#Share عوائد حيازتي

صفقة بيع BTC على المكشوف من 86,460 تسير كما هو مخطط: إليك مستوى انعكاسي، ولماذا يمثل 81,139 المستوى الذي يهمني

قبل يومين شاركت صفقة بيع على المكشوف بمنطقة دخول من 86,450 إلى 88,890، ووقف عند 93,000 وستة أهداف، ودخلت بنفسي عند 86,460. ولا تزال الصفقة مفتوحة. كان BTC هذا الصباح عند نحو 84,940 عندما أعددت الرسم البياني. تحقق TP1 عند 85,585 وTP2 عند 84,721، وبلغ القاع حتى الآن نحو 83,900. السعر يتحرك لمصلحتي بنحو 1.7%. ويظهر العائد غير المحقق على الاستثمار عند 66.94% لأنني أستخدم رافعة 40x في هذه الصفقة، بينما كانت الإشارة التي شاركتها برافعة 10x. وعند 10x تبلغ الحركة نفسها نحو 17%. أذكر ذلك مقدماً لأن الرافعة أهم من النسبة المئوية، ويرجى عدم تقليد استخدامي لرافعة 40x.

سبب دخولي صفقة البيع على المكشوف أساساً هو أن الارتفاع نحو 87,000 لم يبدُ لي طلباً جديداً. وقبل صدور بيانات الوظائف، ارتفعت الفائدة المفتوحة بنحو 27,000 BTC، وقفز معدل التمويل من نحو 3% إلى 10% سنوياً، وكانت نحو 91% من عمليات التصفية خلال اليوم السابق تخص مراكز بيع على المكشوف. هذا ضغط تصفية، وضغوط التصفية تميل إلى التلاشي. لامس BTC مستوى 87,250 عند صدور الرقم، وعاد إلى قرب 84,000 خلال يوم واحد. كما أن مسار أسعار الفائدة لم يتغير بما يكفي لتبرير مطاردته، مع بقاء احتمال رفع الفائدة في ديسمبر مسعّراً عند نحو 86%.

والآن إلى الرسم البياني، وهو عرض على إطار 5 دقائق رسمته أمس. يمثل القاع عند 87,383.6 المستوى الذي يعتمد عليه الهيكل بأكمله. وتحته مباشرة حددت كتلة رفض تقريباً بين 86,900 و87,200، مع تجمع من أوامر وقف الخسارة فوقها. وأسفل ذلك توجد كتلة كسر حول 85,650 إلى 86,000. وبعد أن كسر السعر إلى الأسفل، سجل تغيراً في السلوك قرب 83,150، ومنذ ذلك الحين يتحرك BTC في نطاق ضيق. المهم هو ما يوجد في الأسفل: أوامر وقف خسارة تحت قاع 82,468 وتحت خط الاتجاه الصاعد، ثم منطقة طلب من نحو 80,800 إلى 81,139.

الخط السماوي على الرسم البياني يوضح المسار الذي أتوقعه. دفعة أخيرة صعوداً نحو 85,300 إلى 85,400، من شأنها اقتناص أوامر وقف الخسارة فوق النطاق الصغير، ثم هبوط حاد عبر 82,468 إلى منطقة الطلب تلك. لن أضيف إلى صفقة البيع على المكشوف عند ذلك الارتفاع، كما أن التحرك فوق 86,000 سيجعلني أتوقف عن الثقة بهذا المسار. يقع TP3 عند 82,992 فوق قاع 82,468 مباشرة، بينما يبعد TP4 عند 81,263 نحو 124 نقطة فقط عن منطقة الطلب. وهذا مقصود: أخطط للانتقال من البيع على المكشوف إلى الشراء عند النقطة التي تنتهي فيها الصفقة الأولى.

إدارة صفقة البيع على المكشوف من هنا بسيطة. بعد TP2، تقضي قاعدتي بنقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول عند 86,460، حتى لا تتحول الصفقة إلى خسارة، وجني معظم المتبقي بحلول TP4. وسيظل TP5 عند 78,670 وTP6 عند 76,076 جزءاً صغيراً ممتداً، ولن تكتسب أهميتهما إلا إذا فشلت صفقة الشراء. ويؤدي الإغلاق على إطار 5 دقائق تحت 80,521.7 إلى إبطال فكرة الشراء وتحويل الجزء الممتد إلى الصفقة الرئيسية.

خطة الشراء هي الدخول عند 81,139.1، ووقف الخسارة عند 80,521.7، والهدف عند 86,146.9، وهو قاعدة منطقة العرض التي توجد فيها كتلة الكسر. ويمثل ذلك مخاطرة قدرها 0.76% مقابل عائد قدره 6.17%، أي نحو 8.1 إلى 1. لكنني لا ألتقط سكيناً هابطة. أريد أن أرى السعر يكتسح المنطقة ثم يغلق مجدداً فوق 81,139.1 على إطار 5 دقائق، أو يسجل تغيراً في السلوك داخل النطاق. وهذا يقلل العائد قليلاً، لكنه يرفع معدل النجاح كثيراً.

والآن إلى الجزء الذي يتجاهله معظم الناس، وهو المخاطر. عند استخدام رافعة 40x، تكلفني كل حركة بنسبة 1% ضدي 40% من هامشي، وتقع نقطة التصفية على بعد نحو 2.5% فقط فوق الدخول، أي تقريباً بين 88,200 و88,600 تبعاً للرسوم. وهذا أقل بكثير من وقف الخسارة عند 93,000 الذي نشرته، لذلك فإن وقف الخسارة الحقيقي عند استخدامي لهذه الرافعة هو التصفية، وقد اقترب القاع عند 87,383.6 منها بنحو 1,000 نقطة. وهذا بالضبط سبب أهمية نقل وقف الخسارة إلى نقطة الدخول. إذا اتبعت الإشارة، فاستخدم رافعة 10x أو أقل، وحدد حجم الصفقة انطلاقاً من مسافة وقف الخسارة، لا من زر الرافعة. يقع وقف الخسارة عند 93,000 على بعد 7.56% فوق 86,460، لذا فإن المخاطرة بنسبة 1% من حسابك تعني مركزاً يعادل نحو 13.2% من الحساب، وهو ما لا يتجاوز 1.3% من الحساب كهامش عند استخدام رافعة 10x. وبالنسبة إلى صفقة الشراء، فإن مخاطرة بنسبة 1% مع وقف خسارة عند 0.76% تعني مركزاً يعادل نحو 1.3 مرة من حسابك، وهذا ليس تداولاً برافعة عالية على الإطلاق.

ما الذي سيثبت خطئي؟ إغلاق ساعي واضح فوق 87,383.6. استقطبت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية الأمريكية نحو 6.34 مليار دولار في الربع الثالث، منها 2.65 مليار دولار في سبتمبر، لذلك يوجد طلب حقيقي داعم في الأسفل، كما أن أسواق صناديق المؤشرات المتداولة مغلقة حتى يوم الاثنين. وكان أكتوبر تاريخياً أيضاً شهراً قوياً لـ BTC. أحترم كل ذلك، وإذا انكسر الهيكل فسأفضل تحمل وقف الخسارة على مجادلة الرسم البياني.

إلى أين تعتقد أن يتجه BTC أولاً هذا الأسبوع: دفعة أخرى نحو 85,400، أم هبوط مباشر لاكتساح 82,468؟

هذه ليست نصيحة مالية. أجرِ دائماً أبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرار تداول أو استثمار. قد يؤدي التداول بالرافعة إلى خسائر تتجاوز توقعاتك.

#ShareWeekly #OneGateWitnessProgram #HYPETreasuryHoldingsTop$3.2B