الأخبار اليومية | بيتكوين يقود السوق إلى انتعاش كبير ، قد يأتي موسم الألتكوين

ملخص يومي للعملات الرقمية: صناديق ETF للبيتكوين المتداولة تستمر في استقبال تدفقات كبيرة ، وتشريع تعدين العملات الرقمية في روسيا

وفقًا لبيانات Farside Investor ، فإن صافي الإيداع الكلي لـ بيتكوين تم تداول صناديق ETF الفورية بقيمة تقرب من 200 مليون دولار أمس. من بينها، شهدت BlackRock IBTC تدفقا يوميا قدره 157 مليون دولار، في حين شهدت WisdomTree BTCW أول تدفق يومي بقيمة 118 مليون دولار منذ إطلاق الصندوق المتداول، وشهدت Grayscale GBTC تدفقا يوميا بقيمة 182 مليون دولار.

كان الصافي الإجمالي لتدفق صندوق تداول العملات الرقمية الأخرى (ETF) للإيثيريوم 3 ملايين دولار، بينما كان تدفق صندوق Grayscale ETFE 19.8 مليون دولار، مع انخفاض كبير في قوة التدفق. في الوقت نفسه، استمر التدفق الوارد وحجم التداول لصناديق ETF الخاصة بالإيثيريوم في الانخفاض.

بوتين يوقع مرسومًا يشرع تعدين العملات الرقمية الروسية

وفقا لوكالة تاس ، وقع الرئيس الروسي بوتين قانونا يشرع تعدين العملات المشفرة في روسيا. في وقت سابق ، ناقش بوتين إدخال واستخدام العملة المشفرة مع الحكومة في مؤتمر اقتصادي. وأشار إلى أن هذا مجال اقتصادي واعد، ويجب على روسيا “اغتنام الفرصة” لوضع أطر ولوائح قانونية بسرعة، وتطوير البنية التحتية، وتهيئة الظروف للتداول.

تتوقع وول ستريت أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي ضغوطه على الميزانية هذا العام، ولكن احتمالية حدوث فرملة مفاجئة منخفضة

من المتوقع أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي تشديد رصيده، ولكن تاريخ الإغلاق الفعلي يعتمد على وتيرة خفض أسعار الفائدة وضغوط سوق التمويل. ألمح صناع القرار إلى أن الحد من حيازات الخزانة الأمريكية سيكتمل قبل نهاية العام، ويعتقد العديد من سكان وول ستريت أن التشديد الكمي من غير المرجح أن ينتهي فجأة. ولكن البيانات الاقتصادية الضعيفة الأخيرة ومخاطر ضغط السيولة أثارت الشكوك حيال التوقعات. “إذا كان الاحتياطي الفيدرالي ينوي تحفيز الاقتصاد، فقد يتوقف عن تقليص رصيده”، كتب مستراتيجو بنك أوف أمريكا مارك كابانا وكيتي كريج في تقرير لعملائهم يوم الأربعاء. “إذا كان هدف الاحتياطي الفيدرالي هو تعميم السياسة النقدية، فإن تقليص الرصيد يمكن أن يستمر”.

تشير المزيد والمزيد من الدلائل إلى أن النمو الاقتصادي يتباطأ بشكل أسرع مما كان متوقعا قبل بضعة أسابيع ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في السندات العالمية يوم الاثنين. يراهن التجار على أن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى ستصبح أكثر عدوانية في خفض أسعار الفائدة. كتب محللو مورجان ستانلي: “هناك عاملان دافعان محتملان قد يدفعان الاحتياطي الفيدرالي إلى إنهاء تشديد ميزانيته العمومية في وقت مبكر ، أحدهما هو تجفيف سيولة سوق المال ، والآخر هو الركود الاقتصادي الأمريكي. ومع ذلك، نعتقد أنه من غير المرجح أن يحدث أي منهما”.

