بقلم جوشوا | موزايك(@JoshuaDeuk)
تم التجميع بواسطة: ديب تايد تيكفلو
مقدمة: هذه لمحة عن تخطيط الأسهم من داخل دائرة العملات الرقمية - حيث أرسل المؤلف رسالة خاصة إلى 120 KOL، 55 منهم قدموا مواقف مفصلة، وأظهرت النتائج أن تدوير أسهم العملات الرقمية → يتسارع، والذكاء الاصطناعي والمعادن والطاقة هي تخصيصات مبالغ فيها بالإجماع، والروبوتات الشبيهة بالبشر تتحول من "قوائم مراقبة" إلى مراكز حقيقية.
أجريت استبيانا خاصا لجميع نقاط اللعب التي أعرفها خلال الأسابيع القليلة الماضية، شملت جميع مجموعات الدردشة التي أشارك فيها.
تم التواصل مع حوالي 120 شخصا، وقدم 55 منهم إجابات مفصلة.
فترة الاستطلاع من منتصف يناير إلى أوائل فبراير – قد تكون بعض الوظائف قديمة، يرجى الرجوع إليها حسب المناسبة.
إليكم النتائج:
الأهداف الأساسية للمواقف الشخصية الثقيلة
- الروبوتات البشرية هي أكبر فرصة في العقد القادم – مماثلة لشراء البيتكوين في الأيام الأولى
- نقص الذاكرة + دورة الذكاء الاصطناعي الفائقة + سلسلة التوريد الجيوسياسية → أكثر المواضيع تنوعا متعددة المسارات في هذه المجموعة
- رهان نقص الذاكرة البحت، إدانة لمدة سنتين (من صناديق التحوط للأسهم)
- INTC + AMZN، يتجاوز منظور الحكومة والسياسة الأمريكية
- التدوير الكلي الأساسي يراهن على شركات التكنولوجيا الكبرى → المعادن
- سانديسك تحتفظ بالأسهم طويلة الأجل
انظر إلى الصورة الكبيرة
من بين 55 مشاركا شاركوا في الاستطلاع وشاركوا بنشاط في سوق الأسهم:
- 50 شخصا يتداولون حاليا الأسهم
- 5 أشخاص جدد في مجال الأسهم (بدأوا للتو)
- قال الكثيرون إنهم "ينتظرون" أو لا يزالون ينتظرون
الأغاني والمواضيع الشهيرة حسب عدد مراكز KOL
- الذكاء الاصطناعي — 11 KOL
- المعادن والسلع — 8 KOL
- الطاقة والطاقة — 8 KOL
- الذاكرة وأشباه الموصلات — 7 KOL
- الروبوتات والبشر — 6 KOL
- الفضاء والدفاع — 6 نقاط KOL
- اليورانيوم والطاقة النووية — 4 كيلومترات
- الدفاع والطائرات بدون طيار — 3 نقاط ضربة إجراءات
- أرض نادرة — 3 نقاط KOL
- الأسهم الصينية — 3 KOLs
الأسهم الأكثر ذكرا
- INTC — 4 مرات
- غوغ — 4 مرات
- RKLB — 4 مرات
- ASTS — 4 مرات
- AMZN — 4 مرات
- TSLA — مرتين
- XPEV — مرتين
- URA — مرتين
- MP — مرتين
- RDW — مرتين
المناصب ذات الإدانة العالية (مع تحليل مفصل)
أحد المشاركين (خلفيته في صناديق التحوط للأسهم): متفائل بنقص الذاكرة المدفوع بالذكاء الاصطناعي، ويعتقد أن الطلب سيستمر في النمو خلال العامين القادمين. مواقع ثقيلة في SNDK وLRCX وICHR/UCTT وأهداف متعلقة بالطاقة.
مستجيب: التخطيط العميق للذاكرة/أشباه الموصلات (نقص في ذاكرة الوصول العشوائي + الطلب على الذكاء الاصطناعي)، الفضاء/الدفاع (استغلال طرح سبيس إكس للتكهن بالتكهنات حول التسليم)، الدفاع/الطائرات بدون طيار/الليزر (سرد الدفاع الصاروخي "الدرع الذهبي")، المعادن الحيوية/الأرض النادرة (إزالة الصين من سلسلة التوريد الأمريكية)، اليورانيوم/الطاقة النووية (سياسة + طلب الذكاء الاصطناعي للطاقة والرياح الخلفية). الممتلكات: ASTS، RKLB، RDW، MP، UUU، XPEEV، OUST، URA، والتعرض لأمريكا اللاتينية/الأسواق الناشئة.
مستجيب آخر: محفظة كبيرة وكاملة، تحمل GOOG، NVDA، TSLA، MSFT، AMZN، GLXY، ORCL، IBM، HON، VST، CEG، GEV، CRWV، FLY، PDD، GGAL. الدراسة: سناب، جي آر بي إن، يلب، تريب، زيتا، أوبست، إكس بينغ، ريفان.
