بيانات المشتقات

وفقًا لـ Glassnode، تحسّنت معنويات سوق خيارات بيتكوين في 7 أغسطس، إذ انخفض مقياس انحراف دلتا 25 لأجل أسبوع واحد إلى نحو 7%، ما يشير إلى تراجع القلق على المدى القريب. ومع ذلك، ظلّ الانحراف لفترات الاستحقاق الأطول مرتفعًا عند 10% إلى 12%، ما يشير إلى استمرار الطلب على الحماية من الهبوط. بلغت الفائدة المفتوحة لخيارات الشراء نحو 15 مليار دولار، متجاوزةً الفائدة المفتوحة لخيارات البيع، البالغة حوالي 10 مليارات دولار. وتركّز رأس المال ضمن نطاق 61,000 إلى 67,000 دولار، مع نشاط ملحوظ في شراء خيارات الشر

بحسب Chainwire، أطلقت Carbon اليوم (7 أغسطس) منصة مشتقات على السلسلة مصممة خصيصًا للتمويل التقليدي (TradFi)، وتجمع أكثر من 250 سوقًا من أسواق التمويل التقليدي، وأكثر من 530 عقدًا آجلًا دائمًا للعملات الرقمية، و150 أصلًا من أصول العالم الحقيقي، وهي متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ضمن حساب واحد يضم إجمالًا أكثر من 950 أداة قابلة للتداول. وتغطي المنصة 200 سهم، و62 زوجًا من أزواج الفوركس، و12 مؤشرًا، و8 سلع، مع تحوّط كل مركز بنسبة 1:1 في منصات TradFi منظمة خارج السلسلة، فيما يحتفظ المتداولون

بحسب بيانات Lookonchain، أغلق متداول كان قد فتح مركز بيع على المكشوف يعادل 1,600 BTC جزءاً من مركزه، بما يعادل 500 BTC (بقيمة 32.58 مليون دولار)، لتجنب التصفية، ما رفع إجمالي خسائره إلى أكثر من 1.5 مليون دولار. ولا يزال المتداول يحتفظ بمركز بيع على المكشوف يعادل 900 BTC (بقيمة 58.6 مليون دولار)، مع سعر تصفية جديد يبلغ 64,998.73 دولاراً.

وفقًا لـ BlockBeats، أُجبر حوت في 7 أغسطس على تصفية 500 BTC من مركز قصير يبلغ 1,600 BTC، بقيمة 102 مليون دولار، بعد ارتداد سعر بيتكوين إلى 65,300 دولار. وتكبد المتداول خسائر متراكمة قدرها 1.54 مليون دولار منذ فتح المركز القصير برافعة مالية، بهامش قدره 2.44 مليون دولار، قبل يومين، ليتبقى لديه 900,000 دولار.

ذكرت PANews أن منصة Aster أطلقت عقود AINUSDT الدائمة في 7 أغسطس عند الساعة 7 مساءً بتوقيت بكين، مع تخصيص مجمع مكافآت بقيمة 20,000 ASTER. يُقام حدث التداول من 7 أغسطس عند الساعة 7 مساءً حتى 12 أغسطس عند الساعة 10 مساءً بتوقيت بكين. وستُوزَّع المكافآت بالتناسب مع حصة حجم التداول المؤهل لكل مشارك من إجمالي حجم التداول المؤهل، على ألا تتجاوز حصة أي مشارك 3%. وستُوزَّع المكافآت على حسابات العقود الدائمة للمستخدمين لدى Aster خلال 14 يوم عمل من انتهاء الحدث.

انخفض حجم تداول العقود الدائمة للعملات الرقمية على منصات تداول العملات الرقمية المركزية إلى 4 تريليونات دولار في يوليو، مسجّلًا أدنى مستوى له في 31 شهرًا، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ ديسمبر 2023. وتزامن التراجع مع انخفاض بنسبة 23.6% في حجم التداول الفوري اليومي للعملات الرقمية بين 1 يوليو و31 يوليو، من 17.8 مليار دولار إلى 13.6 مليار دولار. وأثر التراجع في منصات التداول المركزية واللامركزية على حد سواء، إذ انخفض حجم تداول العقود الدائمة على منصات التداول اللامركزية إلى 531 مليار دولار في يوليو. Bin

