这幾天孩子出生，沒發貼也沒留言，今天老婆孩子出院，就最近的行情簡單跟大家聊聊。[淘股吧]
一、指數， 沒啥好說的，當某個階段指數明顯上不去，並且在短期出現過多次大跌的時候，理論上指數是沒有預期的，整體而言大概率是下降通道的，這個無需解釋，因為如果指數沒問題，它為何短時間內要出現多次大跌呢，反過來也是如此，當下階段整體趨勢如果是下跌或者探底預期，指數對於大部分散戶而言沒有意義，因為大部分品種都是下跌預期，修復、衝高、日內回升大多都是賣點，你總不可能在當下階段去預期指數能夠反轉吧，退一步說，哪怕指數連漲3天，大部分品種也就1到1.5天的超跌反彈，然後就是回落，甚至有可能指數連漲3天，你的持倉還連跌3天。
二、情緒題材， 這裡的情緒題材主要指的是非AI科技類的醫藥、機器人、商業航太，這種偏向純量化情緒的題材，是不建議大家過多關注的，以前遊資引導的情緒題材還能做一些接力、打板、強更強、弱轉強、看A做B等等，畢竟遊資也是人，他們引導的情緒你去跟隨還有些湯喝，而當下曾經叱吒風雲的遊資們基本銷聲匿跡了，那量化下的情緒題材，基本都是一日遊的，它們是機器，不會主動打造什麼連板龍、空間龍的，你去跟隨但凡追高，基本都是被深套，量化向來是收割市場流動性的，尤其在行情混沌萎靡的時候，量化情緒題材大多次日一个衝高後是直接悶殺的，，就比如前段時間的醫藥、機器人，你要是稍微猶豫沒走，就是深套，，週五的商業航太大批量漲停，今天直接悶殺，大部分週五漲停的品種，今天連溢價都沒有，，講一個笑話，商業航太為了讓你們進來，不惜代價發射了一顆火箭，並回收成功了。
所以，在非遊資引導下的情緒題材的拉升，這種量化拉升的情緒題材，個人一般都不看的，也不建議大家去跟隨，尤其在市場萎靡的時候，量化拉升的情緒題材，一般拉升當天都是賣點，漲停也賣，不然第二天你一猶豫，就給你砸到深水。
三、科技， 這輪科技跌得很慘，這段時間下來，高位科技基本平均補跌30％了，相當慘烈，節點是meta出租算力的消息被爆，即使後續一堆解讀澄清，科技都沒有起色，然後催化應該是蘋果發布消息說要漲價，理由是存儲晶片漲價太猛了，它們無法消化成本，這個確實是大利空，別看硬件端掀起漲價潮看似牛逼，但是對於蘋果這類需要大量採購配件的終端廠來說，要嘛維持原價保銷量，但是回盈虧利潤，要嘛漲價，但是自然會降低銷量，大廠還可以撐撐，小廠可能直接倒閉。
這就引發大家思考，硬件這種無休止的漲價，看起來頭部硬件廠大賺，但是終端要是不能夠買單的話，這種漲價還能持續嗎，比如蘋果終端產品的漲價，理論上會降低銷量，再比如週末賽力週末業績預虧也是存儲漲價導致的，其實只要是終端產品，最終都是要跟隨漲價的，不然它們消化不了成本，，
所以，別看存儲財報耀眼，比如海外的三星、海力士、美光、閃迪等等，比如國內的江波龍、兆易創新、德明利等等，還有一些配套的上游、中游可以同步盈利，但是下游所有終端消費端都是虧錢的，那這種只有硬件廠賺錢，終端廠虧錢的路是無法持續的，除非大量的消費者願意買單，否則無法完成閉環，甚至還會影響接下來全球的AI科技擴產週期，所以，本次科技硬件的大跌，除了高位有補跌需求外，終端廠發布漲價消息是最大的利空。
再來說業績，很多人都想著三季度科技再走一波業績線，包括我之前也認為三季度科技業績線還可以再走一波，但是本輪業績線的節點就是江波龍發布中報預期同比600-700倍的增幅，次日走勢大幅不及預期，這種體量的營收和半年報同比增幅算是A股歷史上最炸裂的業績了，甚至可以是前無古人後無來者，次日既然沒有漲停，隨後還一路下跌，同期的杭電股份、兆易創新、永鼎股份中報業績預期同比都是大幅增加，然後都是大幅下跌，甚至A殺，今天中報預期同比增加20多倍的香農芯創還跌停了。
