تم إطلاق صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن لأسهم المواد الاستهلاكية ETF (RSPS) في 11/01/2006، وهو صندوق متداول ذكي مصمم لتقديم تعرض واسع لفئة صناديق ETF للمواد الاستهلاكية في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية بيتا؟
المنتجات التي تعتمد على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، والتي هي استراتيجيات مصممة لتعكس شريحة سوق محددة أو السوق ككل، قد سيطرت تقليدياً على صناعة ETF.
يجب على المستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق التفكير في مؤشرات القيمة السوقية ، لأنها تكرر عوائد السوق بطريقة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة.
لكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق الذكاء الاصطناعي؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة، وتعد خيارًا قويًا لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الجيدة من أجل التفوق على السوق.
يتبع هذا النوع من المؤشرات نفس العقلية، حيث يحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء المخاطر والعوائد؛ تستند استراتيجيات غير الوزن إلى اختيار على أساس خصائص أساسية معينة، أو مزيج من هذه الخصائص.
تقدم هذه المنطقة العديد من خيارات الاستثمار المختلفة، مثل الوزن المتساوي الأبسط، والوزن الأساسي، وطرق الوزن القائمة على التقلبات/الزخم؛ ومع ذلك، لا يمكن لجميع هذه الاستراتيجيات تقديم نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تدير الصندوق شركة إنفيسكو. تمكنت RSPS من جمع أصول تزيد عن 267.70 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من الصناديق المتداولة في البورصة المتوسطة الحجم في فئة السلع الاستهلاكية. تسعى RSPS لمطابقة أداء مؤشر S&P 500 EQL WEIGHT CONSUMER STAPLES INDX قبل الرسوم والنفقات.
مؤشر S&P 500 لوزن الأسهم المتساوي للسلع الاستهلاكية يوزن بالتساوي الأسهم في قطاع السلع الاستهلاكية من مؤشر S&P 500.
التكلفة & مصاريف أخرى
يجب على المستثمرين أيضا الانتباه إلى نسبة نفقات ETF. ستؤدي المنتجات الأقل تكلفة إلى نتائج أفضل من تلك ذات التكلفة الأعلى ، بافتراض أن جميع المقاييس الأخرى تظل كما هي.
نفقات التشغيل على أساس سنوي هي 0.40% لـ RSPS، مما يجعلها على قدم المساواة مع معظم المنتجات النظيرة في المجال.
عائد توزيعات الأرباح المتداول لمدة 12 شهرًا لـ RSPS هو 1.47٪.
تعرض القطاع وأعلى الحيازات
من المهم التعمق في ممتلكات ETF قبل الاستثمار على الرغم من العديد من المزايا التي توفرها هذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع، الذي يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. وعادةً ما تكون معظم ETFs منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
أثقل تخصيص لـ RSPS هو في قطاع السلع الاستهلاكية، والذي يمثل حوالي 100% من المحفظة.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة دولار تري إنك (DLTR) حوالي 3.54% من إجمالي الأصول، تليها شركة دولار جنرال كورب (DG) و شركة وول مارت إنك (WMT).
تستمر القصة. تشكل حيازاتها العشر الكبرى حوالي 29.49% من إجمالي أصول RSPS تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
عائد ETF حوالي 1.06% وهو منخفض بنحو -2.86% حتى الآن هذا العام وفي العام الماضي ( حتى 05/28/2025)، على التوالي. تم تداول RSPS بين 28.68 دولار و32.71 دولار خلال فترة 52 أسبوع الماضية.
تتمتع الصندوق ببيتا قدره 0.54 وانحراف معياري قدره 13.12% لفترة الثلاث سنوات السابقة. مع حوالي 40 حيازة، فإنه يتمتع بتعرض أكثر تركيزًا من الأقران.
بدائل
إن صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن للسلع الاستهلاكية ليس خيارًا مناسبًا للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز أداء صناديق ETFs للسلع الاستهلاكية في السوق. بدلاً من ذلك، هناك صناديق ETFs أخرى في هذا المجال يجب أن يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار.
يتتبع Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) مؤشر MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 و Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) يتتبع مؤشر قطاعات تحديد السلع الاستهلاكية. تمتلك Vanguard Consumer Staples ETF أصولا بقيمة 7.61 مليار دولار ، وتمتلك Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 16.55 مليار دولار. تبلغ نسبة نفقات VDC 0.09٪ ورسوم XLP 0.08٪.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في اعتبارهم صناديق المؤشرات التقليدية المدروسة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق مؤشرات السلع الاستهلاكية.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تناسب أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول آخر التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل أفضل 7 أسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هل Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) ETF قوي في الوقت الحالي؟
تم إطلاق صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن لأسهم المواد الاستهلاكية ETF (RSPS) في 11/01/2006، وهو صندوق متداول ذكي مصمم لتقديم تعرض واسع لفئة صناديق ETF للمواد الاستهلاكية في السوق.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة الذكية بيتا؟
المنتجات التي تعتمد على مؤشرات موزونة برأس المال السوقي، والتي هي استراتيجيات مصممة لتعكس شريحة سوق محددة أو السوق ككل، قد سيطرت تقليدياً على صناعة ETF.
يجب على المستثمرين الذين يؤمنون بكفاءة السوق التفكير في مؤشرات القيمة السوقية ، لأنها تكرر عوائد السوق بطريقة منخفضة التكلفة ومريحة وشفافة.
لكن، هناك بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في صناديق الذكاء الاصطناعي؛ هذه الصناديق تتبع استراتيجيات غير موزونة حسب القيمة، وتعد خيارًا قويًا لأولئك الذين يفضلون اختيار الأسهم الجيدة من أجل التفوق على السوق.
