#USIranTalksShowNewProgress #美军袭击伊朗BTC下挫 Ba suy nghĩ thẳng thắn về các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào Iran
Thứ nhất: Đừng tìm kiếm “cơ hội giao dịch chắc chắn” trong các xung đột địa chính trị
Quân đội Mỹ không kích hai bệ phóng tên lửa trên đảo Larak của Iran; Vệ binh Cách mạng Iran phóng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ vào rạng sáng; dầu thô WTI tăng vọt gần 2%, dầu thô Brent trở lại mức $90; BTC giảm 1,7% trong một giờ.
Vậy tiếp theo sẽ ra sao? Có ai nói cho tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Iran sẽ leo thang trả đũa chứ? Mỹ sẽ mở rộng các cuộc không kích chứ? Giá dầu sẽ vượt 100 USD chứ? Thấy giá dầu tăng như vậy, Cục Dự trữ Liên bang còn dám hạ lãi suất không? Không ai biết. Nếu lúc này bạn mở vị thế với đòn bẩy cao, đó không phải là đầu tư—mà là đánh bạc.
Thứ hai: Đợt suy giảm này hoàn toàn khác với đợt hồi tháng 6
Đợt suy giảm hồi tháng 6 bắt nguồn từ “dữ liệu việc làm + kỳ vọng tăng lãi suất”—Cục Dự trữ Liên bang là biến số cốt lõi. Bạn có thể xem dữ liệu, đọc biên bản cuộc họp và tính toán biểu đồ dot plot; ít nhất vẫn có một khuôn khổ phân tích.
Còn lần này thì sao? Chiến tranh + cú sốc năng lượng + kỳ vọng lạm phát, tất cả chồng chất lên nhau. Giá dầu không phụ thuộc vào lời phát biểu của chủ tịch Fed, mà phụ thuộc vào những gì xảy ra tiếp theo trên chiến trường Trung Đông. Khả năng dự đoán của hai điều này khác nhau một trời một vực.
Điều đau lòng hơn là vàng cũng không tăng. Vàng giao ngay mở cửa giảm mạnh. Ngay cả các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống cũng đang giảm, vậy điều gì khiến bạn nghĩ BTC có thể không bị ảnh hưởng trong bối cảnh này? Quyền định giá BTC từ lâu nằm trong tay thanh khoản USD, chứ không phải địa chính trị. Trong thời chiến, BTC là tài sản rủi ro, không phải vàng kỹ thuật số.
Thứ ba: Nếu bạn lạc quan về dài hạn, đừng để biến động làm bạn sợ hãi; nếu giao dịch ngắn hạn, hãy giảm vị thế và chờ đợi
Nếu bạn đầu tư bằng tiền nhàn rỗi và có thời gian nắm giữ hơn 2 năm—77 nghìn và 85 nghìn về cơ bản chẳng khác gì nhau. Biến động này không nên ảnh hưởng đến vị thế của bạn.
Nhưng nếu bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, nước đi tốt nhất lúc này có thể là giảm vị thế và chờ đợi. Vì sao? Vì đặc điểm nổi bật của các xung đột địa chính trị là bạn không bao giờ biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngay cả các quan chức cấp cao của quân đội Mỹ cũng cảnh báo rằng việc tiếp tục các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran “sẽ khó duy trì”. Điều đó có nghĩa là gì? Tình hình có thể xoay chuyển hoặc leo thang bất cứ lúc nào. Giao dịch ngắn hạn giữa bối cảnh bất định này chẳng khác nào nhảy múa trên bãi mìn.