匯添富添福智富均衡養老目標三年持有混合發起式（FOF）觸發自動終止條款

7月8日，匯添富基金發布關於匯添富添福智富均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)基金合約終止及剩餘財產分配的公告。

公告顯示，匯添富添福智富均衡養老目標三年持有混合發起(FOF)基金合約於2026年07月08日終止，因基金合約生效滿三年後（2026年06月20日）基金資產淨值低於2億元人民幣，觸發自動終止條款。

報告顯示，基金自2026年06月21日起進入清算程序，清算期為2026年06月21日至2026年06月26日，由基金管理人、基金託管人及專業機構組成清算小組進行清算。剩餘財產共計57320387.53元，按份額比例以現金方式分配給基金份額持有人，分配尾差亦計入分配，資金於2026年07月08日從託管帳戶劃出。

同日還發布，匯添富添福智富均衡養老目標三年持有期混合型發起式基金中基金(FOF)清算報告。

報告顯示，在2026年06月21日至06月26日的清算期間，由於公允價值變動收益為負值，導致清算淨收益為-386765.28元，可能影響最終分配金額。清算後淨資產為57314519.74元，將按清算程序進行分配。

資產處置及負債清償後，截至本次清算期結束日2026年06月26日，剩餘財產為人民幣 57314519.74 元。根據本基金的基金合約，本基金將基金財產清算後的全部剩餘資產扣除基金財產清算費用、繳納所欠稅款並清償基金債務後，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

（基金公告）

(編輯：許楠楠)

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