合約交易防爆倉做法；

深耕合約多年，總結一套量化風控體系，從根源降低爆倉概率。

1.槓桿與風險控制
實際風險=槓桿×倉位。高槓桿不等於高風險，關鍵在輕倉。控制總暴露，避免滿倉博弈。
2.單筆虧損限制
78%爆倉源於死扛浮虧。必須設硬規則；單筆虧損不超過本金2%，觸發即止損，不例外。
3.倉位計算公式
開倉前必須測算；最大倉位=(本金×2%)÷(止損比例×槓桿)
例如5萬本金，10倍槓桿，10%止損，單筆倉位約1000元。
4.分段止盈
盈利20%減倉1/3，盈利50%再減1/3，剩餘倉位用5日均線跟蹤止盈，避免利潤回吐。
5.對沖極端風險
用1%本金配置看跌期權，對沖黑天鵝事件，降低系統性風險衝擊。

盈利邏輯；期望收益=(勝率×平均盈利)-(敗率×平均虧損)
在單次虧損2%、盈利20%結構下，即使勝率34%，長期仍可正期望。
交易本質不是預測而是風控，活下來才有複利。
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