محلل نانسين: بيتكوين هو “أصل ملاذ آمن” في سياق الركود الاقتصادي العالمي

وفقًا لأوريلي بارثير ، كبير محللي Nansen ، يمكن للبيتكوين أن يكون “أصولًا ملاذًا آمنًا” خلال الانكماش الاقتصادي وسيفوق الرموز الأخرى في سوق العملات المشفرة توقعات التضخم قد تحسنت هذا العام، ولكن توقعات النمو الاقتصادي تبقى غير مشجعة، ويقوم البنوك المركزية حول العالم باتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد وتجنب المزيد من الانخفاض. من المتوقع أن ينضج كمية كبيرة من الديون ذات التصنيف الاستثماري المتخمة في الولايات المتحدة عام 2024، جنبًا إلى جنب مع انخفاض عوائد السندات، مما يضع ضغطًا على البيئة المالية. تحول المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانًا وتراجع العوائد هي مؤشرات نموذجية للركود، تعكس نقص الثقة في النمو الاقتصادي المستدام. من المتوقع أن يكون احتمال حدوث ركود اقتصادي في النصف الثاني من عام 2024 40٪.

اتجاهات السوق: يعود BTCD إلى ذروته التاريخية، وقد يكون موسم العملات البديلة في الطريق

العملات الرئيسية

مؤخرًا ، اخترقت BTC بقوة بعد فترة من التداول الجانبي على مستوى عالٍ وعادت إلى أعلى من 61،000 دولار. كما عاد سيطرة BTC (BTCD) إلى أعلى مستوى جديد في السنوات الثلاث الماضية ، مما يشير إلى أن الموقف السائد لـ BTC في السوق الحالية تم تعزيزه بشكل أكبر. في الوقت نفسه ، أظهرت صناديق ETF الفورية لـ BTC تدفقات كبيرة ، حيث تلقت BlackRock ما يقرب من 200 مليون دولار من التدفقات اليومية وتلقت WisdomTree ما يقرب من 120 مليون دولار من التدفقات اليومية ، مما يدعم بشكل أكبر زيادة أسعار BTC.

شهدت ETH أيضا زيادة مدفوعة ب BTC ، حيث عادت إلى حوالي 2,700 دولار. ومع ذلك ، على عكس BTC ، أظهرت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية ETH صافي التدفقات الخارجة بشكل عام. قد يعكس هذا عدم ثقة المستثمرين على المدى القصير في ETH ، أو تفضيل BTC عند تخصيص الأصول.

من حيث العملات البديلة، هناك اتجاه عام صعودي، وخاصة في قطاعات الأصول الحقيقية والميم، التي تقود السوق.

مؤشرات البيانات

مؤشر AHR999 لهذا اليوم هو 0.74، على الرغم من زيادته مقارنة بالسابق، إلا أن هذه البيانات تشير لا يزال السعر الحالي نقطة جيدة للشراء بالدفعات. يتم استخدام مؤشر AHR999 لتقييم مستوى الأسعار السوقية بالنسبة للمتوسطات التاريخية، ويشير المؤشر الحالي إلى أن السوق لا يزال ضمن نطاق شراء معقول.

مؤشر الخوف والطمع هو 48، مما يشير إلى أن مشاعر السوق تتحول تدريجيًا من الخوف إلى الحياد. ارتفاع كبير في السوق قد ساهم بشكل كبير في تحسين مشاعر المستثمرين، ولكن لم يصل بعد إلى حالة من الطمع المفرط، مما يعني أن مشاعر السوق لا تزال على مستوى صحي نسبياً.

النقاط الساخنة في السوق:

قطاع الميم: أظهر قطاع الميم نشاطًا استثنائيًا، حيث شهدت العملات الميم الرئيسية على سلسلة الكتلة العامة مثل BRETT و WIF و PEPE و PONKE وغيرها زيادات كبيرة. تتمتع العملة الميم المعمول بها بمقاومة أقوى في سوق الانتعاش وتفتقر إلى ضغط البيع من السوق. بالمقارنة، تتأدى بشكل أفضل بكثير من الرموز المدعومة برأس المال المخاطر (رأس المال المغامر). يشير هذه الظاهرة إلى أن صناديق السوق أكثر استعدادًا لـ تدفق نحو عملات الميم مع سيولة قوية وضغط بيع أقل في السوق.

قطاع RWA: ارتفعت الرموز في قطاعات RWA مثل TOKEN و OM و ONDO بشكل جماعي، مما يدل على تماسك مالي نادر. كواحدة من الروايات الأكثر ابتكاراً في هذا الجولة من اتجاهات السوق، يتمتع قطاع RWA بقيمة سوقية عامة صغيرة نسبياً ومن المتوقع أن يكون منطقة سهلة نسبياً لصناديق السوق للتكهن بها. قد يكون ارتفاع قطاع RWA مرتبطًا بتوقعات السوق لتطبيق تكنولوجيا البلوكشين في الأصول العالمية الحقيقية مثل العقارات والسندات وما إلى ذلك.

