萬科最新展期20億中票將於明日兌付40%本金及利息

****觀點網訊：****5月11日，萬科企業股份有限公司發布公告，披露了2023年度第二期中期票據的本息償付安排。

公告顯示，本期票據簡稱為“23萬科MTN002”，發行總額20億元，期限3年，本計息期債項利率為3.10%。

根據償付安排，本期應償付本息金額合計8.6422億元，其中包含40%本金及相關利息，本息兌付日定於2026年5月12日。

5月9日，萬科發布的2023年度第二期中期票據2026年第一次持有人會議決議公告顯示，2023年度第二期中期票據2026年第一次持有人會議已於5月6日召開。

會議審議了“議案1：本期中期票據本息兌付安排調整的議案（特別議案）”。

同意本議案的“23萬科MTN002”持有人或持有人代理人共37家，有效表決權數額為19990000，占總表決權數額的99.95%；反對本議案的23萬科MTN002持有人或持有人代理人共0家，有效表決權數額為0，占總表決權數額的0.00%；其他表決權均棄權。

根據《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具持有人會議規程》規定及本期債券發行文件約定，本議案應當由持有本期債務融資工具表決權超過總表決權數額90/100的持有人同意後方可生效。因此，“23萬科MTN002”的本次持有人會議的本議案生效。

具體來看，“23萬科MTN002”通過的展期方案包括四個方面，一是固定兌付安排：對表決同意議案的的每個持有人帳戶，實施10萬元的兌付。

二是調整本金兌付和支付安排：在原到期日按時兌付扣除固定兌付安排后的40%本金，剩餘60%展期一年至2027年5月12日。

三是未付及新增利息兌付調整和支付安排：在原到期日按期支付應付的6200萬元利息，展期期間剩餘60%本金維持3.1%的票面利率計息，並在一年後隨本金一同支付。

四是提供增信：以萬科對項目公司昆明萬宜房地產開發有限公司（下稱“昆明萬宜”）、武漢萬雲房地產有限公司（下稱“武漢萬雲”）的應收款為本期中期票據未付本息提供增信質押擔保。

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