مؤشر DXY والفوركس

اعتبارًا من اليوم، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بعد تراجع الأسواق عن رهاناتها على رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وتُقدّر الأسواق الآن احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر بنحو 70%.

وفقًا ليونهاب إنفومكس، تراجعت الأسهم الأمريكية بشدة في 29 أكتوبر، بعدما أشعلت نتائج ألفابت المخيبة للآمال في الربع الثالث موجة بيع واسعة لأسهم التكنولوجيا. وانخفض ناسداك بنسبة 1.38%، وتراجع S&P 500 بنسبة 0.30%، وهبط مؤشر داو جونز بنسبة 0.25%. وانخفض سهم ألفابت بأكثر من 12%، فيما تراجع سهم أمازون بنسبة 4.25%، وميكرون تكنولوجي بنسبة 4.98%، وإنتل بأكثر من 3%. وهبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.988%، كما تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.076% إلى 102.035.

سجلت أكبر أربع شركات قابضة مالية في كوريا الجنوبية، وهي KB Financial وShinhan Financial وHana Financial وWoori Financial، تراجعًا في صافي هامش الفائدة (NIM) خلال الربع الثالث من عام 2025، رغم ارتفاع أسعار الفائدة. وسجلت Woori Financial أكبر انخفاض، بواقع 7 نقاط أساس إلى 1.68%، فيما تراجع هامش Hana Financial بمقدار 5 نقاط أساس إلى 1.83%، وانخفض هامش كل من KB Financial وShinhan Financial بمقدار نقطتي أساس إلى 1.92% و1.91% على التوالي. وجاء تقلص الهوامش لأن ارتفاع تكاليف التمويل تجاوز تحسن عوائد ال

أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات التجزئة في اليابان نمت بنسبة 2.3% على أساس سنوي في سبتمبر، دون التوقعات البالغة 3.3%، مقارنةً بنمو قدره 2.7% في الشهر السابق.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو، اليابان، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في أكتوبر، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 2.7%، مقارنةً بـ2.7% في الشهر السابق.

بلغ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو باليابان، باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة، 2.6% على أساس سنوي في أكتوبر، دون التوقعات البالغة 2.7%، ومتراجعًا من 3% في الشهر السابق.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو (باستثناء الأغذية الطازجة) بنسبة 2.6% على أساس سنوي في أكتوبر، متوافقًا مع التوقعات، مقارنةً بـ2.7% في سبتمبر، وفقًا لبيانات رسمية صدرت اليوم.

ارتفع سعر صرف USD-KRW بمقدار 2.70 وون إلى 1,339.50 وون عند الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي، مقارنة بإغلاق جلسة سيول السابقة عند 1,336.80 وون، مدفوعًا بالعزوف عن المخاطرة بعد تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية. وأثار تسجيل Alphabet تدفقات نقدية حرة سالبة للربع الثاني على التوالي مخاوف بشأن ربحية الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ضغوط بيع على المؤشرات ذات الثقل التكنولوجي. وأبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 2.50% في اجتماعه المعني بالسياسة النقدية في أكتوبر، لك

وفقًا لبيانات السوق، ارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة الكورية الجنوبية في تداولات الليلة الماضية، 30 أكتوبر، وسط عزوف عن المخاطرة أثارته المخاوف بشأن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وصعد عقد العقود الآجلة لأجل 3 سنوات 11 نقطة إلى 103.44، فيما قفز عقد العقود الآجلة لأجل 10 سنوات 22 نقطة إلى 107.67. وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشدة على امتداد منحنى العائد، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات 7.80 نقطة أساس، وهبط عائد السندات لأجل عامين 9.80 نقطة أساس. وجاءت موجة البيع

وفقًا لبيانات Fin10 Data، سجلت الولايات المتحدة صباح أمس نموًا في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث بنسبة 3.4%، بينما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) بنسبة 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير خلال أحدث قرار له بشأن السياسة النقدية.

وفقًا لبحوث جيه بي مورغان تشيس، تراجع الطلب على سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى انخفاض معدلات مبادلات أسعار الفائدة النسبية. وسجّلت الأصول المُدارة لصناديق سوق المال نموًا ثابتًا خلال الشهرين الماضيين، بينما واصل متوسط أجل الاستحقاق المرجّح تراجعه. ويتوقع المحللون الاستراتيجيون جاي باري وبانكاج فوهرا وأماندا بيرك ومولي هيركيس أن يكون نمو إجمالي أصول الصناديق في عام 2026 أبطأ من العامين السابقين، مع احتمال استمرار هذا الاتجاه حتى عام 2027۔

وفقًا لبيانات «FedWatch» الصادرة عن CME في 30 أكتوبر، تبلغ احتمالية إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر 25.1%، بينما تصل احتمالية رفعها بمقدار 25 نقطة أساس إلى 74.9%. وفي يناير، تنخفض احتمالية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير إلى 17.1%، مع احتمال تراكمي يبلغ 58.9% لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال تراكمي يبلغ 24.1% لرفعها بمقدار 50 نقطة أساس.

