เพิ่งสังเกตว่าเทรดเดอร์มืออาชีพส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จนั้นกำลังกลับมาใช้วิธี Wyckoff กันอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะทฤษฎีนี้เก่าแล้ว แต่ยังคงมีประสิทธิผลในตลาดปัจจุบัน

Richard Wyckoff ผู้บุกเบิกทฤษฎีนี้ในศตวรรษที่ 20 ได้ค้นพบว่าการเคลื่อนไหวของราคาไม่ใช่แบบสุ่ม แต่ถูกควบคุมโดยนักลงทุนสถาบันและผู้ประกอบการรายใหญ่ เขาสังเกตเห็นว่านักลงทุนรายย่อยถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า จึงอุทิศตนสอนให้ชาวบ้านเข้าใจ "กฎแท้จริง" ของเกม

สิ่งที่ทำให้ Wyckoff แตกต่างคือมันไม่ได้มองแค่ราคา แต่ดูที่อุปทาน อุปสงค์ ปริมาณ และเวลา รวมกันเป็นหนึ่ง ทฤษฎี Wyckoff นี้สามารถใช้ได้กับหุ้น ทองคำ ฟอเร็กซ์ และแม้กระทั่งคริปโท เช่น Bitcoin ในกรอบเวลาต่างๆ ตั้งแต่รายวัน รายสัปดาห์ ไปถึงรายเดือน

แนวคิดหลักของ Wyckoff คือตลาดมีวัฏจักร โดยแบ่งออกเป็นสองช่วงใหญ่ ช่วงแรกคือ "การสะสม" ที่นักลงทุนรายใหญ่ค่อยๆ ซื้อในราคาต่ำ จากนั้นมาถึง "การกระจาย" ที่พวกเขาขายให้กับนักลงทุนรายย่อยในราคาสูง ระหว่างนั้นจะมีการเพิ่มราคาและลดราคา

ในช่วงการสะสม คุณจะเห็น "Spring" เป็นการทดสอบจุดต่ำสุด แล้วกลับตัวขึ้น ตามด้วย "Sign of Strength" ซึ่งเป็นการพุ่งขึ้นของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนในช่วงการกระจาย จะมี "Upthrust" ที่พุ่งขึ้นแล้วกลับลง และ "Sign of Weakness" ที่ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว

หลักการของ Wyckoff มีห้าข้อที่สำคัญ เริ่มจากการระบุตำแหน่งปัจจุบันของตลาด จากนั้นเลือกสินทรัพย์ที่เข้าแนวโน้ม ต้องมั่นใจว่ามี "สาเหตุ" เพียงพอสำหรับการเคลื่อนไหว ตรวจสอบความพร้อมของสินทรัพย์ และสุดท้ายคือจับเวลาให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด

กฎสามข้อพื้นฐานของ Wyckoff ที่ต้องรู้คือ อุปสงค์มากกว่าอุปทานแล้วราคาขึ้น ส่วนอุปทานมากกว่าอุปสงค์ราคาลด ประการที่สอง "เหตุ" วัดได้จากการนับแนวนอนในแผนภูมิจุดและตัวเลข ส่วน "ผล" คือระยะทางที่ราคาเคลื่อนไหว ประการที่สาม ความแตกต่างระหว่างปริมาณและราคามักเป็นสัญญาณเตือนการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

มองไปที่ Dow Jones ตลาดแสดงแนวโน้มขาขึ้นชัดเจน โดยสร้างจุดสูงและจุดต่ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามหลักการของ Wyckoff นี่เป็นสัญญาณแข็งแกร่ง ส่วนทองคำเมื่อราคาเพิ่มขึ้นพร้อมปริมาณสะสมที่เพิ่มขึ้นก็บ่งชี้ว่าอยู่ในระยะการเติบโต

สำหรับ Bitcoin ตลาดเริ่มแสดงสัญญาณแรกของแรงขายหลังแนวโน้มขาขึ้นยาวนาน นี่คือจุดที่ดุลอำนาจเปลี่ยนจากผู้ซื้อเป็นผู้ขาย ตามด้วยการเข้าสู่ระยะการรวมตัว และสุดท้ายคือการยืนยันการกระจายตัวพร้อมการลดลงต่อไป

สิ่งที่ชอบในวิธี Wyckoff คือมันให้วินัยแก่เทรดเดอร์ เมื่อรวมกับระเบียบวินัยของตัวเอง คุณจะไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ แต่ตัดสินใจจากโครงสร้างตลาดจริง ทฤษฎี Wyckoff ช่วยให้คุณเข้าใจว่านักลงทุนรายใหญ่กำลังทำอะไรอยู่

ถ้าคุณสนใจลองใช้วิธี Wyckoff ในการเทรดจริง ลองเปิดบัญชีทดลองเพื่อฝึกฝนด้วยเงินเสมือนจริงก่อน แล้วค่อยปรับปรุงทักษะของคุณ การลงทุนมีความเสี่ยง แต่การเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น