من تبادل إلى داخل السلسلة استراتيجيات: مسار نمو تاجر مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل شاب وُلِد في تايوان مجال العملات المشفرة، وبدأ مسيرته في التداول. في عام 2019، انضم إلى قسم إدراج العملات في أحد التبادلات، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تساهم هذه التجربة فقط في تراكم معرفته العميقة بالصناعة، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا في تحليل البيانات.
في عام 2022، اختار هذا المتداول مغادرة التبادل وبدء عمله الخاص. في البداية، ركز جهوده على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حماس سوق NFT تدريجياً، لاحظ بذكاء صعود تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه، مركّزاً الاستراتيجية على داخل السلسلة والتوجهات الاستثمارية المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص واضحة: لا يهتم بتقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد جني الأرباح والحد من الخسائر الصارمة. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، ركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه ليشمل سلوك فرق التداول، ثم سلوك العناوين الرئيسية لكل رمز مميز. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، قام باستمرار بتحسين دقة قرارات التداول.
حاليًا، تشمل حيازته الرئيسية BTC و ETH و SOL، وهذه الأصول تشكل حجر الزاوية لمحفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزًا مؤخرًا، معلمًا مهمًا له: حيث حقق عائدًا يبلغ 5000 مرة في فترة قصيرة. لكن بالنسبة لهذا المتداول، فإن معنى MOODENG لا يقتصر على العوائد فقط.
القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في التحقق من فعالية استراتيجياتها المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد نظرية التداول "اتباع الكبار". لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجيتها فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التبادل
خلال عملية التبادل، أكد هذا المتداول على استراتيجية "استرداد رأس المال مضاعفًا، وتحديد الخسارة عند النصف" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. هذه الاستراتيجية تتجنب تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التجارة، يكفي الحفاظ على معدل نجاح يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق عائد بنسبة 100٪.
• سيناريو وقف الخسارة: البيع الكامل بعد أن تقلصت الأصول إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائد طويل الأجل للمتداول سيظهر اتجاهًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثر بتقلبات السوق على المدى القصير التي قد تؤثر على قرارات التداول.
في الوقت نفسه، طورت فرقته مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:
تحليل内幕 الرموز
من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
التعرف على سلوكيات القوى الرئيسية: تصفية العناوين التي تحمل خصائص الارتباط بالتحويلات أو التجارة الجماعية، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
تحليل اللقطات والاتجاهات: تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوى الرئيسية تقوم بتجميعها.
تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسور السلسلة أو أجهزة خلط العملات) مع اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة عن العمليات الرئيسية.
إشارة FOMO
هذه أداة إشارات تداول حقيقية تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات عناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق على مدى آلاف العناوين. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري عملة رمزية معينة في فترة زمنية قصيرة، فإن الأداة ستصدر إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كانت العملة الرمزية لديها مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل内幕 الرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد بلغ ذروته، وفي نفس الوقت تلتقط إشارات FOMO سلوك الشراء الجماعي لعدة أموال ذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، بالاستفادة من استراتيجيات استرداد رأس المال المضاعف ووقف الخسارة عند النصف.
استراتيجيات البيانات لرصد اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يحقق المستثمرون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع وتوزيع، وفي هذه العملية، يجب أن تحدث تغييرات في سلوك الحيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك المستثمرين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، يظهر المستثمرون الرئيسيون سلوكًا معينًا داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد يقوم الكبار بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، فإن فعالية استراتيجية التداول تحتاج إلى تعديل وتحسين مستمرين لتحديد السلوك المحتمل المخفي من الكبار. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكية المحسّن هو المفتاح لاستمرار فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجياته بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادة ما تحقق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO الخاص بهم وقائمة مراقبة، حيث يقومون بمراقبة مستمرة لمجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء الممتاز.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض تجمعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك تجميع و توزيع جماعي. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجيات.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز حيازة، وابق متواضعًا لتفادي التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا يتجاوز مركز الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما يحدث دخول جماعي لمجموعة في رمز معين على قائمة المراقبة، يتبع الاستراتيجية بتجربة صغيرة لتجنب الكشف عن سلوكها في وقت مبكر.