وفقاً لـ Odaily، تراجع حجم تداول العقود الآجلة الدائمة في منصات التداول المركزية (CEX) في أسواق العملات المشفرة إلى 4 تريليون دولار في يوليو 2026، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023. وفي الوقت نفسه، انخفض نشاط التداول الفوري العالمي أيضاً، إذ تراجع متوسط الحجم اليومي من 17.8 مليار دولار إلى 13.6 مليار دولار في يوليو، وفقاً لبيانات Coinglass، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 23.6%. ويعكس تباطؤ تداول الرافعة المالية تراجع شهية المستثمرين للمخاطر مع انحسار تمويل الهامش.

بحسب ChainCatcher، ومع استعداد الولايات المتحدة لإصدار بيانات التوظيف لشهر يوليو، تراجعت تقلبات Bitcoin إلى أدنى مستوياتها هذا العام، بينما يستعد متداولو الخيارات لاحتمال حدوث تراجع. وسجلت صناديق Bitcoin الفورية المتداولة في البورصة تدفقات صافية بلغت 754 مليون دولار، مع تحرك BTC بالقرب من 64,700 دولار. وتتركز أسواق الخيارات على الحماية من الهبوط حول مستويات 62,000-63,000 دولار. ويبلغ مؤشر Deribit DVOL، الذي يعكس التقلب الضمني لمدة 30 يوماً، حالياً 35، بانخفاض كبير عن ذروته البالغة 90 في وقت سابق

وفقًا لـ Odaily، أطلقت Bitget اليوم عقودًا دائمة لما قبل السوق لزوج MOONSHOT/USDT قبل الاكتتاب العام الأولي، مع إتاحة رافعة مالية تصل إلى 10 أضعاف وتداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وتُعد Moonshot شركة صينية متخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، وتشتهر بسلسلة منتجات Kimi.

وفقًا لتقرير السوق الصادر عن QCP Capital في 7 أغسطس، ارتدت بيتكوين من قاع بلغ نحو 62,500 دولار إلى حوالي 64,000 دولار هذا الأسبوع، رغم الضغوط التي تعرضت لها. ولم تُظهر أسواق الخيارات أي مؤشرات على الذعر، إذ بلغ التقلب الضمني عند سعر التنفيذ لفترتي 7 أيام و30 يومًا 28.8 و32.6، على التوالي، وكان كلاهما عند الحد الأدنى من نطاقاتهما الأخيرة. كما تقلّص انعكاس مخاطر دلتا 25 لمدة 7 أيام بحدة، من ‎-7.39 إلى ‎-2.10، ما يشير إلى انخفاض كبير في النزعة الهبوطية قصيرة الأجل.

وفقاً لبيانات Coinglass التي أوردتها BlockBeats، تشير معدلات التمويل عبر كبرى المنصات المركزية واللامركزية في 7 أغسطس إلى تحول السوق نحو موقف هبوطي وسط قوة طفيفة لبيتكوين.

وفقًا لبيانات Coinglass، إذا انخفض BTC إلى ما دون 61,669 دولارًا، فستصل التصفية التراكمية للمراكز الطويلة في البورصات المركزية الكبرى إلى 1.135 مليار دولار. وعلى العكس، إذا اخترق BTC مستوى 67,585 دولارًا صعودًا، فستصل التصفية التراكمية للمراكز القصيرة إلى 1.042 مليار دولار.

أفادت Foresight News بأن Bybit أطلقت اليوم، 7 أغسطس، في تمام الساعة 19:00 بالتوقيت العالمي المنسق، العقود الدائمة لـ MOONSHOT في سوق ما قبل الإدراج، مع دعم رافعة مالية تصل إلى 10 أضعاف. وتُعدّ Moonshot AI الشركة المطوّرة لنموذج الذكاء الاصطناعي الصيني Kimi.

