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Reddit 论坛的一位老哥, all in 在了海力士。
買了 70% 的倉位進去,現在內心壓力很大,覺得自己的操作有點像賭徒,所以在網路上尋求大家意見。
雖然他知道上的倉位有點太大,但因為看到 AI 內存週期、海力士技術優勢和估值都太誘人,所以還是很難克制加倉的衝動。
· 文章裡,他看漲海力士的原因:
1)HBM 技術領先:SK 海力士在 HBM3E / HBM4E 上領先三星和美光,短期內是英偉達 AI 芯片最核心的內存供應商之一。
2)估值偏低:在利潤高速增長的情況下,預期市盈率只有約 8 倍,看起來像是被 “韓國折價” 壓低的 AI 價值股。
3)納斯達克 ADR 催化:如果 8 月在納斯達克上市,可能吸引美國機構、科技 ETF 和期權市場資金進入。
4)傳統 DRAM 短缺:廠商把產能轉向 HBM 後,普通 DRAM 可能出現供給緊張,進一步推高海力士盈利。