 10x في هذه الصفقة.

ما يثبت خطأ تحليلي هو إغلاق على إطار الساعة فوق 87,383.6. يحمل اليوم صدور مؤشر ISM للخدمات عند الساعة 10:00 بالتوقيت الشرقي، ويكون مكوّن الأسعار المدفوعة هو الرقم الذي ينبغي مراقبته، بينما تصدر محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وتُستأنف تدفقات ETF بعد عطلة نهاية الأسبوع. إذا انكسرت البنية، فسأفضل تكبد الخسارة على الدفاع عن الرسم البياني.

ما الذي سيحدث أولاً من هنا: الارتفاع إلى 90,000، أم الهبوط إلى 82,468؟

هذه ليست نصيحة مالية. أجروا دائماً أبحاثكم الخاصة قبل اتخاذ أي قرار تداول أو استثمار. يمكن للتداول بالرافعة المالية أن يسبب خسائر تتجاوز توقعاتكم.

@Gate_Square