【兩難困局之下，沃什如何平衡通脹與市場走勢】今日看點

NO.1 沃什的傾向
NO.1 今日美股對加息預期反應

何謂加息？
加息，存款利息變高，大家都去存銀行了，利空投資和股票。
但是懂王這麼想？通脹的不要，加息的也不要。

從正常角度老金去分析這件事。首先就是通脹肯定是要壓，這個要靠美伊戰爭的談判，先談和平再談發展。

而沃什的計劃：6-7-8肯定是維持不變，動作不能大，12月預計要加25bp，然後瘋狂縮表，2027年再降息，而美國一年定存衝到4.3%-4.5%

【綜上所述】
· 通脹難壓根源在中東：美伊談判不順、油價高位，通脹易反彈，加息預期難消。

· 沃什的 “軟鷹” 路線：短期不加息是給市場 “緩衝”，但縮表 + 年底加息是硬底牌，高利率將成常態。

· 美股風格徹底切換：從 “AI 成長” 轉向價值、高股息、能源、金融，成長股仍有回調壓力。

· 关键观察点：
1️⃣6 月 FOMC：沃什首次亮相，措辭偏鷹還是偏鴿？
2️⃣中東局勢：是否緩和決定油價與通脹高度；
3️⃣12 月：是否真加息 25bp，開啟 “加息 + 縮表” 雙緊周期。

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