也就是說，從業績角度來看，自從江波龍發布業績預期後不及預期的走勢之後，整個科技業績預期直接沒了，那這時候就不要再考慮業績線了，基本上都是業績發布就兌現，，業績發布只是反應去年和當下的業績，但是大部分科技品種的股價已經將未來三年的預期都打滿了，這時候配合一些利空消息，比如終端漲價等利空消息，整個科技硬件端就承壓了，因為終端漲價如果消費者不買單，這條路是走不下去的，那就要被迫降價，或者說漲價大幅度減緩，，而這一輪科技線走的是漲價預期，那反過來，漲價的品種最近就是最承壓的。
最後，說一下整體科技走勢，，很明顯是退潮，每個週期中必然會有一次補跌退潮，，退潮後能不能企穩再起一波那是後話，但是我們要應對思路就是要永遠退潮思路來應對，以前跟大家說過，大級別的退潮，千萬不要主觀幻想跌一下就能反轉，那是活在夢裡，大級別退潮，至少要經歷“退一反一”、“退二反二”，一旦整體環境不行，還有“退三反三”，而且每次退大概率都是新的低點，這也是為什麼讓大家，修復就是賣，不要猶豫，因為大部分品種修復後都會再次下跌。
這波科技分為海外算力，和國產算力，然後是上游原材料，上游原材料主要偏向國產算力，，
海外算力主要是光通訊，這波光通訊是最先退潮的，大部分品種都走了A殺，大哥大中際旭創都快跌破了，像什麼長飛、中天、亨通光纖三巨頭都A殺了，，這裡後續只有超跌反彈，暫時不看再起一波，，
國產算力主要是半導體晶片，，也就是國產替代，就是先進製成、成熟製成國內的擴產，從最近的走勢來看，比較逆勢的前排大哥是種芯國際、華虹公司，沐曦股份，主要是晶園製造和GPU，主要是純正的國產替代擴產方向，還有就是韜定律發酵的偏向短期情緒的先進封裝，那麼從中期角度來看，4月5月6月科技主升主要走的是漲價預期，那當下終端暫時無法給漲價閉環，漲價品種承壓，再加上全球AI擴產又是確定性的，一旦擴產落地，又會反推現有漲價品種降價或者漲幅放緩，所以如果大家還看好科技，建議關注國產替代種擴產剛需環節，
而擴產剛需環節，主要是半導體設備、晶圓代工、核心零部件、上游配套材料、封裝、算力基建等等，這裡面也有細分，大家要自己去對應， 比如半導體前道設備中的蝕刻、薄膜沉積、離子注入、拋光、DUV光刻機、潔淨室等等， 比如核心零部件有加熱器、卡盤、真空組件、精密金屬結構件、射頻電源等等， 比如上游材料有光刻膠、特種氣體、顯影液、拋光液、覆銅板、磷化銦等等， 比如算力基建有AIDC機房、液冷配套等等， 比如封測/封裝有封測/封裝大廠、測試設備、探針台等等， 比如晶圓製造，國內主要就兩家，一個中芯、一个華虹。
可能還有一些細分沒想到，後面有時間單獨整理一份給大家，，
簡單來說，總結一下，
1、科技是大級別退潮，要走“退一反一”，“退二反二”，甚至還有“退三反三”，，這種退潮，哪怕結束企穩了，會有大批量品種直接掉隊甚至消失，所以，當下的科技大部分品種，修復就是賣點，不要主觀幻想著你的持倉還能夠再次新高，毫無意義。
2、科技4、5、6月走的是業績驅動，本質也是漲價驅動，當下漲價端利空疊加，一個是終端大廠陸續宣布漲價，除非消費者買單，不然硬件端的漲價無法完成閉環，再一個一旦全球AI擴產落地，會反推漲價品種降價，所以當下漲價炒作告一段落，修復都是賣點，只有涉及到擴產環節的品種才有預期。
3、既然漲價端承壓，那如果科技未完待續，8月份應該走的是以半導體設備為主的先進製成、成熟製成的大批量購買設備國產完成國產替代，建議關注該方向。
4、量化時代的情緒題材，不建議大家跟隨，大部分次日都沒了，尤其是大環境不好的時候，拉升當天大部分都是賣點而不是買點，更不要說你次日追進去了，一不小心就是深套。
5、指數上，只存在超跌反彈，其他不要想了，這種下跌，不可能直接反轉，明天有短線博弈一日遊的機會，當下的市場，只能買綠，千萬不要買紅，更不要追高，否則死的很慘。
感謝朋友的加油支持，@思绪走了光8
感謝朋友的打賞支持，@莉莉莉莉李 @忘记了呼吸 @爱笑的华仔 @背后灵 @惊蛰万物生 @思绪走了光8
117.38萬 熱度
23.08萬 熱度
76.87萬 熱度
18.89萬 熱度
