看到有人ถามเกี่ยวกับ prop firm ว่าคืออะไร และเหมาะกับมือใหม่หรือไม่ มาคุยกันสักหน่อยเพราะเรื่องนี้น่าสนใจมากจริงๆ

อันดับแรก prop firm คือ บริษัทที่ให้เงินทุนแก่เทรดเดอร์เพื่อไปเทรดในตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น ฟิวเจอร์ส ฟอเร็กซ์ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ก็ได้ ความสำคัญคือเมื่อคุณทำกำไรได้ บริษัทจะหักส่วนแบ่ง ซึ่งอาจจะ 50-50 หรือ 25-30% ขึ้นอยู่กับทักษะและข้อตกลงของแต่ละบริษัท

สำหรับ Forex Prop trade นั้นเฉพาะเจาะจงกับการเทรดตลาดสกุลเงินเท่านั้น มีสองแบบคือแบบดั้งเดิมที่จ้างเทรดเดอร์เป็นพนักงานพร้อมเงินเดือน และแบบออนไลน์ที่เติบโตขึ้นมากในช่วงหลังๆ นี้ โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา

วิธีสมัครนั้นค่อนข้างตรงไปตรงมา ขั้นแรกหาบริษัท prop firm คือ ที่เหมาะกับคุณ ตรวจสอบชื่อเสียง แพลตฟอร์ม และเงื่อนไขการแบ่งกำไร จากนั้นส่งใบสมัครพร้อมข้อมูลประสบการณ์ของคุณ หากผ่านการคัดเลือก คุณจะได้รับเชิญสัมภาษณ์ และถ้าประสบความสำเร็จ บริษัทจะให้เงินทุนให้คุณ แต่ก่อนจะเข้าถึงบัญชีจริง คุณต้องผ่าน "การทำชาเลนจ์" ซึ่งเป็นกระบวนการประเมินความสามารถ โดยปกติใช้เวลา 30-60 วัน

ข้อดีของการเทรดกับ prop firm คือ อิสระในการกำหนดตารางเวลา โอกาสทำกำไรต่อเนื่อง และความเสี่ยงส่วนใหญ่อยู่ที่บริษัท คุณเพียงแค่เสี่ยงเงินที่ใช้ผ่านชาเลนจ์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีอนาคตที่ดี การเข้าถึงเงินทุนจำนวนมาก และการสนับสนุนจากชุมชนเทรดเดอร์

แต่ด้านลบมีอยู่บ้าง ต้องมีวินัยสูงมาก จิตวิทยาการเทรดต้องดี ค่าธรรมเนียมการประเมินอาจแพง และรายได้ไม่สม่ำเสมอเพราะคุณทำงานเพื่อตัวเอง ไม่มีเงินเดือนประจำหรือสวัสดิการแบบพนักงานออฟฟิศ

สำหรับกลยุทธ์ที่ดีนั้น สิ่งแรกคือควบคุมการบริหารความเสี่ยงให้ดี ไม่ให้เสี่ยงมากกว่าที่สามารถสูญเสียได้ ควบคุมอารมณ์ของคุณเพราะตลาดมันผันผวน อย่าพยายามชดใช้ขาดทุนด้วยการเทรดหุนหัน ยึดติดกับสิ่งที่รู้และได้ผล ใช้เทคนิคแนวต้านและแนวรับ และติดตามตัวบ่งชี้ RSI เพื่อรู้ว่าสินทรัพย์มีการซื้อหรือขายมากเกินไปหรือไม่

สำคัญคือต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตลาดฟอเร็กซ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนากลยุทธ์ของคุณและยึดมั่นในนั้น ทดสอบกลยุทธ์บนบัญชีทดลองก่อนเสี่ยงเงินจริง

ความแตกต่างระหว่าง Hedge Fund กับ prop firm คือ Hedge Fund รวบรวมเงินจากนักลงทุนภายนอก ในขณะที่ prop firm ใช้เงินของตัวเองในการเทรด Hedge Fund เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและส่วนแบ่งกำไร ส่วน prop firm ได้รับผลกำไรจากการเทรดโดยตรง

ใครสามารถเป็น Prop Trader ได้บ้าง คำตอบคือเกือบทุกคนแล้ว เพราะบริษัท prop firm คือ ที่มีบริการออนไลน์ให้เทรดเดอร์เทรดได้จากที่ไหนก็ได้ ต้องมีประสบการณ์เทรดบ้าง ผ่านการสัมภาษณ์ และจากนั้นก็เข้าช่วงการประเมิน

ท้ายที่สุด การเป็น Prop Trader ต้องอาศัยการทำงานหนัก ความทุ่มเท และทักษะการจัดการความเสี่ยงที่ดี คุณต้องเลือกบริษัทที่มีชื่อเสียง ทำการบ้านอย่างดี และมีแผนการเทรดที่ชัดเจน หากสามารถทำได้ถูกต้อง ประสบการณ์นี้จะคุ้มค่าอย่างไม่น่าเชื่อ