بيانات المشتقات

بحسب شبكة Pyth، بلغ حجم تداول العقود الدائمة المرتبطة بالأصول في العالم الحقيقي (RWA) 638 مليار دولار، فيما بلغت الفائدة المفتوحة 12.61 مليار دولار خلال سبتمبر، مسجلين بذلك مستويين قياسيين جديدين على الإطلاق للقطاع. وتعكس هذه البيانات، التي نُشرت عبر الحساب الرسمي للشبكة على وسائل التواصل الاجتماعي، تنامي إقبال المتداولين على مشتقات RWA. واللافت أن شبكة Pyth وفّرت بيانات التسعير لـ90.5% من العقود الدائمة المرتبطة بـRWA، ما يرسّخ دورها المحوري في السوق.

أفادت BlockBeats، نقلاً عن بيانات Coinglass في 7 أكتوبر، بأن سوق العملات الرقمية شهد تصفيات بقيمة 143 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 65.92 مليون دولار من مراكز الشراء و77.28 مليون دولار من مراكز البيع على المكشوف.

وفقًا لـChainCatcher، تلقت Hyperliquid أول دفعة لها بقيمة 14.58 مليون USDC بموجب إطار عمل AQAv2 في أكتوبر، وتغطي فترة مدتها 30 يومًا. وأصبحت بيانات العقود الآجلة الدائمة لمنصة التداول اللامركزي، التي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، متاحة الآن على Bloomberg Terminal للمستثمرين المحترفين الذين يتابعون العملات الرقمية والسلع ومؤشرات الأسهم. ويُخصَّص نحو 90% من العوائد الناتجة عن احتياطيات عرض USDC إلى Hyperliquid، وتُوجَّه إلى صندوق المساعدة لشراء HYPE. وعقب هذه التطورات، تجاوز سعر رمز HYPE

وفقًا لبيانات Coinglass، إذا انخفض Bitcoin إلى ما دون 81,977 دولارًا، فقد تصل تصفيات مراكز الشراء التراكمية في البورصات المركزية الكبرى إلى 1.592 مليار دولار. وعلى العكس، إذا اخترق BTC مستوى 90,167 دولارًا صعودًا، فستصل تصفيات مراكز البيع التراكمية إلى 1.344 مليار دولار.

وفقًا لبيانات التحصيص، ارتفع طابور خروج مُدقِّقي إيثريوم من نحو 166,000 ETH في 29 سبتمبر إلى حوالي 851,000 ETH بحلول 2 أكتوبر، بزيادة تتجاوز خمسة أضعاف خلال ثلاثة أيام. وبحلول يوم الاثنين، ظل نحو 786,000 ETH في الطابور، ما يعني فترة انتظار للخروج تقارب أسبوعين. ونجم معظم هذا الارتفاع عن سحب MetaMask نحو 523,000 ETH من خلال ما يُقدَّر بنحو 17,000 مُدقِّق، كإجراء احترازي عقب حادثة أمنية أثرت في جزء من البنية التحتية للتحصيص التابعة لها. وقالت MetaMask إن تحقيقها لم يجد أي دليل على تأثر أموال العمل

وفقًا لـ ChainCatcher، عبر منصة المراقبة Liquid24/7.xyz، يحتفظ عنوان Hyperliquid ‏0xb83de0...6e36 حاليًا بمراكز بيع على المكشوف لـ2,165.8 BTC بقيمة تقارب 186 مليون دولار، و80,235.38 ETH بقيمة تقارب 218 مليون دولار. ومع تداول BTC عند 86,052 دولارًا وETH عند 2,711.40 دولارًا وقت إعداد التقرير، تسجل مراكز البيع على المكشوف المجمعة خسائر غير محققة تُقدَّر بنحو 49.4 مليون دولار.

بلغت أحجام تداول العقود الآجلة لـ XRP أعلى مستوياتها في ستة أشهر خلال سبتمبر، وفقًا لبيانات سلطت CryptoQuant الضوء عليها. ويعكس هذا الارتفاع تنامي اهتمام المتداولين واتخاذهم مراكز نشطة تحسبًا لتحركات محتملة في الأسعار. وعادةً ما تشير الزيادة في أحجام تداول العقود الآجلة إلى ارتفاع السيولة، وهي عنصر أساسي لاستراتيجيات التداول الفعالة. ويأتي هذا التطور وسط إشارات متباينة في السوق الأوسع للعملات الرقمية، ما يجعل ارتفاع نشاط تداول XRP لافتًا بشكل خاص. تبلغ أحجام تداول العقود الآجلة لـ XRP أعلى مستوي

وفقًا لـ CryptoQuant، بلغت أحجام تداول العقود الآجلة لـ XRP أعلى مستوياتها في ستة أشهر خلال سبتمبر. ويعكس ارتفاع نشاط التداول تنامي اهتمام المتداولين، ويشير إلى زيادة المشاركة، مع إقدام المشاركين على فتح مراكز نشطة ترقبًا لتحركات محتملة في السوق. وتشير زيادة أحجام تداول العقود الآجلة عادةً إلى تحسن السيولة وزيادة نشاط فتح المراكز في السوق.

