$SOXL Giảm 13,2% trong một ngày, lao dốc từ 82,9 xuống 67,6, khối lượng giao dịch 3,6 tỷ USD — đây không phải là điều chỉnh, mà là ETF đòn bẩy đang thay bạn thi hành án tử.

Tôi đã xem lại các đợt lao dốc của SOXL trong ba chu kỳ bán dẫn vừa qua: quý IV/2018, quý I/2022, quý III/2024. Điểm chung sau ba lần giảm hơn 12% trong một ngày là gì? Lần đầu, ngày giao dịch tiếp theo hồi phục 6% nhưng tạo đáy mới trong vòng một tuần; lần thứ hai, tiếp tục giảm ba ngày mới dừng; lần thứ ba, đi ngang hai tuần rồi phục hồi mạnh. Quy luật không nằm ở mức giảm, mà ở việc chỉ số bán dẫn Philly có đồng thời thủng đường MA 50 ngày hay không. SOXL hiện ở mức 67,9, sát đáy biên độ biến động 52 tuần, nhưng chi phí hao mòn của đòn bẩy 3x sẽ bào mòn 0,3%-0,5% mỗi ngày khi thị trường đi ngang. Đây là toán học, không phải quan điểm.
Khung giao dịch của tôi rất rõ: giới hạn tỷ trọng ở mức 15%, chia làm ba lần mua. Lần đầu mua 3% ngay trong vùng 67-68; lần hai chờ chỉ số bán dẫn Philly đóng cửa ngày trên đường MA 20 ngày rồi mua thêm 5%; lần ba chờ SOXL vượt lại 75 (mức phân vị 0,9 so với đỉnh trước đó là 82,9) rồi mua thêm 7%. Kỷ luật cắt lỗ phải sắt đá: thủng 65,5 (thấp hơn đáy hôm nay 2%) thì vô điều kiện cắt lệnh mua đầu tiên; thủng 62 thì đóng toàn bộ vị thế. Chốt lời theo hai nấc: giảm một nửa ở 78, đóng toàn bộ ở 85 — đừng tham, hao hụt Gamma của ETF 3x không cho phép bạn yêu đương.
Tiêu chí chọn coin chỉ có một: chỉ giao dịch các công cụ đòn bẩy tương ứng với những mã trong nhóm cổ phiếu thành phần của chỉ số bán dẫn Philly có tốc độ tăng trưởng doanh thu thuộc top 30%; SOXL là đủ, đừng đụng vào các ETF 3x ít phổ biến. Logic chọn thời điểm dựa trên hai tín hiệu: VIX giảm xuống dưới 18 + MACD khung tuần của chỉ số bán dẫn Philly giao cắt vàng; chỉ khi cả hai điều kiện cùng thỏa mãn mới phân bổ toàn bộ vốn.
Câu hỏi tương tác: Bạn đang nắm SOXL với giá vốn bao nhiêu? Bạn nghĩ mức cắt lỗ 65,5 có bị quét không? Bình luận một con số, để tôi xem có bao nhiêu người giống tôi đang chờ lần mua thứ hai.
Tôi là Lão Lý, người chỉ giao dịch theo chu kỳ, không chạy theo tin tức. Những ai đang chờ tôi ở Quảng trường Gate đều hiểu — lần trước tôi hô thoát vị thế bán dẫn Philly quanh 82,9, lần này bắt đáy tôi cũng sẽ không nương lời. Lịch sử không lặp lại đơn giản, nhưng sẽ có vần điệu. #每周来晒