比特币分析

$BTC 再次未能收盘高于$72K 范围高点，这令人担忧。这是我决定平仓的主要原因之一，第二个因素是美国、以色列和伊朗之间持续的战争。

我已经明确表示正在形成一个区间，我预期比特币将继续在$54K 和72000美元之间横向交易。这个阶段不是看涨的。这是为接下来的情况进行的准备阶段。我的预期保持不变：在这个整固期之后，比特币可能会从区间向下突破，在接下来的几个月内移向44000美元-$50K ，甚至更低。

为了更好地理解这一点，回顾一下2024年。比特币在2024年花了几乎整个一年的时间在$58K 和74000美元之间整固。当时，我解释说这个区间在下一个熊市中将充当未来参考区域。现在在2026年，价格已经回到同样的结构。在熊市中，之前的整固区域充当结构而非支撑，而结构最终会被破坏。

为什么在熊市中买入？

因为市场不是直线运动的。即使在下跌趋势中，也会出现强势的反向拉升。例如，在2022年，比特币从$68K 跌至33000美元，然后反弹至48500美元，然后继续下探至16000美元。这些走势存在于在下一段跌幅之前积累流动性的目的。这就是为什么我仍然预期最终底部在50000美元以下。

宏观压力

当前的下行也受到地缘政治风险的驱动。美国、以色列和伊朗之间的紧张局势已经升级，特别是围绕霍尔木兹海峡，这是全球近20%石油供应的关键运输路线。

随着伊朗限制通道和美国升级军事行动，原油油价已飙升至110美元以上，增加了通胀担忧。这正在推动市场进入风险厌恶环境，投资者远离比特币等风险资产，导致恐慌性抛售、流动性争夺和进入加密货币的资本流入减少。

策略更新

我的策略保持不变。
我之前在$124K 附近警告市场过热。我在$118K 附近开仓做空，并在接近97000美元时增加持仓，使我的平均入场价降低至104000美元。我已经在$72K 处平仓了50%的空头，仍然持有剩余头寸。
我之前从$68K 开始的多头现已在盈亏平衡处平仓。如果市场进一步下跌，我将寻求在$60K 以下重新进入多头头寸。

如果比特币反弹至80000美元-$85K 阻力区域，我计划开立额外的空头头寸，因为该区域可能会根据市场结构的发展方式，充当分配区域。
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