1. ما هي شبكة العقود الآجلة؟
شبكة العقود الآجلة هي روبوت تداول يعمل في أسواق العقود الآجلة الدائمة. يساعد هذا الروبوت المستخدمين على تحقيق الأرباح من الاتجاهات والتقلبات، وهو مناسب للاستثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل في الأسواق المتقلبة.
مقارنةً بشبكة التداول الفوري، التي تتميز بمعدل استخدام منخفض لرأس المال وعوائد منخفضة، وتسمح فقط بالتداول بما هو متاح، فإن شبكة العقود الآجلة تتيح للمستخدمين التداول بالهامش، مما يزيد من كفاءة رأس المال والأرباح المحتملة. يمكنك ضبط شبكة العقود الآجلة للعمل وفقًا لمعايير مثل الاتجاه، والرافعة المالية، ونطاق الأسعار، وعدد الشبكات.
2. مقدمة عن شبكة العقود الآجلة
المزايا
في الأسواق المتقلبة، يمكنك الاستفادة من شبكة العقود الآجلة للأسباب التالية:
1.كفاءة أعلى لرأس المال: يعمل الروبوت على تضخيم رأس المال من خلال الرافعة المالية، مما يعزز كفاءة الاستخدام.
2.مناسبة لأنواع مختلفة من الأسواق: الشبكات الطويلة مناسبة للأسواق الصاعدة والمتقلبة. الشبكات القصيرة مناسبة للأسواق الهابطة والمتقلبة. الشبكات المحايدة مناسبة للمستخدمين غير متأكدين من اتجاه الأسعار.
3.رسوم أقل: تتمتع شبكة العقود الآجلة برسوم تداول أقل وعوائد أعلى لكل شبكة مقارنة بشبكة التداول الفوري.
أنواع شبكة العقود الآجلة
حاليًا، هناك ثلاثة أنواع رئيسية لشبكة العقود الآجلة على Gate: الشبكة الطويلة، الشبكة القصيرة، الشبكة المحايدة
تمنح هذه الأنواع المستخدمين خيارات متنوعة لتحقيق أرباح مرنة. يمكن للمستخدمين ذوي الخبرة التنبؤ باتجاه السوق بناءً على التحليل الذاتي، فإذا توقعوا ارتفاع الأسعار يمكنهم اختيار الشبكة الطويلة، وإذا توقعوا انخفاضها يمكنهم اختيار الشبكة القصيرة. أما المستخدمون الذين لا يمكنهم التنبؤ بالاتجاه، فيمكنهم اختيار الشبكة المحايدة، التي تحقق أرباحًا بغض النظر عن اتجاه السوق.
مقارنة بين الشبكة الطويلة، الشبكة القصيرة، والشبكة المحايدة
الشبكة المحايدة في العقود الآجلة
مفهوم الشبكة المحايدة
الهدف الرئيسي من التداول بالشبكة المحايدة هو “التحوط من المخاطر، تحقيق المراجحة، وتحقيق عوائد مستقرة”، وهي مناسبة للأسواق المتقلبة التي لا يمكن التنبؤ باتجاهها. يعمل هذا النظام عن طريق فتح وإغلاق أوامر الشراء والبيع تلقائيًا استنادًا إلى السعر الفعلي لتحقيق الأرباح من خلال فروق الأسعار.
ومع ذلك، هناك بعض العيوب لهذا النوع من التداول، حيث أنه يعتمد على استراتيجية مضادة للاتجاه (شراء عند الانخفاض وبيع عند الارتفاع). في الأسواق ذات الاتجاه الواحد، قد يتسبب ذلك في خسائر مؤقتة، ولكن يمكن تعويضها لاحقًا مع ارتداد السوق.
متى يتم استخدام الشبكة المحايدة؟
عادةً، يبدأ المستخدمون الشبكة المحايدة عندما يكون السوق متقلبًا أو غير واضح، لتحقيق المراجحة. كما نعلم جميعًا، فإن الشبكة الطويلة تبدأ وتغلق عمليات الشراء فقط، مما يجعلها مناسبة للسوق المتقلب في الاتجاه الصعودي. وهذا يعني أنه إذا انخفض السوق بشكل حاد، فسيؤدي ذلك إلى خسائر لأنه سيستمر في الشراء، مما يقلل من تكلفة الحيازة الخاصة بك. بينما الشبكات القصيرة تبدأ وتغلق عمليات البيع فقط، مما يجعلها مناسبة للسوق المتقلب في الاتجاه الهبوطي. وإذا ارتفع السوق بشكل حاد، فستؤدي إلى خسائر.