بحسب رصد Lookonchain، افتتح المتداول الحوت 0x13da اليوم (6 أكتوبر) مركز شراء جديدًا على SOL. ودخل المتداول في مركز شراء بكمية 164,642 من SOL وبرافعة مالية قدرها 5x، بقيمة تقارب 19.78 مليون دولار، وسعر تصفية يبلغ 99.68 دولارًا. ويبلغ معدل فوزه التاريخي في تداول SOL نسبة 78%، مع أرباح تراكمية تقارب 4.74 مليون دولار.

أفادت ChainCatcher بأن هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أصدرت اليوم إعفاءً من إجراءات الإنفاذ، يسمح للأسواق التعاقدية المعينة (DCMs) بتحويل العقود الحالية الشبيهة بالعقود الدائمة إلى عقود آجلة دائمة فعلية من دون تواريخ انتهاء، على أن يظل الإعفاء ساريًا حتى 20 أكتوبر. ويتعين على الأسواق التعاقدية المعينة استطلاع آراء أصحاب المراكز المفتوحة، وتقديم إشعار مسبق يتيح لهم فرصة الانسحاب، والإفصاح عن المخاطر المرتبطة قبل التحويل.

تُظهر بيانات الرصد من Liquid24/7.xyz أن عنوان Hyperliquid ‏0x4e2328...20c3 يحتفظ بمراكز شراء طويلة على 1,117.15 ETH، بقيمة تقارب 3.0277 مليون دولار. وحتى اليوم، يتداول ETH عند 2,710.17 دولار، مع تسجيل العنوان خسارة غير محققة تقارب 40,000 دولار. وقد فُتحت هذه المراكز بمتوسط سعر بلغ 2,710.50 دولار لكل ETH.

سجّل سوق الخيارات على السلسلة حجم تداول اسميًا قدره 4.83 مليار دولار في سبتمبر، وفقًا لبيانات شاركها @DelphiDigital. وقد تجاوز حجم التداول ضعف المستويات السابقة، مدفوعًا بدخول منصات تداول جديدة إلى مجال كانت تهيمن عليه منصة واحدة سابقًا. وانخفضت حصة Derive السوقية من 88.1% إلى 79.3%، مع اكتساب كل من Hypercall وParadex زخمًا. وقفز حجم التداول الشهري لـ Hypercall من 9.4 مليون دولار إلى 538.8 مليون دولار خلال شهر واحد. ويعكس هذا التنوع تحولًا أوسع في منظومة مشتقات العملات الرقمية نحو منافسة متعددة

وفقاً لـ @DelphiDigital، بلغت القيمة الاسمية لسوق الخيارات على السلسلة 4.83 مليار دولار في سبتمبر، أي أكثر من مثلي قيمتها في الشهر السابق. وانخفضت الحصة السوقية لـ Derive من 88.1% إلى 79.3% مع إحراز المنافسين تقدماً. وقفز حجم تداول Hypercall من 9.4 مليون دولار إلى 538.8 مليون دولار خلال شهر واحد، بينما اكتسبت Paradex زخماً أيضاً، ما يشير إلى تحول نحو سوق تداول أكثر تنافسية وتنوعاً.

لم يسجل Bitcoin أي إغلاق يومي دون السعر المحقق خلال الدورة الحالية، وظل صافي الربح/الخسارة غير المحقق (NUPL) الإجمالي إيجابياً طوال الفترة، وفقاً لتحليل Glassnode. ويمثل ذلك خروجاً عن السوقين الهابطين في 2018-2019 و2022-2023، حين جرى تداول Bitcoin دون السعر المحقق لأشهر، وتحول NUPL إلى المنطقة السلبية. ويعكس هذا التباين ضغوطاً أقل حدة على مستوى السوق مقارنة بالانخفاضات السابقة. وعند أدنى مستوى في يونيو، تراجعت نسبة المعروض الرابح إلى نحو المستوى المسجل عند أدنى مستوى في نوفمبر 2022، لكن حجم الخس