我的每週市場展望與交易計畫｜10 月第 2 週

大家好，
在過去幾週，我們看到了加密貨幣市場非常明顯的輪動。資金並未停留在同一處；資金快速從 BTC 流向主流幣，再從主流幣流向 AI、RWA 和迷因等山寨幣板塊。波動性很高，但對於有紀律的交易者而言，這也代表著機會。
#每周来晒 #布局本週交易
1. 整體市場概況——現在正在發生什麼？
市場目前正處於關鍵平衡狀態：

Bitcoin (BTC)：正如 Citi 最新報告所提到的，ETF 資金流入預計將恢復。BTC 正在 84,750 - 87,000 美元區間盤整。守住這個區域將讓市場更有信心。然而，鏈上數據顯示，過去 30 天現貨需求減少了約 17 萬 BTC，因此追蹤成交量至關重要。

Ethereum (ETH)：目前交易價格約為 2,683 美元，剛完成自 2021 年以來表現最強勁的季度之一。市場正關注 ETH/BTC 比率是否接近 0.032 水平。這將是決定未來幾週山寨幣方向的最重要指標。

宏觀方面：美國國債殖利率與聯準會的利率政策仍是主要決定因素。市場對 10 月升息預期的下降，對風險資產而言是正面的。

簡而言之：與其爭論牛市是否結束或熊市是否即將到來，我們目前正處於一個選擇性牛市／輪動市場。
2. 我對本週 3 個問題的策略性回答
問題 1：我正在增加、減少，還是等待我的持倉？

我的策略：逐步累積＋波段交易混合策略。

現在不是全倉投入的適當時機，也不是完全持有現金的時候。我的計畫是持有 50-60% 的現貨，並分配 40% 進行主動波段交易。
• 我不會在下跌時因恐慌賣出，而是從預先設定的支撐位逐步買入（BTC 為 82,500 和 80,000 美元）。
• 在上漲時，我會在阻力位獲利了結 25%-30%，然後等待再次回調。
• 本週我會避開槓桿。當波動性很高時，3x-5x 以上的槓桿會變成掃損工具。
問題 2：我的重點——主流幣、山寨幣，還是代幣化美股？

本週我將投資組合分成 3 個部分：

50% 主流幣（安全避風港）：BTC 和 ETH 是核心。即使市場下跌，它們也是恢復最快的資產。尤其是 ETH，在 ETF 敘事與即將到來的升級支撐下表現強勁。

35% 強勢山寨幣板塊（成長）：我不會購買隨機的山寨幣。我只專注於 2 個板塊：
1. AI＋DePIN：能夠產生實際收入的項目。
2. RWA（真實世界資產）：代幣化股票實際上也屬於這一類。本週 Gate 上的代幣化美股已成為非常好的避險工具，可用來追蹤傳統股市與加密貨幣之間的相關性。
15% 現金／USDT：機會資金。我持有這部分資金，以應對突然的插針下跌。
本週代幣化美股是一個合乎邏輯的替代選擇，尤其適合那些希望在交易時段之外對美國市場建立部位的人。

3：我最近的交易與本週計畫
我上週的交易：我將以 2,550 美元買入的 ETH 部位中的一半在 2,710 美元時平倉，波段獲利 6.2%。另一半我仍在持有。至於 BTC，我維持持倉，成本為 83,200 美元。

我本週的明確計畫：
1. 週一至週二：觀察市場方向。如果 BTC 維持在 84,500 美元上方，我會預期山寨幣走強。如果無法守住，我會將現金比例提高至 25%。
2. 週三至週四（美國數據）：波動性將會增加。這幾天我不會開立新部位，只會管理現有部位。
3. 我的風險管理規則：單筆交易不讓投資組合虧損超過 2% 的規則。每筆交易都必須設置停損。
4. 目標：本週的目標不是讓投資組合成長 8-12%，而是在保留資本的同時，留在正確的輪動之中。巨額獲利來自正確的部位管理。
總而言之，這個市場獎勵的不是那些恐慌的人，而是那些有計畫的人。對我而言，本週的關鍵詞是：耐心、逐步買入、板塊輪動。
你本週採用什麼樣的策略？讓我們在留言區交流。
這不是財務建議，我只是在分享自己的交易計畫。
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