لذلك، يحتاج المستخدمون إلى توقع دقيق لاتجاه السوق. عند التنبؤ بأن السوق سينخفض، يمكنهم اختيار بدء شبكة قصيرة. تساعد الشبكات القصيرة على تصفية جزء من العملات الحالية، أي بيعها عندما يكون السعر الفوري مرتفعًا، والمساعدة في شرائها عندما ينخفض السوق. أي البيع عند السعر المرتفع والشراء عند السعر المنخفض لتحقيق الأرباح من خلال الفروقات السعرية. وعندما يتوقع المستخدم أن السوق سيرتفع في المستقبل، يمكنه اختيار بدء شبكة طويلة. تساعد الشبكات الطويلة على شراء العملات، أي شراؤها عندما يكون السعر الفوري منخفضًا، وبيعها عندما يرتفع السعر، أي الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع لتحقيق الأرباح.
وبذلك، يتم استخدام الشبكات الطويلة والقصيرة عندما يكون لدى المستخدمين حكم معين على اتجاه السوق المستقبلي. ولكن عندما لا يتمكن المستخدم من توقع الاتجاه، كيف يمكنه اختيار اتجاه الشبكة؟ هنا تأتي فائدة الشبكة المحايدة. ببساطة، تجمع الشبكة المحايدة بين مزايا الشبكات الطويلة والقصيرة، بينما تعمل على التحوط من المخاطر الناجمة عن هاتين الاستراتيجيتين. ونظرًا لتقلبات العملات المشفرة، يصعب تحديد نقطة البداية بدقة. في بعض الأحيان، يرتكب المستثمرون أخطاء في تقدير السوق، مما يؤدي إلى خسائر. تساعد الشبكة المحايدة المستثمرين على تحقيق مراكز طويلة وقصيرة بعد حدوث التغيرات المستقبلية في الأسعار، مما يقلل من مخاطر الخسائر الناتجة عن سوء تقدير السوق، ويساهم في تحقيق عوائد مستقرة.
مثال
لنفرض أنك تمتلك 1.000 بيتكوين، وتم تعيين نطاق السعر بين 5.000$ - 10.000$، مع نطاق سعر لكل شبكة يبلغ 1.000$. كما أن السعر عند بدء تشغيل البوت هو 8.000$. لنفترض أنه عند ارتفاع السعر لكل نطاق شبكة واحد، يتم بيع 100 عملة، وعند انخفاض السعر لكل نطاق شبكة واحد، يتم شراء 100 عملة.
لذلك، عندما يرتفع السعر إلى 9000$، يتم بيع 100 عملة، ليبقى لديك 900 عملة. وعندما ينخفض السعر إلى 8000$ مرة أخرى، سيتم شراء 100 عملة، ليصبح إجمالي الحيازة لديك 1000 عملة.
3. شرح معايير شبكة العقود الآجلة
الاتجاه (طويل/محايد/قصير):
إذا كنت تتوقع ارتفاع السوق، يمكنك اختيار الشبكة الطويلة. إذا كنت تتوقع هبوط السوق، يمكنك اختيار الشبكة القصيرة. إذا لم تكن متأكدًا من الاتجاه، يمكنك اختيار الشبكة المحايدة.
زر الاختصار “مسح الكل”:
إذا كان لدى المستخدم بيانات متعددة تحتاج إلى المسح، يمكن استخدام هذا الزر بدلاً من حذف كل عنصر يدويًا واحدًا تلو الآخر. بعد النقر عليه، سيتم إعادة تعيين المعلمات.
نطاق الأسعار:
الحد الأدنى: هو أدنى سعر يمكن تنفيذ عمليات الشراء عنده.
الحد الأعلى: هو أعلى سعر يمكن تنفيذ عمليات البيع عنده.
الرافعة المالية:
يمكن استخدام رافعة مالية عالية لتحقيق أرباح أكبر باستثمار رأس مال أقل، ولكن يزيد ذلك أيضًا من مخاطر التصفية.
الحساب الحسابي (Arithmetic): يكون الفاصل السعري لكل شبكة متساويًا، وطريقة الحساب هي:
(السعر الأعلى−السعر الأدنى) / (عدد الشبكات)
الحساب الهندسي (Geometric): تكون المسافة السعرية لكل شبكة متساوية من حيث النسبة، وطريقة الحساب كما يلي:
عدد الشبكات:
كلما زاد عدد الشبكات، زادت فرص الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع. الحد الأدنى للشبكات هو 2 والحد الأقصى هو 500.
