لقد تحدثنا مع ثلاثة خبراء - مؤسس صندوق، وشريك في استثمار رأس المال المخاطر، واستراتيجي تداول الخوارزميات - كل منهم قدم مسارًا مختلفًا. على الرغم من وجود طرق مختلفة، إلا أنهم جميعًا اتفقوا على أن النجاح المستدام للعملات الرقمية يتطلب الانضباط والمنطق والتفكير النقدي.
تجري هذه المحادثة في مؤتمر UN:BLOCK في ريغا، الذي عقد في 23-24 أبريل، حيث يشارك قادة الصناعة وجهات نظرهم حول مستقبل العملات الرقمية والتمويل القائم على blockchain.
إيثان بيرس: 'أنا مهتم أكثر بالقيمة'
بالنسبة لإيثان بيرس ، الشريك في Borderless Ventures ، فإن الصبر والانضباط يشكلان الأساس للاستراتيجيات المعقولة للاستثمار في العملات الرقمية:
كاستثمار طويل الأجل وليس كمتداول يومي، أنا مهتم أكثر بقيمة الأصول الرقمية ( مثل الأسهم ) بمرور الوقت. متوسط تكلفة الدولار... يخلق طريقًا أكثر استقرارًا وموثوقية لتحقيق أرباح عالية.
اعترف بيرس بأن استراتيجيات أكثر خطورة مثل زراعة إيردروب أو العملات الميمية قد تحقق أرباحاً، ولكنها مخصصة فقط لأولئك المستعدين لبذل الكثير من الوقت والجهد. عند تقييم المشاريع، يبحث عن نمو المستخدمين، والتطور النشط، و tokenomics ذو مغزى على المدى الطويل:
علامة تحذير كبيرة هي إذا كانت عملية فتح قفل الرموز تعود بالفائدة على الأشخاص المعنيين بشكل غير متناسب أو إذا كانت مستويات الاستخدام الفعلي منخفضة ولكن مستويات الاهتمام المضاربي مرتفعة.
بالنظر إلى المستقبل، يتوقع بيرس أن تهيمن أدوات القواعد والأساليب القائمة على البيانات:
سنرى العديد من المنتجات الأكثر هيكلة، وصناديق الاستثمار المتداولة المرمزة، ونماذج المحفظة التي تعتمد على تداول الخوارزميات، مما يقرب العملات الرقمية من المالية التقليدية دون فقدان الميزة.
غونارز أودريس: "لا تزال البيتكوين حجر الزاوية" لاستراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة
يؤكد Gunars Udris ، الشريك في FinForta ، أن النجاح طويل الأجل في العملات المشفرة واستراتيجيات الاستثمار الفعالة في العملات المشفرة يبدأ من أساسيات قوية. وفي حديثه بعد فوز FinForta بمسابقة UN:BLOCK، أكد أودريس أن المشاريع ذات المنفعة الواضحة والتكنولوجيا القوية والفرق الموثوقة من المرجح أن تصمد أمام دورات السوق:
من المرجح أن تزدهر المشاريع التي لديها حالات استخدام واضحة، وتكنولوجيا قوية، وفريق ذو خبرة غنية. على سبيل المثال، تعالج العقود الذكية الخاصة بـ Ethereum مشكلات حقيقية، في حين أن المشاريع التي تمتلك فريقاً مجهول الهوية أو أوراق بيضاء غامضة تشير عادةً إلى مخاطر أعلى.
أودريس يرى القيمة تتجاوز النهج التقليدي "الشراء والاحتفاظ" ويقترح استراتيجيات أكثر تطورًا:
تنويع في مجالات متعددة مثل DeFi و AI و GameFi، متابعة الاتجاهات الناشئة مثل الأصول المادية المرمزة ومنصات العقود الذكية، استخدام الستاكينغ المرن لكسب الأرباح دون التضحية بالسيولة.
أكد الخبراء على الجاذبية المتزايدة للآليات المرنة لكسب المال: "يوفر التخزين المرن المرونة للتكيف مع تغييرات السوق مع الاستمرار في كسب المكافآت، مما يجعله جذابًا للمستثمرين النشطين الذين يبحثون عن كل من السيولة والعائد".
كما حذر من أن العديد من المستثمرين يقيّمون بشكل خاطئ المخاطر الكبيرة مثل التقلبات والتغييرات في اللوائح وانتهاكات الأمن وفخاخ السيولة:
في عام 2024 وحده، فقدت أكثر من 2.36 مليار دولار بسبب القراصنة، ويمكن لحادث واحد فقط أن يمحو أصولك دون الكثير من فرص الاسترداد.