حالات التداول الخاصة بـ MOODENG
نجاح صفقة MOODENG هو معلم مهم لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق دخول مجموعة عناوين ذات أداء طويل الأمد بشكل كبير إلى MOODENG، وبدأوا بسرعة في التجميع. بناءً على أساليب التداول السابقة للقوة الرئيسية، تم الحفاظ على شراء كميات صغيرة، مع المتابعة تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع السعر عدة مرات ثم يقومون بتصحيح السعر، لاختبار مشاعر البيع والشراء في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. قام هذا المتداول بمراقبة التغيرات في نسب حيازة عناوين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين في الوقت الحقيقي، واكتشف أنهم يقومون بإعادة تجميع الحصص بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة زادت من ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفعت MOODENG من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على أرباح كبيرة، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتباع القوى الرئيسية" من خلال هذه العملية.
التقاط فرص دوران الأموال في سوق العملات المشفرة
تؤثر التغيرات في دورات سوق العملات الرقمية بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستركز الأموال على نقاط اهتمام مختلفة في أوقات مختلفة:
دورة العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، في هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة ضعيفة وحجم التداول صغير.
سلسلة جديدة و التحول بين النقاط الساخنة: ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base و BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS المرتفع و رسوم الغاز المنخفضة، أرض خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
**تغيير السرد في مجال الميم: ** في مجالات أكثر تخصصًا، مثل رموز الميم، يمكن أن تتغير الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى مشاريع جديدة على سلسلة Base، تتغير بؤرة الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة مثل Dune، يقوم فريق هذا المتداول بمراقبة حجم التداولات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، للمساعدة في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير أحدث تحركات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
أهمية الحفاظ على الهدوء والانضباط
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه التحقق من الاستراتيجيات، وليس الاستجابة لمشاعر السوق. يشير إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تجعل المتداولين ينخدعون بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم القدرة على البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن السيطرة على المخاطر تظل دائماً أولاً قبل السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا مشاعر القلق، والتي تشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تلبّي توقعات الآخرين، وتقلبات نفسية ناجمة عن التراجع على المدى القصير. ومن أجل ذلك، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع هذه المشاعر:
إطار التركيز على التداول: التداول الذي يتجاوز الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتحسين المعرفة، وليس الربح اللحظي.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورات الزمنية للسوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق واضح يدعمه.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار إدراك الفرد. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين، يبحث عن نقطة اختراق تخصه. التأثير من التواصل مع الآخرين يتسلل إلى النفس. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله على التفكير، مما يساعد على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يدعو إلى "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "أب غني وأب فقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، استفاد تقدمه أيضًا من مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل KOL داخل السلسلة
Ai姨: تعتمد على تحليل البيانات داخل السلسلة كمركز، وتقدم رؤى عميقة في السوق.
مايزونغ: استنادًا إلى سلوك السوق وتحليل الطبيعة البشرية، يفسر من منظور آخر منطق تصرفات القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكن التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن الدمج بين الإدراك في Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذج النجاح الخاصة بها إلى Web3. هذه التفكير عبر المجالات يجعلهم في الصدارة في اكتشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتدوير الاتجاهات الساخنة داخل السلسلة أو تغيير سرد المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والتكيف.
الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول ليس فقط على الاستراتيجيات، بل يحتاج أيضاً إلى عقلية مستقرة. سواء كانت سوق صاعدة أو هابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
بناء أعمدة الوعي والتدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي المستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 5
أعجبني
5
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
RektRecorder
· منذ 19 س
مثال آخر على الفشل في الاستقرار والراحة
شاهد النسخة الأصليةرد0
ImpermanentLossFan
· منذ 19 س
أنا tw ألعب عملة النكتة؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
AirdropSweaterFan
· منذ 19 س
ترك العمل يصنع ميم، هذه الموجة مفهومة!