السعر التقديري للتصفية:
بافتراض أنه تم تنفيذ جميع أوامر الشراء الطويلة في الشبكة، يمكن تحديد السعر التقديري للتصفية لأقصى عدد من المراكز الطويلة.
الإعدادات المتقدمة:
الإعدادات المذكورة أعلاه هي بعض معايير الضبط الأساسية، وهي خيارات إلزامية للمستخدمين. وللحفاظ على جمالية الصفحة، لا يتم عرض جميع الإعدادات المتقدمة بشكل مباشر، بل يجب على المستخدم النقر لعرضها. تحتوي الإعدادات المتقدمة على بعض الخيارات الاختيارية، والتي يمكن للمستخدمين تعبئتها وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. نسبة الإيقاف التلقائي للخسائر: يتم إنهاء التداول تلقائيًا إذا تجاوزت الخسارة نسبة معينة.
العناصر في الإعدادات المتقدمة:
سعر تفعيل البوت:
لن تعمل الشبكة إلا عندما يكون السعر الأخير أقل من أو يساوي سعر التفعيل. يجب أن يكون سعر التفعيل أقل من السعر الأخير وأن يكون ضمن نطاق أدنى وأعلى سعر محدد.
نسبة الإيقاف التلقائي للخسارة:
عندما تفقد مراكزك قيمتها، ويكون الفرق النسبي بين متوسط سعر الدخول وسعر العلامة أكبر من نسبة الإيقاف للخسارة، سيتم إغلاق المركز عند سعر السوق، وسيتوقف البوت عن العمل.
كمية شراء/بيع العملة الأساسية لكل شبكة:
في شبكات العقود الآجلة، تكون كمية شراء/بيع العملة الأساسية لكل شبكة = 1.
زيادة الكمية:
تكون زيادة الكمية متوقفة بشكل افتراضي. عند تفعيلها، يمكنك اختيار زيادة عدد الصفقات لكل شبكة إما بكمية ثابتة أو بنسبة مئوية كما هو موضح أدناه.
إذا كانت كمية شراء/بيع العملة الأساسية لكل شبكة = 1، وزيادة العقود لكل شبكة =2، فسيكون التنفيذ كالتالي: في الشبكة الأولى: شراء/بيع 1 عقد. في الشبكة الثانية: شراء/بيع 3 عقود (1+2).في الشبكة الثالثة: شراء/بيع 5 عقود (1+2+2). وهكذا تستمر الزيادة بنفس النمط في الشبكات التالية.
4. كيفية إنشاء/إيقاف شبكة العقود الآجلة؟
4.1 كيفية إنشاء شبكة العقود الآجلة؟
هناك ثلاث طرق لإنشاء شبكة العقود الآجلة:
1.نسخ روبوت اختبار استرجاعي: يمكن للمبتدئين اختيار روبوت تمت تجربته سابقًا بناءً على بيانات تاريخية لمدة 7 أيام/30 يومًا/180 يومًا.
2.نسخ مزود روبوت محترف: يمكن للمستخدمين اختيار المتداولين المحترفين في القسم الموصى به ونسخ استراتيجياتهم.
3.إنشاء روبوت مخصص: يمكن للمستخدمين ضبط المعايير وفقًا لتحليلهم للسوق واستثمار الأموال لإنشاء شبكتهم الخاصة.
نصائح:مع تقلب سعر العملة، كلما زادت الرافعة المالية، زاد خطر التصفية.
العملية الكاملة لإنشاء شبكة العقود الآجلة:
الخطوات على الويب:
الصفحة الرئيسية → بوتات التداول → إنشاء بوت → اختيار شبكة العقود الآجلة → ضبط المعايير → إنشاء
الخطوات على التطبيق:
الصفحة الرئيسية → التداول → بوتات التداول → شبكة العقود الآجلة → اختيار السوق → تخصيص/اختيار الموصى به → إنشاء
4.2 كيفية إيقاف شبكة العقود الآجلة؟
يمكنك إيقاف الشبكة في أي وقت، لكن انتبه إلى النقاط التالية:
1.سوق العملات الرقمية شديد التقلب، وقد لا يتمكن الروبوت دائمًا من التكيف مع التغيرات السريعة.
2.شبكة العقود الآجلة ليست استراتيجية تداول يومية، بل تتطلب فترة طويلة لتحقيق أرباح.
3.مثل شبكة التداول الفوري، تعتمد الشبكات الطويلة والقصيرة على مبدأ الشراء عند الانخفاض والبيع عند الارتفاع، مما قد يؤدي إلى خسائر مؤقتة في البداية قبل تحقيق الأرباح لاحقًا.
Gate تحتفظ بحق التفسير النهائي لهذا المنتج.
