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24 小時後將是2026年最糟糕的時刻
blotienso
2026-03-01 12:41:18
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伊朗正在封鎖霍爾木茲海峽。
超過20%的全球原油供應被切斷。
而且大多數人完全不知道這對其他市場的影響。
股票。
金屬。
加密貨幣。
如果你現在持有任何資產，你必須知道這一點：
你正在錯過真正的風險。
霍爾木茲海峽在現代歷史上從未完全關閉過。
這不是象徵性問題。
這是瓶頸問題。
霍爾木茲海峽，位於阿曼和伊朗之間的狹窄水道，連接波斯灣與全球市場。
幾乎一年的全球石油消費每天都經過這裡。
在美國對伊朗的攻擊後，通過海峽的船隻受到警告，美國已建議船隻避開該區域。
僅此一點就足以顯示問題的嚴重性。
摩根大通稱霍爾木茲海峽封鎖是以色列與伊朗衝突中最糟糕的情景。
因為如果海峽封鎖，油價不僅會上升，還會暴漲。
它將急劇上升。
估計原油價格可能升至每桶120-130美元。
現在讓我們將事件串聯起來。
→ 如果油價暴漲，通貨膨脹將迅速回歸。
→ 如果通脹回來，削減利率的希望將破滅。
→ 如果削減利率的希望破滅，債券收益率將上升。
→ 如果債券收益率上升，流動性將收緊。
當流動性收緊時，市場將難以保持平靜。
能源價格直接影響通脹。每當油價上漲10美元，CPI指數都可能顯著上升，而油價已經遠高於近期的低點。
而這還是在任何完全中斷發生之前。
這是大多數人經常忽略的事情：
僅沙特阿拉伯就佔霍爾木茲海峽原油流量的約38%。
每天約550萬桶。
科威特。
卡塔爾。
巴林。
大部分沙特阿拉伯的產量。
他們沒有其他海上出口路徑。
輸油管道可以部分轉向，但不足以彌補完全中斷。
沒有簡單的替代方案。
運輸成本已經飆升，油輪轉向，並且船隻已被警告要與軍事資產保持距離。
這不是理論。
這是主動重新評估風險。
如果霍爾木茲海峽被封鎖甚至部分中斷，這將不再是短期震盪。
它將成為一個結構性的供應事件。
而結構性供應衝擊是無法在單一交易日內解決的。
只有三條路：
1⃣ 暫時威脅。
語氣緩和，油價下降。
2⃣ 持續緊張。中斷持續，油價高企。
3⃣ 完全中斷。
交通堵塞，油價劇烈飆升，宏觀經濟格局改變。
第三種情景改變一切。
因為一旦油價升得足夠高，市場將不再基於恐懼來定價。
它將開始基於時間來定價。
而時間才是真正造成損失的地方。
這不僅僅是關於石油。
這關乎通脹。
這關乎利率。
這關乎流動性。
當流動性收緊時，投資者不會賣出他們討厭的資產。
他們會賣出他們能賣的。
風險資產首先受到影響。
高倍數科技股。
投機性增長。
小市值。
沒錯——加密貨幣。
比特幣不是因為網絡崩潰而下跌。
它是因為它像高β系數的流動性一樣交易。
當槓桿降低，集中交易被釋放，波動性加劇。
這就是多米諾骨牌倒下的方式。
未來24小時至關重要。
這不僅僅是“普通新聞標題”。
這將是一個宏觀經濟的轉折點。
等到一切變得明朗時，絕大多數人已經太遲了。
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而且大多數人完全不知道這對其他市場的影響。
股票。
金屬。
加密貨幣。
如果你現在持有任何資產，你必須知道這一點：
你正在錯過真正的風險。
霍爾木茲海峽在現代歷史上從未完全關閉過。
這不是象徵性問題。
這是瓶頸問題。
霍爾木茲海峽，位於阿曼和伊朗之間的狹窄水道，連接波斯灣與全球市場。
幾乎一年的全球石油消費每天都經過這裡。
在美國對伊朗的攻擊後，通過海峽的船隻受到警告，美國已建議船隻避開該區域。
僅此一點就足以顯示問題的嚴重性。
摩根大通稱霍爾木茲海峽封鎖是以色列與伊朗衝突中最糟糕的情景。
因為如果海峽封鎖，油價不僅會上升，還會暴漲。
它將急劇上升。
估計原油價格可能升至每桶120-130美元。
現在讓我們將事件串聯起來。
→ 如果油價暴漲，通貨膨脹將迅速回歸。
→ 如果通脹回來，削減利率的希望將破滅。
→ 如果削減利率的希望破滅，債券收益率將上升。
→ 如果債券收益率上升，流動性將收緊。
當流動性收緊時，市場將難以保持平靜。
能源價格直接影響通脹。每當油價上漲10美元，CPI指數都可能顯著上升，而油價已經遠高於近期的低點。
而這還是在任何完全中斷發生之前。
這是大多數人經常忽略的事情：
僅沙特阿拉伯就佔霍爾木茲海峽原油流量的約38%。
每天約550萬桶。
科威特。
卡塔爾。
巴林。
大部分沙特阿拉伯的產量。
他們沒有其他海上出口路徑。
輸油管道可以部分轉向，但不足以彌補完全中斷。
沒有簡單的替代方案。
運輸成本已經飆升，油輪轉向，並且船隻已被警告要與軍事資產保持距離。
這不是理論。
這是主動重新評估風險。
如果霍爾木茲海峽被封鎖甚至部分中斷，這將不再是短期震盪。
它將成為一個結構性的供應事件。
而結構性供應衝擊是無法在單一交易日內解決的。
只有三條路：
1⃣ 暫時威脅。
語氣緩和，油價下降。
2⃣ 持續緊張。中斷持續，油價高企。
3⃣ 完全中斷。
交通堵塞，油價劇烈飆升，宏觀經濟格局改變。
第三種情景改變一切。
因為一旦油價升得足夠高，市場將不再基於恐懼來定價。
它將開始基於時間來定價。
而時間才是真正造成損失的地方。
這不僅僅是關於石油。
這關乎通脹。
這關乎利率。
這關乎流動性。
當流動性收緊時，投資者不會賣出他們討厭的資產。
他們會賣出他們能賣的。
風險資產首先受到影響。
高倍數科技股。
投機性增長。
小市值。
沒錯——加密貨幣。
比特幣不是因為網絡崩潰而下跌。
它是因為它像高β系數的流動性一樣交易。
當槓桿降低，集中交易被釋放，波動性加劇。
這就是多米諾骨牌倒下的方式。
未來24小時至關重要。
這不僅僅是“普通新聞標題”。
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等到一切變得明朗時，絕大多數人已經太遲了。