شارك أحد المشاركين موضوع الروبوتات والثورة الصناعية الرابعة – حيث أن الروبوتات البشرية الشكل هي فرصة بقيمة عشرة تريليونات دولار لمعالجة فجوة ال 85 مليون عامل بحلول عام 2030.
مستجيب آخر: أسهم الدفاع الإسرائيلية، أسهم الدفاع الأوروبية، أشباه الموصلات، الروبوتات والأتمتة، شبكات الكهرباء، الكهربة، البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، النقل، تعدين المعادن.
أحد المستجيبين: INTC، GOOGL، NEBIUS، Astera Labs، Oklo، RKLB، Moleculin، ASTS، LAC.
لم يفتح أحد المستجيبين بعد منصبا لكنه ينتظر ويرى: ASTS، SATS، IDRM، RKLB، LMT، LHX، INTC، LASR، NAK، LODE، MP.
**أحد المستجيبين:**RBLX، سبيس إكس (غير مدرجة)، أندوريل (غير مدرجة)، الذكاء الاصطناعي، ريديت، أوبر، كوين، هود.
آراء بارزة وجمل ذهبية
"تم التشفير" → روبوت عبر الهامش الروبوت/البشر
"العملات الرقمية لم تعد جذابة" → التحول إلى الأسهم
"تدوير المعادن → شركات التكنولوجيا الكبرى" → يحمل مؤشرات الذهب والفضة
"سانديسك ارتفع عشرة مرات منذ أكتوبر. سوق الأسهم بطيء، لكنه ارتفع منذ 100 عام"
"يمكنك الاحتفاظ بسرديات وتبادلها. اشتر المؤشرات/صناديق المؤشرات لفترة طويلة وخذ جزءا منها كتحولات"
"تدوير قوي بين المسارات" → مقتنيات INTC، SNDK، فضاء، سلع
"استخدم رمز المؤشر المذكور في مجموعة أبحاث كلود" → المتعلق باليورانيوم
"AMZN — أكبر مستثمر في Anthropic. INTC — ملكية الحكومة الأمريكية + ترامب يدفعها لتكون النسخة الأمريكية من TSMC"
المنصة المفضلة
هيمنت IBKR (الوسطاء التفاعليون) بشكل مطلق: 55 من أصل 24 مستجيبا تم استخدامهم
- روبنهود (هود): 8 أشخاص
- شواب: شخصان
- هايبرليكويد (HIPE): شخصان
- آخرون: IG، مورغان ستانلي، بنك خاص، CMC، ويبول
فئات أصول أخرى كانت تتداول في نفس الوقت بالإضافة إلى الأسهم
- المعادن (ذهب، فضة، أرضيات نادرة): الأصول البديلة الأكثر شعبية
- السلع (النفط، الطاقة)
- الخيارات والعقود الآجلة
- الفوركس والسندات
- اليورانيوم
👀 أكثر الفرق متابعا كانت في المجموعة هي KOL
⭐⭐⭐⭐⭐ سيتريني
⭐⭐⭐كريبتوكوندوم
⭐⭐⭐ رأس المال عالي المخاطر
⭐⭐ جوكان
⭐⭐ زيفير
روايات أخرى ذكرت أو تبعتها:
- @RHouseResearch
- @Reformed_Trader
- @AorakiTrading
- @ContrarianCurse
- @investingluc
- @SmallCapScience
- @ColdBloodShill
- @aleabitoreddit
- @CompoundVC
- @lBattleRhino
- مايكل هاول
- @crossbordercap
- @BillAckman
- @DivesTech
- @jvisserlabs
الاستنتاجات الأساسية
- تدفق الأموال في أسهم → العملات الرقمية حقيقي ومتسارع
- الذكاء الاصطناعي، والمعادن، والطاقة/الطاقة هي مسارات متفوقة على التوافق
- الذاكرة/أشباه الموصلات موضوع فرعي عالي الثقة (لدى عدة مشاركين حجج مفصلة)
- أصبحت الروبوتات/الكائنات البشرية سردا قويا – وقد شغلت عدة روبوتات KOL وظائف
- الفضاء والدفاع يحصلان على تكوينات حقيقية، وليس فقط قوائم مراقبة
- IBKR هي الوساطة المفضلة لدخول العاملين في العملات الرقمية إلى سوق الأسهم
- @Citrini7 هو أكثر سهم KOL متابعة بين متداولي العملات الرقمية
- المعادن الأرضية النادرة واليورانيوم هما رهان شائع في العكس/الماكرو
- الوحدات الدفاعية الأوروبية والإسرائيلية تظهر كمواضيع مستقلة
هذا الاستطلاع بعيد كل البعد عن الصرامة العلمية—إنه مجرد لمحة من مراسلاتي الخاصة مع أشخاص أعرفهم. لكن أعتقد أن ذلك يعكس الاتجاهات التي يدور فيها المتداولون/المستثمرون الأذكياء حاليا.