شاهد النسخة الأصليةرد0
RektRecorder
· منذ 19 س
تحويل الأموال الساخنة إلى الميم كوين، إنه قوي!
شاهد النسخة الأصليةرد0
SelfRugger
· منذ 19 س
أن تكون سيدًا بنفسك أفضل من أن تكون كلبًا في التبادل
من البيانات المدفوعة إلى داخل السلسلة: مسار تطور استراتيجية تاجر
من تبادل إلى داخل السلسلة استراتيجيات: مسار نمو تاجر مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل شاب وُلِد في تايوان مجال العملات المشفرة، وبدأ مسيرته في التداول. في عام 2019، انضم إلى قسم إدراج العملات في أحد التبادلات، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء العناية الواجبة للمشاريع. لم تساهم هذه التجربة فقط في تراكم معرفته العميقة بالصناعة، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا في تحليل البيانات.
في عام 2022، اختار هذا المتداول مغادرة التبادل وبدء عمله الخاص. في البداية، ركز جهوده على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حماس سوق NFT تدريجياً، لاحظ بذكاء صعود تداول Memecoin، وسرعان ما قام بتعديل الاتجاه، مركّزاً الاستراتيجية على داخل السلسلة والتوجهات الاستثمارية المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص واضحة: لا يهتم بتقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد جني الأرباح والحد من الخسائر الصارمة. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، ركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه ليشمل سلوك فرق التداول، ثم سلوك العناوين الرئيسية لكل رمز مميز. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، قام باستمرار بتحسين دقة قرارات التداول.
حاليًا، تشمل حيازته الرئيسية BTC و ETH و SOL، وهذه الأصول تشكل حجر الزاوية لمحفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزًا مؤخرًا، معلمًا مهمًا له: حيث حقق عائدًا يبلغ 5000 مرة في فترة قصيرة. لكن بالنسبة لهذا المتداول، فإن معنى MOODENG لا يقتصر على العوائد فقط.
القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في التحقق من فعالية استراتيجياتها المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد نظرية التداول "اتباع الكبار". لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجيتها فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التبادل
خلال عملية التبادل، أكد هذا المتداول على استراتيجية "استرداد رأس المال مضاعفًا، وتحديد الخسارة عند النصف" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. هذه الاستراتيجية تتجنب تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التجارة، يكفي الحفاظ على معدل نجاح يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق عائد بنسبة 100٪.
• سيناريو وقف الخسارة: البيع الكامل بعد أن تقلصت الأصول إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائد طويل الأجل للمتداول سيظهر اتجاهًا إيجابيًا. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على حالة ذهنية مستقرة، وتجنب التأثر بتقلبات السوق على المدى القصير التي قد تؤثر على قرارات التداول.
في الوقت نفسه، طورت فرقته مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:
تحليل内幕 الرموز
من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
إشارة FOMO
هذه أداة إشارات تداول حقيقية تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات عناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق على مدى آلاف العناوين. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز التي تشتري عملة رمزية معينة في فترة زمنية قصيرة، فإن الأداة ستصدر إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين على التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كانت العملة الرمزية لديها مساحة محتملة للارتفاع على المدى القصير.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل内幕 الرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد بلغ ذروته، وفي نفس الوقت تلتقط إشارات FOMO سلوك الشراء الجماعي لعدة أموال ذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، بالاستفادة من استراتيجيات استرداد رأس المال المضاعف ووقف الخسارة عند النصف.
