#Gate上线台股交易 Năm mã AI, năm câu chuyện khác nhau: Giá, định giá và các mốc quan trọng

Vị thế của từng mã
SanDisk (SNDK) là mã biến động mạnh nhất trong danh sách. Cổ phiếu chốt ở mức $1.037,40, giảm 7,91% so với $1.126,52, với khoảng 11,5 triệu cổ phiếu và tổng giá trị giao dịch khoảng 12,2 tỷ USD. Vốn hóa thị trường vào khoảng 147,6 tỷ USD.

SOXL, ETF bán dẫn đòn bẩy gấp ba lần, chốt ở mức $66,68, giảm 8,81% so với $73,12. Khối lượng giao dịch khoảng 247 triệu cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch khoảng 17,0 tỷ USD. Tài sản của quỹ vào khoảng 19,4 tỷ USD, còn giá trị tài sản ròng là $66,61, nên quỹ giao dịch gần với giá trị tài sản cơ sở.

NVIDIA (NVDA) chốt ở mức $200,13, giảm 3,17% so với $206,69, với khoảng 149 triệu cổ phiếu và tổng giá trị giao dịch 30,2 tỷ USD. Vốn hóa thị trường vào khoảng 4,82 nghìn tỷ USD.

AMD chốt ở mức $488,78, tăng 1,01% so với $483,90, với khoảng 51 triệu cổ phiếu và tổng giá trị giao dịch 25,0 tỷ USD. Vốn hóa thị trường vào khoảng 802 tỷ USD.

SpaceX (SPCX) chốt ở mức $135,92, giảm 3,81% so với $141,31, với khoảng 135 triệu cổ phiếu và tổng giá trị giao dịch 18,4 tỷ USD. Vốn hóa thị trường vào khoảng 1,85 nghìn tỷ USD. Tôi không lấy dữ liệu lợi nhuận của công ty, nên sẽ không bình luận về các yếu tố cơ bản.

Tổng quan định giá
Dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất, NVIDIA giao dịch ở mức gần 25 lần và AMD gần 106 lần. Theo cơ sở dự phóng của nguồn dữ liệu, NVIDIA ở mức gần 41 lần và AMD gần 184 lần. SanDisk giao dịch ở mức gần 8 lần lợi nhuận 12 tháng gần nhất; mức này chỉ có vẻ rẻ nếu chu kỳ bộ nhớ duy trì. SpaceX có lợi nhuận âm, nên P/E không có ý nghĩa trong trường hợp này.

NVIDIA: điểm tựa lợi nhuận
Quý gần nhất NVIDIA đã công bố, Q2 tài khóa 2027, ghi nhận doanh thu khoảng 96,2 tỷ USD, so với mức ước tính 92,3 tỷ USD. EPS công bố là $2,47, so với $2,09. Ban lãnh đạo dự báo doanh thu quý tiếp theo khoảng 108 tỷ USD, cộng hoặc trừ 2%. Báo cáo tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 11. Biên độ giao dịch phiên hôm nay là từ $199,68 đến $206,79. Mức đóng cửa trước đó, gần $206,70, hiện là ngưỡng kháng cự; mức đáy $199,68 là ngưỡng hỗ trợ đầu tiên.

AMD: tăng trưởng được định giá hoàn hảo
AMD công bố kết quả tài khóa Q3 sau giờ đóng cửa ngày 3 tháng 11. Theo Reuters, công ty vượt ước tính doanh số trung tâm dữ liệu và dự báo doanh thu năm 2027 tăng hơn 80%, cao hơn mức khoảng 77% mà các nhà phân tích kỳ vọng. Nguồn dữ liệu không trả về hồ sơ lợi nhuận có cấu trúc, nên tôi dựa vào bản tin đó cho các số liệu này. Mức cao nhất 52 tuần của cổ phiếu là $658,52, vì vậy giá hôm nay vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh. Biên độ giao dịch phiên là từ $476,50 đến $514,61. Kháng cự quanh $514,60 và hỗ trợ quanh $476,50.

SanDisk: bài kiểm tra áp lực của chu kỳ bộ nhớ
SanDisk báo cáo doanh thu tài khóa Q1 2027 khoảng 11,03 tỷ USD, so với mức ước tính 10,70 tỷ USD. EPS điều chỉnh là $49,51, so với $47,15. Với quý tiếp theo, công ty dự báo doanh thu từ 12,2 đến 12,6 tỷ USD và EPS điều chỉnh từ $55 đến $57. Trong quý, công ty cũng mua lại khoảng 3,2 triệu cổ phiếu và hoàn trả 5 tỷ USD cho cổ đông. Các nhà phân tích nêu lo ngại về định giá và quỹ đạo lợi nhuận chậm lại. Wells Fargo và BofA đều cảnh báo đà tăng của cổ phiếu có thể chậm lại, còn BofA hạ bội số định giá. Cổ phiếu hiện thấp hơn khoảng 54% so với mức cao nhất 52 tuần là $2.354,39.

SOXL: đòn bẩy có thể tác động theo cả hai chiều
Biên độ giao dịch phiên của SOXL là từ $62,23 đến $75,29. Mức giao dịch trước giờ mở cửa $61,70 gần sát đáy, còn giá đóng cửa trước đó $73,12 là ngưỡng kháng cự đầu tiên. Vì sử dụng đòn bẩy gấp ba lần, biến động 1% của chỉ số bán dẫn có thể trở thành biến động khoảng 3% của quỹ này. Trường dữ liệu tỷ lệ vòng quay trong nguồn dữ liệu có vẻ bất thường, nên tôi không sử dụng.

SpaceX: cái tên mới với vốn hóa lớn
Biên độ giao dịch phiên của SpaceX là từ $133,14 đến $140,50. Biên độ 52 tuần là từ $104,83 đến $225,64, nên cổ phiếu đang ở nửa dưới của biên độ này. Hỗ trợ quanh $133 và kháng cự quanh $140,50.

Diễn biến thị trường cho thấy điều gì
Các mã bộ nhớ dẫn đầu đà giảm. SanDisk và SOXL giảm mạnh nhất, cho thấy mối lo về chu kỳ chi tiêu cho AI thay vì tin tức riêng của từng công ty. Các bản tin của Yahoo Finance cho rằng đà suy yếu xuất phát từ lo ngại chính sách AI sẽ thắt chặt hơn sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ; mức giảm 3% của NVIDIA cũng phản ánh những lo ngại tương tự về quy định trung tâm dữ liệu.
ETF đòn bẩy và cổ phiếu biến động cao có thể dao động mạnh hơn nhiều so với chỉ số tham chiếu trong một phiên. Giá được nêu là giá trước giờ mở cửa và có thể thay đổi trước khi thị trường mở cửa. Đây là nội dung giáo dục về thị trường, không phải lời khuyên đầu tư.