الاقتصاديات الكبرى: جميع مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاث في الولايات المتحدة تتجه نحو اللون الأحمر، والاحتياطي الفيدرالي قد ينهي هذه الجولة من الشد الكمي هذا العام

ارتفعت المؤشرات الرئيسية الثلاثة للأسهم الأمريكية جميعها بأكثر من 1%، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 2.30% إلى 5319.31 نقطة؛ ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.76% إلى 39,446.49 نقطة؛ ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.87% إلى 16,660.02 نقطة.

من بين الأسهم الأمريكية الشهيرة، ارتفعت أسهم Apple بنسبة 1.66٪، وارتفعت أسهم Microsoft بنسبة 1.07٪، وارتفعت أسهم Nvidia بنسبة 6.13٪، وارتفعت أسهم Google C بنسبة 1.92٪، وارتفعت أسهم Google A بنسبة 1.94٪، وارتفعت أسهم Amazon بنسبة 1.86٪، وارتفعت أسهم Meta بنسبة 4.24٪، وارتفعت أسهم TSMC بنسبة 6.16٪، وارتفعت أسهم Tesla بنسبة 3.69٪، وارتفعت أسهم AMD بنسبة 5.95٪.

منذ يونيو 2022 ، نفذ الاحتياطي الفيدرالي سياسة تشديد كمي ، تعرف باسم التشديد الكمي (QT) ، لكن عملية تشديد الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي تباطأت تدريجيا منذ هذا العام. صرح بعض الاستراتيجيين في وول ستريت أنه على الرغم من أن وتيرة تخفيض الميزانية العمومية قد انخفضت بالفعل في الآونة الأخيرة كما ذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، إلا أن احتمال الإعلان المفاجئ عن نهاية تخفيض الميزانية العمومية من خلال “الفرامل المفاجئة” أمر غير مرجح.

بشكل عام ، يشير الشراء المباشر للاحتياطي الفيدرالي للسندات (المعروف باسم التيسير الكمي ، والمختصر باسم QE) أو وقف تشديد الميزانية العمومية (المعروف باسم إيقاف عملية تخفيض الميزانية العمومية) إلى زيادة كبيرة في سيولة السوق المالية. عندما يشتري الاحتياطي الفيدرالي السندات ، فإنه في الواقع يتبادل السندات التي تحتفظ بها البنوك نقدا. يتم إيداع هذه الأموال النقدية في النظام المصرفي في شكل احتياطيات مصرفية ، مما يزيد من المعروض من الأموال داخل النظام المصرفي. وهذا يعني أن البنوك قادرة على تقديم المزيد من القروض، وبالتالي تشجيع الاستثمار والاستهلاك. ومن خلال شراء السندات طويلة الأجل، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار هذه السندات، وخفض عوائدها (أي أسعار الفائدة طويلة الأجل في الأسواق المالية)، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل يشجع الشركات والمستهلكين على الاقتراض، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وكذلك الاستفادة من الأصول الخطرة مثل سوق العملات المشفرة.

استنتاج

أداء السوق الحالي قوي، وصعود بيتكوين وإيثيريوم قاد تحسنًا في المشهد العام للسوق. على الرغم من صافي تدفق صناديق البورصة لإيثيريوم، فإن تدفق الأموال الكبيرة إلى صناديق البورصة لبيتكوين يظهر ثقة المستثمرين القوية في بيتكوين. أداء بارز للعملات البديلة، خاصة في قطاعات الريال الافتراضي والميم، حيث حققت إضافة حيوية جديدة للسوق.

تُظهر البيانات من AHR999 Index و Fear & Greed Index أن السوق الحالي ما زال في نطاق شراء معقول نسبيًا، ويظل الإحساس في حالة محايدة إلى متفائلة. في مثل هذا البيئة السوقية، يمكن للمستثمرين النظر في الشراء بدفعات، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات تماسك قوي في صناديق السوق وأداء ممتاز.

في الواقع، بعد فترة من التكيف، استعاد السوق حيويته، وينبغي للمستثمرين الاستفادة من الفرصة الحالية لتوزيع الأصول بشكل معقول من أجل الحصول على عوائد سوق جيدة.