يتبع هذا النوع من المؤشرات نفس العقلية، حيث يحاول اختيار الأسهم التي لديها فرص أفضل في أداء المخاطر والعوائد؛ تستند استراتيجيات غير الوزن إلى اختيار على أساس خصائص أساسية معينة، أو مزيج من هذه الخصائص.
تقدم هذه المنطقة العديد من خيارات الاستثمار المختلفة، مثل الوزن المتساوي الأبسط، والوزن الأساسي، وطرق الوزن القائمة على التقلبات/الزخم؛ ومع ذلك، لا يمكن لجميع هذه الاستراتيجيات تقديم نتائج متفوقة.
راعي الصندوق & المؤشر
تدير الصندوق شركة إنفيسكو. تمكنت RSPS من جمع أصول تزيد عن 267.70 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من الصناديق المتداولة في البورصة المتوسطة الحجم في فئة السلع الاستهلاكية. تسعى RSPS لمطابقة أداء مؤشر S&P 500 EQL WEIGHT CONSUMER STAPLES INDX قبل الرسوم والنفقات.
مؤشر S&P 500 لوزن الأسهم المتساوي للسلع الاستهلاكية يوزن بالتساوي الأسهم في قطاع السلع الاستهلاكية من مؤشر S&P 500.
التكلفة & مصاريف أخرى
يجب على المستثمرين أيضا الانتباه إلى نسبة نفقات ETF. ستؤدي المنتجات الأقل تكلفة إلى نتائج أفضل من تلك ذات التكلفة الأعلى ، بافتراض أن جميع المقاييس الأخرى تظل كما هي.
نفقات التشغيل على أساس سنوي هي 0.40% لـ RSPS، مما يجعلها على قدم المساواة مع معظم المنتجات النظيرة في المجال.
عائد توزيعات الأرباح المتداول لمدة 12 شهرًا لـ RSPS هو 1.47٪.
تعرض القطاع وأعلى الحيازات
من المهم التعمق في ممتلكات ETF قبل الاستثمار على الرغم من العديد من المزايا التي توفرها هذه الأنواع من الصناديق مثل التعرض المتنوع، الذي يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. وعادةً ما تكون معظم ETFs منتجات شفافة للغاية تكشف عن ممتلكاتها على أساس يومي.
أثقل تخصيص لـ RSPS هو في قطاع السلع الاستهلاكية، والذي يمثل حوالي 100% من المحفظة.
عند النظر إلى الحيازات الفردية، تمثل شركة دولار تري إنك (DLTR) حوالي 3.54% من إجمالي الأصول، تليها شركة دولار جنرال كورب (DG) و شركة وول مارت إنك (WMT).
تستمر القصة. تشكل حيازاتها العشر الكبرى حوالي 29.49% من إجمالي أصول RSPS تحت الإدارة.
الأداء والمخاطر
عائد ETF حوالي 1.06% وهو منخفض بنحو -2.86% حتى الآن هذا العام وفي العام الماضي ( حتى 05/28/2025)، على التوالي. تم تداول RSPS بين 28.68 دولار و32.71 دولار خلال فترة 52 أسبوع الماضية.
تتمتع الصندوق ببيتا قدره 0.54 وانحراف معياري قدره 13.12% لفترة الثلاث سنوات السابقة. مع حوالي 40 حيازة، فإنه يتمتع بتعرض أكثر تركيزًا من الأقران.
بدائل
إن صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن للسلع الاستهلاكية ليس خيارًا مناسبًا للمستثمرين الذين يسعون لتجاوز أداء صناديق ETFs للسلع الاستهلاكية في السوق. بدلاً من ذلك، هناك صناديق ETFs أخرى في هذا المجال يجب أن يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار.
يتتبع Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) مؤشر MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 و Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) يتتبع مؤشر قطاعات تحديد السلع الاستهلاكية. تمتلك Vanguard Consumer Staples ETF أصولا بقيمة 7.61 مليار دولار ، وتمتلك Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 16.55 مليار دولار. تبلغ نسبة نفقات VDC 0.09٪ ورسوم XLP 0.08٪.
يجب على المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات أرخص وأقل خطورة أن يأخذوا في اعتبارهم صناديق المؤشرات التقليدية المدروسة حسب القيمة السوقية التي تهدف إلى مطابقة عوائد صناديق مؤشرات السلع الاستهلاكية.
الخلاصة
للتعرف على المزيد حول هذا المنتج ومنتجات ETF الأخرى، قم بفرز المنتجات التي تناسب أهداف استثمارك واقرأ المقالات حول آخر التطورات في عالم استثمار ETF، يرجى زيارة مركز Zacks ETF.
هل تريد أحدث التوصيات من Zacks Investment Research؟ اليوم، يمكنك تحميل أفضل 7 أسهم للأيام الثلاثين القادمة. انقر للحصول على هذا التقرير المجاني
تقرير أبحاث ETF: Invesco S&P 500 بالتساوي وزن السلع الاستهلاكية ETF (RSPS)
شركة وول مارت (WMT) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
شركة دولار جنرال (DG) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
Dollar Tree, Inc. (DLTR) : تقرير تحليل الأسهم المجاني
تقارير أبحاث ETF لصندوق SPDR المتداول في قطاع السلع الاستهلاكية المحددة (XLP)
صندوق Vanguard للسلع الاستهلاكية ETF (VDC): تقارير أبحاث ETF
تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع زاكز للأبحاث الاستثمارية (zacks.com).
زكس للاستثمار والبحث
عرض التعليقات