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美光作為存儲行業龍頭,股價雖然迎來階段性拉升,但長期穩定性極差。
目前AI產業只對存儲容量有硬性需求,對數據寫入技術迭代要求並不高,行業不存在持續的技術升級紅利。
後續隨著AI熱潮逐步降溫,大批經營不善的AI企業倒閉,閒置的伺服器內存將會大量流入市場;再加上內存堆疊技術快速迭代,隨著晶片工藝升級,內存容量能夠實現指數級擴容,從根源上解決存儲緊缺問題。
從長期產業週期來看,存儲供不應求的局面難以長久維持。等到行業迎來優勝劣汰,閒置硬件集中湧入市場,內存價格大概率會出現快速閃崩,股價也會跟隨週期大幅回落。
短線操作:1105-1125反彈做空,目標1050/1020;回踩1040-1050只做短線短多,破位順勢追空,財報行情嚴控倉位。
長線看法:美光短期上漲只是AI熱潮催生的階段性行情,行業沒有持續技術迭代。後續內存堆疊技術突破+倒閉企業釋放閒置硬件,存儲緊缺局面會快速逆轉,內存價格極易迎來暴跌,長期行情隱患極大。
#0成本拿2股SK海力士