#WCTCS9 上半場賺的是行情，虧的是紀律｜我的 WCTC S9 復盤與下半場計畫

上半場：三個收穫，一個最疼的虧

收穫一：多資產賽制逼我離開了 BTC 這一張圖。這屆涵蓋現貨、ETF、股票、合約、TradFi，我第一次把 AI 股和韓股的節奏跟 crypto 放在一起看——才發現風險偏好是同一條線傳導的，只是時差不同。

收穫二：榜單讓我認清自己的短板。我手不快，也不適合盯 5 分鐘盤；上半場試圖用高頻去追交易量榜，結果是手續費吃掉利潤，情緒吃掉判斷。知道什麼不能做，比知道能做什麼更值錢。

最疼的一筆：衝榜最後 48 小時，我把3倍加到8倍，理由是「就差一點就能進榜」。結果一根反向插針，把前面兩週的利潤還回去一半。復盤只寫了一句：這單不在計畫內，是我自己按的確認鍵。

所以上半場的帳很清楚——賺的是行情給的，虧的是紀律收的。

下半場目標：不追名次，只守三紅線

15 天（11/10–11/25 16:00），團隊賽 55% 的池子在這半場，但我不打三個榜，只打收益榜。理由很簡單：刷量榜的邊際收益遞減、成本確定；收益榜的邊際收益來自倉位品質，可控。

目標寫死：最大回撤不超8%；單筆風險不超本金 2%；每日執行率——計畫內的單占比要過 80%。

進場邏輯：為什麼只做兩種形態

① 趨勢回踩。理由：止損位由結構決定，不靠感覺；賠率在進場那一刻就能算清。大賽期最怕的是「虧了不知道錯在哪」，回踩的失效點最清晰。

② 區間假突破。理由：我的對手盤是追突破的短線資金，他們必須在最差的位置止損，而我可以反向接。這不是預測方向，是利用別人的被迫動作。

三個過濾條件，缺一不進：
位置：必須在關鍵位附近，偏離超過 1 個 ATR 就不追；
觸發：要收盤確認，不看盤中刺穿——插針是大賽期的常態；
失效：止損放在結構外側，不放在情緒能碰到的位置。

時間上還有兩條：11/10 晚 CPI 、11/17 輝達財報，前後 2 小時不開新倉（不確定性不該由倉位承擔）；亞洲時段流動性薄，不做突破單。

倉位按結構給，不按信心給——同樣的形態，止損寬就小倉，止損窄才敢重。

最後

上半場我學到的最實用的一句話：大賽裡最大的對手不是榜單上那一萬人，是自己的手。

15 天後我要的不是名次，是帳戶、系統、紀律三樣都還在。

你下半場準備改哪一條？