تم إطلاق صندوق Invesco لتوزيعات الأرباح ETF (PFM) في 15/09/2005، وهو صندوق متداول مُدار بشكل سلبي يهدف إلى تقديم تعرض واسع لقطاع القيمة الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
تمويله بواسطة Invesco. لقد جمع أصولًا تزيد عن 680.20 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم التي تحاول مطابقة قطاع القيمة الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا القيمة الكبيرة
تميل الشركات التي تقع في فئة الشركات الكبرى إلى أن يكون لديها قيمة سوقية تتجاوز 10 مليارات دولار. بشكل عام، فهي عادةً خيار مستقر، مع مخاطر أقل وتدفقات نقدية أكثر تأكيدًا من الشركات المتوسطة والصغيرة.
تتميز الأسهم القيمة بأنها تمتلك نسب سعر إلى الأرباح ونسب سعر إلى القيمة الدفترية أقل من المتوسط. كما أن لديها معدلات نمو في المبيعات والأرباح أقل من المتوسط. عند النظر إلى الأداء على المدى الطويل، تفوقت الأسهم القيمة على الأسهم النامية في معظم الأسواق. ولكن في الأسواق الصاعدة القوية، من المرجح أن تكون الأسهم النامية هي الفائزة.
التكاليف
التكلفة هي عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأساسيات الأخرى متشابهة.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.52%، مما يجعله متساويًا مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات ارباح متأخر لمدة 12 شهرًا بنسبة 1.56%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، يجب على المستثمرين أيضًا النظر في المقتنيات الفعلية داخل الصندوق. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن مقتنياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع تكنولوجيا المعلومات - حوالي 23.10% من المحفظة. المالية والرعاية الصحية تكمل المراكز الثلاثة الأولى.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Microsoft Corp (MSFT) حوالي 4.60% من إجمالي الأصول، تليها شركة Broadcom Inc (AVGO) وشركة Apple Inc (AAPL).
تمثل أفضل 10 ممتلكات حوالي 30.61% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
يسعى صندوق PFM إلى مطابقة أداء مؤشر NASDAQ US Broad Dividend Achievers قبل الرسوم والمصروفات. تم تصميم مؤشر NASDAQ US Broad Dividend Achievers لتحديد مجموعة متنوعة من الشركات التي تدفع توزيعات الأرباح والتي زادت من توزيعات أرباحها السنوية لمدة 10 سنوات مالية متتالية أو أكثر.
لقد أضاف ETF حوالي 1.70% حتى الآن هذا العام وهو مرتفع تقريبًا بنسبة 13.15% في العام الأخير ( اعتبارًا من 30/05/2025). خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية، تم التداول بين 41.05 دولار و 48.20 دولار.
يمتلك صندوق ETF بيتا قدره 0.81 وانحراف معياري قدره 14.23% خلال الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خياراً ذا مخاطر متوسطة في هذا المجال. ومع حوالي 434 حيازة، فإنه يحقق تنويعاً فعالاً لمخاطر الشركات المحددة.
تستمر القصة## بدائل
يحمل صندوق Invesco لتوزيعات الأرباح ETF تصنيف Zacks ETF 3 (Hold)، والذي يستند إلى العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة النفقات، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، يعتبر PFM خيارًا جيدًا لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض لمجال صندوق الأنماط - القيمة الكبيرة في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETFs الأخرى في هذا المجال.
(VTV) يتتبع (SCHD) Schwab US Dividend Equity ETF و Vanguard Value ETF مؤشرا مماثلا. في حين أن Schwab US Dividend Equity ETF لديها أصول بقيمة 67.93 مليار دولار ، فإن Vanguard Value ETF لديها 133.01 مليار دولار. تبلغ نسبة المصروفات في SCHD 0.06٪ ورسوم VTV 0.04٪.
النتيجة النهائية
خيار شائع بشكل متزايد بين المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، تقدم ETFs المدارة بشكل سلبي تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أنها وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بتصفية المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم لمدة 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
توزيعات ارباح Invesco Dividend Achievers ETF (PFM): تقارير بحث ETF
شركة آبل (AAPL) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تقرير تحليل الأسهم المجاني لشركة مايكروسوفت (MSFT)
بروكوم إنك. (AVGO) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
(VTV) Vanguard Value ETF: تقارير أبحاث ETF
Schwab U.S. توزيعات ارباح ETF (SCHD): ETF تقارير البحث
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز لاستثمار الأبحاث (zacks.com).
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هل يجب أن يكون صندوق الاستثمار المتداول في توزيعات الأرباح من إنفيسكو (PFM) على رادار استثماراتك؟
تم إطلاق صندوق Invesco لتوزيعات الأرباح ETF (PFM) في 15/09/2005، وهو صندوق متداول مُدار بشكل سلبي يهدف إلى تقديم تعرض واسع لقطاع القيمة الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
تمويله بواسطة Invesco. لقد جمع أصولًا تزيد عن 680.20 مليون دولار، مما يجعله واحدًا من صناديق ETF المتوسطة الحجم التي تحاول مطابقة قطاع القيمة الكبيرة في سوق الأسهم الأمريكية.
