مؤشر DXY والفوركس

وفقًا لـCNBC، قال الرئيس دونالد ترامب في مقابلة هاتفية في 4 نوفمبر إنه يستطيع التعاون مع الديمقراطيين بشأن السياسات المالية والاقتصادية، لكنه لن يغير موقفه من الرسوم الجمركية. وذكر ترامب أنه إذا ألغى الرسوم الجمركية، لتوقفت فورًا أعمال بناء 3,000 مصنع قيد الإنشاء حاليًا. وأكد أن الديمقراطيين وإدارته يستطيعون إيجاد أرضية مشتركة بشأن المبادرات المالية التي تحقق منفعة متبادلة، لكنه اختلف معهم بشأن سياسة الحدود وقضايا اجتماعية أخرى.

قال محافظ البنك الوطني السويسري شليغل إن التضخم في سويسرا ارتفع في أكتوبر أكثر مما كان متوقعًا. وأضاف أن البنك المركزي لن يتردد في تعديل سياسته إذا تعرض استقرار الأسعار للخطر.

تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في 4 نوفمبر، بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، ما أزال قدراً كبيراً من عدم اليقين بشأن النزاعات الانتخابية المحتملة. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي ICE (DXY) بنسبة 0.25% إلى 101.60، مسجلاً أدنى مستوى له خلال اليوم عند 101.21، وهو الأدنى منذ 30 سبتمبر. وارتفع اليورو بنسبة 0.21% إلى 1.1217 دولار، بعدما بلغ 1.1272 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى له منذ 6 أكتوبر. وتحسنت معنويات المستثمرين تجاه المخاطر مع توقعهم ت

قال فريق الاستراتيجية في سيتي غروب، بقيادة ديرك ويلر، إن على المستثمرين العودة إلى صفقات الكاري بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مشيرًا إلى تحوّل معنويات السوق نحو الإقبال على المخاطر، وإلى تراجع التقلبات. ويوصي الفريق بشراء سلة من الليرة التركية والروبية الهندية والبيزو الكولومبي والريال البرازيلي، مع فتح مراكز بيعية على اليوان الصيني والدولار السنغافوري والشيكل الإسرائيلي والبات التايلاندي لتكون جانب التمويل. وكتب الاستراتيجيون في تقرير: «من شأن انخفاض التقلبات وموسمية نهاية العام دعم صف

تراجع اليوان الخارجي (CNH) إلى 6.6739 مقابل الدولار الأمريكي عند إغلاق نيويورك يوم الأربعاء (4 نوفمبر)، بانخفاض قدره 38 نقطة أساس عن إغلاق الثلاثاء. وتداولت العملة ضمن نطاق 6.6646–6.6855 خلال الجلسة، مسجلةً بذلك تراجعًا لليوم الثاني على التوالي.

وفقًا لأداة CME FedWatch، تبلغ احتمالية أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر 81.5%، مقابل احتمال قدره 18.5% للإبقاء عليها دون تغيير، وذلك اعتبارًا من 5 نوفمبر.

ظل معدل Selic في البرازيل عند 13.75% حتى 4 نوفمبر، مطابقًا للتوقعات والمستوى السابق.

يرجّح استراتيجيو وول ستريت أن تبلغ الحكومة الأمريكية حد الاقتراض البالغ 41.1 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2027، مع عدم تبقّي سوى نحو 800 مليار دولار من الهامش المتاح قبل بلوغ هذا الحد. ويتوقعون أن تؤدي المواجهة بشأن سقف الدين إلى تقلبات في سوق السندات، فيما يترقب المستثمرون تحركات عوائد سندات الخزانة مع اقتراب الموعد المتوقع لنفاد الأموال.

يوم الأربعاء (4 نوفمبر)، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 7.41 نقاط أساس إلى 4.8879% في التداولات المتأخرة بنيويورك، فيما انخفضت عوائد السندات لأجل عامين بمقدار 5.62 نقاط أساس إلى 4.5747%، وتراجعت عوائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 4.92 نقاط أساس إلى 5.2772%. وضاق الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين و10 سنوات بمقدار 1.996 نقطة أساس إلى 30.908 نقطة أساس موجبة.

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع أذون وسندات خزانة بقيمة قياسية بلغت 839 مليار دولار، متجاوزةً الرقم القياسي الأسبوعي المقابل المسجل العام الماضي، والبالغ 795 مليار دولار. وشكّل نحو 680 مليار دولار من هذا الإجمالي اقتراضاً جديداً لتمويل عجز الميزانية الفيدرالية، فيما خُصص الباقي لسداد ديون مستحقة. وشمل المزاد 11 إصداراً من مختلف أدوات الخزانة، منها أذون الخزانة وسندات ذات فائدة متغيرة وسندات لأجل عامين و5 و7 أعوام.

تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.39% إلى 1219.94 نقطة عند إغلاق نيويورك يوم الأربعاء (4 نوفمبر)، فيما هبط مؤشر ICE للدولار بنسبة 0.32% إلى 101.540 نقطة. وظل المؤشران يتداولان على انخفاض طوال الجلسة، وكان انخفاض مؤشر بلومبرغ أوسع نطاقًا خلال افتتاح جلسة آسيا والمحيط الهادئ.

بعدما سيطر الديمقراطيون على الكونغرس الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي، قفزت الأسهم والعملات في أمريكا اللاتينية، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة. وهبط الدولار الأمريكي 0.3% أمام سلة من العملات الرئيسية، مع تموضع المستثمرين تحسبًا لتزايد الجمود السياسي في واشنطن. وارتفع مؤشر MSCI لعملات أمريكا اللاتينية 0.8%، متعافيًا من أدنى مستوياته في أبريل، فيما صعد مؤشر الأسهم في المنطقة 1.7% من أدنى مستوياته في يناير.

أنهى اليوان الصيني في السوق المحلية تداولات الفترة الصباحية اليوم عند 6.6755 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضًا 37 نقطة مقارنةً بإغلاق تداولات مساء الثلاثاء. وبلغ حجم التداول 94.679 مليار دولار أمريكي.

أبردين، التي تدير أصولًا بقيمة 578.9 مليار جنيه إسترليني، ومجموعة لويدز المصرفية تنفذان أول تداولات للعملات الأجنبية في المملكة المتحدة باستخدام أصول حقيقية مرمّزة كضمان. وسلّط @MSBIntel الضوء على هذا التطور. وتعكس هذه الصفقة دمج تقنية البلوك تشين في التمويل التقليدي، فيما أشار مراقبون إلى إمكانية اعتماد الترميز على نطاق أوسع في الأسواق المالية. أبردين ولويدز تنفذان تداولات للعملات الأجنبية باستخدام أصول حقيقية مرمّزة استخدمت تداولات العملات الأجنبية التي أجرتها أبردين ولويدز أصولًا حقيقية مرمّز

وفقًا لـ @MSBIntel، أجرت Aberdeen، التي تدير أصولًا بقيمة 578.9 مليار جنيه إسترليني، ومجموعة Lloyds Banking Group مؤخرًا أولى عمليات تداول العملات الأجنبية في المملكة المتحدة باستخدام أصول واقعية مُرمّزة (RWAs) كضمان. وتمثل هذه الصفقة محطة مهمة في تبنّي قطاع التمويل التقليدي لتقنية البلوك تشين لتوفير حلول تمويل للأصول الواقعية.

تراجع استخدام تسهيل إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة (RRP) لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى 225 مليون دولار في 4 نوفمبر، بمشاركة طرف مقابل واحد. وذلك مقارنةً بـ427 مليون دولار في يوم التداول السابق.

في 4 نوفمبر، تراجع عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 18.4 نقطة أساس إلى 4.768% في أواخر التداولات الأوروبية، مقتربًا من أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر، عند 4.723%. وانخفض عائد السندات الفرنسية لأجل عامين بمقدار 13.6 نقطة أساس إلى 3.514%، فيما تراجع عائد السندات الفرنسية لأجل 30 عامًا بمقدار 15.2 نقطة أساس إلى 5.319%. كما انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 15.5 نقطة أساس إلى 4.313%.

أفادت يونهاب إنفومكس بأن أسعار سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت في 4 نوفمبر، بعد اكتساح الحزب الديمقراطي انتخابات التجديد النصفي. وتراجع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 1.80 نقطة أساس إلى 4.933%، بينما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 0.80 نقطة أساس إلى 4.606%، وهبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 1.10 نقطة أساس إلى 5.312%. وضاق منحنى العائد، إذ انخفض الفارق بين عائدي السندات لأجل 10 سنوات وسنتين من 33.7 نقطة أساس إلى 32.7 نقطة أساس. وتعكس تحركات السوق توقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي و

يوم الأربعاء 4 نوفمبر، هبطت عوائد السندات الحكومية البريطانية بشدة على امتداد منحنى العائد عند إغلاق السوق الأوروبية. وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 13.0 نقطة أساس إلى 5.126%، مقتربًا من ذروة 28 أغسطس البالغة 5.023%. كما تراجع عائد السندات لأجل عامين بمقدار 11.8 نقطة أساس إلى 4.735%. وانخفض عائدا السندات لأجل 30 و50 عامًا بمقدار 12.3 نقطة أساس لكل منهما، إلى 5.574% و4.977% على التوالي.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري في سبتمبر تقلّص إلى 105 مليارات دولار، مقارنة بـ105.7 مليار دولار في أغسطس، وجاء دون توقعات السوق البالغة 108 مليارات دولار. وزادت الصادرات 5.8 مليارات دولار لتصل إلى 321.5 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 5.2 مليارات دولار لتبلغ 426.6 مليار دولار.