Optiver Ready Trader Go هي مسابقة للتداول الخوارزمي مخصصة لطلاب الجامعات. تعرّف على متطلبات الأهلية، واستراتيجيات التداول، وقواعد منصات التداول، والجولات التأهيلية، وتقييم الأداء، والجوائز السابقة.
Optiver Ready Trader Go هي مسابقة للتداول الخوارزمي مخصصة لطلاب الجامعات، وتنظمها شركة صناعة السوق Optiver. يطوّر المتنافسون خوارزميات تداول آلية تعمل على منصة تداول محاكاة، بهدف تحقيق أقصى قدر من الأرباح مع الالتزام بقواعد التداول. يغطي هذا المرجع شروط الأهلية ومتطلبات البرمجة والجولات التأهيلية والجوائز للطلاب المهتمين بالتداول الكمي.
أهم النقاط
-
تسمح مسابقة Optiver Ready Trader Go لطلاب الجامعات المؤهلين بالمشاركة بشكل فردي أو ضمن فرق.
-
دعمت مسابقة 2023 استخدام Python 3.11 وC++17 لتطوير الخوارزميات.
-
تداول المتنافسون العقود الآجلة وصناديق المؤشرات المتداولة المحاكاة، وتنافسوا مع ما يصل إلى سبع خوارزميات أخرى.
-
تأهلت أفضل 16 مشاركة إلى نهائيات 2023، وبلغ إجمالي قيمة الجوائز €63,000.
-
انتهت مسابقة 2023، وأُغلقت التسجيلات.
نظرة عامة على مسابقة Optiver Ready Trader Go
| الفئة |
التفاصيل |
| المنظم |
Optiver |
| المسابقة |
Ready Trader Go |
| الصيغة |
تحدٍّ في التداول الخوارزمي |
| المشاركون المؤهلون |
طلاب الجامعات الذين يستوفون المتطلبات الإقليمية وغيرها من المتطلبات |
| صيغة المشاركة |
مشاركة فردية أو ضمن فريق يضم ما يصل إلى ثلاثة أشخاص |
| لغات البرمجة |
Python 3.11 أو C++17 |
| الأصول المالية |
العقد الآجل وصندوق المؤشرات المتداولة (ETF) |
| عدد الخوارزميات في كل مباراة |
ثماني خوارزميات |
| الهدف الرئيسي |
تعظيم الربح والخسارة من التداول (P&L) |
| مراحل المسابقة |
بطولتان تمهيديتان والنهائيات |
| إجمالي جوائز 2023 |
€63,000 |
| أحدث نسخة مؤكدة مكتملة |
2023 |
وفقًا لـالموقع الرسمي لـ Ready Trader Go، انتهت مسابقة 2023. ولا تزال قواعدها التاريخية متاحة، لكن قد تستخدم النسخ المستقبلية شروطًا مختلفة.
من المؤهل للمشاركة في Optiver Ready Trader Go؟
كانت مسابقة 2023 مفتوحة لطلاب الجامعات الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر، ويستوفون متطلبات الإقامة والتسجيل.
شملت المناطق المؤهلة أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان والصين القارية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دول منطقة شنغن.
سمحت متطلبات الأهلية الرسمية بالمشاركة الفردية أو ضمن فرق تضم ما يصل إلى ثلاثة طلاب. ولم يكن يُسمح لكل متنافس بالمشاركة إلا مرة واحدة.
شُجّع الطلاب الذين لا يملكون خبرة مهنية سابقة في التداول على المشاركة. واستُبعد الموظفون الحاليون أو السابقون لدى Optiver أو منافسيها المحددين، إلى جانب بعض المتقدمين الذين لديهم عقود عمل مقبولة.
كما كان من الممكن أن تؤثر جوائز المسابقات السابقة والقيود الأخرى في الأهلية.
