在iShares Morningstar小型價值股ETF（ISCV 0.01%）與iShares羅素2000價值股ETF（IWN +0.18%）之間做選擇的投資者，必須權衡前者顯著較低的費用率與後者巨大的流動性及較高的近期總回報。
ISCV和IWN都是為投資者提供接觸被低估小型公司機會的工具。雖然它們目標相似，但使用不同的指數策略和抽樣技術來捕捉小型公司價值板塊的表現，從而產生不同的風險與回報特徵。
| 指標 | IWN | ISCV | | --- | --- | --- | | 發行商 | iShares | iShares | | 股價（截至2026年7月2日） | $221.33 | $78.79 | | 費用率 | 0.24% | 0.06% | | 1年回報（截至2026年7月2日） | 37.4% | 26.3% | | 股息收益率 | 1.4% | 1.9% | | Beta | 1.01 | 0.98 | | 資產管理規模 | 144億美元 | 6.852億美元 |
Beta衡量相對於標普500的價格波動性；beta是根據五年月度回報計算得出。1年回報代表過去12個月的總回報。股息收益率是過去12個月的分配收益率。
ISCV是更實惠的選擇，費用率為0.06%，而基於羅素指數的基金為0.24%。此外，iShares Morningstar ETF提供更高的過去12個月股息收益率，為1.9%，而對手基金為1.4%。
| 指標 | IWN | ISCV | | --- | --- | --- | | 最大回撤（5年） | (26.7%) | (25.3%) | | 1,000美元5年增長（總回報） | $1,472 | $1,493 |
ISCV的目標公司來自Morningstar美國小型廣泛價值延伸指數。其行業配置側重於金融服務（23%）、非必需消費品（15%）和工業（12%）。該基金的最大持倉包括Host Hotels & Resorts REIT（HST 0.58%，佔0.51%）、Best Buy（BBY +0.01%，佔0.49%）以及Jazz Pharmaceuticals（JAZZ +0.29%，佔0.49%）。ISCV持有1,052檔股票，成立於2004年。在過去12個月內，它每股支付了1.45美元。
IWN旨在追蹤羅素2000價值指數，該指數包含市淨率較低且預測增長值較低的公司。其投資組合傾向於金融服務（24%）、工業（12%）和科技（12%）。其最大持倉包括Viasat（VSAT +0.89%，佔0.68%）、Cytokinetics（CYTK 1.06%，佔0.66%）以及Umb Financial（UMBF +0.42%，佔0.63%）。IWN持有1,406檔股票，成立於2000年。在過去12個月內，它每股支付了3.19美元。
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IWN和ISCV的五年回報相當可比。IWN的費用率較高，但並不過分。兩者都高度分散，各自持有超過一千檔股票，且權重分散，使得任一持倉在任一投資組合中的佔比均不超過1%。
一個對比領域在於它們的規模。IWN的資產管理規模超過140億美元，而ISCV甚至未能突破10億美元關卡。這種規模差異會產生連鎖效應。例如，IWN的平均交易量遠高於Morningstar ETF。因此，一些投資者可能更偏好IWN，因其流動性更高，儘管其股息收益率較低。
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iShares Russell 2000 Value 與 Morningstar Small Cap：哪一檔 ETF 最適合您的投資組合？
在iShares Morningstar小型價值股ETF（ISCV 0.01%）與iShares羅素2000價值股ETF（IWN +0.18%）之間做選擇的投資者，必須權衡前者顯著較低的費用率與後者巨大的流動性及較高的近期總回報。
ISCV和IWN都是為投資者提供接觸被低估小型公司機會的工具。雖然它們目標相似，但使用不同的指數策略和抽樣技術來捕捉小型公司價值板塊的表現，從而產生不同的風險與回報特徵。
概覽（成本與規模）
| 指標 | IWN | ISCV | | --- | --- | --- | | 發行商 | iShares | iShares | | 股價（截至2026年7月2日） | $221.33 | $78.79 | | 費用率 | 0.24% | 0.06% | | 1年回報（截至2026年7月2日） | 37.4% | 26.3% | | 股息收益率 | 1.4% | 1.9% | | Beta | 1.01 | 0.98 | | 資產管理規模 | 144億美元 | 6.852億美元 |
Beta衡量相對於標普500的價格波動性；beta是根據五年月度回報計算得出。1年回報代表過去12個月的總回報。股息收益率是過去12個月的分配收益率。
ISCV是更實惠的選擇，費用率為0.06%，而基於羅素指數的基金為0.24%。此外，iShares Morningstar ETF提供更高的過去12個月股息收益率，為1.9%，而對手基金為1.4%。
績效與風險比較
| 指標 | IWN | ISCV | | --- | --- | --- | | 最大回撤（5年） | (26.7%) | (25.3%) | | 1,000美元5年增長（總回報） | $1,472 | $1,493 |
內容解析
ISCV的目標公司來自Morningstar美國小型廣泛價值延伸指數。其行業配置側重於金融服務（23%）、非必需消費品（15%）和工業（12%）。該基金的最大持倉包括Host Hotels & Resorts REIT（HST 0.58%，佔0.51%）、Best Buy（BBY +0.01%，佔0.49%）以及Jazz Pharmaceuticals（JAZZ +0.29%，佔0.49%）。ISCV持有1,052檔股票，成立於2004年。在過去12個月內，它每股支付了1.45美元。
IWN旨在追蹤羅素2000價值指數，該指數包含市淨率較低且預測增長值較低的公司。其投資組合傾向於金融服務（24%）、工業（12%）和科技（12%）。其最大持倉包括Viasat（VSAT +0.89%，佔0.68%）、Cytokinetics（CYTK 1.06%，佔0.66%）以及Umb Financial（UMBF +0.42%，佔0.63%）。IWN持有1,406檔股票，成立於2000年。在過去12個月內，它每股支付了3.19美元。
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這對投資者意味著什麼
IWN和ISCV的五年回報相當可比。IWN的費用率較高，但並不過分。兩者都高度分散，各自持有超過一千檔股票，且權重分散，使得任一持倉在任一投資組合中的佔比均不超過1%。
一個對比領域在於它們的規模。IWN的資產管理規模超過140億美元，而ISCV甚至未能突破10億美元關卡。這種規模差異會產生連鎖效應。例如，IWN的平均交易量遠高於Morningstar ETF。因此，一些投資者可能更偏好IWN，因其流動性更高，儘管其股息收益率較低。