لماذا القيمة الكبيرة
تميل الشركات التي تقع في فئة الشركات الكبرى إلى أن يكون لديها قيمة سوقية تتجاوز 10 مليارات دولار. بشكل عام، فهي عادةً خيار مستقر، مع مخاطر أقل وتدفقات نقدية أكثر تأكيدًا من الشركات المتوسطة والصغيرة.
تتميز الأسهم القيمة بأنها تمتلك نسب سعر إلى الأرباح ونسب سعر إلى القيمة الدفترية أقل من المتوسط. كما أن لديها معدلات نمو في المبيعات والأرباح أقل من المتوسط. عند النظر إلى الأداء على المدى الطويل، تفوقت الأسهم القيمة على الأسهم النامية في معظم الأسواق. ولكن في الأسواق الصاعدة القوية، من المرجح أن تكون الأسهم النامية هي الفائزة.
التكاليف
التكلفة هي عامل مهم في اختيار ETF المناسب، ويمكن أن تتفوق الصناديق الأرخص بشكل كبير على نظرائها الأكثر تكلفة إذا كانت جميع الأساسيات الأخرى متشابهة.
تبلغ النفقات التشغيلية السنوية لهذا ETF 0.52%، مما يجعله متساويًا مع معظم المنتجات النظيرة في هذا المجال.
لديها عائد توزيعات ارباح متأخر لمدة 12 شهرًا بنسبة 1.56%.
التعرض للقطاع وأعلى الحيازات
على الرغم من أن ETFs تقدم تعرضًا متنوعًا يقلل من مخاطر الأسهم الفردية، يجب على المستثمرين أيضًا النظر في المقتنيات الفعلية داخل الصندوق. لحسن الحظ، فإن معظم ETFs هي منتجات شفافة للغاية تكشف عن مقتنياتها على أساس يومي.
هذا ETF لديه أكبر تخصيص لقطاع تكنولوجيا المعلومات - حوالي 23.10% من المحفظة. المالية والرعاية الصحية تكمل المراكز الثلاثة الأولى.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة Microsoft Corp (MSFT) حوالي 4.60% من إجمالي الأصول، تليها شركة Broadcom Inc (AVGO) وشركة Apple Inc (AAPL).
تمثل أفضل 10 ممتلكات حوالي 30.61% من إجمالي الأصول تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
يسعى صندوق PFM إلى مطابقة أداء مؤشر NASDAQ US Broad Dividend Achievers قبل الرسوم والمصروفات. تم تصميم مؤشر NASDAQ US Broad Dividend Achievers لتحديد مجموعة متنوعة من الشركات التي تدفع توزيعات الأرباح والتي زادت من توزيعات أرباحها السنوية لمدة 10 سنوات مالية متتالية أو أكثر.
لقد أضاف ETF حوالي 1.70% حتى الآن هذا العام وهو مرتفع تقريبًا بنسبة 13.15% في العام الأخير ( اعتبارًا من 30/05/2025). خلال فترة 52 أسبوعًا الماضية، تم التداول بين 41.05 دولار و 48.20 دولار.
يمتلك صندوق ETF بيتا قدره 0.81 وانحراف معياري قدره 14.23% خلال الثلاث سنوات الماضية، مما يجعله خياراً ذا مخاطر متوسطة في هذا المجال. ومع حوالي 434 حيازة، فإنه يحقق تنويعاً فعالاً لمخاطر الشركات المحددة.
تستمر القصة## بدائل
يحمل صندوق Invesco لتوزيعات الأرباح ETF تصنيف Zacks ETF 3 (Hold)، والذي يستند إلى العائد المتوقع لفئة الأصول، ونسبة النفقات، والزخم، من بين عوامل أخرى. وبالتالي، يعتبر PFM خيارًا جيدًا لأولئك الذين يسعون للحصول على تعرض لمجال صندوق الأنماط - القيمة الكبيرة في السوق. قد يرغب المستثمرون أيضًا في النظر في بعض خيارات ETFs الأخرى في هذا المجال.
(VTV) يتتبع (SCHD) Schwab US Dividend Equity ETF و Vanguard Value ETF مؤشرا مماثلا. في حين أن Schwab US Dividend Equity ETF لديها أصول بقيمة 67.93 مليار دولار ، فإن Vanguard Value ETF لديها 133.01 مليار دولار. تبلغ نسبة المصروفات في SCHD 0.06٪ ورسوم VTV 0.04٪.
النتيجة النهائية
خيار شائع بشكل متزايد بين المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، تقدم ETFs المدارة بشكل سلبي تكاليف منخفضة، وشفافية، ومرونة، وكفاءة ضريبية؛ كما أنها وسيلة ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل.
لمعرفة المزيد عن هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بتصفية المنتجات التي تتناسب مع أهداف استثمارك وقراءة المقالات حول أحدث التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تنزيل 7 أفضل الأسهم لمدة 30 يومًا القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
توزيعات ارباح Invesco Dividend Achievers ETF (PFM): تقارير بحث ETF
شركة آبل (AAPL) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تقرير تحليل الأسهم المجاني لشركة مايكروسوفت (MSFT)
بروكوم إنك. (AVGO) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
(VTV) Vanguard Value ETF: تقارير أبحاث ETF
Schwab U.S. توزيعات ارباح ETF (SCHD): ETF تقارير البحث
تم نشر هذه المقالة في الأصل على زاكز لاستثمار الأبحاث (zacks.com).
زكس للأبحاث الاستثمارية
عرض التعليقات