Ngộ nhận nguy hiểm nhất khi giao dịch hợp đồng: Đoán đúng xu hướng, tại sao vẫn bị thanh lý?

Trong giao dịch tiền mã hóa, có một trải nghiệm đặc biệt khó chịu:

Bạn dự đoán Bitcoin sẽ tăng, cuối cùng thị trường quả thực tăng, nhưng lệnh mua của bạn đã bị thanh lý từ lâu.

Rõ ràng đã đoán đúng xu hướng, tại sao vẫn thua lỗ?

Vì nhiều nhà giao dịch bỏ qua một sự thật:

Đoán đúng hướng đi của thị trường không có nghĩa là giao dịch đó chắc chắn sẽ sinh lời.

Điều thực sự quyết định một giao dịch hợp đồng có thể trụ đến cuối hay không không chỉ là xu hướng, mà còn là quy mô vị thế, đòn bẩy, thời điểm vào lệnh và quản lý rủi ro.

Thứ nhất, đòn bẩy càng cao, dư địa để mắc sai lầm thường càng nhỏ.

Đòn bẩy có thể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, nhưng cũng khuếch đại thua lỗ.

Khi vị thế quá lớn so với tiền ký quỹ, thị trường chỉ cần xuất hiện một đợt biến động ngược chiều không quá lớn cũng có thể khiến tài khoản đối mặt với nguy cơ bị thanh lý.

Đừng cho rằng mình có thể chịu được mọi mức sụt giảm chỉ vì bạn tin vào một xu hướng nào đó.

Thứ hai, đoán đúng xu hướng không có nghĩa là bạn có thể chờ đến khi thị trường diễn biến như dự đoán.

Thị trường không vận động theo khung thời gian bạn kỳ vọng.

Bạn dự đoán Bitcoin sẽ tăng, nhưng trước khi tăng, giá có thể điều chỉnh đáng kể.

Nếu vị thế của bạn không thể chịu được đợt điều chỉnh này, thì dù sau đó giá thực sự tăng, bạn có thể đã bị thanh lý.

Diễn biến cuối cùng của thị trường và việc tài khoản có thể trụ được đến lúc đó hay không là hai chuyện khác nhau.

Thứ ba, trước khi vào lệnh, hãy xác định rõ mức giá thanh lý của mình.

Trước khi mở vị thế, ít nhất bạn nên xác định rõ:

* Giá vào lệnh ở đâu?
* Quy mô vị thế có hợp lý không?
* Đang sử dụng đòn bẩy bao nhiêu?
* Giá thanh lý cách giá hiện tại bao xa?
* Nếu thị trường đi ngược chiều, bạn sẽ kiểm soát thua lỗ như thế nào?

Đồng thời, cũng cần cân nhắc phí giao dịch, tỷ lệ phí cấp vốn, yêu cầu ký quỹ duy trì và các quy tắc thanh lý cụ thể của nền tảng giao dịch.

Đừng chỉ nghiên cứu xem thị trường có thể tăng đến đâu, mà hãy nghiêm túc tìm hiểu xem mình có thể bị loại khỏi cuộc chơi ở mức nào.

Thứ tư, đôi khi giảm quy mô vị thế quan trọng hơn nâng cao độ chính xác khi dự đoán.

Không ai có thể lần nào cũng dự đoán đúng, cũng không ai có thể dự báo chính xác mọi biến động ngắn hạn.

Thay vì mải theo đuổi đòn bẩy cao, điều quan trọng hơn là kiểm soát vị thế, đặt ra mức thua lỗ có thể chấp nhận và chủ động từ bỏ giao dịch khi rủi ro không tương xứng với lợi nhuận tiềm năng.

Không giao dịch không có nghĩa là bỏ lỡ cơ hội.

Đôi khi, điều đó có nghĩa là bạn giữ lại được vốn để tham gia thị trường lần sau.

Cần lưu ý rằng giá thanh lý chịu ảnh hưởng của các yếu tố như quy tắc của nền tảng giao dịch, tiền ký quỹ, phí và cơ cấu vị thế; lệnh dừng lỗ cũng có thể gặp trượt giá, nên không đảm bảo sẽ khớp ở mức giá dự kiến.

Không có phương pháp nào có thể loại bỏ mọi rủi ro giao dịch.

Nhà giao dịch thực sự trưởng thành không phải là người lần nào cũng dự đoán đúng, mà là người ngay cả khi nhận định sai cũng không dễ dàng để một giao dịch phá hủy toàn bộ tài khoản.

Kiểm soát rủi ro trước, rồi mới tính đến lợi nhuận.

Trước tiên, hãy đảm bảo bạn có thể trụ lại thị trường, rồi mới nói đến hiệu quả ổn định trong dài hạn.

MỘT MẠNG LƯỚI. MỘT TƯƠNG LAI. MỘT THẾ GIỚI. 🌍

#ONEA #加密货币 #合约交易 #QuảnLýRủiRo