تحليل سوق الأصول الرقمية: تقدم إطار التنظيم، بيتكوين تتجاوز أعلى مستوى جديد

مرر مجلس النواب الأمريكي قانون "GENIUS" وقانون "CLARITY"، مما يوفر إطارًا واضحًا لتنظيم العملات المستقرة وتنظيم أصول العملات المشفرة. حصلت هذه القوانين على دعم واسع من الحزبين، مما يشير إلى أن وضوح التنظيم الذي يسعى إليه قطاع الأصول الرقمية منذ فترة طويلة بدأ يتحقق تدريجياً. في الوقت نفسه، وردت أنباء عن خطة لفتح سوق التقاعد 401(k) لاستثمارات الأصول البديلة مثل العملات المشفرة، مما قد يؤثر بشكل عميق على طرق الادخار في الولايات المتحدة، ويعجل من عملية إدماج العملات المشفرة في التيار الرئيسي.

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، أظهر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تباينًا في المواقف بشأن خفض أسعار الفائدة. يدعم بعض المسؤولين خفض أسعار الفائدة في يوليو، مشيرين إلى أن التضخم الأساسي قد ظل أقل من المتوقع لمدة خمسة أشهر وأن نمو الأجور لم يتسارع. ومع ذلك، يشعر معظم المسؤولين بالقلق حيال التأثيرات طويلة الأمد للتعريفات، ويميلون إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة. تشير توقعات السوق إلى أن احتمال إبقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر مرتفع، بينما توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر تزيد قليلاً عن 50%.

شهد سعر البيتكوين في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا وسجل أعلى مستوى تاريخي له، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى النشاط الكبير للتمويل داخل السوق وتدفق الأموال بشكل كبير من خارج السوق. يُعتبر اختراق نطاق التذبذب بين 90,000 إلى 110,000 دولار علامة على بدء البيتكوين لمرحلة جديدة من الارتفاع، ومن المتوقع أن يشهد السوق زيادة سريعة خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة. بالإضافة إلى ذلك، أدى اختراق البيتكوين أيضًا إلى تعزيز زخم الارتفاع لدى الأصول الرقمية الأخرى.

من منظور التحليل الفني، تواجه بيتكوين مستوى مقاومة رئيسي عند 120,000 دولار، ومن المحتمل أن تتذبذب في المدى القصير بين 115,000 و123,218 دولار. إذا تم اختراق هذه المنطقة، فمن المحتمل أن تصل إلى 135,729 دولار أو حتى 150,000 دولار. تشير تحليلات بيانات سلسلة الكتل إلى أن السوق الحالي قد لا يزال لديه مجال لزيادة تتراوح بين 20% و25%.

فيما يتعلق بإيثريوم، يعتقد المحللون أن اتجاهه الحالي مشابه لدورة 2016-17، وقد يؤدي اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 4000 دولار إلى زيادة أكبر. هناك آراء تتوقع حتى أنه في ظل استمرار انخفاض السيولة، قد يتحقق هدف 10000 دولار. يستمر حماس المستثمرين المؤسسات لشراء إيثريوم في الارتفاع، حيث كشفت العديد من الشركات المدرجة عن حيازات كبيرة من ETH أو خطط لزيادة الحيازات.

تستمر سوق العملات البديلة في التأثر بمفهوم الذكاء الاصطناعي، حيث أثارت العملات المرتبطة بمفهوم Grok AI تقلبات في السوق. بالإضافة إلى ذلك، أثار عملة Meme التي نشأت من تجربة تشغيل ذاتي للذكاء الاصطناعي أيضًا اهتمام السوق، على الرغم من تقلب قيمتها السوقية.

فيما يتعلق بالبيانات المهمة، سعر بيتكوين هو 120,495 دولار، وسعر إيثريوم هو 3,647.28 دولار. مؤشر الخوف والطمع في السوق عند مستوى 71 (طمع). خلال 24 ساعة، تم تصفية 161,013 شخص حول العالم، بإجمالي تصفية بلغ 6.1 مليون دولار. تدفق صافي بيتكوين ETF مستمر لليوم الحادي عشر، بينما سجل تدفق صافي إيثريوم ETF أعلى مستوى تاريخي له في يوم واحد.

من الجدير بالذكر أن أول منتج ETF لبيتكوين في هونغ كونغ سيتم إدراجه قريبًا، مما يشير إلى مزيد من التطور في منتجات الاستثمار في الأصول الرقمية في منطقة آسيا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم فتح عدة مشاريع عملة مشفرة لرموزها قريبًا، مما قد يؤثر على أسعار الأصول ذات الصلة.

بشكل عام، يظهر سوق الأصول الرقمية الحالي اتجاهًا إيجابيًا، لكن يجب على المستثمرين متابعة توجهات التنظيم والعوامل الاقتصادية الكلية التي قد تؤثر على السوق عن كثب.