glassnode

bitcoin:native đang kiểm tra lại Mức trung bình thị trường thực.
Giá có thể giảm đến tận mức giá vốn của người nắm giữ ngắn hạn ở 75,8 nghìn USD mà vẫn là một thiết lập tốt để tiếp tục tăng.
Những lần kiểm tra lại như thế này là bình thường trong xu hướng tăng. Lần gần nhất, vào giữa tháng 9, diễn ra vài ngày trước khi đợt tăng này đạt đỉnh.

Strategy Watch là bản cập nhật hàng tháng về hiệu suất quỹ, dòng vốn và định vị của các nhà phân bổ trong lĩnh vực tài sản số, được thực hiện cùng @CIG_Crypto
Ấn bản #9 đã phát hành👇

Lợi nhuận từ altcoin đến rồi đi chỉ trong một tháng.
Cuối tháng 9, những người mua gần đây bán hầu hết token để chốt lời, mức tăng đột biến lớn nhất kể từ tháng 12/2024.
Một tháng sau, hầu hết họ lại bán tháo chịu lỗ, trong khi bitcoin:native hầu như không biến động.

Các ETF giao ngay tại Mỹ #Bitcoin đã ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra trong 30 ngày qua lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7, đạt -$292M vào ngày 26 tháng 10.
Mức giảm vẫn còn nhẹ và dòng tiền vào đã quay trở lại trong tuần này. bitcoin:native
Biểu đồ:

bitcoin:native lại đang vượt trội hơn S&P 500.
Trong những tuần gần đây, tài sản này có nhiều ngày giao dịch tăng hơn giảm. Trong tháng 6, nó chỉ tăng trong một ngày trên mỗi năm ngày, đánh dấu giai đoạn yếu nhất trong hơn năm năm.
Hiệu suất vượt trội như vậy có thể tạo thành vòng lặp tự củng cố khi nhà đầu tư chuyển sang loại tài sản mạnh nhất.

Cá voi Hyperliquid lần đầu tiên kể từ tháng 3 có vị thế bán ròng bitcoin:native.
Nhóm này đã mua đúng đáy, nhưng vị thế đã đảo chiều vào tuần trước.
Câu hỏi là liệu họ đang đi trước một đợt điều chỉnh sâu hơn, hay sắp bị ép mua lại nếu giá tăng trở lại.

Công cụ kiểm thử ngược của chúng tôi tìm ra quy tắc bitcoin:native này.
Quy tắc mua khi RSI 30 ngày của các thực thể đang có lãi vượt ngưỡng.
Kể từ tháng 7 năm 2023, mức sụt giảm tối đa là 20%, so với 53% khi nắm giữ.
Khám phá chiến lược của riêng bạn 👇

Những người mua bitcoin:native gần đây đã rời khỏi vùng bán mạnh.
Cuối tháng 9, gần như toàn bộ nguồn cung do người nắm giữ ngắn hạn nắm giữ đều có lãi. Hiện con số này đã hạ nhiệt còn khoảng 70%.
Với những người mua kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn, đây là điểm vào lệnh tốt hơn đáng kể so với một tháng trước.

Bitcoin giao dịch quanh $80k vào thứ Hai sau khi đà tăng giữa tuần hướng tới $85k thất bại. Các vị thế mua tiếp tục trả phí funding cao, còn nhà giao dịch quyền chọn đang phòng hộ rủi ro, trong khi người mua giao ngay và ETF đã lùi bước khi giá giảm.
Đọc bản tin BTC Market Pulse mới nhất của chúng tôi👇

Dòng tiền đầu cơ chuyển sang cổ phiếu trong thị trường giá xuống của Bitcoin.
Trên Hyperliquid, khối lượng hợp đồng vĩnh cửu TradFi trong tháng 8 cao hơn hơn 3 lần khối lượng hợp đồng vĩnh cửu bản địa Bitcoin, đúng lúc các nhà đầu tư BTC đầu hàng.
Đọc thêm trong báo cáo của chúng tôi cùng @FasanaraDigital:

Tài chính truyền thống đang chuyển sang hạ tầng crypto.
Các hợp đồng vĩnh cửu trên cổ phiếu, vàng và dầu đã chiếm phần lớn hoạt động giao dịch hợp đồng vĩnh cửu trên các nền tảng lớn, trong khi các sản phẩm gốc Bitcoin vẫn ở trong thị trường giá xuống.
Báo cáo mới của chúng tôi cùng @FasanaraDigital phân tích ý nghĩa của xu hướng này đối với các nhà phân bổ vốn.

bitcoin:native đang kiểm định lại vùng giá vốn ETF quanh $81K .
Cùng mức này đã chặn đà tăng hồi tháng 5 trước cú giảm sâu, và bắt được cú quét tuần trước từ ngay bên dưới.
Một phiên đóng cửa thuyết phục dưới mức này sẽ khiến các mức giữa $70K lại được tính đến.

Altcoin leverage is still running hot.
Prices have pulled back since leverage peaked earlier this month, yet over 40% of large caps still sit near their highest leverage of the year. In mid caps, that share is at a yearly high.
A deeper drop would put many longs at risk.

Bitcoin giao dịch quanh mức $82k sau một tuần yên ắng, khi vẫn trụ trên 80 nghìn USD. Lực bán đứng sau đợt giảm đầu tháng 10 đã hạ nhiệt, nhưng người mua giao ngay và ETF vẫn chưa quay lại, trong khi dòng vốn tiếp tục chuyển sang những người nắm giữ mới hơn trên chuỗi.
Đọc Market Pulse mới nhất 👇

Người bán Bitcoin bản địa đã đầu hàng một lần nữa vào hôm qua.
Mỗi đợt bán tháo do cắt lỗ đều xảy ra đúng tại một đáy cục bộ: đầu tháng 8, giữa tháng 8 và giữa tháng 9.
Hoạt động chốt lời đã chậm lại kể từ mức đỉnh tháng 9.
Nếu mô hình này tiếp diễn, hoạt động bán tháo hôm qua ngay trên $80k sẽ đánh dấu đáy.

bitcoin:native đang nằm trên vùng hỗ trợ.
Tuy nhiên, bên dưới đó là một cụm lớn các lệnh thanh lý vị thế long sẽ được kích hoạt. Một cụm khác nằm quanh mức 75 nghìn USD.
Phía trên $85k , các lệnh thanh lý vị thế short đã tích tụ suốt cả tuần. Các cụm phía dưới hiện có vẻ mong manh hơn các cụm phía trên.