ساعدت مهارات البرمجة والمعرفة بالأسواق المالية المشاركين على تطوير الخوارزميات، لكن لم تكن الخبرة المهنية في التداول مطلوبة.
كيف تعمل مسابقة Ready Trader Go؟
تتضمن Ready Trader Go تطوير خوارزمية تفسّر بيانات السوق، وتحدد فرص التداول، وتنفذ الأوامر تلقائيًا.
يتداول المشاركون أصلين ماليين مترابطين:
| الأداة |
خصائص السوق |
| العقد الآجل |
سوق عالي السيولة بفارق سعري ضيق، يقترب أحيانًا من الصفر |
| صندوق المؤشرات المتداولة |
سوق منخفض السيولة نسبيًا بفوارق سعرية أوسع |
يوفر العقد الآجل مرجعًا سعريًا، بينما يتيح صندوق المؤشرات المتداولة فرصًا لصانعي السوق لعرض أسعار الشراء والبيع.
يحقق صانعو السوق أرباحًا محتملة من خلال توفير السيولة عبر دفاتر الأوامر. ويمكن لأوامرهم تقليل الفارق السعري في الأسواق منخفضة السيولة، إلا أن تحركات الأسعار المعاكسة تنطوي على مخاطر.
قد يحدد المتنافسون فرص المراجحة عندما تنحرف أسعار صندوق المؤشرات المتداولة والعقد الآجل مؤقتًا عن بعضها.
تتضمن كل مباراة تداول ثماني خوارزميات، ما يعني أن المشاركين يتنافسون مع سبعة متداولين آليين آخرين.
الهدف هو تعظيم الربح والخسارة (P&L) من دون مخالفة شروط المنصة.
استراتيجيات التداول المستخدمة في Ready Trader Go
يمكن للمشاركين اختبار عدة أساليب للتداول الخوارزمي.
صناعة السوق: تحدّث الخوارزميات أسعار العرض والطلب باستمرار، وتسعى إلى الاستفادة من الفارق السعري مع التحكم في حجم الانكشاف على المخزون.
تداول الأزواج: تراقب الاستراتيجيات العلاقة بين العقد الآجل وصندوق المؤشرات المتداولة، وتنفذ صفقات متقابلة عندما تنحرف الأسعار النسبية عن بعضها.
نموذج Avellaneda-Stoikov: يضبط هذا الإطار الرياضي عروض الأسعار استنادًا إلى مخاطر المخزون والتقلبات وظروف السوق.
وصفت مشاركة منشورة وموثقة لأحد المشاركين نموذج Avellaneda-Stoikov بأنه الاستراتيجية الأكثر موثوقية من بين الاستراتيجيات التي اختبرها. وكانت هذه نتيجة لمشروع فردي، وليست تصنيفًا رسميًا لنماذج التداول على مستوى المسابقة بأكملها.
تؤثر تكاليف التداول أيضًا في الأداء. ويوضح الفرق بين رسوم صانع السوق وآخذ السيولة سبب أهمية تنفيذ الأوامر، مع أن Ready Trader Go تتبع جدول رسوم خاصًا بها.
قواعد منصة Ready Trader Go للتداول وحدود التداول
تفرض منصة التداول المحاكاة قيودًا على نشاط الأوامر وأحجام المراكز وسلوكيات التداول المحظورة.
وتحدد قواعد منصة Ready Trader Go المنشورة الحدود التالية:
| القاعدة |
حد 2023 |
| عمليات الأوامر |
بحد أقصى 50 عملية خلال الثانية المتحركة |
| الأوامر النشطة |
10 كحد أقصى |
| حجم الأوامر النشطة |
200 عقد كحد أقصى |
| المراكز |
100 عقد كحد أقصى |
| الانكشاف غير المغطى |
لا يزيد على 10 عقود لأكثر من دقيقة واحدة |
| التداول الوهمي |
محظور |
قد تُرفض الأوامر التي تتجاوز حدود الأوامر النشطة. وقد تؤدي بعض مخالفات حدود المراكز والرسائل إلى إلغاء إمكانية الوصول لبقية الجولة.