استراتيجيات البيانات لرصد اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يحقق المستثمرون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع وتوزيع، وفي هذه العملية، يجب أن تحدث تغييرات في سلوك الحيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك المستثمرين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، يظهر المستثمرون الرئيسيون سلوكًا معينًا داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد يقوم الكبار بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، فإن فعالية استراتيجية التداول تحتاج إلى تعديل وتحسين مستمرين لتحديد السلوك المحتمل المخفي من الكبار. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكية المحسّن هو المفتاح لاستمرار فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجياته بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادة ما تحقق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO الخاص بهم وقائمة مراقبة، حيث يقومون بمراقبة مستمرة لمجموعة من تجمعات العناوين ذات الأداء الممتاز.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
حالات التداول الخاصة بـ MOODENG
نجاح صفقة MOODENG هو معلم مهم لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق دخول مجموعة عناوين ذات أداء طويل الأمد بشكل كبير إلى MOODENG، وبدأوا بسرعة في التجميع. بناءً على أساليب التداول السابقة للقوة الرئيسية، تم الحفاظ على شراء كميات صغيرة، مع المتابعة تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع السعر عدة مرات ثم يقومون بتصحيح السعر، لاختبار مشاعر البيع والشراء في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. قام هذا المتداول بمراقبة التغيرات في نسب حيازة عناوين هؤلاء اللاعبين الرئيسيين في الوقت الحقيقي، واكتشف أنهم يقومون بإعادة تجميع الحصص بعد كل تصحيح. هذه الظاهرة زادت من ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفعت MOODENG من القيمة السوقية الصغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حصل الفريق ليس فقط على أرباح كبيرة، بل تحقق أيضًا من نظرية التداول "اتباع القوى الرئيسية" من خلال هذه العملية.
التقاط فرص دوران الأموال في سوق العملات المشفرة
تؤثر التغيرات في دورات سوق العملات الرقمية بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، ستركز الأموال على نقاط اهتمام مختلفة في أوقات مختلفة:
دورة العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، في هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة ضعيفة وحجم التداول صغير.
سلسلة جديدة و التحول بين النقاط الساخنة: ستتحول النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base و BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS المرتفع و رسوم الغاز المنخفضة، أرض خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
**تغيير السرد في مجال الميم: ** في مجالات أكثر تخصصًا، مثل رموز الميم، يمكن أن تتغير الأموال أيضًا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى مشاريع جديدة على سلسلة Base، تتغير بؤرة الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة مثل Dune، يقوم فريق هذا المتداول بمراقبة حجم التداولات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، للمساعدة في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير أحدث تحركات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
أهمية الحفاظ على الهدوء والانضباط
توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه التحقق من الاستراتيجيات، وليس الاستجابة لمشاعر السوق. يشير إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تجعل المتداولين ينخدعون بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم القدرة على البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن السيطرة على المخاطر تظل دائماً أولاً قبل السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون غالبًا مشاعر القلق، والتي تشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تلبّي توقعات الآخرين، وتقلبات نفسية ناجمة عن التراجع على المدى القصير. ومن أجل ذلك، شارك هذا المتداول أيضًا طرقه للتعامل مع هذه المشاعر:
إطار التركيز على التداول: التداول الذي يتجاوز الإطار حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتحسين المعرفة، وليس الربح اللحظي.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورات الزمنية للسوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق واضح يدعمه.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار إدراك الفرد. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين، يبحث عن نقطة اختراق تخصه. التأثير من التواصل مع الآخرين يتسلل إلى النفس. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله على التفكير، مما يساعد على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يدعو إلى "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن كتاب "أب غني وأب فقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب قد كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، استفاد تقدمه أيضًا من مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن الدمج بين الإدراك في Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون بانتظام حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذج النجاح الخاصة بها إلى Web3. هذه التفكير عبر المجالات يجعلهم في الصدارة في اكتشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتطبيق في الممارسة العملية، لكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتدوير الاتجاهات الساخنة داخل السلسلة أو تغيير سرد المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والتكيف.
الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول ليس فقط على الاستراتيجيات، بل يحتاج أيضاً إلى عقلية مستقرة. سواء كانت سوق صاعدة أو هابطة، يجب اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
بناء أعمدة الوعي والتدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي المستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"