نِيف بومباش: 'الانتصارات الكبيرة لا تجعلك غنياً'
وفقا لنيف بومباش ، مؤسس SAGE ، فإن إدارة المخاطر هي الركيزة الأكثر تجاهلا في الاستثمار في العملات المشفرة. يؤكد على الحذر والتحكم والمنطق قبل كل شيء:
ليس الانتصارات الكبرى هي التي ستجعلك غنيًا. بل إن الهزائم الكبرى هي التي ستجعلك تخرج من اللعبة.
بومباش يفضل استراتيجيات تداول الخوارزميات على استراتيجيات الشراء والاحتفاظ البسيطة، ولكنه يؤكد أنها تتطلب مراجعة وتعديل مستمر:
هناك استراتيجيات تداول الخوارزميات تعمل بشكل أفضل من استراتيجيات الشراء والاحتفاظ التقليدية. ومع ذلك، يجب على المرء مراقبتها وتحديثها بانتظام.
وأشار أيضًا إلى أن الطبيعة غير القابلة للتنبؤ لسوق العملات المشفرة، وخاصة عملياتها على مدار 24/7، تجعل إدارة التقلبات أكثر صعوبة مقارنةً بالمالية التقليدية:
تقلبات السوق وسلوكها المتغير باستمرار. لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث أو متى.
بالنظر إلى المستقبل، تتوقع بومباش أن السوق ستصبح أكثر انتشارًا من خلال صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتعتقد أن التنظيم سيساعد على استقرار هذا المجال وجعله أكثر ودية للمستثمر.
أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق تداول المنتجات، مما سيساعد المستثمرين على المشاركة في سوق العملات الرقمية بسهولة وتكلفة أقل.
في حين أن تكتيكاتهم قد تختلف ، يتفق الخبراء الثلاثة على أن التداول العاطفي والتفاؤل الأعمى نادرا ما يؤدي إلى النجاح في العملات المشفرة. في سوق معروف بضجيجها وضجيجها ، يحدث الانضباط والهيكل وإعادة التقييم المستمرة الفرق. مع نضوج النظام البيئي ، يجب على المستثمرين على المدى الطويل النمو معه ، دون إغفال الأساسيات.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
'الانضباط، ليس المبالغة': 3 خبراء يشاركون استراتيجيات الاستثمار في العملات الرقمية على المدى الطويل
لقد تحدثنا مع ثلاثة خبراء - مؤسس صندوق، وشريك في استثمار رأس المال المخاطر، واستراتيجي تداول الخوارزميات - كل منهم قدم مسارًا مختلفًا. على الرغم من وجود طرق مختلفة، إلا أنهم جميعًا اتفقوا على أن النجاح المستدام للعملات الرقمية يتطلب الانضباط والمنطق والتفكير النقدي. تجري هذه المحادثة في مؤتمر UN:BLOCK في ريغا، الذي عقد في 23-24 أبريل، حيث يشارك قادة الصناعة وجهات نظرهم حول مستقبل العملات الرقمية والتمويل القائم على blockchain. إيثان بيرس: 'أنا مهتم أكثر بالقيمة' بالنسبة لإيثان بيرس ، الشريك في Borderless Ventures ، فإن الصبر والانضباط يشكلان الأساس للاستراتيجيات المعقولة للاستثمار في العملات الرقمية: كاستثمار طويل الأجل وليس كمتداول يومي، أنا مهتم أكثر بقيمة الأصول الرقمية ( مثل الأسهم ) بمرور الوقت. متوسط تكلفة الدولار... يخلق طريقًا أكثر استقرارًا وموثوقية لتحقيق أرباح عالية. اعترف بيرس بأن استراتيجيات أكثر خطورة مثل زراعة إيردروب أو العملات الميمية قد تحقق أرباحاً، ولكنها مخصصة فقط لأولئك المستعدين لبذل الكثير من الوقت والجهد. عند تقييم المشاريع، يبحث عن نمو المستخدمين، والتطور النشط، و tokenomics ذو مغزى على المدى الطويل: علامة تحذير كبيرة هي إذا كانت عملية فتح قفل الرموز تعود بالفائدة على الأشخاص المعنيين بشكل غير متناسب أو إذا كانت مستويات الاستخدام الفعلي منخفضة ولكن مستويات الاهتمام المضاربي مرتفعة. بالنظر إلى المستقبل، يتوقع بيرس أن تهيمن أدوات القواعد والأساليب القائمة على البيانات: سنرى العديد من المنتجات الأكثر هيكلة، وصناديق الاستثمار المتداولة