تتطلب هذه الشروط من الخوارزميات إدارة سرعة التنفيذ والمخزون والمخاطر، بدلًا من وضع عدد غير محدود من الأوامر.
الجولات التأهيلية وإرسال التعليمات البرمجية والجوائز
تتبع المسابقة عملية تأهل منظمة.
يحصل المشاركون على تعليمات برمجية ابتدائية ومحاكي منصة تداول وبيانات سوق نموذجية. ويمكنهم إجراء الاختبارات وفحص سجلات الأداء وتحديث خوارزمية التداول الخاصة بهم.
تصف التعليمات الرسمية للمسابقة بطولتين تمهيديتين. وتُرسل الفرق التعليمات البرمجية الخاصة بها عبر مستودعات Git قبل المواعيد النهائية ذات الصلة.
بعد كل جولة، يحصل المشاركون على ملاحظات ومعلومات عن لوحة المتصدرين. ويمكنهم تعديل استراتيجياتهم خلال الأسابيع التالية.
تتأهل أفضل 16 مشاركة إلى النهائيات.
منحت مسابقة 2023 مبلغ €30,000 للمركز الأول، و€10,000 للمركز الثاني، و€5,000 للمركز الثالث، إلى جانب جوائز إضافية للمتأهلين الآخرين إلى النهائيات.
بلغ إجمالي قيمة الجوائز €63,000.
أهمية Ready Trader Go لتعليم التداول
تعرّف Ready Trader Go الطلاب بصناعة السوق والتنفيذ الآلي وإدارة المخاطر من خلال التداول المحاكى.
يتعلم المشاركون كيف يعتمد أداء الخوارزمية على دقة التسعير وإدارة الأوامر والسيولة والمنافسة من المتداولين الآخرين.
تظهر مفاهيم مماثلة في أسواق العملات المشفرة، حيث يمكن معالجة بيانات دفاتر أوامر العقود الآجلة بواسطة خوارزميات التداول لمراقبة الأسعار والسيولة المتاحة.
المسابقة تعليمية. ولا تثبت نتائج التداول المحاكى أن استراتيجية ما ستحقق أرباحًا في الأسواق المالية الفعلية.
الأسئلة الشائعة
هل مسابقة Optiver Ready Trader Go مفتوحة للمبتدئين؟
نعم. يمكن لطلاب الجامعات المؤهلين الذين لا يملكون خبرة مهنية في التداول المشاركة. وتُعد معرفة البرمجة والإلمام بالأسواق المالية أمرين مفيدين.
هل يمكن للطلاب المشاركة في Ready Trader Go بشكل فردي؟
نعم. سمحت قواعد 2023 بالمشاركة الفردية أو ضمن فرق تضم ما يصل إلى ثلاثة طلاب مؤهلين.
ما لغات البرمجة التي تدعمها Ready Trader Go؟
دعمت مسابقة 2023 استخدام Python 3.11 وC++17. وعملت الخوارزميات المقدمة في بيئة Linux.
كيف يتم تحديد الفائزين في Ready Trader Go؟
يُرتب المتنافسون باستخدام أداء الخوارزميات في مباريات التداول المحاكى. وتتأهل المشاركات المؤهلة الأعلى ترتيبًا إلى النهائيات، حيث تحدد نتائج التداول ترتيب الجوائز.
هل لا تزال Optiver Ready Trader Go تقبل التسجيلات؟
لا. يوضح الموقع الرسمي أن مسابقة 2023 انتهت وأن التسجيلات أُغلقت. ولم يُؤكَّد جدول زمني لمسابقة مستقبلية على الصفحة الرسمية.
* لا يُقصد من المعلومات أن تكون أو أن تشكل نصيحة مالية أو أي توصية أخرى من أي نوع تقدمها منصة Gate أو تصادق عليها .