23.07萬 熱度
7月13日回顧--短線博弈超跌反彈，但要見好就收
这幾天孩子出生，沒發貼也沒留言，今天老婆孩子出院，就最近的行情簡單跟大家聊聊。[淘股吧]
一、指數，
沒啥好說的，當某個階段指數明顯上不去，並且在短期出現過多次大跌的時候，理論上指數是沒有預期的，整體而言大概率是下降通道的，這個無需解釋，因為如果指數沒問題，它為何短時間內要出現多次大跌呢，反過來也是如此，當下階段整體趨勢如果是下跌或者探底預期，指數對於大部分散戶而言沒有意義，因為大部分品種都是下跌預期，修復、衝高、日內回升大多都是賣點，你總不可能在當下階段去預期指數能夠反轉吧，退一步說，哪怕指數連漲3天，大部分品種也就1到1.5天的超跌反彈，然後就是回落，甚至有可能指數連漲3天，你的持倉還連跌3天。
二、情緒題材，
這裡的情緒題材主要指的是非AI科技類的醫藥、機器人、商業航太，這種偏向純量化情緒的題材，是不建議大家過多關注的，以前遊資引導的情緒題材還能做一些接力、打板、強更強、弱轉強、看A做B等等，畢竟遊資也是人，他們引導的情緒你去跟隨還有些湯喝，而當下曾經叱吒風雲的遊資們基本銷聲匿跡了，那量化下的情緒題材，基本都是一日遊的，它們是機器，不會主動打造什麼連板龍、空間龍的，你去跟隨但凡追高，基本都是被深套，量化向來是收割市場流動性的，尤其在行情混沌萎靡的時候，量化情緒題材大多次日一个衝高後是直接悶殺的，，就比如前段時間的醫藥、機器人，你要是稍微猶豫沒走，就是深套，，週五的商業航太大批量漲停，今天直接悶殺，大部分週五漲停的品種，今天連溢價都沒有，，講一個笑話，商業航太為了讓你們進來，不惜代價發射了一顆火箭，並回收成功了。
所以，在非遊資引導下的情緒題材的拉升，這種量化拉升的情緒題材，個人一般都不看的，也不建議大家去跟隨，尤其在市場萎靡的時候，量化拉升的情緒題材，一般拉升當天都是賣點，漲停也賣，不然第二天你一猶豫，就給你砸到深水。
三、科技，
這輪科技跌得很慘，這段時間下來，高位科技基本平均補跌30％了，相當慘烈，節點是meta出租算力的消息被爆，即使後續一堆解讀澄清，科技都沒有起色，然後催化應該是蘋果發布消息說要漲價，理由是存儲晶片漲價太猛了，它們無法消化成本，這個確實是大利空，別看硬件端掀起漲價潮看似牛逼，但是對於蘋果這類需要大量採購配件的終端廠來說，要嘛維持原價保銷量，但是回盈虧利潤，要嘛漲價，但是自然會降低銷量，大廠還可以撐撐，小廠可能直接倒閉。
這就引發大家思考，硬件這種無休止的漲價，看起來頭部硬件廠大賺，但是終端要是不能夠買單的話，這種漲價還能持續嗎，比如蘋果終端產品的漲價，理論上會降低銷量，再比如週末賽力週末業績預虧也是存儲漲價導致的，其實只要是終端產品，最終都是要跟隨漲價的，不然它們消化不了成本，，
所以，別看存儲財報耀眼，比如海外的三星、海力士、美光、閃迪等等，比如國內的江波龍、兆易創新、德明利等等，還有一些配套的上游、中游可以同步盈利，但是下游所有終端消費端都是虧錢的，那這種只有硬件廠賺錢，終端廠虧錢的路是無法持續的，除非大量的消費者願意買單，否則無法完成閉環，甚至還會影響接下來全球的AI科技擴產週期，所以，本次科技硬件的大跌，除了高位有補跌需求外，終端廠發布漲價消息是最大的利空。
再來說業績，很多人都想著三季度科技再走一波業績線，包括我之前也認為三季度科技業績線還可以再走一波，但是本輪業績線的節點就是江波龍發布中報預期同比600-700倍的增幅，次日走勢大幅不及預期，這種體量的營收和半年報同比增幅算是A股歷史上最炸裂的業績了，甚至可以是前無古人後無來者，次日既然沒有漲停，隨後還一路下跌，同期的杭電股份、兆易創新、永鼎股份中報業績預期同比都是大幅增加，然後都是大幅下跌，甚至A殺，今天中報預期同比增加20多倍的香農芯創還跌停了。