وفقًا لـ TradingBeats، حافظ عنوان تابع لحوت كبير في 7 أغسطس على مركز بيع برافعة مالية قدرها 10x لـ6,687 عقدًا من SKHX، بسعر دخول يبلغ $1,338.30، مقابل سعر السوق الحالي البالغ $1,042.10، محققًا أرباحًا غير محققة تُقدَّر بنحو 1.981 مليون دولار (عائد بنسبة 221.3%). كما وضع العنوان أوامر جني أرباح لـ5,897 عقدًا، أي ما يعادل 88.2% من مركزه، ضمن نطاق يتراوح بين $600 و$747.47، وبمتوسط سعر خروج مرجح قدره $672.70، ما يشير إلى احتمال انخفاض إضافي بنسبة تتراوح بين 28.3% و42.4% من المستويات الحالية. وأضاف ا

بحسب آدم، الباحث لدى Greeks.live، انتهت صلاحية 32,000 خيار بيتكوين و177,000 خيار إيثريوم هذا الأسبوع. وبلغت نسبة البيع إلى الشراء (PCR) لخيارات BTC مستوى 0.26، مع نقطة ألم قصوى عند 64,000 دولار وقيمة اسمية بلغت 2.06 مليار دولار. أما خيارات ETH، فبلغت نسبة البيع إلى الشراء فيها 0.77، مع نقطة ألم قصوى عند 1,900 دولار وقيمة اسمية بلغت 340 مليون دولار. وتجاوزت القيمة الاسمية الإجمالية لانتهاء صلاحية خياري BTC وETH 2.4 مليار دولار.

أظهرت بيانات Coinglass أن سوق العملات الرقمية شهد تصفيات إجمالية بقيمة 152 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت تصفيات المراكز الطويلة 88.73 مليون دولار، مقابل 63.05 مليون دولار للمراكز القصيرة. وتمت تصفية مراكز 78,910 متداولين خلال الفترة، فيما بلغت أكبر تصفية فردية 1.53 مليون دولار على زوج XYZ:SPCX-USD في Hyperliquid.

وفقاً لـ BlockBeats، في 7 أغسطس، دخلت سوق DEX للعقود الدائمة مرحلة انكماش بعد فترة من أحجام التداول المرتفعة. وبلغ حجم التداول على مدى 30 يوماً عبر جميع منصات DEX للعقود الدائمة نحو 498.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 13.7% على أساس أسبوعي و63.4% عن الذروة البالغة 1.36 تريليون دولار، التي سُجلت في أكتوبر من العام الماضي، بحسب بيانات TradingBeats. وسجّل تداول العقود الدائمة للعملات الرقمية أكبر انخفاض. وبمقارنة فترتين مدة كل منهما 4 أيام—من 22 إلى 25 يونيو (ذروة التراكم) ومن 3 إلى 6 أغسطس—انخفض متوسط

بحسب Coinglass، يحتفظ حيتان Hyperliquid حالياً بمراكز إجمالية تبلغ قيمتها 4.851 مليار دولار. وتبلغ قيمة المراكز الطويلة 2.393 مليار دولار (49.33%)، في حين تبلغ قيمة المراكز القصيرة 2.458 مليار دولار (50.67%)، ما يجعل نسبة المراكز الطويلة إلى القصيرة 0.97. وتسجل المراكز الطويلة خسائر غير محققة قدرها 89.29 مليون دولار، بينما تحقق المراكز القصيرة أرباحاً غير محققة قدرها 19.38 مليون دولار.

استحوذت العقود الدائمة للأصول في العالم الحقيقي على 32.2% من حجم التداول المُطابَق على Hyperliquid في الربع الثاني، بقيمة 213 مليار دولار أمريكي، وفقاً لـHyperliquid Research Collective. وارتفعت الحصة من 1.8% إلى 20.7% ثم إلى 32.2% خلال ثلاثة أرباع متتالية، ما يمثل الربع الثالث على التوالي الذي ضاعفت فيه الفئة حضورها على المنصة تقريباً. وتجاوزت الإيرادات التراكمية للبروتوكول مليار دولار أمريكي، بينما بلغت الإيرادات الفصلية 169 مليون دولار أمريكي خلال الفترة. ارتفاع حصة حجم العقود الدائمة لـRWA خ

بحسب RootData، تستحوذ بورصات المشتقات الخمس الكبرى مجتمعةً على 79.36% من السوق. تتصدر Binance بحصة سوقية تبلغ 46.98%، تليها OKX بنسبة 12.16%، وHyperliquid بنسبة 9.52%، وBitget بنسبة 5.89%، وGate بنسبة 4.81%. وتُظهر البيانات تركّزاً كبيراً في السوق بين المنصات الرائدة.