#FOMCMeetingAnalysis #ShareWeekly

Ba phân kỳ trong tuần Fed: Cổ phiếu suy yếu, dầu mạnh, BTC bền bỉ

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ công bố quyết định vào ngày 16 tháng 9 lúc 18:00 UTC. Lạm phát tháng 8 duy trì ở mức 3,4% so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng 0,4% theo tháng. Thị trường đang định giá 87% khả năng tăng 25 điểm cơ bản. Tranh luận hiện không còn xoay quanh việc tăng lãi suất, mà là liệu biểu đồ dot plot có cho thấy thêm một lần tăng lãi suất vào năm 2026 hay không.

Diễn biến giá hiện tại cho thấy ba câu chuyện khác nhau.

Cổ phiếu: Mức 91,57

NDAQ đang giao dịch ở mức 91,57, tăng 0,47% trong ngày. Mức cao trong ngày là 92,40, mức thấp là 90,95, giá đóng cửa phiên trước là 91,14.

Cấu trúc kỹ thuật đã bị phá vỡ. MA5 ở 92,61, MA10 ở 94,89, MA30 ở 95,88. Giá nằm dưới cả ba đường trung bình động. Đà tăng bắt đầu từ đáy 76,31 đã kết thúc tại đỉnh 100,62 với TD Sequential 9 và hoạt động bán bắt đầu diễn ra. MACD -1,03, DIF -0,44, DEA 0,58, đều nằm trong vùng giảm giá. Vốn hóa thị trường là 51,18 tỷ USD, P/E 26,53. Định giá đang gặp khó khăn trong việc duy trì môi trường lãi suất cao lâu hơn.

Dầu: WTI ở mức 101,99

WTI ở mức 101,99, tăng 1,68%. Mức cao trong ngày là 105,10, mức thấp là 100,72, giá mở cửa là 101,94, giá đóng cửa phiên trước là 100,30.

Bức tranh hoàn toàn ngược lại. MA5 ở 99,59, MA10 ở 95,72, MA30 ở 87,05. Giá nằm trên tất cả các đường trung bình. Đà phục hồi từ 67,54 đã tạo ra mức tăng 51%. Đỉnh trước đó là 109,54. MACD 1,38, DIF 4,69, DEA 3,31, đều nằm trong vùng mua mạnh.

Động lực chính của mức tăng CPI 0,4% theo tháng là giá nhiên liệu. Chừng nào dầu thô còn duy trì trên 100 USD, Fed sẽ không có dư địa để tạm dừng.

Crypto: BTC ở mức 79.184

BTC/USDT ở mức 79.184,7, tăng 2,47%. Mức cao trong 24 giờ là 79.324,3, mức thấp là 76.391,4. Khối lượng 6,46 nghìn BTC, doanh thu 503,55 triệu USD.

Cấu trúc vẫn bền bỉ. EMA5 ở 77.974, EMA10 ở 78.029, EMA30 ở 75.819. Giá đang duy trì trên tất cả các đường trung bình. Sau giai đoạn đi ngang kéo dài quanh vùng 60-65 nghìn vào tháng 6-7, một cú bứt phá theo chiều dọc lên 82.278,2 đã xảy ra vào giữa tháng 8. Việc duy trì trên chi phí bình quân 78.571,5 là tín hiệu tích cực. MFI ở mức 42,8, trong vùng trung lập. Lợi nhuận 30 ngày là +25,48%, lợi nhuận 90 ngày là +20,24%. Việc giữ được mức này trong khi cổ phiếu giảm là dấu hiệu của sức mạnh tương đối.

Câu trả lời cho Ba Câu hỏi:

Trước quyết định: Mức tăng 25 điểm cơ bản đã được định giá. Hoạt động bán kể từ ngày 8 tháng 9 cho thấy điều đó.

Quyết định: Tôi kỳ vọng một đợt tăng lãi suất mang tính diều hâu. Lãi suất sẽ chuyển lên vùng 3,75%-4,00% và biểu đồ dot plot sẽ phát tín hiệu về thêm một lần tăng lãi suất vào năm 2026. Nếu từ "dai dẳng" được sử dụng trong cuộc họp báo, thị trường sẽ xem đó là tín hiệu diều hâu.

Sau quyết định:
Đối với cổ phiếu, hỗ trợ 90,95 là rất quan trọng. Nếu bị phá vỡ, vùng 88,00 sẽ trở thành mục tiêu.
Đối với dầu, cần theo dõi kháng cự 105,10. Sức mạnh duy trì trên mức này sẽ hướng mục tiêu đến đỉnh 109,54.
Đối với BTC, biến động sẽ tăng trong ngắn hạn. Nếu hỗ trợ 76.009 được giữ vững, kháng cự 82.278 có thể được kiểm định lại.

Về chiến lược, tránh sử dụng đòn bẩy trước quyết định và xác định hướng đi dựa trên các mức giá sau quyết định có vẻ lành mạnh hơn.
#8月CPI数据出炉 #Gate广场中秋团圆局
$BTC $XAUT $NDAQ $XTIUSD