سجّل اليوان الصيني المتداول في السوق الخارجية (CNH) مستوى 6.6569 مقابل الدولار الأمريكي عند إغلاق نيويورك يوم الخميس 29 أكتوبر، مرتفعًا 48 نقطة مقارنة بإغلاق اليوم السابق. وتحركت العملة ضمن نطاق يومي بين 6.6626 و6.6560.

يوم الخميس 29 أكتوبر، تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بمقدار 6.43 نقطة أساس إلى 4.6373%، مسجلاً أدنى مستوى يومي عند 4.6290% بحلول الساعة 22:47 بالتوقيت العالمي المنسق. وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4.76 نقطة أساس إلى 4.97% (وبلغ أدنى مستوى يومي 4.9472%)، فيما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3.23 نقطة أساس إلى 5.3114%.

أجرت وزارة الخزانة الأمريكية مزاد سندات لأجل 7 سنوات في يوم 29 (بالتوقيت المحلي)، محددة عائد الإصدار عند 4.894% لسندات بقيمة 44 مليار دولار. وانخفض العائد 19.1 نقطة أساس مقارنة بـ5.085% في الشهر السابق، متراجعًا إلى ما دون عتبة 5.0% للمرة الأولى منذ شهر. وأدى الطلب القوي إلى ارتفاع نسبة التغطية إلى 2.46 مرة، مقارنة بـ2.42 مرة في المزاد السابق. الخزانة الأمريكية تحدد عائد سندات السبع سنوات عند 4.894% أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية نتائج المزاد بعد ظهر يوم 29 (بالتوقيت المحلي)، محددة عائد إصدار سند

عند إغلاق تداولات نيويورك يوم الخميس (29 أكتوبر)، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي ICE بنسبة 0.16% إلى 102.033، وتداول خلال الجلسة بين 102.448 و101.946. وفي الساعة 21:19 بتوقيت بكين، بلغ كل من مؤشر ICE ومؤشر بلومبرغ للدولار الأمريكي (الذي ارتفع بنسبة 0.03% إلى 1224.39) أعلى مستوياتهما اليومية، قبل أن يتراجعا بشكل حاد.

أفادت FinanceFeeds أن Intercontinental Exchange أعلنت في 29 أكتوبر عن شراكة مع Trade[XYZ] لتأسيس ICE[XYZ]، وهي سوق للعقود الدائمة على الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات الأجنبية والعملات الرقمية، خاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة. وستتولى ICE حصريًا تشغيل المنصة المنظمة وإنشاء بنية تحتية مخصصة للتداول والمقاصة. ولا تزال السوق المقترحة رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية، بما في ذلك استيفاء المتطلبات المتعلقة بالتداول بالرافعة المالية. كما تستثمر ICE استثمارًا استراتيجيًا في Trade[XYZ]، لكن الطرف

صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) كريستين لاغارد في 29 يناير (بالتوقيت المحلي) بأن معلومات كثيرة ستتوفر قبل الاجتماع المقبل للمساعدة في تحديد ما إذا كانت الظروف التي قد تبرر رفع أسعار الفائدة قد تأكدت بالفعل. وجاءت تصريحات لاغارد في مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية، الذي أبقى فيه البنك المركزي الأوروبي بالإجماع أسعار الفائدة الثلاثة دون تغيير. وأكدت أن الاتجاه المقبل سيكون واضحًا إلى حد كبير إذا تأكدت هذه الظروف، مشيرةً إلى أن البنك يراقب البيانات عن كثب قبل اتخاذ قرارات تعديل أسعار

وفقًا لـ FinanceFeeds، ارتد زوج EURUSD من مستوى الدعم 1.1110 في 29 أكتوبر، مشكّلًا نمط شمعة دوجي صعودية على الرسم البياني اليومي. ومن المتوقع أن يرتفع الزوج نحو مستوى المقاومة التالي عند 1.1250. وتدعم هذا الصعود القوة الفنية عند مستوى الدعم، والتباعد الإيجابي على مؤشر RSI اليومي، والمعنويات الإيجابية المعتدلة تجاه اليورو، عقب إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع اتخاذه نبرة تميل إلى التيسير.