也就是說，從業績角度來看，自從江波龍發布業績預期後不及預期的走勢之後，整個科技業績預期直接沒了，那這時候就不要再考慮業績線了，基本上都是業績發布就兌現，，業績發布只是反應去年和當下的業績，但是大部分科技品種的股價已經將未來三年的預期都打滿了，這時候配合一些利空消息，比如終端漲價等利空消息，整個科技硬件端就承壓了，因為終端漲價如果消費者不買單，這條路是走不下去的，那就要被迫降價，或者說漲價大幅度減緩，，而這一輪科技線走的是漲價預期，那反過來，漲價的品種最近就是最承壓的。
最後，說一下整體科技走勢，，很明顯是退潮，每個週期中必然會有一次補跌退潮，，退潮後能不能企穩再起一波那是後話，但是我們要應對思路就是要永遠退潮思路來應對，以前跟大家說過，大級別的退潮，千萬不要主觀幻想跌一下就能反轉，那是活在夢裡，大級別退潮，至少要經歷“退一反一”、“退二反二”，一旦整體環境不行，還有“退三反三”，而且每次退大概率都是新的低點，這也是為什麼讓大家，修復就是賣，不要猶豫，因為大部分品種修復後都會再次下跌。
這波科技分為海外算力，和國產算力，然後是上游原材料，上游原材料主要偏向國產算力，，
海外算力主要是光通訊，這波光通訊是最先退潮的，大部分品種都走了A殺，大哥大中際旭創都快跌破了，像什麼長飛、中天、亨通光纖三巨頭都A殺了，，這裡後續只有超跌反彈，暫時不看再起一波，，
國產算力主要是半導體晶片，，也就是國產替代，就是先進製成、成熟製成國內的擴產，從最近的走勢來看，比較逆勢的前排大哥是種芯國際、華虹公司，沐曦股份，主要是晶園製造和GPU，主要是純正的國產替代擴產方向，還有就是韜定律發酵的偏向短期情緒的先進封裝，那麼從中期角度來看，4月5月6月科技主升主要走的是漲價預期，那當下終端暫時無法給漲價閉環，漲價品種承壓，再加上全球AI擴產又是確定性的，一旦擴產落地，又會反推現有漲價品種降價或者漲幅放緩，所以如果大家還看好科技，建議關注國產替代種擴產剛需環節，
而擴產剛需環節，主要是半導體設備、晶圓代工、核心零部件、上游配套材料、封裝、算力基建等等，這裡面也有細分，大家要自己去對應，
比如半導體前道設備中的蝕刻、薄膜沉積、離子注入、拋光、DUV光刻機、潔淨室等等，
比如核心零部件有加熱器、卡盤、真空組件、精密金屬結構件、射頻電源等等，
比如上游材料有光刻膠、特種氣體、顯影液、拋光液、覆銅板、磷化銦等等，
比如算力基建有AIDC機房、液冷配套等等，
比如封測/封裝有封測/封裝大廠、測試設備、探針台等等，
比如晶圓製造，國內主要就兩家，一個中芯、一个華虹。
可能還有一些細分沒想到，後面有時間單獨整理一份給大家，，
簡單來說，總結一下，
1、科技是大級別退潮，要走“退一反一”，“退二反二”，甚至還有“退三反三”，，這種退潮，哪怕結束企穩了，會有大批量品種直接掉隊甚至消失，所以，當下的科技大部分品種，修復就是賣點，不要主觀幻想著你的持倉還能夠再次新高，毫無意義。
2、科技4、5、6月走的是業績驅動，本質也是漲價驅動，當下漲價端利空疊加，一個是終端大廠陸續宣布漲價，除非消費者買單，不然硬件端的漲價無法完成閉環，再一個一旦全球AI擴產落地，會反推漲價品種降價，所以當下漲價炒作告一段落，修復都是賣點，只有涉及到擴產環節的品種才有預期。
3、既然漲價端承壓，那如果科技未完待續，8月份應該走的是以半導體設備為主的先進製成、成熟製成的大批量購買設備國產完成國產替代，建議關注該方向。
4、量化時代的情緒題材，不建議大家跟隨，大部分次日都沒了，尤其是大環境不好的時候，拉升當天大部分都是賣點而不是買點，更不要說你次日追進去了，一不小心就是深套。
5、指數上，只存在超跌反彈，其他不要想了，這種下跌，不可能直接反轉，明天有短線博弈一日遊的機會，當下的市場，只能買綠，千萬不要買紅，更不要追高，否則死的很慘。
感謝朋友的加油支持，@思绪走了光8
感謝朋友的打賞支持，@莉莉莉莉李 @忘记了呼吸 @爱笑的华仔 @背后灵 @惊蛰万物生 @思绪走了光8