المرمزة، ونماذج المحفظة التي تعتمد على تداول الخوارزميات، مما يقرب العملات الرقمية من المالية التقليدية دون فقدان الميزة. غونارز أودريس: "لا تزال البيتكوين حجر الزاوية" لاستراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة يؤكد Gunars Udris ، الشريك في FinForta ، أن النجاح طويل الأجل في العملات المشفرة واستراتيجيات الاستثمار الفعالة في العملات المشفرة يبدأ من أساسيات قوية. وفي حديثه بعد فوز FinForta بمسابقة UN:BLOCK، أكد أودريس أن المشاريع ذات المنفعة الواضحة والتكنولوجيا القوية والفرق الموثوقة من المرجح أن تصمد أمام دورات السوق: من المرجح أن تزدهر المشاريع التي لديها حالات استخدام واضحة، وتكنولوجيا قوية، وفريق ذو خبرة غنية. على سبيل المثال، تعالج العقود الذكية الخاصة بـ Ethereum مشكلات حقيقية، في حين أن المشاريع التي تمتلك فريقاً مجهول الهوية أو أوراق بيضاء غامضة تشير عادةً إلى مخاطر أعلى. أودريس يرى القيمة تتجاوز النهج التقليدي "الشراء والاحتفاظ" ويقترح استراتيجيات أكثر تطورًا: تنويع في مجالات متعددة مثل DeFi و AI و GameFi، متابعة الاتجاهات الناشئة مثل الأصول المادية المرمزة ومنصات العقود الذكية، استخدام الستاكينغ المرن لكسب الأرباح دون التضحية بالسيولة. أكد الخبراء على الجاذبية المتزايدة للآليات المرنة لكسب المال: "يوفر التخزين المرن المرونة للتكيف مع تغييرات السوق مع الاستمرار في كسب المكافآت، مما يجعله جذابًا للمستثمرين النشطين الذين يبحثون عن كل من السيولة والعائد". كما حذر من أن العديد من المستثمرين يقيّمون بشكل خاطئ المخاطر الكبيرة مثل التقلبات والتغييرات في اللوائح وانتهاكات الأمن وفخاخ السيولة: في عام 2024 وحده، فقدت أكثر من 2.36 مليار دولار بسبب القراصنة، ويمكن لحادث واحد فقط أن يمحو أصولك دون الكثير من فرص الاسترداد.
نِيف بومباش: 'الانتصارات الكبيرة لا تجعلك غنياً' وفقا لنيف بومباش ، مؤسس SAGE ، فإن إدارة المخاطر هي الركيزة الأكثر تجاهلا في الاستثمار في العملات المشفرة. يؤكد على الحذر والتحكم والمنطق قبل كل شيء: ليس الانتصارات الكبرى هي التي ستجعلك غنيًا. بل إن الهزائم الكبرى هي التي ستجعلك تخرج من اللعبة. بومباش يفضل استراتيجيات تداول الخوارزميات على استراتيجيات الشراء والاحتفاظ البسيطة، ولكنه يؤكد أنها تتطلب مراجعة وتعديل مستمر: هناك استراتيجيات تداول الخوارزميات تعمل بشكل أفضل من استراتيجيات الشراء والاحتفاظ التقليدية. ومع ذلك، يجب على المرء مراقبتها وتحديثها بانتظام. وأشار أيضًا إلى أن الطبيعة غير القابلة للتنبؤ لسوق العملات المشفرة، وخاصة عملياتها على مدار 24/7، تجعل إدارة التقلبات أكثر صعوبة مقارنةً بالمالية التقليدية: تقلبات السوق وسلوكها المتغير باستمرار. لا يمكنك التنبؤ بما سيحدث أو متى. بالنظر إلى المستقبل، تتوقع بومباش أن السوق ستصبح أكثر انتشارًا من خلال صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة وتعتقد أن التنظيم سيساعد على استقرار هذا المجال وجعله أكثر ودية للمستثمر. أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق تداول المنتجات، مما سيساعد المستثمرين على المشاركة في سوق العملات الرقمية بسهولة وتكلفة أقل. في حين أن تكتيكاتهم قد تختلف ، يتفق الخبراء الثلاثة على أن التداول العاطفي والتفاؤل الأعمى نادرا ما يؤدي إلى النجاح في العملات المشفرة. في سوق معروف بضجيجها وضجيجها ، يحدث الانضباط والهيكل وإعادة التقييم المستمرة الفرق. مع نضوج النظام البيئي ، يجب على المستثمرين على المدى الطويل النمو معه ، دون إغفال الأساسيات.