السلع (النفط الخام والنحاس) والتوقعات الكلية

عقب صدور أحدث تقرير للمخزونات الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، والذي أظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الديزل، تراجعت مكاسب العقود الآجلة للديزل في الولايات المتحدة إلى +4.8%، لتفقد بعض زخمها السابق.

في الفترة الممتدة من الساعة 16:00 إلى 16:15 بالتوقيت العالمي المنسق في 10 سبتمبر 2026، تراجع BTC بحدة بنسبة 0.35% خلال 15 دقيقة، من 77314.8 USDT إلى 76913.2 USDT، في نطاق تذبذب بلغ 0.52%. وازدادت معنويات النفور من المخاطرة في السوق بوضوح، بعدما تخلى BTC عن نحو 200 دولار من أعلى مستوى سجله خلال اليوم. وكان المحرك الرئيسي لهذا التحرك المفاجئ هو التصعيد الحاد في الصراع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران. فمنذ 4 سبتمبر، شنت إيران هجمات واسعة النطاق بصواريخ باليستية على القوات البحرية الأمريكية، ما

في 11 سبتمبر، ستشهد الأسواق صدور بيانات اقتصادية رئيسية، من بينها مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الولايات المتحدة لشهر أغسطس، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في المملكة المتحدة لشهر يوليو، وتقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA) بشأن النفط الخام. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الإصدارات في معنويات المخاطرة عبر الأسواق المالية، بما في ذلك أصول العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تعديل أسعار النفط المكرر محليًا، كما من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهند.

وفقاً لبلومبرغ، تخطط شركة North American Blue Energy Partners (NABEP)، وهي شركة منتجة للنفط الخام مقرها فنزويلا ومدعومة من الحكومة الأمريكية، لزيادة إنتاجها اليومي من النفط إلى 500,000 برميل بحلول نهاية عام 2028، أي أكثر من ضعف إنتاجها الحالي البالغ 200,000 برميل يومياً. ويأتي هذا التوسع في إطار مساعي إدارة ترامب الأوسع لتعزيز إنتاج فنزويلا من النفط الخام. وتعتزم الشركة تمويل التوسع من خلال التدفقات النقدية الداخلية.

ذكرت CNBC أن Kalshi أطلقت عقودًا دائمة للذهب والفضة في 11 سبتمبر، بعد الحصول على الموافقة من هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). وكانت المنصة قد أفصحت سابقًا عن تجاوز حجم التداول الشهري لعقودها المرتبطة بالسلع 400 مليون دولار.

وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ارتفع صافي واردات النفط الخام إلى المصافي الأمريكية خلال الأسبوع الأخير إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2019.

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام النيجيري خلال أحدث أسبوع إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2025.

وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) التي جمعتها Jin10، سجل إنتاج النفط الخام الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر أكبر زيادة أسبوعية له منذ أوائل يونيو 2026، مسجلًا بذلك سادس زيادة أسبوعية متتالية. وانخفضت مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 1982. وبشكل منفصل، سجلت مخزونات نواتج التقطير ومخزونات البنزين أكبر زيادتين أسبوعيتين لهما منذ 10 يوليو و19 يونيو، على التوالي.

ارتفع الطلب الضمني على زيت الوقود المقطر في الولايات المتحدة إلى 5.2349 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، مقارنةً بـ5.1253 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة (EIA).

وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، انخفض الطلب الضمني على إنتاج النفط الخام إلى 20.827 مليون برميل يومياً للأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، مقارنةً بـ21.268 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق.

انخفضت مخزونات النفط المكرر في الولايات المتحدة بمقدار 2.087 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، وفقاً لبيانات EIA، مقارنة بزيادة قدرها 796,000 برميل في الأسبوع السابق.

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفض معدل تشغيل المصافي بنسبة 0.2% في الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، مقارنةً بقراءة الأسبوع السابق البالغة 0.6%.

بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، انخفضت مخزونات النفط الخام في كوشينغ بمقدار 684 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، بعد ارتفاعها بمقدار 800 ألف برميل في الأسبوع السابق.

بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 0.391 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر، مقارنةً بانخفاض قدره 4.45 مليون برميل في الأسبوع السابق. وكان مستخدمو Bloomberg قد توقعوا انخفاضًا قدره 0.111 مليون برميل، فيما توقع المحللون انخفاضًا قدره 1.27 مليون برميل.

بحسب EIA، بلغت معدلات تشغيل المصافي الأمريكية 97.8% في الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، متجاوزة التوقعات البالغة 97.3%، ومتراجعةً قليلاً من 98% في الأسبوع السابق.

انخفضت مخزونات الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي بمقدار 1.244 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، مقارنةً بانخفاض قدره 3.122 مليون برميل في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفعت واردات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.12 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، بعد انخفاضها بمقدار 0.79 مليون برميل في الأسبوع السابق.

وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات النفط الخام في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 684,000 برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، مقارنة بزيادة قدرها 80,000 برميل في الأسبوع السابق.

وفقاً لإدارة معلومات الطاقة، ارتفع إنتاج المصافي الأمريكية من النفط الخام إلى 222,000 برميل يومياً خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، بزيادة قدرها 231,000 برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق.