DanielRomero

Hiện thị trường đang định giá cổ phiếu ngành bộ nhớ như thể dự báo đồng thuận hoàn toàn sai:
SK Hynix: P/E FY2027 2,3x
Samsung: P/E FY2027 2,7x
$MU: P/E FY2027 4,4x
Câu hỏi đặt ra là liệu các công ty này có thực sự đạt được mức tăng trưởng EPS mà thị trường đồng thuận kỳ vọng hay không?
SK Hynix: +49%
Samsung: +62%
Micron: +134%
Hãy đặt những kỳ vọng đó vào đúng bối cảnh
$MU: Thị trường đồng thuận dự báo EPS FY2027 đạt $176. Ban lãnh đạo đưa ra dự báo $38 cho Q1, nghĩa là công ty cần đạt trung bình $46 mỗi quý trong ba quý còn lại, chỉ cao hơn 21% so với dự báo Q1.
Đầy thách thức, nhưng hoàn t

Quý này từ $NBIS chứng minh $IREN đã đúng đắn với mô hình kinh doanh của mình
Không thể phụ thuộc vào các nhà cung cấp điện. Phải tự chủ toàn bộ chuỗi
Nebius gặp phải tình trạng chậm trễ tại các trung tâm dữ liệu mà họ không sở hữu hoặc kiểm soát
Giờ đây, công ty đang kiểm soát nhiều hơn ở mọi khâu

Lần đầu tiên, $NBIS đã hứa quá mức nhưng không đạt được kỳ vọng
Điều này khác hẳn với cách họ thường thực thi
- Thứ nhất, doanh thu năm 2026 hiện được dự báo ở mức thấp nhất trong phạm vi hướng dẫn ban đầu
- Thứ hai, mục tiêu ARR 7–9 tỷ USD đã bị lùi từ tháng 12 sang tháng 2, và ban lãnh đạo hiện dự kiến chỉ vừa đủ vượt mức thấp nhất
- Thứ ba, hướng dẫn CapEx cao hơn trong khi phải xử lý các chậm trễ triển khai. Đây chính xác là điều ngược lại với những gì Phố Wall muốn thấy
Tuy nhiên, đánh giá một công ty như Nebius dựa trên kết quả trong một hoặc hai quý tới cũng phi lý chẳng khác nào đánh

$NVDA CEO mới
Một CEO có bằng MBA nhưng không có nền tảng kỹ thuật
Mất hào quang lớn nhất trong lịch sử ngành bán dẫn

Ông ấy ngủ với vài phụ nữ thì sao, ai quan tâm? Ông ấy đã xây dựng công ty lớn nhất thế giới, đó mới là điều ông ấy làm! Ông ấy là một kỹ sư Đài Loan dũng cảm, và trong ngôi nhà này, Jensen Huang là anh hùng. Hết chuyện!

Tôi sẽ nhớ ngài Áo Khoác Da trên cương vị CEO NVIDIA. Tôi thật sự sẽ nhớ ông ấy.

Điều gì thoáng qua trong đầu Jensen mỗi khi ai đó nhắc đến các mô hình Trung Quốc?

Tình tiết ngày càng gay cấn
$NVDA được cho là đã cung cấp thông tin không đầy đủ cho Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS), khai thiếu 50.000 chip trong kho chip của Megaspeed

$IREN đã đạt được tất cả những điều này trong năm 2026:
- NVIDIA Exemplar Cloud dành cho B300 và GB300
- Hypervisor được NVIDIA chứng nhận thông qua Mirantis
- Các khách hàng như Microsoft, NVIDIA, một phòng thí nghiệm tiên phong, Figure, Prometheus, Perplexity, Fluidstack, Cohere...
Sao có thể không ngưỡng mộ những thành tựu này?